存货核算关帐、结账以及应收、应付模块结账.docx

NC贝因美财务供应链项目财务业务操作手册应收结账应付结账存货关帐存货结账创建日期:2010/9/19确认FI期：文控编号：BYMCW-006当前版本：01编制人：郑志刚B期：2010/9/19审核人:B期：文档控制文档密级:文档更新记录:日期作者职务版本备注2010-09-19郑志刚VI.0创建审阅人:姓名职位审阅签字一、应收结账操作路径：财务会计一应收管理一月末处理&财务会计sDsisb现金管理B应收管理基础设置期初余额囹口日常业务月末处理选中需要结账的月份2010.082010-08-01-2010-08-31未启用H点下一步，系统开始结账前的检查，检查完毕后点击完成法账，应收结账工作完毕。二、应付结账操作路径：财务会计一应付管理一月末处理®财务会计位总账S二现金管理S0应收管理2）应付管理J基础设置期初余额囹J日常业务月末处理选中需要结账的月份2010.082010-08-01-一2010-08-31未启用|丁|点下一步，系统开始结账前的检查，检查完毕后点击完成法时，应付结账工作完毕。三、财务关帐1、财务存货核算的所有出入库单据都来源与库存模块，存货核算关帐的意义就在于将库存模块的单据传递到财务存货核算的通路给关闭（即控制了签字动作），如库存模块业务在当月发生的，但财务需要核算到次月，如果不关闭存货核算，有可能会引起业务部门的误操作，在当月还是能签字，单据还是会传递到当月的存货核算，系统不做控制，如果关闭了存货核算，业务部门如果没有登录到下月日期进行签字操作（前面说过，签字是产生财务单据的动作），系统会提示无法签字，当月帐己关闭，避免了因人为的错误导致财务账务上的错误发生。2、财务存货核算的关帐不影响具体业务的发生时间，即业务的出入库时间可以是具体的业务发生时间，也不影响对分公司的考核。3、涉及到和存货核算有关的业务，且此业务会产生后续单据的大家一定要在关帐前处理，关帐后：1）、采购发票：能维护不能审核2）、经销商销售发票：能正常维护、审核3）、直营销售发票：能维护不能审核4）、入库暂估：不能操作如果关帐后要对一些特定的业务继续处理在当月的，那就要和营运那里沟通好，财务先把帐打开，让营运那里暂时不要操作，处理完毕后马上关闭。4、操作路径财务会计-存货核算-一月末处理-月末结账3财务会计可口总账sQ现金管理sQ应收管理3Q应付管理s固定资产3D存货核算D基础设置sD期初数据三D入库业务s出库业务sD调整It务s账务处理E）口月末处理月末结账12010-09未细I，将需要关帐的月份选中，关帐框中打上J即可。如需打开，点击关帐框将J去掉即可。四、存货核算结账存货业务都处理完毕后进行结账操作操作路径：财务会计一财务会计.一月末处理.一月末结账3财务会计元总账sD现金管理sD应收管理可口应付管理sJ固定资产3D存货核算田基础设置SJ期初数据SD入库业务s出库业务国D调整北务s账务处理月末结账E）一月末处理O12010.09未IMt初选中要结账的月份，点击月末结账，系统开始进行检查，检查无误后会提示结账成功。五、财务供应链的关结账顺序1、存货核算关帐2、应收、应付、存货核算这三个结账没有先后顺序，处理完毕后既可以结账