某产品培训 财务 应收款管理课件.ppt

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1、财务云产品部,版权所有1993-2018 金蝶国际软件集团有限公司, 绝密信息 严禁泄露,金蝶云 星空 V7.2产品培训- 应收款管理,财务云产品部版权所有1993-2018 金蝶国际软件集团有,产品框架介绍企业应收款管理面临的困惑产品规划思路产品框架与应用价值产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化应收款确认应收款成本确认收款/退款业务应收转销应收收款核销内部应收清理账务处理期末结账应收开票核销管理报表与分析,提纲,产品框架介绍提纲,应收款管理面临的困惑,重销售、轻收款,缺乏风险意识,财务与销售责任不清,日常管理不到位,最严重的后果：资金流不畅

2、、企业持续经营困难,应收款管理面临的困惑重销售、轻收款缺乏风险意识财务与销售责任,应收款管理规划思路,应收款管理规划思路 应收款确认 1到期收款 2收款核销,应收款管理产品框架,业务处理,税务发票,销售出库,应收单,销售订单,报表,启用日期设置,初始化,期初应收单,期初其他应收单,期初收款单,结束初始化,参数设置,基础设置,应收收款核销方案,收款条件,收款单,不同往来单位间的转销,应收冲应付,单据尾数处理,收款核销,账务处理,内部往来清理,应收款确认,收款,应收款核销,期末处理,应收款汇总表,应收款明细表,往来对账表,应收账龄分析,到期债权表,期末结账,应收单跟踪表,应收开票核销方案,应收到期

3、预警,应收转销,应收款管理产品框架业务处理税务发票销售出库应收单销售订单报表,产品竞争分析,产品竞争分析分析项目金蝶云U9业务系统与财务系统相分离应收款,产品框架介绍企业应收款管理面临的困惑产品规划思路产品框架与应用价值产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化应收款确认应收款成本确认收款/退款业务应收转销应收收款核销内部应收清理账务处理期末结账应收开票核销管理报表与分析,提纲,产品框架介绍提纲,整体应用流程,整体应用流程,收款条件,应用介绍,应用场景,设置预收比例确定到期日计算日期，包括：订单日期、出库日期、应收单日期按金额或者比例设置多到期日支

4、持三种收款方式,收款条件是比较重要的商务信息，一般会在合同谈判中确定,收款条件应用介绍应用场景设置预收比例收款条件是比较重要的商务,应收收款核销方案,应用介绍,应用场景,设置核销关系设置核销匹配项目设置核销顺序系统预置一个应收收款核销方案,应收收款核销方案用于应收收款匹配条件核销，在核销向导中用户需要选择核销方案，如果同时选择多个核销方案，系统会按照优先顺序执行多次核销,应收收款核销方案应用介绍应用场景设置核销关系应收收款核销方案,应收开票核销方案,应用介绍,应用场景,设置核销关系设置核销匹配项目设置核销顺序系统预置一个应收开票核销方案支持应收单与销售发票、应收单（正）与应收单（负）进行开票核

5、销,应收开票核销方案用于应收开票匹配条件核销，在核销向导中用户需要选择核销方案，如果同时选择多个核销方案，系统会按照优先顺序执行多次核销,应收开票核销方案应用介绍应用场景设置核销关系应收开票核销方案,系统参数,应用介绍,应用场景,应收款管理提供多个不同的参数支持业务应收和财务应收两种业务模式支持启用计算已实现汇兑损益支持单据下推携带汇率支持自动生成应收单的不同场景,用户可以根据本企业的实际情况对参数进行设置,系统参数应用介绍应用场景应收款管理提供多个不同的参数用户可以,系统初始化,应用介绍,应用场景,基础系统初始化主要包括三方面的功能启用日期设置反启用功能初始数据录入结束初始化,大多数用户在使

6、用本系统前已经发生了经营业务，因此会存在尚未结算完的应收款项。这些应收款项需要统一录入系统,系统初始化应用介绍应用场景基础系统初始化主要包括三方面的功能,产品框架介绍企业应收款管理面临的困惑产品规划思路产品框架与应用价值产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化应收款确认应收款成本确认收款/退款业务应收转销应收收款核销内部应收清理账务处理期末结账应收开票核销管理报表与分析,提纲,产品框架介绍提纲,应收款确认-销售应收,应用介绍,应用场景,通过应收单管理销售应收彻底将应收单与发票相分离出库单审核时自动生成应收单实现一笔应收的多到期日管理支持多方交易查

7、询应收单收款记录和开票记录单据和列表上可以查看凭证信息,与销售有关的所有应收都需要通过应收单确认。应收单是后期收款、报表查询的主要依据。,应用场景：用户通过上游单据集中确认应收。,应用场景：用户手工集中确认应收。,应用场景：零星单据的新增、维护及后续处理。,应收款确认-销售应收应用介绍应用场景通过应收单管理销售应收与,应收款成本确认-收入成本匹配,应用介绍,应用场景,在应收单、销售发票中，提供获取成本的功能，以此实现收入成本匹配的业务场景,满足客户销售商品时，一次出库，但是会分次开票，为了收入与成本匹配，成本也需要分次确认,应收款成本确认-收入成本匹配应用介绍应用场景在应收单、销售发,应收款确

8、认-其他应收,应用介绍,应用场景,通过其他应收单管理其他应收提供按角色的新增、收款功能查询其他应收单的收款情况单据和列表上可以查看凭证信息,除销售外的所有应收都需要通过其他应收单确认,应收款确认-其他应收应用介绍应用场景通过其他应收单管理其他应,收款/退款,应用场景,支持多张单据合并生成收款/退款单功能。收款单支持现金折扣、手续费场景。退款单支持手续费场景。支持预收。支持三方交易,用户可以通过应收单或者其他应收单生成收款/退款单。也可以手工增加收款/退款单。用户如果有预收场景，可以在收款单中的收款用途选择为预收,应用场景,应用介绍,收款/退款应用场景支持多张单据合并生成收款/退款单功能。用户,

9、应收转销,应收转销为向导式，简单易用支持按应收单、预收单、其他应收单的转销支持部分转出可以设置转入单据的业务日期和到期日支持反转销支持自定义字段转销,由于某种原因，对客户A的应收需要转给客户B，后期对账和催款都针对客户B进行，此时需要应收转销功能,应用场景,应用介绍,应收转销应收转销为向导式，简单易用由于某种原因，对客户A的应,应收收款核销,支持关联关系核销、匹配条件核销、特殊业务核销可以自定义核销方案匹配条件核销为向导式，支持应收单与应付单、其他应收单与其他应付单的核销特殊业务核销支持任意单据的核销支持直接核销与定时核销,应收收款核销是将应收单与收款单一一对应，这是准确提供账龄分析表、到期债

10、权表等分析数据的前提,应用场景,应用介绍,应收收款核销支持关联关系核销、匹配条件核销、特殊业务核销应收,内部应收清理,无需收款清理无需开票清理,有些集团内部的往来不需要有实际的现金收支或者开具发票，一般是年末或者一段时间后直接清理掉,应用场景,应用介绍,内部应收清理无需收款清理有些集团内部的往来不需要有实际的现金,账务处理,业务单据统一通过智能会计平台生成凭证账簿中可以设置是应收单生成凭证还是发票生成凭证，如果选择生成凭证的单据与账簿的设置不同，系统会给出提示，由用户决定是否要继续生成凭证,企业的经营活动需要以凭证的形式记录在总账里。本系统已经预设各种单据的凭证模板，用户可以通过智能会计平台自

11、动生成凭证,应用场景,应用介绍,账务处理业务单据统一通过智能会计平台生成凭证企业的经营活动需,期末结账,特介绍,应收款管理模块的结账是完全业务上的结账，不分期间，可以选择任意日期结账。结账后不可以对已结账单据进行新增、删除、修改、审核等业务操作,支持任意日期的结账，结束日期默认为开始日期所在月份的最后一天。结账之后可以反结账。根据参数设置，用户可以选择有未审核单据时是否允许结账,应用场景,应用介绍,期末结账特介绍应收款管理模块的结账是完全业务上的结账，不分期,应收开票核销,支持关联关系核销、匹配条件核销、特殊业务核销可以自定义核销方案匹配条件核销为向导式特殊业务核销支持任意单据的核销支持直接核

12、销与定时核销,应收开票核销是将应收单与销售发票一一对应，以便确定应收单是否开出发票并对应收金额按发票进行调整,应用场景,应用介绍,应收开票核销支持关联关系核销、匹配条件核销、特殊业务核销应收,产品框架介绍企业应收款管理面临的困惑产品规划思路产品框架与应用价值产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化应收款确认收款/退款业务应收转销应收收款核销内部应收清理账务处理期末结账应收开票核销管理报表与分析,提纲,产品框架介绍提纲,应收款明细表,支持按往来单位、币别明细查询功能。提供核销功能。双击可以查看单据。支持按期间查询支持已出库未应收的查询支持暂估应收查

13、询,应收款明细表主要是用来反映某段时间内与往来单位的期初余额、本期应收数、本期实收数、期末余额等数据的明细信息。,应用场景,应用介绍,应收款明细表支持按往来单位、币别明细查询功能。应收款明细表主,应收款汇总表,支持按往来单位、币别、销售部门、销售员等多维度的查询通过汇总表可以查询对应的明细数据提供核销功能支持按期间查询支持已出库未应收的查询支持暂估应收的查询,应收款汇总表主要是用来反映某段时间内与往来单位的期初余额、本期应收数、本期实收数、期末余额等数据的汇总信息,应用场景,应用介绍,应收款汇总表支持按往来单位、币别、销售部门、销售员等多维度的,应收款账龄分析表,支持按往来单位、币别汇总查询或

14、者明细查询支持自定义账龄分组设置支持按到期日查询或者按业务日期查询按单显示时，双击可以查看单据支持按截止日期查询支持暂估应收查询,应收款账龄分析表反映的是截止到某一时间点，往来款项余额的时间分布此报表的数据来源于应收收款核销未完毕的应收单,应用场景,应用介绍,应收款账龄分析表支持按往来单位、币别汇总查询或者明细查询应收,到期债权表,支持按往来单位、币别明细查询支持查询未到期数据提供核销功能双击可以查看单据支持暂估应收查询,到期债权列表反映截止到指定日期止，已经到期的未核销应收款及过期天数、未到期的应收款及未过期天数,应用场景,应用介绍,到期债权表支持按往来单位、币别明细查询到期债权列表反映截止

15、到,往来对账明细表,支持按往来单位、币别明细查询提供付款核销和收款核销功能双击可以查看单据支持暂估应收查询,往来对账明细表所展示的数据与应收款明细表基本相同，只是当往来单位既是客户有是供应商时，往来对账明细表可以将与该往来单位的所有往来都列示出来,应用场景,应用介绍,往来对账明细表支持按往来单位、币别明细查询往来对账明细表所展,应收单跟踪表,提供收款核销和开票核销功能可以查询出应收单的订单、出库单、收款、开票情况双击可以查看单据,应收单跟踪表是用来查询与应收业务有关的各种信息，例如订单情况、出库情况、收款情况、发票情况等等的报表,应用场景,应用介绍,应收单跟踪表提供收款核销和开票核销功能应收单

16、跟踪表是用来查询,客户对账单,提供应收的原始金额、已收款金额、未收款金额和对应的账龄分析双击可以查看单据,可以将客户对账单通过短信、电邮等形式发送给对方，对方在此基础上核对每项业务是否正确,应用场景,应用介绍,客户对账单提供应收的原始金额、已收款金额、未收款金额和对应的,应收单开票核销明细表,提供应收单开票核销明细表支持按物料明细展示支持暂估应收查询支持发出商品的查询,可以清晰的查询出客户的某一张应收单的本期期初未开票金额、本期新增应收账款、本期已开票金额、期末未开票金额等信息,应用场景,应用介绍,应收单开票核销明细表提供应收单开票核销明细表可以清晰的查询出,应收未开票明细表,提供应收未开票的明细报表。支持按物料明细展示。支持发出商品的查询,可以清晰的查询出客户的本期期初未开票金额、本期新增应收账款、本期已开票金额、期末未开票金额等信息,应用场景,应用介绍,应收未开票明细表提供应收未开票的明细报表。可以清晰的查询出客,某产品培训_财务_应收款管理课件,