报表相关要求营业 林敏ppt课件.ppt

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1、营业统计报表有关要求及说明,2022年11月10日,营业处 林敏,目录,一、营业统计表的构成二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在的问题三、公司总部报表汇总、上报时间四、几点体会五、营业报表要求,一、营业统计表的构成,一、营业统计表的构成(一)、营业统计表的构成(二)、各表上报时间要求,一、营业统计表的构成,（一）、营业统计表的构成,报表格式,（二）、各表上报时间要求,一、营业统计表的构成,目录,一、营业统计表的构成二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在的问题三、公司总部报表汇总、上报时间四、几点体会五、营业报表要求,二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在的问题,二、常

2、容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在的问题（一）、统计口径（二） 、指标的定义（三） 、报表中存在的问题,公司现有的管理模式分为，直供直管，控股和代管。营业表统计口径分为全口径（也称并表口径）、母公司、控股公司、代管公司四个统计口径。,全口径：母公司统计口径加控股公司统计口径。母公司统计口径：省（市、区）公司及所属供电公司在经营区内，直供、直管、抄表到户（含趸售、转供电用户）的统计口径。控股公司统计口径：省（市、区）电力公司以趸售方式结算对县电力公司（全资县电力公司）控股，该控股公司抄表到户的统计口径。代管统计口径：由省（市、区）电力公司代县电力公司经营和运行管理的统计口径。,(一)、统计

3、口径,二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在的问题,控股公司报表,PSDSS_营销业务统计报表（2009年度）,二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在的问题,(二)、指标的定义1.营业户与用电户2.欠电费与应收用户电费余额3.业绩考核指标与同业对标指标关系4.综合计划指标（4个）,二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在的问题,用电户（也称客户）：依法与供电企业建立供用电关系的电能消费者。即为与供电企业签订供用电合同的自然户，包括：直供用户、非直供用户（趸售用户、转供电用户）。营业户：按电价分类抄表计量的抄表户在营业统计表中，只有营业月报表五（售电分类表）、营业月报表六（

4、分地市公司电力销售表）及营业月报表十八（峰谷分时电价表）中统计的户数为营业户数，其他营业表中统计的户数为用电户数。,1.营业户与用电户,二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在的问题,欠电费是营销统计口径指标，是指次月6日未收回的用户电费。该指标统计截止日期为次月6日。应收用户电费余额为财务统计口径指标，是指月末24点时未达帐的应收用户电费。该指标统计截止日期为月末24时。正是这两个指标的统计截止日期不同，所以，这两个指标的数值不会相等。,2.欠电费与应收用户电费余额,二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在的问题,3.业绩考核指标与同业对标指标关系,09年营销部分管同业对标指标6

5、个：电费回收2个、市场开拓2个、营销信息化2个。电费回收（2个）：当年电费回收率、应收用户电费余额占月均应收用户电费比重。市场开拓（2个）：市场占有率、市场占有率增量。营销信息化（2个）：基础数据上传完整率、基础数据上传准确率。,二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在的问题,电费回收指标在业绩考核和同业对标指标常容易混淆：业绩考核指标：考核期末，应收用户电费余额占月均应收用户电费的比重计算方法：考核期末，（应收用户电费余额/应收当年月均用户电费）*100%（该考核指标由公司领导在公司年度工作会上与企业负责人签订责任书）。,3.业绩考核指标与同业对标指标关系,二、常容易混淆的统计口径、指

6、标定义及报表中存在的问题,同业对标指标：考核期内，应收用户电费余额占月均应收用户电费比重的平均值计算方法：考核期内，（各月（应收用户电费余额占月均应收用户电费比重）之和/考核期末月份数）*100%需说明，同业对标指标的排名不会影响业绩考核指标的考评。,3.业绩考核指标与同业对标指标关系,二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在的问题,4.综合计划指标（4个）,二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在的问题,各公司上报的 (SG186)表中出现了不可能的数据，主要表现：1、营业表二电费回收表中，当年欠费、陈欠电费出现了负数；2、营业表五分类售电量表中，因报表的格式不统一，出现分类售电

7、量异常波动；3、营业表十业扩新增容量报装情况表及营业表十一业扩减容销户情况表中，当期累计结存的户数和容量出现了负数。已有部分省公司的报表回退，也请大家回去好好审核自己上报的报表；4、营业表十二高压客户业扩报装平均接电时间看整体上报的天数都小，08年公司合计平均接电41.77天时间，公司系统最短的平均接电时间为12天，220千伏电压等级的平均时间7天，可以说明业扩报装是在系统外循环和管理。,（三）、报表中存在的问题,二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在的问题,目录,一、营业统计表的构成二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在的问题三、公司总部报表汇总、上报时间四、几点体会五、营业

8、报表要求,三、公司总部报表汇总、上报时间要求,(公司月度例会参会人员公司领导及各部门正、副主任)每月1日，汇总各网省公司上报营业表一、营业表十、营业表十一后，2日12点前与财务部核对各公司上报应收用户电费余额数后，向发展部提交月度例会材料。内容包括:一是上月公司应收用户电费余额及占月均应收用户电费的比重的实际完成情况；二是业扩报装完成情况；三是简要文字分析。,1、公司月度例会材料,每季度第一个月5日前，向人资部报送上一季度各网省公司业绩考核指标应收用户电费余额及占月均应收用户电费的比重完成情况，并形成季度考核指标执行情况分析报告。,3、季度业绩指标执行情况分析报告,三、公司总部报表汇总、上报时

9、间要求,每季度第一个月15日前，向发展部报送上一季度公司营销经济活动分析。,5、季度公司营销分析,三、公司总部报表汇总、上报时间要求,目录,一、营业统计表的构成二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在的问题三、公司总部报表汇总、上报时间四、几点体会五、营业报表要求,四、几点体会,1、上下相互协作，共同完成营业统计报表，确保公司营业统计数据的及时和准确，真实反映公司的经营成果，及时提供公司经营决策的依据。2、相互沟通是解决统计问题的关键。3、责任心是提高统计工作和保证营销分析工作的质量。,目录,一、营业统计表的构成二、常容易混淆的统计口径、指标定义及报表中存在的问题三、公司总部报表汇总、上

10、报时间四、几点体会五、营业报表要求,五、营业报表要求,五、营业报表要求(一)、营业统计报表(二)、文字分析材料要求,五、营业报表要求,（1）、严肃报表统计和上报纪律。各专责要保证统计信息的及时、准确、真实、完整、统一；坚持实事求是的原则，严肃、认真、及时、真实地反映公司实际经营状况，不得虚报瞒报。（2）、 规范统计口径。按国网公司规定的统计口径和统一格式进行认真汇总和上报，切实做到报表的准确性和可比性，保证统计报表的工作质量。今后凡遇国家电价政策调整等因素时，各网省公司需由国网公司统一安排，统一调整统计格式，不得擅自修改报表格式和调整统计口径。,（一）、营业统计报表,（1）、旬报（快报）表:各公司对应收用户电费余额有突变的；电费回收中有重大事件，及时用文字简要说明；3、6、9、12月份下旬报（快报）中需预估电费回收情况，如有新欠电费发生的公司用文字说明其原因。（2）、每月简要分析电力销售、电费回收及业扩报装等方面的突出的问题及取得成效，对经营中发生的重大事件，及时上报。（3）、每季的第三个月20日前上报本季度电费回收考核指标及综合计划执行情况的专题报告；次季第一个10日上报上一季度的营销分析报告；第四季度的分析文字材料作为年度分析和总结。,（二）、文字分析材料要求,五、营业报表要求,谢谢！,