SAP资金管理培训课件.ppt

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1、司库现金管理,Treasury (TR)Cash Management (CM),司库现金管理Treasury (TR)Cash Man,内容安排,概念介绍现金位置（Cash Position）流动性预测（Liquidity Forecast）计划银行对帐,内容安排概念介绍,概念介绍,现金管理中的问题：银行帐户太多，难以管理现金管理应以现金实际转移日期为计算起点，而不是会计记帐日期对未来的现金流有可信的预测需要做现金计划的工具,业务目标确保企业足够的流动性以支付到期的债务对过剩的现金头寸进行有效的投资对现金的收支进行有效的管理,现金管理,概念介绍现金管理中的问题：业务目标现金管理,现金管理模块

2、的功能,以业务为起点的现金预测现金位置流动性预测现金计划银行对帐现金集中其它,现金管理模块的功能以业务为起点的现金预测,现金位置 & 流动性预测比较,现金位置 & 流动性预测比较项目数据来源功能简介时间跨度现金,内容安排,概念介绍现金位置（Cash Position）流动性预测（Liquidity Forecast）计划银行对帐,内容安排概念介绍,银行相关科目,设置：每个银行帐户建立一个总帐科目，并按照该银行帐户的是否到账设立子科目（Subaccount），或称银行清帐科目（Clearing Account）。目的：方便对帐方便分析行项目操作：收付交易在清帐科目中过帐通过银行对帐，结清清帐科目

3、中的未清项在现金管理中可以显示和监控所有的银行相关交易数据分类：计划级别(Planning Level),银行帐户,结算科目：PL支票支付 B1转帐支付 B2支票收入 B8客户付款 B9其它B5风险科目：票据贴现CL,银行相关科目设置：每个银行帐户建立一个总帐科目，并按照该银行,现金管理科目名称,在现金管理中，可以为每个与现金位置相关的总帐科目定义一个名称（10位长）。在一个公司代码中，现金管理科目名称不能重复在现金管理报表中将使用该名称替代总帐科目编号可以设置在现金管理中单独使用的科目，没有与之相对应的总帐科目，用以进行现金计划工作,现金管理科目名称在现金管理中，可以为每个与现金位置相关的总

4、帐,银行科目主数据科目设置,公司代码层数据,银行科目主数据科目设置公,银行帐号VS银行科目,银行帐号VS银行科目会计科目表公司代码A公司代码B公司代码C,银行帐号主数据,银行编码名称地址联系方式,管理所有银行的地址等信息；用于供应商自动付款的银行选择；,管理公司代码下开户行所有帐号；对应公司代码下的银行科目；地址等信息直接取自于银行码；,银行帐号主数据银行编码管理所有银行的地址等信息；管理公司代码,银行帐号主数据举例,银行码 工行西客站支行,开户行 工行,银行帐号1232,银行帐号1233,银行帐号1231,公司代码A,银行科目1,银行科目2,银行科目3,银行帐号主数据举例银行码 工行西客站支

5、行开户行 工行银行帐号,银行科目主数据命名规则,银行科目主数据命名规则,显示现金位置,路径：会计/金库/现金管理/信息系统/现金管理的报表/流动性分析/现金位置,显示现金位置路径：会计/金库/现金管理/信息系统/现金管理的,现金位置显示分组,分组Group,计划级别Planning Level,现金管理科目名,现金位置显示分组分组Group计划级别Planning Le,主要相关配置,计划级别设置 (Planning Level)定义现金管理科目名称 (Cash Management Account Name)报表中的分组 (Grouping),主要相关配置计划级别设置 (Planning L

6、evel),问题,简要叙述起息日（Value date), 记帐日期（Posting date),凭证日期（Document date)的区别和应用。,问题简要叙述起息日（Value date), 记帐日期（Po,内容安排,概念介绍现金位置（Cash Position）流动性预测（Liquidity Forecast）计划银行对帐,内容安排概念介绍,流动性预测的基本原理,企业出具销售发票日期,2001/7/10,发票付款条件,15 天之内 2 % 的现金折扣30 天之内 1 % 的现金折扣45 天之内 净到期,客户付款历史记录,平均拖欠日期5天,预计到帐日2001/8/29,流动性预测的基本原

7、理企业出具销2001/7/10发票付15,流动性预测的作用,流动性预测能帮助集团公司了解各地的资金供求状况，及时调拨资金，达到在全集团范围内资金的最合理化运用。,流动性预测的作用流动性预测能帮助集团公司了解各地的资金供求状,流动性预测中的数据分组,1,2,流动性预测中的数据分组预付款申请预收款申请应收帐款.国,流动性预测的计划级别,普通应收/应付的计划级别缺省为：F1其它计划级别通过“特殊总帐标志”进行设置,流动性预测的计划级别普通应收/应付的计划级别缺省为：F1,现金管理组,客户(供应商)所属的计划组包含在客户(供应商)的主数据中,现金管理组客户(供应商)所属的计划组包含在客户(供应商)的主

8、,流动性预测报表中的层次结构,分组,计划类别,客户/供应商现金管理组,现金管理科目,应收、应付评估,手工计划,总帐科目行项目显示,手工计划,流动性预测报表中的层次结构分组计划类别客户/供应商现金管理应,流动性预测报表,路径：会计/金库/现金管理/信息系统/现金管理的报表/流动性分析/流动预测,流动性预测报表路径：会计/金库/现金管理/信息系统/现金管理,主要相关配置,现金管理组配置流动性预测报表中的分组,主要相关配置现金管理组配置,问题,简要叙述流动性预测和现金预测的区别,问题简要叙述流动性预测和现金预测的区别,内容安排,概念介绍现金位置（Cash Position）流动性预测（Liquidi

9、ty Forecast）计划银行对帐,内容安排概念介绍,计划银行收支,2005/4/1,2005/4/4,预计3天后收到 3000元,制作收支计划,在现金位置中 体现出该计划,实际收到 3000元,会计记帐,计划项目过期,在现金位置中正确体现,计划银行收支2005/4/12005/4/4预计3天后收到制,备忘记录类型,备忘记录是现金管理人员进行计划的工具计划类型备忘记录的类型，定义了：计划级别备忘记录编号是否自动过期存档期间,备忘记录类型备忘记录是现金管理人员进行计划的工具,创建备忘记录,路径：会计/金库/现金管理/收入/备忘纪录/创建,创建备忘记录路径：会计/金库/现金管理/收入/备忘纪录/

10、创建,维护备忘记录,为了在现金位置中不重复体现一笔现金收支，需要在适当的时候将备注记录转移(Transfer)，使之不再体现在现金位置中。转移备注记录的方法：手工转移在察看现金位置时使用清单更改备注记录手工比较备注记录和实际科目记帐自动转移设定自动过期日自动比较备注记录和实际科目记帐,维护备忘记录为了在现金位置中不重复体现一笔现金收支，需要在适,问题,当一笔现金计划的实际现金收支发生后，有那些方法可以取消原来的计划数字？,问题当一笔现金计划的实际现金收支发生后，有那些方法可以取消原,内容安排,概念介绍现金位置（Cash Position）流动性预测（Liquidity Forecast）计划银

11、行对帐,内容安排概念介绍,银行对帐原理,中国银行RMB基本户-未达,1,2,1,000,00020,00033,030293,040,59,0304,220,平时记帐,借：中国银行RMB基本户-未达 贷：应收帐款-A客户,中国银行RMB基本户-已达,993,000,银行对帐,1,000,2,000,a,b,d,c,a -企收银未收b -企付银未付c -银收企未收d -银付企未付,借：中国银行RMB基本户-已达 贷：中国银行RMB基本户-未达,银行对帐原理中国银行RMB基本户-未达121,000,000,银行对帐单流程,银行对帐单输入系统的形式：自动导入手工输入一般对帐流程：输入对帐单对帐单过帐

12、(post)运行过帐的批输入(batch input session)运行自动清帐程序手工清账,银行对帐单流程银行对帐单输入系统的形式：,手工输入对帐单,路径：会计/金库/现金管理/收入/手工银行报表/输入,控制输入屏幕格式,控制过帐方式,手工输入对帐单路径：会计/金库/现金管理/收入/手工银行报表,手工输入对帐单2,手工输入对帐单2,手工输入对帐单3,交易：控制记帐,手工输入对帐单3交易：控制记帐,银行对帐单过帐,路径：(菜单)系统/服务/批输入/会话,银行对帐单过帐路径：(菜单)系统/服务/批输入/会话,自动清帐,路径：会计/财务会计/总分类帐/期间处理/自动清帐/无清算货币说明,自动清帐

13、路径：会计/财务会计/总分类帐/期间处理/自动清帐/,企业银行帐 凭证输入 案例,发生绿化费（公司代码1001）借：费用12,000 贷：100201001012,000 （非支票付款）,收入（公司代码1001）借：100201001010,000 98762367（支票号） 贷：收入10,000,企业银行帐 凭证输入 案例发生绿化费（公司代码1001）,企业银行帐 凭证输入 练习,发生培训费（公司代码XXXX）借：培训费 850,000 贷：1002010010850,000 非支票付款,收入（公司代码XXXX）借：10020100101,125,000 87667231（支票号） 贷：收入

14、 1,125,000,企业银行帐 凭证输入 练习发生培训费（公司代码XXXX）,手工银行对帐单输入案例,银行对帐单：开户行工行1,输入,检查,过帐,检查凭证,手工银行对帐单输入案例银行对帐单：开户行工行1输入检查过帐,手工银行对帐单输入练习,手工银行对帐单输入练习,银行自动对帐-案例,事务代码：F.13按照银行存款未达科目分配号进行自动清帐,银行自动对帐-案例事务代码：F.13,银行自动对帐-练习,事务代码：F.13公司代码：XXXX科目：银行科目,银行自动对帐-练习事务代码：F.13,手工银行对帐-案例,事务代码：F-03对于无法自动清帐的银行未达科目手工清帐,手工银行对帐-案例事务代码：F

15、-03,银行手工对帐-练习,事务代码：F-03公司代码：XXXX科目：银行科目,银行手工对帐-练习事务代码：F-03,银行余额调节表-同步练习,事务代码：F-03公司代码：XXXX科目：银行科目开户行：帐户：1,银行余额调节表-同步练习事务代码：F-03,问题,启用SAP对银行科目进行A,B户管理，A户和B户的主要包含的行项目是什么内容？,问题启用SAP对银行科目进行A,B户管理，A户和B户的主要包,总结,概念介绍现金位置（Cash Position）流动性预测（Liquidity Forecast）计划银行对帐,总结概念介绍,完成,完成,9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职

16、员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。2022/11/42022/11/4Friday, November 4, 202210、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。2022/11/42022/11/42022/11/411/4/2022 12:26:45 PM11、一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。2022/11/42022/11/42022/11/4Nov-224-Nov-2212、要记住，你不仅是教课的教师，也是学生的教育者，生活的导师和道德的引路人。2022/11/42022/11/42022/11/4Friday, November 4, 202213、He who

17、seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。2022/11/42022/11/42022/11/42022/11/411/4/202214、谁要是自己还没有发展培养和教育好，他就不能发展培养和教育别人。2022年11月4日星期五2022/11/42022/11/42022/11/415、一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。2022年11月2022/11/42022/11/42022/11/411/4/202216、提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题，却需要有创造性的想像力，而且标志着科学的真正进步。2022/11/42022/11/44 November 202217、儿童是中心，教育的措施便围绕他们而组织起来。2022/11/42022/11/42022/11/42022/11/4,谢谢观赏 You made my day!,我们，还在路上,9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲,