贡波财政检查底稿.docx
财政检查工作底稿共9页第1页被检查人名称：贡波乡人民政府检查项目名称：2016年乡镇账本、报收及凭证、贫困村村会计账本、产业扶持基金相关资料情况摘要：2017年08月11,财政局工作组对贡波乡2016年乡镇账本、报表及凭证、64个贫困村村会计账本、产业扶持基金相关资料进行了检查，经查，该乡镇存在以下问题：1、该乡镇仍然使用手工做账，而未使用新中大。附件：被检查人签署意见：被检查人签名（盖章）：2017年08月11日财政检查工作底稿共9页第2页被检查人名称：贡波乡人民政府检查项目名称：2016年乡镇账本、报表及凭证、64个贫困村村会计账本、产业扶持基金相关资料情况摘要：2、2016年1-6月账本后未附对账单。3、维年附、信息费从赞助金中支出。例：2016年1月12日第1号凭证，扣年费30元账务处理为借：其他应付款-赞助（学），贷：银行存款。附件：1、第三个问题相关取证材料2张。被检查人签署意见：被检查人签名（盖章）：2017年08月11财政检查工作底稿共9页第3页被检查人名称：贡波乡人民政府检查项目名称：2016年乡镇账本、报表及凭证、64个贫困村村会计账本、产业扶持基金相关资料情况摘要：4、绩效扣除部分金额不知去向。例：2016年1月13口第2号凭证，财政拨2015年绩效工资132390元扣除请扣假金额4500元无支付凭证及依据。5、白条列支。例：2016年3月7日第4号凭证，支付2016年春节赛马节与奖励金5000元无相关支付依据，只有领条。附件：2、第四个问题相关取证材料9张。3、第五个问题相关取证材料4张。被检查人签署意见：被检查人签名（盖章）：2017年08月11日财政检查工作底稿共9页第4页被检查人名称：贡波乡人民政府检查项目名称：2016年乡镇账本、报表及凭证、64个贫困村村会计账本、产业扶持基金相关资料情况摘要：6、预支差旅费无借条、依据。例：2016年4月19口第7号凭证，预支格绒达瓦差旅费5000元无相关出差文件及借条。7、白条列支、原始单据互不相符。例：2016年5月3日第1号凭证，支付木拥村油橄榄基地建设金28000元只有领条与花名册,无相关材料及运费的发票，且领条金额与花名册不符，附件：4、第六个问题相关取证材料4张。5、第七个问题相关取证材料5张。被检查人签署意见：被检查人签名（盖章）：2017年08月11日财政检查工作底稿共9页第5页被检查人名称：贡波乡人民政府检查项目名称：2016年乡镇账本、报表及凭证、64个贫困村村会计账本、产业扶持基金相关资料情况摘要：8、差旅班报销不合理。例：2016年5月9口第4号凭证，支付格绒达瓦差旅费8740元油票与差旅费报销单不符，多报三天差旅费。9、金额超过100O元的设备未入固定资产。例：2016年6月15日第2号凭证，支付办公费等2300元中购买电视机1200元未入固定资产。附件：6、第八个问题相关取证材料24张。7、第九个问题相关取证材料7张。被检查人签署意见：被检查人签名（盖章）：2017年08月11日财政检查工作底稿共9页第6页被检查人名称：贡波乡人民政府检查项目名称：2016年乡镇账本、报表及凭证、64个贫困村村会计账本、产业扶持基金相关资料情况摘要：10、支付协调费不合理。例：2016年6月15口第6号凭证,支付日归村搬迁协调费10000元，支付给居免的5000元无依据。11、工作餐违规支付。例：2016年6月16日第10号凭证,支付职工下村餐费1080元，清单上出现消焚烟酒。附件：8、第十个问题相关取证材料11张。9、第十一个问题相关取证材料7张。被检查人签署意见：被检查人签名（盖章）：2017年08月11日财政检查工作底稿共9页第7页被检查人名称：贡波乡人民政府检查项目名称：2016年乡镇账本、报表及凭证、64个贫困村村会计账本、产业扶持基金相关资料情况摘要：12、发票多开。例：2016年6月27口第18号凭证，支付2015年村级活动室堡坎及院坝建设95000元，发票应该开45500元。13、原始单据互不相符。例：2016年6月27日第19号凭证，支付14T5年水毁恢复资金50000元，原始单据口期不合理，合同与支付对象不合理。附件：8、第十二个问题相关取证材料18张。9、第十三个问题相关取证材料16张。被检查人签署意见：被检查人签名（盖章）：2017年08月11日财政检查工作底稿共9页第8页被检查人名称：贡波乡人民政府检查项目名称：2016年乡镇账本、报表及凭证、64个贫困村村会计账本、产业扶持基金相关资料情况摘要：14、记账凭证与原始单据不符且白条列支。例：2016年6月28日第20号凭证支付地税局资助格绒达瓦教育金1388.86元只有领条，且领条金额为2000元。15、支付办公用品费用无清单。例：2016年07月26口第11号凭证，支付办公用品费用3000元只有领条、发票，无清单。附件：10、第十四个问题相关取证材料4张。11、第十五个问题相关取证材料8张。被检查人签署意见：被检查人签名（盖章）：2017年08月11日财政检查工作底稿共9页第9页被检查人名称：贡波乡人民政府检查项目名称：2016年乡镇账本、报表及凭证、64个贫困村村会计账本、产业扶持基金相关资料情况摘要：16、慰问金白条列支。例：2016年08月15口第13号凭证,支付八一慰问金领条报账。17、人大经费用于服装购买且金额错误。例：2016年08月24口第30号凭证,领条为购买8套服饰且每套700元的总金额为4200兀。附件：12、第十六个问题相关取证材料4张。13、第十七个问题相关取证材料7张。被检查人签署意见：被检查人签名（盖章）：2017年08月11日
