01-采购系统调研问卷.docx
XXX公司金蝶K/3ERP管理系统选购管理系统调研问卷作者：建立日期：2011/02/16确定日期：2011/02/20版本号：V1.0审批：XXX项目经理：金蝶项目经理：金蝶软件XXX分公司二零一一年二月文档限制变更记录日期作者版本变更叁考批阅姓名职位分发编码姓名地点1234文件目录填写说明4部门基本状况57管理部分1213部门基本工作范围选购供应商状况选购申请/价格管理14订单管理15收料/退料17对账19日常运用表单20需求21流程设置方面问题22请打算并供应如下资料28未尽事宜和改进看法29填写说明业务流程优化与ERP实施项目的胜利，离不开各部门的切实投入与大力支持因此，首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您始终以来对业务流程优化与ERP实施项目的高度重视与大力支持！目前，XXX业务流程优化与ERP实施项目已进入业务流程调研与管理诊断分析阶段,此阶段的工作目标是:识别出企业的核心问题,对问题的存在缘由进行深刻分析，对问题可能的解决途径提出初步看法。因此，您对问卷中各项状况的了解、对XXX历史沿革的阅历体会,对当前状况的深刻理解、对XXX将来发展的真知灼见，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。问卷包括以下几个部分： 部门岗位名称与在岗人数清单，请具体填写；部门记录状况清单，请具体填写；基本状况，请对每一个问题给出具体回答；对同本部门没有任何关系的问题，不用做出回答，并注明“N/A”，表示“与本部门无关”； 对于在流程图描述中已经说明清晰的问题，不用做出回答，注明“参见*流程”； 对于在某项制度、规定里已经规定的问题，须要将制度、规定中的有关部分摘录出来进行填写；对于其他全部问题，请给出具体回答。问卷回收时间：2010年_2一月7一日问卷填写询问：金蝶软件XXX项目实施小组问卷相关工作：假如对问卷有些问题的回答不够清晰，还将返回问卷要求进一步说明。部门基本状况部门名称调研时间调研对象（职务与名称）联系电话联系电话联系电话联系电话部门职责部门人员数、分组状况与职责划分（有选购部相关人员填写说明）计算机台数：其中服务器数：操作人员数：计算机配置（CPU、内存、硬盘）：现有硬件环境网络类型：口无网络局域网口广域网其它：局域网介质：口双绞线口粗缆口细缆口光纤其它：.广域网介质：PSTNISDNDDNASD1.VPN微波其他_网络带宽：理论：实际：即将配置计算机台数：其中服务器数：操作人员数：计算机配置（CPU、RAM、硬盘）：网络与介质：软件配置操作系统：数据库：现有软件：品牌：投资金额：应用状况与效果：（此表格可以由信息部门帮助填写）部门基本工作范围1、选购部门组织机构及员工人数:选购经理（）人选购员（）人 仓库主管（）人 仓管员（）人 其他2、各个岗位的职责是什么？ 选购经理： 新增物料供应商维护 输入选购申请单口审核选购申请单 输入选购订单口审核选购订单 查询选购订单执行状况汇总表选购订单执行状况明细表 输入收料通知单口审核收料通知单 输入外购入库单口审核外购入库单口入库单对等核销 输入选购发票口审核选购发票 选购发票对等核销口查询选购发票明细表 输入退货通知单口审核退货通知单 库存查询口查询选购汇总表选购明细表 查询价格分析表 其他 选购员： 新增物料口供应商维护 输入选购申请单口审核选购申请单 输入选购订单审核选购订单 查询选购订单执行状况汇总表选购订单执行状况明细表 输入收料通知单口审核收料通知单 输入外购入库单口审核外购入库单口入库单对等核销 输入选购发票口审核选购发票 选购发票对等核销口查询选购发票明细表 输入退货通知单口审核退货通知单 库存查询口查询选购汇总表选购明细表 查询价格分析表 其他 仓库主管： 新增物料供应商维护 输入选购申请单口审核选购申请单 输入选购订单口审核选购订单 查询选购订单执行状况汇总表选购订单执行状况明细表 输入收料通知单口审核收料通知单 输入外购入库单审核外购入库单口入库单对等核销 输入选购发票口审核选购发票 选购发票对等核销口查询选购发票明细表 输入退货通知单口审核退货通知单 库存查询口查询选购汇总表选购明细表 查询价格分析表 其他 仓管员： 新增物料供应商维护 输入收料通知单口审核收料通知单 输入外购入库单审核外购入库单口入库单对等核销 输入选购发票口审核选购发票 选购发票对等核销口查询选购发票明细表 输入退货通知单口审核退货通知单 库存查询口查询选购汇总表选购明细表 查询价格分析表 其他 其他人员： 工作职责3、与哪些部门的业务关系比较紧密？请依据紧密程度先后列举。 行政部门主要处理业务范围： 销售部门主要处理业务范围： 财务部门主要处理业务范围： 策划部门主要处理业务范围： 修理部门主要处理业务范围： 人力资源部门主要处理业务范围：其他部门主要处理业务范围:4、本部门目前正在运用的计算机系统有哪些，请简要介绍已运用的该系统的功能，您对该系统应用效果的评价如何？ 现在运用的软件信息： 金蝶 用友 新中大 SAP 其他 运用模组信息： 总帐管理系统 报表管理系统 固定资产管理系统 应收管理系统 应付管理系统 现金流量管理系统 合并报表管理系统 结算中心管理系统 预算管理系统 选购管理系统 销售管理系统 仓存管理系统 存货核算管理系统 成本管理系统 其他 对现有系统的评价：5、目前，有哪些信息想得到、但还不能刚好、精确的获得？ 供应商信息 价格分析表 财务数据 固定资产数据 应收数据 应付数据 出纳数据 库存数据 其他6、本部门的工作现状还有哪些值得改进之处？这些问题存在至今、短哲还没有改进的缘由是什么？7、企业存在那些类型的选购？ 现购 赊购 其他8、各种选购是否由不同的人选购人员负责？是否由不同的由不同的部门提出请购？如何对选购人员进行考核？9、物品入库前是否要全部进行检验？10、公司是否有多个选购部门？ 是；分别是： 否；11、选购主管和选购人员名单，如有多个选购部门,请同时列出多个选购部门的人员名单司是否有多个选购部门？选购主管：选购员：12选购业务是否由统一的部门进行管理？ 是；否；分别是:13、是否有安排由特地的人员负责录入选购订单？ 是；分别是： 否；选购员负责各自的订单录入。14、不同类的物料是否由不同选购人员负责？ 是；请列出选购员各自负责的物料分类，分别是： 否；15、不同类的物料是否由不同选购人员负责 是；请列出选购员各自负责的地区，分别是： 否；16、请列出选购部门的组织结构图及本部门的整体业务流程，包括审批流程和与其它部门的接口？17、除以上内容，尚有一些重要或需提请留意的方面，请予以列示。选购管理部分1、选购业务中的财政年度及会计周期的划分?会计期能否随时变更？依据自然月份划分依据自定义时间划分会计期间不会轻易调整会计期间常常调整（属于不正常状况）其他2、是否允许在已结帐的会计期中进行操作?需什么样的审批流程？是否可以反结帐：是口否口须要什么审核程序：3、供应商/是否有明确编码，规则是怎样的？有没有规则如何：4、选购业务中有哪些外币业务以及外币种类，一般运用的汇率是多少？美圆汇率：英磅汇率：欧圆汇率：德国马克汇率：日圆汇率：港币汇率：其他供应商状况5、供应商的信息是否统一由专人维护？是；维护人员是：否；选购员负责各自的供应商信息录入。6、公司有无统一的供应商编码？有；编码长度共无；位，请说明编码原则:7、公司的供应商总数约为：个，A、国内供应商有家，主要分布在哪些地区2,常常往来的有家；占公司选购额：%;B、国外供应商有家，主要分布在哪些地区：,常常往来的有家；占公司选购额：%;C、大宗物料供应商有家,分别是：8、是否对供应商进行分类/分级？ 是；如何进行分类/分级： 否：9、选购订单中是否需带有供应商自身的物料编号（即供应商物料编号） 是； 否；10、公司是否对供应商进行定期考核？ 是；考核周期为：考核指标包括：；考核的手段与流程如何？ 否：11、未通过审核的供应商是否允许交易？是；为什么：否；12、一次性（临时）供应商是否录入系统？是；口一次性供应商全部运用一个供应商编码进行选购口分别给供应商编码进行选购； 否；手工下选购单；13对供应商的不满和投诉主要集中在哪些方面？ 质量 交货刚好率 服务价格14、如何选择一个新的供应商？选购申请/价格管理15、是否有完整的供应商价格资料库：口是；否；16、公司的物料，选购价格是否含税？是；税率是多少，有哪几种税率？否：17、不同的供应商，针对同一物料，是否会有不同的价格?是；限制部门为：否：18、与供应商签定的订单价格是否可以与价格表上不同？是，选购人员可敏捷驾驭；否，严格执行价格表的价格；19、公司有供应商报价的物料也许有多少20、请描述报价的审批流程订单管理21、公司的可选购件中包含以下哪些类型的物品： 产成品（买进卖出，属于贸易）； 半成品； 原材料； 其他；22、选购件是否有有效期限制？ 是；有效期是多长时间： 否；23、公司是否有同供应商签订长期选购合同？ 是；一般长期选购合同签订多长时间？主要内容有哪些？ 否：24、公司是否有成套选购/组装选购的物料？ 是；请列举范例，并说明以何种收料方式： 否；25、选购件采纳主供应商，还是采纳按比例安排供应商政策？ 主供应商，同一物料，每次选购仅向一个供应商发订单； 按比例安排供应商；同一物料，每次选购都按比例同时发多个供应商；26、选购的物料收料时，是否有搭配配件或组件一起收料的状况？ 是；请列举范例： 否：27、选购物料的同时是否会选购物料的增殖服务？ 是；请说明是何种服务，是否收费： 否；28、是否会有与供应商签定选购合同，但送货需干脆发给指定第三方用户的状况 是；请说明流程:否;29、公司的各相关部门之间是否会有内部选购订单？ 是；请举例： 否；30、是否有外币订单？ 是；请说明存在哪几种外币： 否；31、选购单是否存在多次交货的状况，同一张选购订单价格是否常常变动？ 是；请说明： 否；32、公司选购订单的发出方式有： 传真； 邮件； 电话； 正式书面合同； 口头下单； 其他；33、选购计量单位与报价单位、收货单位、发票单位、库存计量单位是否一样： 是； 否；一般都有多少种兑换关系，请列示：34、订单交期：最短天，最长天，平均天，紧急订单月平均张。35、公司订单交期达成率如何？ 298%； 90%98%; 80%90%; 70%80%; <70%36、公司全部选购订单的处理流程（从接单到收料、结算）是否一样： 是； 否（处理流程因物料不同口供应商不同口其他缘由出现差异）；37、订单变更是否频繁： 是；变动订单占总订单量：%;订单变更流程如何？ 否；38、如何对选购订单的执行状况进行跟踪： 专人负责； 各选购人员自行跟踪； PMC安排人员； 其他；39、有无先开票后送货的状况发生？ 是；为什么？ 否；40、选购件是否须要批号跟踪？ 是；批号何时产生？批号的规则如何？请列示： 无；41、固定资产选购，生产性物料选购，非生产性物料选购的部门分别是哪里？流程如何？42、公司如何对选购人员进行考核？收料/退料43、收料通知由哪个部门开出？收料通知上有哪些主要信息？ 选购部； 安排部； 货仓； 其他；44、公司共有哪些物料仓库及物料仓库的管理部门:45、是否有特地的部门执行收料 是；部门是： 否；46、是否严格按选购单执行收料，有无超收、欠收比例？ 是；订单不允许超收或欠收； 否；超收、欠收是否需经哪个部门批准？47、收料限制： 无订单不行收料； 无订单可暂收物料，但需补充订单； 无订单也可收料；48、物料收料时会有什么单据伴随？ 送货单； 选购单； 发票； 其它单据；49、物料收料时的运输方式： 供应商送货上门； 公司去供应商处提货； 通过第三方物流公司送货； 其它运输方式：50、是否存在多个物料接收部门或接收地点？ 是；分别是： 否；51、退料给供应商后，供应商是否须要进行物料的调换？ 是；需再单独补送或下次送货时补齐；否；干脆扣款；52、退料给供应商后，供应商是否须要退回货款？是；何时退款:否：53、物料检验不合格，退料给供应商后，是否要对供应商进行罚款?是；如何罚？否；54、退料给供应商是否须要审批/检验?是；哪个部门审批/检验：否；55、请描述物料收料流程：56、请描述物料退料流程:对账57、选购订单是否都须要供应商开具发票？是；口票到付款口月结发票天；否；58、公司是否有预付货款的状况是；一般预付货款的比例是：否；59、公司是否允许同一供应商，在其即是客户同时又是供应商的状况下，用其应收款核销应付款？是；有此种业务发生的供应商所占比例:否;60、财务部依据什么进行付款？选购订单；供应商的送货单；双方的对账单；其它单据；61、请描述财务日常付款流程如何进行?62、对于物料已经入库但发票当月没到的状况如何处理?63、选购费用和选购费用发票在公司是如何处理的？日常运用表单64、请列出本部门日常运用的表单，并请将每种类型表单附在本调研清单后，如请购单、选购订单、收料通知单、对账单等。65、请列出本部门日常运用的报表，并请将每种类型报表附在本调研清单后。如订单统计表、收料统计表、选购金额统计表等。需求66、选购业务中其他须要特殊说明的问题？67、希望运用系统之后，系统能够实现的关键功能?流程设置方面问题请参考K/3标准业务规程库1、现行选购总体流程如何，是否符合贵公司现行的实际业务？是否改动之处：2、选购申请流程如下，是否符合贵公司实际业务?是否结束目标处理选购申请环节的申请单录入、审核等工作内容业务背景依据企业的实际须要，由手工录入选购申请单，审核确认选购申请。适用范围选购申请处理序号责任部门责任人1选购申请录入选购申请部门物料：安排部安排员IT设备：IT部录入员其他设备：设备组录入员2选购申请审核申请部门申请部门主管3选购申请审核事业部总经理事业部总经理a.对录入系统的选购申请单进行审核确认,只有确认的选购申请才会作为下选购定单的依据须要改动之处（请在下面说明）:3、选购订单流程如下，是否符合贵公司实际业务?否目标业务背景适用范围序号1须要改动之处（请在下面说明）：4、选购收货处理流程如下，是否符合贵公司实际业务?规程目标业务背景规程适用范围序号处理说明责任部门责任人1须要改动之处（请在下面说明）:5、选购退货处理流程如下，是否符合贵公司实际业务?是否规程目标业务背景规程适用范围序号处理说明责任部门责任人I须要改动之处（请在下面说明）:6、选购结算处理流程，是否符合贵公司实际业务？是否规程目标业务背景规程适用范围序号处理说明责任部门责任人1须要改动之处（请在下面说明）:请打算并供应如下资料目前运用的：物料资料表供应商档案请供应电子文档（EXCE1.表格的形式）；未尽事宜和改进看法1、除以上内容，尚有一些重要或需提请留意的方面，请予以列示。2、您认为所在岗位的工作现状还有哪些值得改进之处？为什么？如何改进？3、在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作可以进一步改进？4、您认为公司尚应当建立或完善哪些制度？为什么？5、其他?
