U9V25组件化实施方案实例指导_AP-080付款解析课件.ppt

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1、U9实施组件化方案实例指导,用友软件股份有限公司姓名,AP-080付款,U9实施组件化方案实例指导用友软件股份有限公司AP-080,付款,场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A,付款场景描述,付款,场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A,付款场景描述,场景描述,付款是指在企业运营过程中针对供应商、客户的款项的支出。,多种付款对象供应商（默认）客户一张付款单允许存在多种结算方式，对应于付款单的行付款单行内容主要是结算方式，主要用于一次付款会有多张票据或者多种结算方式；建议一单一行方式录入；一种结算方式下可以对应多用途、多代付对象，对应于付款单的用途行标准用途可以对应多来源，对应于

2、付款单的物料明细行；其他用途的来源，对应于付款单的用途行,场景描述付款是指在企业运营过程中针对供应商、客户的款项的支出,场景描述,付款对象来源直接录入请款付款生成的付款单在采购管理模块中录入预付款在【项目计划控制】模块中快速录入付款针对应付单可以快速录入付款收款单执行退款核销后将余额转暂付现金银行模块中录入的付款单票据模块录入的应付票据票据模块录入的应收票据背书资金结算模块录入的委托付款单,场景描述付款对象来源,场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A,付款,场景描述付款,应用模式,标准：采购业务已立账后的付款标准性质的付款指需要冲销对应应付或应收的款项；标准用途的金额必须在当期处理完，

3、否则可以转暂付/暂收；标准用途的付款可以在付款单上做手工核销；若输入付款明细，付款单可自动与其核销；预付：采购业务尚未完成就付款付款对象只能是供应商；支持多种预付对象：合同（头）、采购订单（头、行）、收货单（头、行）、物料、物料分类、项目、供应商；预付对象一旦立账，可自动核销；代付：在采购或销售过程中，出现的部分费用由企业帮客户或供应商代付，之后再向供应商或客户收取；,应用模式标准：采购业务已立账后的付款,场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A,付款,场景描述付款,要点说明-用途,标准付款：采购业务已立账后的付款付款时知道是应该付那张应付单的款项，直接在应付单上做付款，此做法 无需核销

4、；付款时不知道是应该付那张应付单的款项，直接付款单之后还需要去核销 勾稽付款单和应付单；根据请款单据确认付款产生的付款，此付款方式也不需要核销。预付：采购业务尚未完成就付款根据预付政策，在采购下采购订单或收货时，需要先付供应商一部分或 全部货款，后续才开票确认应付账款，此做法核销可以自动和手工；质保金：客户对本单位所供应的货物有质量要求时可以采用这种方式付款对象只能是客户质保金一般在货物没有问题的情况进行退款，也会有直接冲销贷项应收的特殊情况可以针对SO头支付质保金,要点说明-用途标准付款：采购业务已立账后的付款,要点说明-用途,保证金：如果供应商对本单位的付款不是特别信任，且是卖方市场时可以

5、采取的一种方式保证金一般会采用退款或者直接冲销应付账款的方式进行后续处理保证金若超出了有效期可以通过分割的方式延长有效期暂付：不能直接手工录入，由标准款转换而来，主要是当标准付款超额、又不知道该款项的具体目的时可以先转为暂付，等待后续的确认、处理,要点说明-用途保证金：如果供应商对本单位的付款不是特别信任，,要点说明-结算方式,现金类业务：现金业务”将登记在现金日记账中；银行类业务：银行业务”将登记在银行日记账中；票据类业务：与票据业务相关的结算方式；,要点说明-结算方式现金类业务：,要点说明-账务处理,标准付款：借：应付帐款 贷：银行存款预付：借：预付账款 贷：银行存款质保金：借：其他应付款

6、 贷：银行存款保证金：借：应付保证金 贷：银行存款,要点说明-账务处理标准付款：,要点说明-账务处理,暂付：借：其他应收款 贷：银行存款付款中含手续费：借：应付账款 财务费用贷：银行存款,要点说明-账务处理暂付：,要点说明-AAI设置注意事项,付款核销时，建议检查下冲销的应收账款科目是否正确，因为核销时是按会计科目模板取出来的会计科目，并不是按对应的应付单的会计科目来冲销的，特别注意应付立账是应付科目建议不要手工调整。未核销款项预设会计科目，最好是在会计科目体系中增加一个这样的过渡科目，千万不要用银行科目来对应，以免科目产生差异。,要点说明-AAI设置注意事项,场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A,付款,场景描述付款,产品方案-标准付款,产品方案-标准付款,产品方案-预付款,产品方案-预付款,产品方案-代付款,产品方案-代付款,场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A,付款,场景描述付款,系统实现-标准付款,系统实现-标准付款,系统实现-预付款,系统实现-预付款,系统实现-代付款,系统实现-代付款,系统实现-管销费用单中代付,系统实现-管销费用单中代付,系统实现-应收中立代付,系统实现-应收中立代付,U9V25组件化实施方案实例指导_AP-080付款解析课件,