U8V101产品培训—网上报销课件.pptx

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1、U8V10.1产品培训网上报销,U8V10.1产品培训网上报销,课程提纲,产品概述产品综述产品框架产品特性术语说明应用角色应用价值接口说明,应用准备基础设置基础数据期初数据,课程提纲产品概述应用准备,课程提纲,业务介绍借款报销单据审核核销与支付制单单据和报表查询,课程提纲业务介绍,课程提纲,应用主题权限控制预算控制工作流信用控制报销标准异币种核销,课程提纲应用主题,课程提纲,产品概述产品综述产品框架产品特性术语说明应用角色应用价值接口说明,课程提纲产品概述,1.1产品综述,U8网上报销系统适用于各类企业、行政事业与科研单位内部信用控制和费用的管理。作为企业、行政事业与科研单位内部信用控制的工具

2、，网上报销系统主要处理企业内部往来业务，对企业、行政事业与科研单位内部部门、个人的借款余额、欠款笔数和欠款日期进行控制，从而及时处理企业内部欠款，提高资金使用效率。作为企业、行政事业与科研单位费用控制的工具，网上报销主要从两个方面来对企业的费用进行控制：报销标准的控制和费用预算的控制。通过报销标准和费用预算的控制，做到对各项费用进行事前计划、事中控制，并为事后的分析考核提供数据。,1.1产品综述U8网上报销系统适用于各类企业、行政事业与科研,1.2产品框架,1.2产品框架业务控制信用控制业务单据借款单财务处理核销账簿,1.3产品特性,预算控制：与预算管理系统集成，可以针对内部借款或报销进行预算

3、控制，对借款、报销是否符合预算进行合法性检查 。信用控制：针对每个员工的未报销借款天数、笔数、金额等可以进行严格或提示控制。 审批流程控制： 可以根据不同的业务设置不同的财务审批流程，以满足企业内部管理的要求。费用支出控制：可以根据企业内部报销制度，设置各项费用的报销标准，从而对企业的收支进行控制。,1.3产品特性预算控制：,1.4术语说明,收支项目单位定义的收入项目和支出项目。收入项目通常可以包括除主营业务收入外的其他收入、营业外收入等项目，支出项目主要是各种费用项目如差旅费、办公费等。收支项目通常是一个单位预算科目的细化。报销标准报销标准是一个单位对报销金额的一个量化的规定，通常包括定额标

4、准和比率标准。报销标准是一个单位报销制度的一部分。一个完整的报销标准在本产品中需要五项设置，分别是报销标准、部门、影响因素、因素值设置和标准设置。费用控制指企业在生产经营过程中，按照既定的成本费用目标，对构成成本费用的诸要素进行的规划、限制和调节，及时纠正偏差，控制成本费用超支，把实际耗费控制在成本费用计划范围内。其控制的内容包括材料消耗成本控制、工资成本控制、费用成本控制。,1.4术语说明收支项目,1.5应用角色,1.5应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能业务层单据录,1.6应用价值,节约成本、规范流程大幅度降低员工提交、审批、处理和支付费用报表所需的时间和精力。与平台审批管理相集成，

5、定制灵活的审批规则，以加强对工作中审批流的管理员工、主管领导及相关人员能够通过平台信息、邮件或短信收到业务处理提醒通知，以便及时作出反应。提高员工满意度突破空间限制：支持在任意地点访问，如可在出差地随时填录借款、报销单据实时查询：通过网上报销系统，出差人员本人就可以获得有关其费用报表在处理周期中进展情况的实时信息。 强化财务控制可以按照业务类型、费用收支项目查看花费情况。可以即时、详细地查看花费名列前茅的部门、人员并详细了解费用收据的信息可以及时查询部门的报销情况和已经支出的费用，预算的执行情况。,1.6应用价值节约成本、规范流程,1.7接口说明,1.7接口说明,课程提纲,应用准备基础设置基础

6、数据期初数据,课程提纲应用准备,2.1.1基础设置-建立用户、分配权限,在使用网上报销系统前，需要建立用户，并给相关用户分配相关权限。,建立用户、分配功能权限,2.1.1基础设置-建立用户、分配权限在使用网上报销系统前，,2.1.2基础设置-设置单据模板,可以根据用户的实际需要设置各种单据模板,2.1.2基础设置-设置单据模板可以根据用户的实际需要设置各,2.1.3基础设置_设置审批流程,注：可以根据用户的实际情况针对不同的单据类型设置不同的审批流程。,根据员工任职情况岗位，根据岗位管理上级岗位，根据任职情况上级岗位-上级领导,2.1.3基础设置_设置审批流程注：可以根据用户的实际情况针,2.

7、2基础数据,2.2基础数据位置基础档案描 述公共平台部门、人员、客户,2.2.1基础数据-业务类型,可以根据用户的要求来设置本系统处理的业务类型，例如：借款业务、费用报销业务等；可按照业务类型设置是否进行信用控制。,2.2.1基础数据-业务类型可以根据用户的要求来设置本系统处,2.2.2基础设置-收支项目,根据处理的业务类型来设置多级次的收入项目和支出项目；,收支项目提供“补助”属性，该类型的收支项目在报销单中系统可以自动计算报销金额,2.2.2基础设置-收支项目可对应多个业务类型。在录入报销单,2.2.3基础设置-报销标准,可以设置各项费用的报销标准，以便进行控制；,2.2.3基础设置-报销

8、标准可以设置各项费用的报销标准，以便,2.2.4基础设置-信用设置,可以按部门或人员级别对企业内部的信用标准进行设置。,2.2.4基础设置-信用设置可以按部门或人员级别对企业内部的,2.2.4基础设置-信用设置,可以按业务类型进行信用控制,2.2.4基础设置-信用设置可以按业务类型进行信用控制,2.2.5基础设置-职员档案,在基础档案中已录入职员信息基础之上，对服务于本系统的职员信息进一步细化；,2.2.5基础设置-职员档案在基础档案中已录入职员信息基础之,2.2.6基础设置-出差地区,对于出差地区的级次、名称加以设定，该设定是为报销标准的控制而做的必要准备；,2.2.6基础设置-出差地区对于

9、出差地区的级次、名称加以设定,2.3期初数据,提醒：期初借款单已经入账，不需要生成凭证。,支持录入系统启用时已经存在并入账的借款；,2.3期初数据提醒：期初借款单已经入账，不需要生成凭证。支持,课程提纲,业务介绍借款报销单据审核核销支付制单单据和报表查询,课程提纲业务介绍,3.1借款,用户可以远程录入借款单；在借款时，系统可以根据设置的信用额度自动进行控制；借款时可以对借款单进行预算控制；可以填制自己的借款单，也可以代理他人填写借款单；支持支票借款；,3.1借款用户可以远程录入借款单；,3.1借款,3.1借款可以录入本人借款单，也可以代理他人录入借款单根据信,3.1借款-票据支付方式,非限额票

10、据指领用支票时票据界面填写有实际金额的票据；限额票据指票据领用支票时不知具体金额，但通过封位的方式限定票据金额的票据；非限额票据支付和限额票据支付，结算方式都需要选择票据管理的结算方式，并进行支票登记。,3.1借款-票据支付方式非限额票据指领用支票时票据界面填写有,3.2报销,用户可以远程录入报销单；,3.2报销用户可以远程录入报销单；与预算接口，根据预算控制规,3.3单据审核,用户可以远程审核自己有权限的单据；,3.3单据审核用户可以远程审核自己有权限的单据；可以双击打开,3.3单据审核,能够通过平台信息、邮件或短信收到审核提醒通知，及时作出反应。,3.3单据审核能够通过平台信息、邮件或短信

11、收到审核提醒通知，,3.4核销-核销指定,3.4核销-核销指定报销单保存后系统提示是否进行核销指定保存,3.4核销-核销,可以在报销单审核功能点进行核销，也可以在核销功能点进行核销：,3.4核销-核销 可以在报销单审核功能点进行核销，也可以在核,允许自动核销包含核销指定金额：核销界面自动分配时，以借款单的尚欠金额减去被核销指定占用金额之后的余额为准，自动核销时考虑已经进行过核销指定占用的金额。不允许自动核销包含核销指定金额：核销界面自动分配时，以借款单的尚欠金额为准，不考虑已经进行过核销指定占用金额。,3.4核销-核销选项,允许自动核销包含核销指定金额：核销界面自动分配时，以借款单的,3.5支

12、付,支付： 支持与网上银行相连接，实现借款的网上支付； 支持单笔或批量支付；,网上支付条件：选择【非票据管理】结算方式；选择付款银行，要在本单位交易档案中存在；选择收方账号，账号要在交易单位中存在；借款单据审核完毕；报销单据核销完毕；,3.5支付支付：网上支付条件：,3.6制单,3.6制单辅助核算信息现金流量信息,3.7.1单据查询,可以按表头展示，也可以按表体展示,3.7.1单据查询可以按表头展示，也可以按表体展示按表头展示,3.7.1单据查询,查看预算口径,3.7.1单据查询查看预算口径,3.7.1单据查询,批量打印,3.7.1单据查询批量打印,3.7.1单据查询,查看待审人,3.7.1单

13、据查询查看待审人,3.7.2报表查询,3.7.2报表查询,课程提纲,应用主题权限控制预算控制工作流信用控制报销标准异币种核销,课程提纲应用主题,4.1权限控制,4.1权限控制功能权限细化网报的功能权限数据权限（记录级）平,4.1.1权限控制-网上报销,网上报销控制部门权限控制业务员权限不启用启用不启用,举例：企业中可供报销的收支项目很多，企业只希望员工看到自己能够报销的收支项目。,4.1.2权限控制-业务类型,操作步骤：1）网上报销-基础设置中定义【业务类型】；2）网上报销-基础设置中【收支项目】选择相关的业务类型；3）企业门户-系统服务-权限设置中启用【网上报销业务类型】，并设置操作员相关权

14、限；4）网上报销-基础设置中选项中启用业务类型权限控制；,举例：4.1.2权限控制-业务类型操作步骤：,4.2预算控制,选择勾，借款单进行预算控制,选择叉，借款单和报销单据录入时预算项目允许为空,按照预算机构选择预算项目；预算机构根据单据部门和预算机构的对照关系取得。,预算扣减时点,4.2预算控制选择勾，借款单进行预算控制选择叉，借款单和报销,4.2.1预算控制-核销回冲预算期间,4.2.1预算控制-核销回冲预算期间预算项目1月份预算数1月,4.2.1预算控制-核销回冲预算期间,4.2.1预算控制-核销回冲预算期间预算项目1月份预算数1月,4.2.1预算控制-核销回冲预算期间,4.2.1预算控

15、制-核销回冲预算期间预算项目1月份预算数1月,4.2.1预算控制-核销回冲预算期间,4.2.1预算控制-核销回冲预算期间预算项目1月份预算数1月,4.2.1预算控制-核销回冲预算期间,4.2.1预算控制-核销回冲预算期间预算项目1月份预算数1月,4.2.1预算控制-核销回冲预算期间,4.2.1预算控制-核销回冲预算期间预算项目1月份预算数1月,4.2.2预算控制-预算项目,预算管理中网上报销相关的预算项目控制规则需要启用生效；报销单可以根据经办人过滤出在预算管理中设置拥有权限的预算项目；报销单可以通过收支项目过滤出相关预算项目；,举例：预算中启用网上报销的控制规则有：01差旅费、02交通费用、

16、03办公费；网上报销系统中收支项目差旅费对应相关的预算项目是差旅费； 收支项目交通费相关的预算项目是交通费； 收支项目办公费相关预算项目是办公费；张三只有差旅费和交通费的预算。张三填写借款单据时，预算项目只能选择差旅费或交通费；张三填写报销单据时，收支项目选择办公费，预算项目也选择不到办公费。,4.2.2预算控制-预算项目预算管理中网上报销相关的预算项目,4.2.2预算控制预算项目相同,A01项目预算数,提醒：借款单和报销单预算项目相同；报销单核销指定此借单；报销单中核销指定借款金额部分不占用预算；,4.2.2预算控制预算项目相同A01项目预算数借款单，￥1,4.2.2预算控制预算项目不相同,

17、A01项目预算数,借款占用,报销执行,核销前,核销后,提醒:核销指定不回冲预算数；,4.2.2预算控制预算项目不相同A01项目预算数借款单，￥,4.2.3预算控制报销类型收支项目对预算影响,报销单类型收支项目预算执行数预算数收入报销单收入项目增减收入,4.2.3预算控制预算相关查询,4.2.3预算控制预算相关查询,4.3.1工作流-单据权限,选择勾：自己可以查看到其他人审批过的单据；选择叉：自己只可以查看到自己待审或自己已审的单据；应用范围：单据查询、单据审核前提条件：进入工作流的单据才受此选项控制。,4.3.1工作流-单据权限选择勾：自己可以查看到其他人审批过,4.3.1工作流-单据权限,单

18、据待审： 只有李四可以查看到张三提交的单据。二级待审： 李四审批通过后，王五可以查看到张三提交的单据。单据查询： 部门B审批人看不到A部门张三填写的单据。 王五可以查询自己审批过的所有单据。,A部门张三填写单据,A部门李四审批单据,王五终审,4.3.1工作流-单据权限单据待审：部门B部门CA部门张三填,4.3.2工作流-单据修改权限,4.3.2工作流-单据修改权限,4.3.3工作流-核销指定权限,支持在审批中设置“核销指定” 权限，单据审批时修改核销信息,4.3.3工作流-核销指定权限支持在审批中设置“核销指定”,4.3.4工作流-流程发起条件,4.3.4工作流-流程发起条件,4.3.5工作流

19、-预算扣减时点,提交,填写,4.3.5工作流-预算扣减时点提交填写审批中审批中审批中终审,4.4信用控制,4.4信用控制,4.5报销标准,定额内：5*150=750超定额金额：1000-750=250超定额允许报销金额：250*0.008=2报销金额：750+2=752,4.5报销标准定额内：5*150=750,4.6核销-异币种核销,提供中间币种及汇率、允许误差设置。支持报销单核销异币种的借款单。制单时处理由于异币种核销产生的汇兑损益,4.6核销-异币种核销提供中间币种及汇率、允许误差设置。,U8V101产品培训网上报销课件,1、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。22.11.422.11

20、.4Friday, November 4, 20222、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。15:36:5515:36:5515:3611/4/2022 3:36:55 PM3、越是没有本领的就越加自命不凡。22.11.415:36:5515:36Nov-224-Nov-224、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。15:36:5515:36:5515:36Friday, November 4, 20225、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。22.11.422.11.415:36:5515:36:55November 4, 20226、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。2

21、022年11月4日星期五下午3时36分55秒15:36:5522.11.47、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。2022年11月下午3时36分22.11.415:36November 4, 20228、业余生活要有意义，不要越轨。2022年11月4日星期五3时36分55秒15:36:554 November 20229、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。下午3时36分55秒下午3时36分15:36:5522.11.410、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。11/4/2022 3:36:55 PM15:36:552022/11/411、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。11/4/202

22、2 3:36 PM11/4/2022 3:36 PM22.11.422.11.412、这一秒不放弃，下一秒就会有希望。4-Nov-224 November 202222.11.413、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异纸上画饼充饥，无补于事。Friday, November 4, 20224-Nov-2222.11.414、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自己眷恋了。22.11.415:36:554 November 202215:36,谢谢大家,1、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。10月-2210月,1、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。22.11.422.11.4

23、Friday, November 4, 20222、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。15:36:5515:36:5515:3611/4/2022 3:36:55 PM3、越是没有本领的就越加自命不凡。22.11.415:36:5515:36Nov-224-Nov-224、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。15:36:5515:36:5515:36Friday, November 4, 20225、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。22.11.422.11.415:36:5515:36:55November 4, 20226、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。202

24、2年11月4日星期五下午3时36分55秒15:36:5522.11.47、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。2022年11月下午3时36分22.11.415:36November 4, 20228、业余生活要有意义，不要越轨。2022年11月4日星期五3时36分55秒15:36:554 November 20229、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。下午3时36分55秒下午3时36分15:36:5522.11.410、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。11/4/2022 3:36:55 PM15:36:552022/11/411、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。11/4/2022 3:36 PM11/4/2022 3:36 PM22.11.422.11.412、这一秒不放弃，下一秒就会有希望。4-Nov-224 November 202222.11.413、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异纸上画饼充饥，无补于事。Friday, November 4, 20224-Nov-2222.11.414、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自己眷恋了。22.11.415:36:554 November 202215:36,谢谢大家,1、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。10月-2210月,