我发现交易的核心就是仓位管理和风险控制这算是入门了吗？.docx

我发现交易的核心就是仓位管理和风险控制，这算是入门了吗？原创2023-12-0819:25八位数花园如果你交易做着做着，突然发现在市场中，想赚钱更多靠的是“仓位管理”和“风险控制”，那恭喜你，说明你的交易已经走在盈利的道路上了。很多人不管交易多少年，都还一直在寻找一套能够做出持续暴利的交易方法，但最终都无疾而终。当你放弃这种对神奇方法的幻想，沉下心来去研究你曾经看不上的一些普通方法，再配合仓位管理和风险控制，你会发现，原来简单的方法也可以做出盈利来。前段时间有一位朋友跟我吐槽，说他组建了很多不同的交易系统，但发现所有的交易系统表现都不那么让人满意，要么是盈盈亏亏赚不到钱，要么是盈利做不高，感觉试来试去都很鸡肋。他说已经把能想到的所有技术方法都加入到交易系统当中去了，但还是做不出效果来。我告诉他：如果你感觉自己技术上已经走到头了，很难再突破了，那就从仓位管理上找找突破口。首先，我们要明白一个道理，走势就是在震荡和趋势当中来回切换的，就像心电图一样，一定是上下波动，不会一直持续往上或往下走。很多人不注重仓位管理和风险控制，就会在这种来回刷的行情里，慢慢地把自己的本金亏光。这个时候，我们就可以利用仓位管理的策略，来减少损失，把自己的利润做出来。既然资金曲线是周期性下跌，上升震荡，交易的时候我们就可以先用非常小的仓位开始执行交易系统。当遇到不配合的行情的时候，交易就会持续亏损，曲线会向下走一大段下坡路，这个时候资金曲线就大概率会由跌转升。这个时候我们就可以换成正常的仓位，做出盈利来就停止，再等下一次资金曲线向下走的交易机会。用图片给大家说明一下。图中的折线是一段水平震荡的变化趋势。如果在里面持续交易，盈盈亏亏是很难做出利润来的。转变一下思维，只有当资金曲线下跌达到了相对低位的时候，再开始用正常的仓位介入，其他的时间都在等待，图中有4次介入的机会，每次介入之后，利润都会有一波上涨。原本没有盈利的一段行情，却做出了可观的利润。怎么去判断这个相对低点和止盈位置呢？只需要做一件事情，把交易系统标准完善之后，做一系列的复盘统计。把这个交易系统多年的资金曲线拉出来，研究它的曲线变化。比如根据统计，在十几年的行情中，这个交易系统平均下来，每次到达15%左右的回撤就会迎来行情的反弹，那么我们就可以把这个15%作为回撤的标准。先轻仓交易亏损期，等到亏损走到15%的回撤位置时，再慢慢加到正常仓位。止盈位置也是同理，根据历史的统计数据来确定自己的止盈位置。做交易不要总是想着吃到鱼头或鱼尾，想要买在最低点，卖在最高点，其实只要吃到鱼身中间的那块肉，就已经足够肥美了。这样我们就可以在一段行情里不停地刷利润，在亏损的阶段少亏，在盈利的阶段多盈。在经济学中有经济波动周期的理论，由复苏期一繁荣期一衰败期一萧条期四个阶段组成，循环交替。我们应该在复苏期介入，繁荣期退出，在衰败期和萧条期等待新的复苏期的到来。这个理论同我们上边讲的仓位管理的操作是雷同的。风险控制在这种交易方法中尤为重要。我们选择在账户出现回撤的平均值时开始介入，所以当我们介入正常仓位之后，资金曲线有可能会再下滑一段，比如下滑到20%或者更多，这个时候我们就需要提前做好风险控制。而且这种风险控制不是在衰败期之后再介入，而是在任何交易操作之前就定好策略，这样可以防止遇到黑天鹅行情，导致大量的亏损。所以交易越做到后面，你就会发现交易就是仓位管理和风险控制的游戏，因为行情走势都是相对雷同的，谁把仓位管理得好，谁的心态就好，执行力也强，风险控制也可以把亏损截断，让人无后顾之忧，交易做起来只会越来越顺。