门店财务检查制度.docx

门店财务检查制度随着公司经营规模的不断扩大，为了加强对门店财务工作的管理，保证公司财务制度的贯彻执行，特制定此制度。一、岗位设置及人员安排1、公司财务管理中心财务管理部设置专员，专门指导和监督分公司对总部财务制度的执行情况，对现行财务制度不健全之处加以修改和完善；公司财务管理中心设置商品监控专员，专门负责对商品管理的制度建设，商品保管账的建立与健全，商品账、物准确性的监控和审计工作，监督商品管理制度和规范的执行。2、公司财务管理中心财务管理部设置专员，对公司相关财务人员进行考核，及时记录财务检查的情况，收集分公司财务部的奖惩文件并向财务副总监汇报门店工作。3、分公司财务部设置门店管理员和商品监控员，分公司门店管理1人，商品监控员2人；、宁波、杭州分公司各设置门店管理员1位，商品监控员1位。门店管理员和商品监控员由分公司负责财务管理的财务副经理管理，由该副经理向总部财务管理中心财务管理部汇报工作。二、门店管理员和商品监控员的职责商品监控员岗位职责1、检查分公司商品进库、在库、出库检验制度和商品盘点制度的执行。2、对商品管理的制度建设，商品保管账的建立与健全，商品账、物准确性的监控和审计工作，监督商品管理制度和规范的执行。3、处理分公司门店每月盘点结果进行分析，并负责提出处理意见和提请审批及负责执行实施的跟踪。4、公司商品流转工作流程与规范的合理性，提出整改意见。5、检查分公司商品进库、在库、出库检验制度和商品盘点制度的执行。6、总部财务管理中心商品监控专员交给的专项检查工作。门店管理员岗位职责1、及时反映分公司门店管理中存在的问题，提出整改意见上报分公司财务部财务管理副经理。2、结合总部财务管理中心和分公司的特点进行制度建设，监督门店财务管理制度和规范的执行。3、深入门店检查财务制度的执行情况，每周汇报检查工作，并提请奖罚意见。4、重点检查门店财务人员的工作态度和工作完成质量,为分公司财务经理提供绩效考核资料。5、协助商品监控员做好门店商品盘点工作，保证门店资金流和物资流的安全。6、培训门店财务人员，提高门店人员的业务素质。7、完成总部财务管理中心专员交给的专项检查工作。三、门店财务检查表四、问题上报及处理流程门店管理员或商品监控员发现门店存在的问题要求当天上报总部财务管理中心财务管理部商品监控专员的材料中必须有所有当事人签字和对该事件的改进意见、完成时间、最终的解决结果、处罚意见等。总部财务管理中心财务管理部根据门店管理员或商品监控员上报的情况及时展开调查，对每件问题必须跟踪调查，有反馈意见和最后处理意见，违规员工处罚文件的备案。门店管理员和商品监控员必须每周五17：OO前向分公司财务副经理汇报本周的检查情况，由财务副经理整理再由分公司总经理、财务经理审核签字后，在下周一10：00前以书面形式向总部财务管理中心财务管理部提交上周的门店检查情况。门店管理员和商品监控员按照总部财务制度进行检查，进行事前控制，杜绝各种事故的发生。财务管理中心财务管理部向分公司下达专项检查项目，并提出检查内容、检查要求、检查汇报时间。财务管理中心根据分公司反应的情况，及时采取相应措施解决问题，直到问题彻底解决。五、奖惩条例1、 门店管理员和商品监控员每周五17：OO前没有向分公司副经理汇报本周检查工作罚款30元。2、 门店管理员与商品监控员每月至少要到每个门店检查一次，由财务管理中心负责检查其工作的质量，一经查实没有每月到每个门店检查，罚款100元。3、 分公司财务副经理每周一10：00前没有书面向总部财务管理中心财务管理部汇报上周检查情况，罚款50元，没有将员工奖惩文件传给财务管理中心绩效考核专员，罚款50兀。4、 财务管理中心财务管理部收到分公司的问题汇报，在两天内没有展开调查和追踪、反馈，罚款50元。财务管理中心制度规范专员制定制度时考虑不全面造成财务管理的漏洞，门店由此出现重大违规事件，罚款100元。5、 门店发生重大违规事件，分公司财务管理副经理、门店管理员和商品监控员负督导不严之责，根据情节轻重罚款2001000元。6、 门店管理员和商品监控员在检查过程中，发现公司财务制度有不健全之处，能及时提出改进建议而被总部财务管理中心采纳，一条建议奖励100200元。