XXXX年金蝶集团财务解决方案(-40)-课件.ppt

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1、K I N G D E E A P P L I C A T I O N S T U D I O,财务管理整体解决方案,集团型企业,K I N G D,大中型企业特征及信息化的矛盾,商业模式的创新与信息化能力之间的矛盾,企业发展规模与信息化水平之间的矛盾,应用通用化与行业化之间的矛盾,管理灵活性与固化系统之间的矛盾,组织庞大,信息孤岛,行业众多,大中型企业特征 商业模式的创新与信息化能力之间的矛盾,集团型企业财务管理面临的挑战,企业规模不断增长，如何保证会计信息的及时、准确？企业经营范围不断扩张，如何有效整合现有资源？企业内部业务流程多样，如何控制以保证步调一致？企业结构错综复杂，如何清晰披露经

2、营业绩？企业内部与外部环境多变，如何把握正确的经营方向？,集团型企业财务管理面临的挑战企业规模不断增长，如何保证会计信,集团型企业财务管理解决方案,会计核算集中-实现会计信息的及时、准确资金集中控制-有效整合企业资源全面预算管理-保证企业经营目标的实现集团会计报告-清晰披露经营业绩决策分析支持-把握正确的经营方向,集团型企业财务管理解决方案会计核算集中-实现会计信,集团型企业财务管理解决方案,会计核算集中-实现会计信息的及时、准确资金集中控制-有效整合企业资源全面预算管理-保证企业经营目标的实现集团会计报告-清晰披露经营业绩决策分析支持-把握正确的经营方向,集团型企业财务管理解决方案会计核算集

3、中-实现会计信,现状 挑战 集团涉及业务领域多范围广 如何保证会计核算的规范统一 各会计主体业务差异大 如何满足不同会计核算对象的要求 各级管理者对会计信息更加关注 如何实时、准确的获取明细资料 业务管理信息化已初具规模 如何实现集团财务与基层业务的一体化 IT技术条件差、门槛高 如何在现有条件下实现会计信息集中,会计核算集中-面临的问题与挑战,集中统一,个性应用,现状,会计核算集中-我们的策略,统一制定会计科目体系，按统一标准控制会计信息的处理，解决会计核算规范化问题建立不同会计科目之间的关联关系，解决统一规范与不同业务要求的矛盾采用数据集中管理模式，满足各级管理者对会计信息实时性的要求采用

4、多种技术实现手段，解决较差技术环境下信息快速集中的瓶颈问题利用财务管理与ERP系统的高度集成，到达财务业务一体化,会计核算集中-我们的策略统一制定会计科目体系，按统一标准,会计核算集中-基本业务情景,集团统一会计科目体系、会计报表体系、重点管理内容,集团统一控制集团内层级关系、权益关系、地域分布,各会计核算主体基于本身进行日常会计核算业务处理,固定资产管理、现金管理、应收应付管理、。,集团会计信息与各会计主体同步,各会计主体独立的编制会计报表,自动实现会计业务合并抵消，完成合并会计报表,随时查询各级组织的会计信息（基于集团数据中心）,满足集团管理要求，随时生成各级多种多维管理报表,会计核算集中

5、-基本业务情景集团统一会计科目体系、会计报表,会计核算集中-主要业务流程,统一会计核算体系,集团会计科目表,集团,股份制企业会计科目表外资合资企业会计科目表独资企业会计科目表,会计核算集中-主要业务流程,子公司A,子公司B,子公司N,集团公司,数据分析,凭证查询,帐簿查询,科目余额,核算项目查询,报表编制,管理报表,分析报表,会计报表,模型分析,差异分析,结构分析,趋势分析,图形分析,数据分析,报表编制,日常核算,日常管理,同步反映,会计核算集中的信息同步,集团数据中心,会计核算集中-主要业务流程子公司A子公司B子公司N集团公,集团一套账管理-保证会计信息的及时、准确会计科目体系集中控制-保证

6、会计核算规范统一多会计科目体系关联-既适应集中管理、又满足特性要求会计组织统一规划-明确会计信息构成，适应组织变动管理与会计报表的产生“随心所欲”-任意时刻、任意级别、任意地点,会计核算集中-主要应用价值,集团一套账管理-保证会计信息的及时、准确会计核算集中-,集团型企业财务管理解决方案,会计核算集中-保证会计信息的及时、准确资金集中控制-有效整合企业资源全面预算管理-保证企业经营目标的实现集团会计报告-清晰披露经营业绩决策分析支持-把握正确的经营方向,集团型企业财务管理解决方案会计核算集中-保证会计信,资金集中控制问题和危机？,危机,问题,资金集中管理,资金集中控制问题和危机？危机问题子公司

7、的资金紧张和资金冗余,资金集中控制我们的策略,统一筹资，增强整体信用度；统一投资，防止财务风险；统一账户，监控资金，防止违规；统一调剂，保障重点项目资金；统一内部结算，减少资金体外循环；统一对外结算，掌握资金流量、流向；核算资金占有成本，提高资金使用效率。,资金集中控制我们的策略统一筹资，增强整体信用度；,资金集中控制解决方案,资金业务,会计核算,资金计划,债务管理,债权管理,子公司,集团结算中心,资金集中结算,资金计划,统一融资,统一内部结算,网上银行,账务处理,资金分析,集团分析决策,商业银行,资金决策,资金报表,资金占有成本,商业银行,统一对外结算,现金业务,资金集中控制解决方案资金业务

8、会计核算资金计划债务管理债权管,总集团,集团统一调剂、统一投资，确保重点项目资金,资金集中控制统一筹资、投资,子公司A,子公司B,子公司C,子公司分别贷款难度大，利率高，信用度低,集团统一筹资贷款难度小，信用高，利率低,子公司投资分散，投资不规范，财务风险大,商业银行,项目3,项目2,项目1,总集团集团统一调剂、统一投资，确保重点项目资金资金集中控制,资金集中控制统一账户、监控资金,子公司A,子公司B,子公司C,结算中心,商业银行,子公司在集团结算中心开户,集团结算中心在商业银行开户,统一账户、资金按“一个漏斗”支出，加强监控，防止违规,统一对外结算，掌握资金的流量、流向,资金集中控制统一账户

9、、监控资金子公司A子公司B子公司C结算,资金集中控制统一内部结算,内部单位之间的交易形成资金的体外循环,统一内部结算，加速资金周转,A公司,B公司,结算中心,X商业银行,XX商业银行,网上银行,资金集中控制统一内部结算内部单位之间的交易形成资金的体外循,资金集中控制主要业务流程,付款单、贷款单收款单、存款单内部结算单,资金分析,资金报表,账簿,会计核算,结算通知单付款通知单结转通知单,利息计算,生成凭证,资金集中控制主要业务流程融资管理结算管理付款单、贷款单资金,资金集中控制企业应用价值,规范了集团的筹资和投资行为；能够迅速掌握集团资金的存量、流量、流向；能够有效监控集团资金使用情况；合理调节

10、集团整体资金，满足重点项目的资金；杜绝资金体外循环，加快资金周转效率；整体提高集团资金效率。,资金集中控制企业应用价值规范了集团的筹资和投资行为；,集团型企业财务管理解决方案,财务集中核算-保证会计信息的及时、准确资金集中控制-有效整合现有资源全面预算管理-保证企业经营目标的实现集团会计报告-清晰披露经营业绩决策分析支持-把握正确的经营方向,集团型企业财务管理解决方案财务集中核算-保证会计信,全面预算管理-工作程序及内容,全面预算管理-工作程序及内容设立预算管理组织预算目标体系的,全面预算管理预算目标体系的建立,不同发展时期的战略决定不同的预算管理重点,企业战略,市场进入期,市场成长期,市场成

11、熟期,市场衰退期,预算管理的重点,发展阶段,投资开发,市场营销,成本控制,寻找新增长点,资本预算,销售预算,成本预算,现金流量预算,全面预算管理预算目标体系的建立不同发展时期的战略决定不同的,预算信息预警,预算信息预警,收入异常,财务指标警报,工作流,数据仓库,预算信息预警,费用警报,移动电话寻呼机PDA,全面预算管理系统,电子邮件,全面预算管理预算信息的反馈,预算信息预警预算信息预警收入异常财务指标警报工作流数据仓库,全面预算管理预算执行的调控与调整,监控,构建预算监控体系,建立预算监控机制,明确预算监控重点,运用有效监控手段,预算执行审批,全面预算管理预算执行的调控与调整监控构建预算监控体

12、系建立预,全面预算管理主要应用流程,预算编制规划,预算编制体系,预算编制流程,预算责任中心,重点预算目标,主要预算指标,预算编制,编制方案,责任中心,编制流程,预算审批,预算执行,集 团,子公司,预算调整,预算控制,预算预警,业务系统,预算控制单据,预算评价分析,全面预算管理主要应用流程预算编制规划预算编制体系预算编制流,全面预算管理客户应用价值,整合“四流”，创造“一流”,主营业务非主营业务资本性投资财务收支会计系统管理系统人力资源,集团型企业财务管理解决方案,财务集中核算-保证会计信息的及时、准确资金集中控制-有效整合现有资源全面预算管理-保证企业经营目标的实现集团会计报告-清晰披露经营业

13、绩决策分析支持-把握正确的经营方向,集团型企业财务管理解决方案财务集中核算-保证会计信,集团会计报告企业需要什么样的报告？,内部管理,外部报告,集团会计报告企业需要什么样的报告？及时性准确性真实性规范性,集团会计报告-面临的问题,组织分散,多会计制度,多行业,地域分布广泛,多投资主体,内部交易复杂,集团会计报告-面临的问题组织分散多会计制度多行业地域分布,集团会计报告方案可以做到什么？,金蝶K/3合并报表系统,建立集团规范的财务报告体系 实现对组织架构的动态管理 提供分行业的报表模板 快捷简便的报表数据传递 内部交易事项的自动抵销调整机制 报表可按方案汇总 对报表数据进行多角度分析,集团会计报

14、告方案可以做到什么？金蝶K/3合并报表系统 建,集团会计报告如何来做？,集团总部统一制订报表模板,ERP系统,数据来源,及时性,真实性,规范性,子集团/子公司根据模板编制报表,对编制的报表进行勾稽检查和审核,集团总部可以直接抓取报表数据,准确性,集团会计报告如何来做？集团总部统一制订报表模板ERP系统数,集团会计报告方案流程,母公司,子公司,修改模板,填报内部调整事项,报前检查,制作报表,上报报表,接收报表,报表审核,汇总报表,抵销分录（自动、手工）,报表批复,工作底稿,合并报表,分析报表,集团会计报告方案流程母子集团组织架构货币/汇率报表格式抵销,集团型企业财务管理解决方案,财务集中核算-保

15、证会计信息的及时、准确资金集中控制-有效整合企业资源全面预算管理-保证企业经营目标的实现集团会计报告-清晰披露经营业绩决策分析支持-把握正确的经营方向,集团型企业财务管理解决方案财务集中核算-保证会计信,决策分析支持信息的烦恼,如何提高分析效率？ 哪些业务带来了最高的利润？ 如何提高经营效益？ ,决策分析支持信息的烦恼信息技术信息ERPSCMCRM 如何,决策分析支持如何让信息支持决策？,ERP,商业智能决策支持系统,财务会计,管理会计,财务报表,决策分析支持如何让信息支持决策？ERP商业智能财务会计管理,决策分析支持系统的体系架构,从多个数据源中访问信息,快速和连贯地分析信息,将准确的信息及

16、时发送到准确的人,决策分析支持系统的体系架构从多个数据源中访问信息快速和连贯,决策分析支持系统功能展示,查询所有报表（包括自定义）。提供指标（自定义）查询、图形显示、预警分析。指标追溯挖掘功能提供领导批注功能。提供领导发布功能。设置快速、通用查询方案。,决策分析支持系统功能展示查询所有报表（包括自定义）。,1、跟踪并管理目标体系2、预警管理和自动分发3、分析和调整商业策略4、强化快速反应能力， 提高客户满意度,决策分析支持-企业应用价值,1、跟踪并管理目标体系决策分析支持-企业应用价值,解决您对“大”的困惑解决您对“慢”的无奈解决您对“乱”的烦躁解决您对“假”的苦恼解决您对“方向”的迷惑,金蝶集团财务整体解决方案,解决您对“大”的困惑金蝶集团财务整体解决方案,