SAP固定资产业务配置及操作手册簿.doc

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1、wordSAP固定资产业务配置与操作手册SAP固定资产业务配置与操作手册概述业务说明资产业务主要用于处理企业日常的固定资产管理AM业务，包括资产的购置、报废等。TableNo表名短描述备注上线前提需要准备以下的内容：（1） 公司代码(pany ID)。（2） 科目表Chart of Account。逻辑关系折旧表和科目表的关系是多对多的关系。一个折旧表Chart of Depreciation分配给不同的公司代码。一个科目表分配给不同的公司代码。两者通过公司代码进展关联。科目确实定逻辑资产类别的科目设置是通过科目决定变式Account Determination作为纽带的，每个类别单独定义在每

2、个公司代码对应的科目。第一步，折旧表下设置不同的折旧X围。第二步，折旧表分配不同的公司代码。这样每个公司就会对应有一个折旧表，然后针对折旧X围Depreciation Area来进展不同的核算方式，包括核算不同的分类账。第三步，定义一个科目决定变式。第四步，设置资产类别对应的科目决定变式，再通过设置折旧表、科目表、科目决定变式、折旧X围来确定一个科目。不同分类账的处理一个折旧表Chart of Depreciation中包含不同的折旧X围，每个折旧X围可以指定不同的分类账，同时可以指定对总账的影响。在设置每个公司代码的各折旧X围的科目时可以确定不同折旧X围对应不同的分类账。折旧的计算逻辑在第一

3、次资产价值产生时便会形成资产的各会计期间的折旧信息。在资产价值发生变化时，系统会根据事务类型确定对资产价值和折旧的影响，如果对当年折旧产生影响，将直接在最近一次的折旧计算时进展调整。概念折旧表固定资产折旧X围事务类型不同折旧方式正常折旧正常折旧是指每月按照折旧方法确定的方式计提的折旧，sap系统在资产价值形成时便会自动计算出各会计期间的折旧金额，但是不包括特别会计期间，由于小数点的问题，各期间的折旧金额会有几分钱的差异。在资产价值发生增加或者减少时，如果是属于当年的事务，会自动调整以后各期的折旧金额，系统会在第一次折旧计算时自动进展调整，如果前面多提，当月将冲回，如果前面少提，当月将补提。资产

4、价值的变动同特殊折旧是一样的处理模式。特殊折旧特殊折旧是指资产的价值因为多计等原因对资产的账面价值进展减少，特殊折旧将直接影响当年的资产折旧。特殊折旧对应的事务类型组Transaction Type Group为62和63，相应的系统标准事务类型Transaction Type为620(以前年度购置资产的资产的特殊折旧)和630当年购置的资产的特殊折旧，也可以自行定义需要的事务类型。计划外折旧计划外折旧也是不同于正常折旧的一种折旧类型，同样会影响资产的价值，同特殊折旧不同的是，计划外折旧是影响下一年度的折旧计算，对当年不影响。手工折旧如果资产的折旧码设置为手工折旧标准折旧码是MANU，那么该资

5、产每月的折旧金额就需要在系统中直接做凭证来记账，在计算折旧时不会处理该资产。疑问系统标准的折旧X围到底是在什么地方设置，没有找到。通过以前年度方式增加资产价值折旧如何变化？Config公共设置设置进项税和销项税OBCL这一步是在分配折旧表时必须的。通过T-CODE:OBCL设置折旧期间控制系统默认这个用于设置折旧的期间，例如从哪个月开始提折旧，到什么时间计提折旧完毕等。设置折旧码概念在创建折旧码之前需要设置好残值率。定义残值率编码系统有默认值设置折旧码设置折旧码的计算方法最后激活折旧码创建折旧表Chart of depreciation复制折旧表EC08复制完成后修改折旧表名称。修改折旧表名称

6、设置折旧表的折旧X围设置折旧表中哪个折旧X围是过账的。其中1表示过账到总账，0表示不过账。通过这种设置就可以明确那个折旧X围是用于记账的了。如果需要设置不同的折旧X围对应不同的分类账，在此处就可以进展设置Target Ledger Group。对于设置折旧表的折旧X围，也可以通过单独的t-code进展设置。设置折旧表的折旧X围OADC折旧X围是必须从属于某一个折旧表的，所以在操作时首先需要确定是针对哪个折旧表，如果已经设置了当前的折旧表，可以直接通过设置进展修改。在此处可以新增或者删除折旧X围。但是系统会控制1账面折旧这个折旧X围不可删除，估计是在程序中写死的，反正是没有找到在哪里有这个设置，

7、等以后研究源代码的时候再看。设置当前的折旧表OAPL在进展相关的设置时，都是需要基于某一个折旧表，这个时候可以设置当前用户的折旧表，这样在相关功能中就不需要重复操作了。这一点同co中的设置本钱控制X围是一样的道理。为折旧X围定义允许的折旧类型设置每种折旧类型下，折旧X围是否可以使用，已经每个折旧X围所能允许的数值。同时也可以为其他的操作设置折旧X围。定义跨公司代码的折旧X围-未整理定义分配关于跨公司代码的折旧X围的帮助说明：Cross-system depreciation areaA cross-system depreciation area has the same function a

8、nd significance in all charts of depreciation in one client of a corporate group.UseA cross-system depreciation area consists of a key and a description only. It has no control parameters of its own. If you assign local depreciation areas of various charts of depreciation to a cross-system depreciat

9、ion area, they will have the same key in all clients.You can specify different transfer methods for different cross-system depreciation areas in a transfer variant.Note:Normally it is not necessary to define cross-system depreciation areas.分配折旧表到公司代码在此前必须设置好公司代码的进项税和销项税。设置公司代码下折旧X围的记账规如此OAYR指定间隔和过账规

10、如此在定义时，每个公司代码所能定义的折旧X围是根据折旧表来确定的。设置X围(AS08)此步骤需要在为公司代码设置完折旧表后才能进展。这一步骤是为了创建主数据使用的。设置跨公司代码的X围- AO11Specify Number Assignment Across pany Codes可以将多个公司设置使用一套X围，这个时候就需要将所有的公司代码的X围设置指向某一个公司代码。维护固定资产类别创建资产类别的屏幕格式后续的屏幕设置用到的是这个类别的。此步的创建方式为选择一个复制为新的。通过复制有一个好处在于将屏幕变式可以自动复制过去，这样可以根据标准配置的几种类型的屏幕变式进展快速配置，再进展适当微调

11、。设置资产类别的屏幕格式本步骤更多的是进来看一下，然后保存。针对的是前面创建的屏幕规如此。创建资产类别需要先创建好资产类别的屏幕格式此处的X围对应设置的X围段；屏幕变式和账户决定都是单独定义的，其中屏幕变式用于确定资产类别处理时各属性值如何处理，而账户决定变式如此确定在对应的折旧表、科目表下，资产类别的某个折旧X围的各种业务发生产生的总账凭证科目，具体可以参见资产类别的科目设置。设置资产类别的科目设置资产类别的某某决定项账户决定项用于同折旧表、科目表确定某个折旧X围的资产不同业务下的总账科目设置。为资产类别分配总账科目AO90在此之前需要设置好固定资产和累计折旧科目，并且要设置统驭科目为资产。

12、进入界面后，就直接要求选择不同的科目表，这是因为折旧表是设置好的环境变量。这里就可以看出一个折旧表可以对应不同的公司代码，从而对应不同的科目表，也就是说科目表同折旧表是多对多的关系。折旧表中的类别是对应的科目表中某个公司代码下的会计科目。在多种折旧X围的情况下，可以针对不同的折旧X围设置记账科目。同时不同的折旧X围又是可以对应不同的分类账，因为同一类资产在不同的分类账中的科目可以是不同的。激活账户分配对象-ACSET可以指定在资产价值确认和资产折旧时能够分别记账到什么本钱对象，例如本钱中心、内部订单等。一般都需要定义折旧时可以记账到本钱中心。事务可以设置为星号。Integrationwitht

13、heGeneralLedger AdditionalAccountAssignment objects -ActivateAccountAssignmentObjects.定义折旧X围的默认值设置折旧X围的屏幕变式AO21前面几个项目的设置可以确定在定义默认X围时，折旧码、折旧年限等信息是否可以指定默认值。定义资产类别的折旧X围OAYZ直接保存即可。在这个界面中可以达到两个目的：第一，可以设置资产类别下哪些折旧X围可以使用，需要将资产类别的折旧方式设置为激活，否如此无法进展折旧；第二，可以设置当前类别下的默认折旧码、折旧年限等。维护检查固定资产类别的缺省值进展设置的全面检查在以下这种方式下，可

14、以对资产的多项默认值进展设置和检查。事务定义缺省的事务类型定义一些事务代码的缺省事务类型，一般采用标准即可。资产采购业务-单独总结参见SAP_FI_AA-SAP固定资产中资产采购业务配置与操作手册。投资订单管理的资产-单独总结参见SAP_FI_AA-SAP固定资产中投资订单配置与操作手册固定资产同PM模块的集成-单独总结参见SAP_PM-PM配置与操作手册。低价值资产的管理LVA-未整理Operation主数据维护创建资产设置此项以后可以将资产相关的费用自动归集到相关的本钱中心。在折旧中需要指定折旧的年限，折旧的起始日期一般不用直接指定，系统将根据设置自动将资本化日期的下一个会计期间的第一天作

15、为折旧起始日期，这个是按照中国的会计准如此的。资产购置业务资产价值增加直接通过f-02就可以增加资产的价值，如果是带折旧的资产购进，可以使用abso来处理，使用事务类型100进展入账即可。后资本化后资本化入账系统会根据资产的价值日和折旧X围计算出应该计提的折旧金额。一个资产只有在第一次后资本化时会产生折旧，第二次就不会再产生折旧。查看后资本化的凭证-AB03系统会自动根据折旧的年份计算出折旧的金额。可以看到系统自动产生事务类型400.带抵消科目的后资本化同于正常的后资本化。折旧业务正常折旧特别折旧-Special Depreciation手工折旧-Manual Depreciation当年购置

16、的手工折旧-61事务类型组以前年度购置的手工折旧-60事务类型组计划外折旧业务-单独总结Unplanned depreciation/manual depreciation计划外折旧只会在折旧运行时产生会计凭证。以前年度购置计划外折旧-64事务类型组当年购置计划外折旧-65事务类型组特殊评估资产价值重估资产价值重估- 81事务类型组可以用于处理减值准备业务。资产报废业务有收入的报废使用F-92的好处是，指定好客户和资产后，系统会自动产生相关的科目。如果使用AWAON,实质就是指定报废后的对方科目，按照中国的企业会计准如此2006年版，需要转入“固定资产清理账户，所以使用F-92做比拟适宜。后续

17、收入主要是针对资产已经报废，又发现需要计入的收入。后续本钱主要是针对资产已经报废，又发现需要计入的本钱。期初上线-单独总结参见SAP_FI_AA-SAP固定资产业务期初上线配置与操作手册。库存物料转为资产业务-单独总结参见SAP_FI_AA-库存物料转为资产业务配置与操作手册。集团资产业务-单独总结参见SAP_FI_AA-SAP固定资产中集团资产业务配置与操作手册固定资产中投资订单业务-单独总结参见SAP_FI_AA-SAP固定资产中投资订单业务配置与操作手册。固定资产中资产采购业务-单独总结参见SAP_FI_AA-SAP固定资产中资产采购业务配置与操作手册。固定资产投资支持日本业务-单独总结参见SAP_FI_AA-固定资产投资支持日本配置与操作手册。资产模块完毕61 / 61