出纳岗位职责说明书.docx

职务名称财务部出纳所属部门财务部直接上级财务部经理直接下级无岗位概述按照有关规定和制度，办理公司的现金收讫、银行结算及有关账务处理。工作内容1、负责现金、支票、发票、印章、有价证券的保管工作，要做到收有记录，支有签字；2、负责办理银行存款和现金收付及结算业务，办理银行业务要核对发票金额、账号是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款；3、现金业务要严格按照财务制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付；4、杜绝白条抵库，登记现金日记账，银行存款日记账；按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项；5、登记现金日记账，银行存款日记账，做好公司开户、对账、报账工作；6、现金要日清日结，做到及时、准确、无误。月终现金盘点，出纳和会计对账，结算现金及银行存款余额，必须做到账实相符；7、负责员工工资的发放，监督收银员（前台）工作，并核对运营管理系统数据的相符性；8、协助会计做好各种账务处理工作；9、按时完成领导交办的其他各项工作。责权范围一、权力1、要求相关人员配合工作的权力；2、对违反财务制度的行为，有报告的权力；3、对违反财务制度的行为，在报告批复之前，有暂缓办理的权力；4、财务经理授予的其他权力。二、责任1、对资金安全负责；2、因工作失职给公司造成损失，负相应的经济责任和行政责任。工作关系一、向谁报告工作：财务经理二、监督：各项开支报销人员、收银员三、指导：收银员四、合作者：财务部门内部职员五、外部关系：协助财务经理处理与银行相关的公共关系。任职资格学历要求中专及以上专业财务、会计等相关专业年龄要求22-35周岁性别不限工作经验一年以上出纳工作经验管理经验不限技能素质要求1、熟悉会计操作、会计核算流程；2、熟悉国家财经法律法规、会计法规及相关处理方法；3、熟悉银行业务流程；4、熟悉电脑操作；5、具有一定的判断分析能力及独立思考能力；6、具有一定的人际交往能力和团队协作精神；7、具有较强的执行力；8、熟悉公司各项规章制度；9、具有财务软件的使用经验。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期本人已认真阅读并理解本岗位职责全部内容，在工作期间本人自愿遵守并履行以上全部内容。签字：年月日