酒店财务述职报告.docx

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1、酒店财务述职报告各位领导、各位同事、大家好！在过去的一年里，在酒店领导的正确引导下，在部门经理的全力配合下，在同事们的大力支持下，财务部全体成员的共同努力下，顺利完成了各项计划任务。本部门全体员工严格要求自己，严格管理。他们在财务基础工作、全面预算管理、保障物资供应、发挥配套服务、监督管理资产、组织业务学习等方面做了大量的实际工作，完成了20XX年度设定的目标，达到了预期效果，在一定程度上锻炼了自己，提高了财务管理水平。接下来，我将向大家汇报我在20XX年的工作情况。一、职责履行：作为XX商务酒店财务部经理，我将负责酒店的财务管理和采购管理工作。工作目的是组织酒店财务人员认真执行国家财务法规和

2、政策，组织日常财务核算和财务监督，保证酒店物资的供应，按时完成酒店下达的财务指标和工作任务。这是我作为经理的工作方式：1 .全面实施财务预算管理，严格财务纪律核算。今年是酒店实施预算管理的第三年。在认真分析总结前两年预算执行结果的基础上，调整思路，重新细化费用预算项目，编制更加细化的年度经营预算。在酒店每月的经营效益分析会上，将各部门完成的主要收入和费用指标以投影图的形式与上年和预算进行对比，帮助部门了解和掌握与管理目标的差异，找出差异的原因，进而改进管理工作。从实施效果来看，各部门管理者更加重视本部门的成本管理,成本控制意识更强，这也为酒店领导决策提供了参考。在日常工作中，带领本部门全体员工

3、严格遵守国家财务会计制度、税务法律法规和酒店及管理公司的财务规章制度，从审核原始凭证、录入会计凭证到编制会计报表；从各种税费的计算到税费的缴纳；从资金的及时入账到规范支付，会计人员各司其职，认真执行企业会计制度，保证了会计信息的真实性和准确性。2 .统筹资金管理，合理配置和使用，确保现金流处于良性循环。今年受整体市场环境影响，运营较上年有所下滑。仅今年上半年，现金流入较上年同期减少近IlO万元。另外，项目付款和管理费的增加给酒店的经营和营业额带来了很大的困难。努力通过多种渠道筹集资金，加强计划管理，优先安排和合理安排资金使用。在保证酒店正常运营所需资金的同时，超额完成了酒店管理公司下达的现金流

4、指标。3 .发挥金融监督管理职能，增强金融服务意识。现代企业财务管理要求财务不仅是传统的“管家”，还要发挥监督作用。我们财务人员主动加强观念的转变和认识的提高。今年，我们对酒店资产，尤其是流动资产，从购买到使用的全过程进行了监督。定期安排财务人员检查经营部门流动资产的使用情况，确定合理的损失率，避免因管理不当造成的损失。在完成日常工作的同时，我们还代表业主管理项目账目。本着对业主负责的态度，多次与施工方就工程质量问题进行协商，严格控制工程款的支付。既保护业主权益，又在资金上为酒店设施设备的改造争取一定的空间。针对工作中出现的新问题，从财政角度提出合理建议，制定有效措施，出台一系列制度。工作制度

5、得到完善，管理漏洞得到弥补。同时，我们也注重与各部门的沟通与合作。今年，前厅、销售、客房、餐饮等部门先后召开了5次会议结算、应收账款回款、预约客人信用卡担保、用餐客人发票支付、房布草清洗等专项协调会议，讨论解决方案，理清工作流程，提高工作效率。4 .加强应收账款的管理，确保酒店资金的安全、完整。应收账款是酒店的一项重要资产。资金退出的速度在一定程度上反映了资金的风险。20XX年，随着酒店协议公司客户市场的扩大，授信单位也有所增加，到12月底达到79家，给部门的应收账款管理带来很大压力。为了保证酒店资金的安全、准确、快速返还，我们在管理上主要采取以下措施：一是规范和限制制度。制定了20XX年销售

6、人员绩效考核方法，明确将应收账款金额与销售人员绩效奖励挂钩,促进业务部门回款。二是在用人方面，专门挑选了思想和业务比较成熟的人员负责这项工作。为了方便协议公司的结算，我们还重新调整了岗位的工作时间，确保公司的客户可以随时结算。第三，重视与协议单位的联系和沟通，及时向业务部门反馈信息。财务部门应在每月初、月中分别向业务部门报告各单位欠款情况，并积极协调解决相关问题。由于采取了有效措施，酒店开业3年来没有出现任何坏账。截至12月底，应收账款回收率基本达到95%,保证了酒店资金的安全、完整。5 .注重自我学习和提升，注重员工培训，打造学习型财务团队。新形势下，对管理者素质的要求越来越高。因此，在正常

7、工作之余，我一直在学习新的管理方法和其他书籍，以提高公司的执行力，努力提高自己的专业和全面的管理理论。同时，部门始终把员工培训作为一项重要任务，专门安排经理助理加强培训。在培训员工掌握业务技能的同时，注重培养财务人员良好的职业道德，帮助他们树立正确的人生观和价值观，鼓励员工积极参加各种专业技能培训，为其创造条件。通过学习，我们财务人员的价值取向、工作思路和业务水平有了明显提高。目前已有3人通过上海市会计人员资格考试并取得相关证书。6 .做好市场考察，降低采购价格，及时高效完成采购任务。为了准确把握市场动向，了解市场行情，有效控制采购价格，我们坚持每月两次组织有关人员考察原材料市场，合理确定供应

8、商结算价格。此外部门加强了采购工作计划性，能自购的物资避免叫货，尽量减少中间环节。采购单价基本保持微涨或持平，部分工程配件、办公用品采购单价还有所下降。部门始终将提高采购效率当作日常工作的一个重要目标，根据各部门的要求，合理安排采购时间，在规定时间内，完成各项采购计划。全年共计完成采购项目3200余项，金额达165万元，完成率为99.9%o7 .定期价格公示，接受各方监督。20XX年我们在物资采购价格管理方面做了新的尝试，每月将上一月的主要物品采购价格汇总、制表，在员工通道公示，接受员工及各方面的监督。一年来已累计公示12次，做到采购价格透明公开，收到了良好的效果。二、存在问题及下一步工作思路

9、：20XX年虽然各项工作取得了一定的成绩，但仍有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理上，在各项成本费用控制细化上，在物资采购质量把关等方面都还有所欠缺。如何更好地发挥财务监督管理职能，提高资产使用效果，争取酒店效益最大化，这些应该是20XX年财务管理要重点思考和解决的问题。为此，20XX年我们将建立健全资产管理制度，将资产管理责任落实到人。加强对物资申购环节的管理，用制度形成物资申购、使用、报废到重新添置的一整套程序的完整闭合。面对新的一年，我本人有信心，带领财务部全体人员，加强业务知识学习，增强服务意识，充分发挥财务监管职能，争取把工作做细、做实、做出成效。感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家!