资金主管岗位说明书.docx

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1、资金主管岗位说明书文件编号:岗位名称资金主管岗位编号所在部门财务部岗位等级直接上级财务经理直接下级无本职：负责公司算等银行、现金相关工作，并协助财务经理及行政财务中心副总裁做好公司的资金融通工作。职责与工作任务，职责职责表述：现金、票据及银行存款账户的保管及日记账记录事项，并协助做好资金融通工作。工作任务现金、票据及银行存款账户的保管，不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金日记账记录，实时对账，保证日清月结配合财务经理及行政财务中心副总裁做好公司的资金融通工作职责职责表述：支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项工作任务支票、本票、汇票的签发空白支票、本票、汇票的保管事项职责

2、职责表述：办理现金、银行收付，严格按照制度规定收付款项工作任务根据制度、流程规定审核报销及付款凭据，并办理现金及银行收付职责四职责表述：负责外币出纳管理工作任务外币的收付工作配合公司管理公司外汇，定期与银行对帐职责五职责表述：其他工作工作任务负责每月按时发放工资公司及上级领导交付的其他工作权力：对所从事出纳工作的处置权、上报权对工作改进意见的提出权对公司各项政策、规章制度的执行权工作协作关系：内部协调关系外部协调关系任职资格：学历或职称大学专科以上或具有财会类、经济类、助师以上职称专业财会专业培训经历接受财务培训经验3年以上财务工作经验有知识产权相关管理工作经历一年及以上知识具备财务管理等方面的知识熟悉公司环境/职业健康安全管理体系文件规定的相关内容，并遵照执行技能技巧掌握WoRD,EXCEL等办公软件使用方法，熟练运用用友U8财务软件，并具备基本的网络知识个人素质具有较强的组织协调能力其它：使用工具/设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机）及通讯设备工作环境办公室工作时间特征每天需要去银行汇款等工作，正常上下班，月底有时需要加班所需记录文档考核指标：备注：任职人:审核:日期: