酒店财务工作总结反思.doc
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1、酒店财务工作总结反思 酒店财务工作总结反思1在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。1、资金调度和信贷工作;资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。今年新厂工程建设全面铺开,各种生产经营原材料要到位,存货仓储需求加大,新员工不断加盟培训等等。资金需求日益增加,酒店将会承受巨大的资金压力。我们将和酒店高层一起筹划、合理安排调度资金。商议信贷工作的开展,期间要收集、整理大量的资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作。2、结合新会计准则的实施,当好领导的参谋,确保完成上级下达的各项指标。随着酒店逐
2、步走上良性发展轨道,经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理,本着“严、深、细、实”的原则,全面强化责任制的制定与落实,在销售收入增收的基础上,千方百计研究节支,力争完成各项任务指标。同时,围绕盘活资产,对现有闲置的资产进行盘点;加大货款回收力度,力求当月销售货款回收率在98%以上;减少资金占用率,提高企业资产周转速度。3、继续开展财务人员的培训活动,进一步搞好财务基础工作,提高治理水平。企业越发展进步,财务治理的作用就越突出。我们恒中门业不断发展壮大,对财务治理的要求也越来越高。4、完善扬铭酒店的所有手续;办理验资、开立基本户、刻章、税务登记证、组织机构代码证等。申请
3、办理恒中门业贷款卡所有手续。5、财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在板材、框料、小件料等实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的分摊上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格上,在及时准确地向酒店领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺。今年要加大努力完善做好起来。作为恒中人,如何提高自我、适应企业,服务企业是我们思考和改进的必修课。身为财务人员,我们在酒店加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展。总之在里,我们好本职工作同时,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积
4、极完成酒店战略目标的各项任务,以最大限度地回报于酒店。为我酒店的稳健发展而做出更大的贡献。酒店财务工作总结反思2_年,是及不平凡的一年,在酒店董事会及经营班子的下,财务部全体员工,团结,紧密,的了酒店会计核算、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任务。地了财会工作在企业管理中的作用,回想一年来的工作,主要有几点:1、_年财务预算计划工作。今年1月份,_总酒店及酒店班子的工作要求,市场情况,在反复历史资料的基础上,综合平衡,统筹兼顾,本着计划指标开拓稳妥的原则,在反复各意见的基础上,向_总酒店上报了_年酒店财务计划。并且,_总酒店下达酒店的_年计划任务,层层分解,下达了
5、_年计划任务指标。,财务计划的,财务部对各部计划任务逐月检查和分析,各计划任务指标中的问题,为酒店制定经营决策依据。2、_年年财务决算工作。_年年财务决算工作,是_酒店会计报表次上报_总酒店,这对会计决算工作了更高的要求。财务部会计决算工作的要求,高标准、严要求、齐心协力,加班加点不计报酬,保质保量地了会计决算几十个报表的编制及上报工作,并对会计报表编写了详细的报表说明,完满地了会计决算工作任务。3、员工集资工作。利息支出,减支增效。今年4月初,_总酒店发展项目急需筹措资金的要求,酒店班子的决定,财务部组织员工动员集资,半个月内集资_万元,了酒店为中陕总酒店发展项目筹措资金的任务。6月份,多方
6、努力,从_工行_支行_万元,了资金短缺,归还了员工集资借款项_万元,为酒店节约利息支出_万元。今年11月至12月,酒店有三笔银行到归还期限,银行规定,如按期归还,一加罚息_,一取消酒店_万元额度,直接酒店信贷信誉。对此,酒店着急。酒店与财务部多种方案,千方百计筹措到期周转资金,动员员工退住房公积金后集资等办法,筹措资金_多万元,按期归还了银行到期,了酒店信贷形象,防止了借款逾期罚息,为酒店节约利息支出_万元。4、中小企业融资工作。_酒店从去年4月份整体划转_总酒店管理,总酒店要求,努力把企业做大做强,企业又快又好的向前发展,如何搞好资产运作,现有资产的最大效益,已是酒店经济工作的环节。为此,_
7、年财务部在资产抵押中小企业融资,做了工作。1至3月份,多次向_银行报送资料,银行开户、结算、转移员工工资发放账号,拓展酒店中小企业融资渠道,为企业寻求支持。4月份向建行报送资料,5月份多次向_支行报送资料,多次调查。酒店和财务部的多次努力,6月份从_支行_万元。9月份后,酒店有工商行_支行x笔_万元到期,财务部全力以赴,酒店,员工集资等办法筹措资金,借新还旧,为酒店节约了财务费用支出。_年为中陕总酒店解决中小企业融资_万元,财务部代表酒店为_总酒店发展解决急需资金问题。5、财会工作量化管理。_年,财务部人员了,以后财会人员新手增多,如何财会工作工作任务,带领财务部新老员工又好又快的工作任务,财
8、务部主要从量化管理入手,对财会工作、会计核算、费用管理、资金调拔、财务计划、财务分析、报表报送、中小企业融资等项工作任务量化,轻重缓急,分工,规定,到人,月初计划,月中检查,月末考核,使财务部工作落到了实处,既分工,又合作,紧张、规范保质保量的按时了工作任务,使酒店能够财务信息平台、表格及分析,宏观酒店的各月财务状况,为酒店制定经营决策了依据。6、财务人员学习。财政部新颁布的38个会计准则,新的企业所得税法实施细则。财务部多次组织全体财会人员,学习新会计准则,学习新企业所得税法,对照新准则,新所得税法,酒店,会计政策,会计核算。财会人员的技术。7、会计档案的归档整理工作。今年3月份,财务部对_
9、年年会计凭证、报表、帐本了登记,会计档案工作要求了_年年会计档案整理工作。8、总酒店_集团成立,财务部的工作,总酒店审计组了企业改制审计任务。9、酒店总经理办公室了营业执照的年审工作任务。10、_年年税务清算工作任务。11、_年年证年检及企业信贷等评审工作。12、酒店人事部酒店理顺工资方案的测算工作任务。明年财会工作要点:1、酒店已4年日常税务检查了,明年估计税务检查将是财务工作的。2、组织财会人员学习新会计准则,财会人员技术。3、搞好资金结算,与银行的,多次办理_万元的分批到期转贷工作任务。4、搞好财务部财会量化工作管理。5、会计电算化工作质量。酒店财务工作总结反思3_年,面对资金紧缺的严峻
10、的形势,在局财务部和酒店领导领导下,财务部全体工作人员,紧紧围绕酒店及部门全年各项工作目标,按照酒店年初工作会议认真践行“价值管理”理念,以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求,统一思想,提振信心,增强服务意识,全面履行职责,努力完成阶段性各项工作任务。一、 全年量化指标完成情况1、 资金上存率95%以上;完成,达到97%。2、年末货币资金余额15000万元以上,其中酒店本级_万;_期末货币资金仅仅8700万元,总部约为600万元,离指标差距很大。3、 总部费用支出控制_万元以内:_年实际发生751万元,由于有大约50万元左右的职员费用,另外办公楼租赁费40万未计算,半年
11、绩效考核估计大概有30万元左右,加上上述费用预计_年实际发生费用870万元,在预算控制之内。4、 全年收取司属单位上交款项11500万元;已收4784万元,完成年度计划的42%。5、 新开项目资金策划率100%;新开项目3个,均做了资金策划。(_两个,_一个)。6、 全司利润总额15000万元;_完成利润4000万元,完成27%。7、 办理资金信贷类业务,投诉率为0;完成。_未发生投诉。二、去年所作的主要工作:_年,我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。1、认真做好财务的日常工作。_我们按照酒店统一部署,完成年度的结账、过账工作,做好日常财务账务处理工作,季度做好酒店财务分析工作以及酒店月度财
12、务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作,每月向酒店总经理、总会计师填报财务部工作月报等主要指标情况,建立会计档案室,对酒店直管已完工项目进行会计档案清理,及时将档案运回酒店总部归档管理。每月末对酒店各部门职工备用金进行催报,在6月底基本完成备用金的清理工作。2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则,做好企业费用预算管理,费用预算工作。财务部及时组织编制酒店机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人,对各个分酒店费用预算进行审核并报酒店领导审批,按人头建立费用预算实际发生台账,每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报酒店领导。每季度末酒
13、店总部及分酒店进行预算分析并形成分析报告,作好事中费用控制和总结。截止_酒店总部管理费用751万元,加_尚未入账的办公楼租金40万元,以及酒店_绩效考核及6月工资估计约70万元,补助约20万元共计约120万元未入账,_总部管理费用约为870万元,在年度控制目标_万元的一半之内。3、积极稳妥组织资源,做好酒店资金的调度工作。一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作二是建立全酒店银行账户台账,及时掌控各账户资金情况。三是通过每月铁路项目资金收支计划预算,严格控制铁路项目资金使用按酒店审批意见执行,加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度,落实资金计划和酒店财
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