河南XX职业技术学院银行出纳岗位职责（2024年）.docx

河南XX职业技术学院银行出纳岗位职责1、按照国家有关银行结算制度的规定，认真办理银行的结算业务。2、根据审核无误的原始凭证，填制银行收付凭证，及时办理收付手续。3、及时去银行送交、取回银行结算凭证，提取备用金，交现金出纳。4、根据会计制度的规定，按编制的记账凭证逐日逐笔登记银行存款日记账，及时、准确提供银行资金与周转信息。5、及时与银行核对账目，在每月结束后，核清银行对账单和单位账面余额的差额，编制“银行存款余额调节表”，对差额情况要逐笔查明原因，并予以纠正。6、根据资金状况和支出计划，有计划有重点地办理有关开支。7、负责银行贷款的转贷工作。8、完成领导交办的其他工作。