记账实操-金蝶记账软件票据拆分模块的操作指引.docx

记账实操金蝶记账软件票据拆分模块的操作指引财务会计Ol应收票据支持拆分功能 应收款管理-票据处理，新增应收票据支持记录是否允许拆分及子票区间； 应收票据序时簿-【编辑】中支持拆分、取消拆分； 满足新一代票据业务系统支持将持有票据包按实际支付金额分包流转使用的场景;-王控台应收票据序时簿哇u三一人ww一番 $ -am?一WBg -系三a南as一乐-供雇迤 1s总账曾报表现金管理固定奚声管理暨应收款管理当应付款管理鄢实际成本B财务分析多账簿报表费用报请，子功能二1初始化口发票处理,其他应收单口收款二)退款J票据处理口结算23凭证处理口坏账处理分析口账表口合网期末处理明细功能05015应收票据-新增一己J05016应收票据-维护05017应收票据贴现表05018应收票据背书情况表05019应收票据转出情况衰05020应收票据收款情况表05021应收票据综合情况表OOl正式版-灰度账套一Q4补丁一商贸演示JL账套大小3)：388/2048】：02现金收款单支持自动携带部门和业务员 财务会计-现金管理-往来结算-现金收款单录入付款单位后，能自动携带该单位的的分管部门、专营业务员字段至部门和业务员字段中； 需提前在【基础资料】-【客户】-【应收应付资料】中维护好分管部门、专管业务员字段； 帮助客户提高录单效率；系统(三)帮助（三）我要反馈(Q)i三D0EKlS新界面信息中心新特性联系我们退出系统V主控台人萋摄 ¾-i H - M一 H-ss一<三三用户管理口子功能口公共费料口仓存管理口采购管理口稍售管理口实际成本应收款管理口应付款管理明细功能日志信息49001科目49002市别49003凭证字49004计里单位49005结算方式49006仓位49007核算项目管理49008Na庄49009部门49010赈49011娴49012仓库49013供应商49014成本对象49020成本对象组49015锈49016成本项目49017要素费用49018费用1205工种设置49021银行账号19998上架商品类别49029现金流里项目19999微信用户49022费用项目49306分支机构03固定资产凭证支持指定凭证字号财务会计-固定资产管理-业务处理-凭证管理，选中固定资产凭证，菜单栏点【编辑】-【凭证信息】，可以在弹出框指定凭证字号信息；解决固定资产采购这类跨模块业务凭证处理的问题，满足客户更多业务场景；113系统(三)文件(E)编辑(E)查看但)帮助但)我要反馈9)请输入功能名称或助记码0S预览打印后韶国e璃m按单汇总查看修改删除审核T目过漉页百O刷新n序时簿关闭二主控台凭证管理×凭证管理事务类登晚部)会计期日：2021年11期序号日期凭证字号凭证审核记账标志资产编码E，前W浦痂辱直准备烟打12021-11-01协,公电脑百fSK150,0.003,375.00122021-11-01O-拆2办公电脑新增购入50,0.00375.0032021-11-01I记-3I0办公电脑清理其它减少500,000.003,750.0004科目支持批量禁用系统设置-基础资料-公共资料-科目，支持批量选择后进行禁用；帮助客户快速提升禁用科目的效率；S0YOEXDP打印预览过滤刷Si引出管理查找新增属性反禁用删除科目资料-产债资负共权成损表同益本益外科目×禁用214应付福利费2201应付票据05期末在产品盘点数支持重算功能 财务会计-实际成本-产量归集-在产品盘点产量录入，期末在产品盘点数支持重算功能； 在产品盘点数【重算】，将清除"期末在产品盘点数"保存的数值,按在产品盘点表中的计算公式"期初+本期投入=完工+废品+期末在产"重新计算”期末在产品盘点数”的值； 用户手工录入盘点产量，系统自动计算出盘盈（亏）数量，当盘点数量错误时，重算功能提升了用户的工作效率和数据的正确性；"实际成本系统-1在产品产里盘电系统(三)文件曰查看刃锵助（三）我要反馈9)cEfrIbI0VIOIr引入期出I重:保存按览打印过述刷新美闭V主控台在产品产里盘电X部门悟部门名用成翘象I成翻象I产整格WIW侵罐出Hl101车自1605040001605040000.00600800000OoO3003.0010岸间16050400016OSO4O0.00500S.0.0.002.002.00101车间1605040001605040000.008.000000.008.00600-2.00会计期回：2021年第10期他实际成本系绫在产品户里盘点】系统(三)文件但】壹看N】群助（三）我要反馈9)BB引入引出SBi0VI重算保存预览打印过漕O三K关闭7主控台在产品产里盘点×会计期间：2021年第10期部门代码000000000000000000000000000800800000间间3160504016050400016050401605040001605040001605040000.000.000.006.005.008.00600500000供应链管理Ol外购入库、委外加工入库成本支持自动核算 系统管理-委外加工管理选项增加【当期采购发票或者采购费用发票钩稽时自动调用委外加工入库核算】参数； 系统管理-采购系统选项增加【当期采购发票或者采购费用发票钩稽时自动调用采购入库核算】参数； 采购发票或者费用发票钩稽时自动调用外购入库核算或委外加工入库核算，提升用户工作效率；-主控台采购发票序时簿基础资料短信中心初始化系统设置用户管理日志信息子功能侬系绫参数维护文件(F)格式(O)视图(V)群助（三）明细功能51001核算参数查询口51041打印控制51002系统设置系统参数设蛋I委外加工管理选项：U系统设置参数名称参数值一1单据设置D打印控制Cl单据类型口供应链整体选项D采购系统选项委外加工管理选项3审核委外订单时自动审核废料单4交互方式倒冲领料5订单执行数里允许超过订单数里6按标准用里倒冲领料与冲威在制品7投料单审核时自动谀库U消售系统选项8库存不足时允许投料单按照库存里锁库。仓存系统选项9委外订单审核时启用自动替代U核算系统选项口成本系统选项口生产任务管理选项口计划系统选项；口POS前台系统选项口门店管理系统选项D工序管理选项10委外订单生成投料单时物料按自然BoM排序11采购倭外)系统税率来源物料12委外加工入库单审核时自动调用委外核俏功能B13委外订单手工反关闭与关闭为同一人H14茯格按收料通知单检验B15三方美联时采购发票价格来自入库单a16委外订单是否显示库存数里B17委外加工入库单下推采购发票取数方式以单价为准18严格按申请委外a19委外加工入库单审核时自动倒冲领料a20委外加工入库单审核自动生成采购发票无21红字委外加工入库单按委外订单已入库数严格控制退料数22当期采购发寿用者采购费用发票钩稽时自动调用委外加工入库核算否外订单价般0下滞单据直捺横带23S打印予页览退出02委外订单价格为0下游单据直接携带系统管理-委外加工管理选项增加【委外订单价格为0下游单据直接携带】参数，勾选该参数后，委外订单关联生成下游单据（收料通知单、委外加工入库单、采购发票），委外订单单价为0,直接携带到下游单据，下游单据不进行价格取价；完善赠品业务场景，提升产品体验性和易用性；3系统参数维护文件（F）格式（OL视图U）帮助（三）打印预览退出系统参数股置一I委外加工管理选项：LJ系统设置LJ单据设置 U打印控制 UJ单据类型参数名称而我j播隋巨委外加工管理选项I_J娟些系统）贝口供应梃整体选项CJ仓存系统选项 U核算系统选项 U成本系统选项Cj生产任务管理选项 u计划系统选项 LJ PoS前台系统选项 Cj门店管理系统选项Cj工序管理选项1在采购委外）系统中应用物料对应表2委外订单允许超额付款3审核委外订单时自动审核投料单4交互方式倒冲领料5订单执行数里允许超过订单数里6按标准用里倒冲领料与冲威在制品7投料单审核时自动锁库8库存不足时允许投料单按照库存里锁库9委外订单审核时启用自动替代10委外订单生成投料单时物料按自然BoM排序11_采购（委外）系缢税至来源12委外加工入库单审核时自动调用委外核俏功能13委外订单手工友关闭与关闭为同一人14严格按收料通知单检始15三方关联时采购发票价格来自入库单16委外订单是否显示库存数里物料参数值17委外加工入库单下推采购发票取数方式以单价为准18严格按申请委外19委外加工入库单审核时自动倒冲领料20委外加工入库单审核自动生成采购发票无21红字委外加工入库单按委外订单已入库数严格控制退料数H77当期菜的宕至或者柒的粥田冶喜均瑶时白动调用再如加T 度杨宜就、23委外订单价格为。下游单据直接携带M03组装单、拆卸单支持录入相同物料时进行提示供应链-仓存管理-组装拆卸作业，拆卸单、拆卸单选项菜单增加【录入相同物料时提示】参数，单据录入相同物料时系统提示是否继续，控制是否可以录入相同物料；提升了产品的易用性和数据的正确性；需KIS计供密-½Eii采购管理人妻建g三slsawH系-委外加工客户管理消售管理命仓存管理存货核算子功能口验收入库口领料发货Ej仓库调拨口受托加工口虚仓管理口盘点作比库存查询K组装圻卸作业口批次调整口查询分析口报表分析LJ流程设计口批号管理口客户BOM和批号对应表_物料对应表要货管理口配货管理口核算参数JJ第三方仓储出入库通知O明细功能I18050：组装单-新增18051组装单一维护18085拆卸单一新增18086拆卸单一维护18052组装件BoM录入18053组装件BOM维护04盘点功能界面列宽及字段位置调整后自动按用户保存设置供应链-仓存管理-盘点作业，盘点表打印、盘点数据录入、编制盘点报告界面列宽及字段位置调整后保存用户设置；提升了用户的工作效率和产品的易用性；子功能O明细功能蒯采购管理委外加工口蛉收入库口领料发货口仓库调拨受托加工二)虚仓管理盘点功能界面列宽及字段位置调整后支持按用户保存18039盘点方案-新建18040毋占方案-维护J18041盘点表打印客户管理消售管理金仓存管理存货核算fKS打印物料盘点表二血口文件(F)编辑(E)查看(V)帮助（三）Eji搜索排序过滤预览打印退出111CH口口口*口ZX-%校料盘点表-I_|IRUZJUbZbUUUJ账存日期:2022-06-2600:00仓库代码仓库名称仓位代码仓位名称物料代码物料名称规格型号辅卜09深圳仓*1*99.0330粒妍味咀嚼片O.8g*302I09深圳仓*99.05安琪钙颗粒30粒09深圳仓*99.15宝宝钙片(有辅助属性商品)0.8g*10奶油口09深圳仓*99.02池根亿我加乳酸菌粉26*4010盒*箱09深圳仓*99.01儿童益生菌冲剂(5袋)5袋09深圳仓*99.08好孩子电动车09深圳仓*99.10好孩子推车09深圳仓*99.09好孩子自行车09深圳仓*99.04合生元乳钙咀嚼片(番越莓味)0.8g*10.18042盘点数据录入18043编制盘点报告二)盘点作Ii口18D44盛翼入库-新墙05安全库存预警分析表、超储/短缺库存分析表支持显示虚仓仓库数据供应链-仓存管理-报表分析，安全库存预警分析表、超储/短缺库存分析表支持显示虚仓仓库数据;提升报表数据统计的正确性和用户体验；-主控自超储短缺库存分析表×超储短缺库存分析表物料代码范困：的有物料仓库代码范国：所有仓库物料类别物瞥代物料名称规格型号单位严本g最高库存实际库存变化里徨单位能用最低库存最高库存实际库存a（S本）里（S本）本）里席用）里席用）里嗡用）状态OIrOlrOlr号号号号售售售款款款款款款款零零至10001IOoOl原材1000210002ww10003100041000510006100071000810009100o2原材:IOoo2原材:100O3原材:IooO4原林IoOo5委外:IOoO6组装10007jpIoOO8原材:IoOO9原材:白色S白色M白色L白色XL黑色S黑色M里色L99.01兀童益生前袋99.02池根亿乳力10盒*箱99.0330粒妫味f.8g*3010011.0110011.0210011.0310011.0410011.0510011.0710011.08WS过速1,0002,5001,0001,2951,0001,2961.OOO1,293生产管理Ol支持生产任务单下推虚仓调拨单 生产管理-生产任务管理-生产任务单，支持生产类型为“受托加工"的生产任务单下推虚仓调拨单; 新增虚仓调拨单，支持生产类型为“受托加工"的生产任务单作为源单； 完善系统受托加工业务场景，如受托加工类型的生产任务单存在倒冲领料情况，需要大批量的虚仓调拨，能够便捷选择，快速调拨;KE生产任务管理系绫T生产任务单序时第系统(三)文件(E)编辑(E)查看格式)下推(M)帮助（三）我要反馈9：D K 2 D Q S新增修改批里维护删除查看复制7主控台生产任务单序时簿X生产任务单承生产车间I编号 单磐生产车间物料长代码生成产品入库生成生产领料单生成调拨单a生成生产物料报偌/补料单生成虚仓调拨生成受托加工领料生成任务单汇报生成生产任务变更单生成检蛤单Y0RK000033 下达生产部 10005IOoO5委外加工P合计:02生产任务单备注支持携带至工序计划单 在生产任务单维护的备注,确认生产任务单生成工序计划单时,可以将备注携带制工序计划单单据头;.支持在工序计划单上直接查看生产任务单相关备注信息，加强信息流通，有利于客户车间现场管理;k三1rtt*UAWOa«000036文件(F)W)S(v)o)应用菜Xft(M)同-/Mfflm蹴匕O.TiiTWJFICft加件图片I生1夫-遗出丽义*1I生产任务单先LJTH I18 OoO生产货2?m订-1tfttli=ft三:IKnOOOel生产东肩HtB自®ekg1*日用：Mg4物H名蛛：P-1成本对象ItICV.0CMOOOCe3I亮工人&WttIMa)I。叫苑LM6知闻MooIOy计处开工日即皿QsI皿”I计蝌hF03生产领料单套打打印支持按照工位排序生产领料单套打打印，支持设置按照工位排序进行打印,便捷发料;完善车间按照工位进行发料的应用场景，减少手工操作对方科目领料单湖用途¾fi¾¾生产袋料单Wn:制M蝌假品2思MMGIOOII 03Q&LFCS20 00CAlIOOll 04sen.KS20 OOcfBl!U 01BftsJCS30 00cr*IOOH 02曲KS20 00mtSOVTOooo30单小日21KAl2-10R)VTOOOO30PBOi*±臂胪保后期改）育效期至发料仓后t源单单号生产g务单徜售g单单工位«stwIoRKDOoO37ToRKDOoO37Cl蟒源IoRKDOOO37IoRKDOOo37C2雄源VoRKDOO87ToRKDoOO37Al蟒冽f0RKD037ToRKDoOo37Bl日期2023-12-10发料仓层04BOM左侧栏支持显示BOM单据头备注信息生产管理-生产数据管理-BC)M维护，在BOM单单据头新增BOM备注信息，保存后，在Bc)M单维护界面左侧栏，可以显示BOM单据头备注字段；可以减少客户手工操作时间，便捷查看BOM备注信息，快速维护BOM;KK生产数据管理系绫TBOM资料维护系统(三)文件(E)编辑(E)选项(D视图(Y)功能)帮助（三）我要反馈9)DI6IOKDITI«>aI×SIS新增打印予页览刷新修改删除查找过滤物料使用审核替代剪切复制粘贴退出-主控台BOM资料维护×BoM组BOM组J02(02)X0292)的内容备注IBoM单编号状态审核单位物料代码物料至可以用替代料Bo000022I使用已审核IFCSQlL15自制05普通BOMBoM编码I物料代码I物料名称乃B0M00002210011.15自制05I备注可以用替代料BOM左侧栏支持显示BoM单据头备注信息I顺序号物料代码物料名称规格型号物料属性子项翘1Ioo(M|1。O(H原材1，卜购者通件05生产领料单、委外加工出库单超过超发数量增加黄色标识系统管理-勾选仓存管理系统选项参数7【严格按投料单发料】，生产任务单下推生产领料单，委外订单下推委外加工出库单，领料数量超过应发数量，会显示黄色标识，提醒超发行分录；节省客户检查时间，迅速定位到超发行分录，提高录单效率；D8新增复制保存恢复单序打印，"批录红字篮字删除添加RSN号消息短信邮件图片退出X委外加工出库单-if犁-JDUT000007文件(F)编辑(E)查看(V)选项(O)应用菜单帮助（三）委外加工出库单加工单位:委外类型:源单类型:打印次数LZ加工要求:委外加工出库单超发数量增加黄色标识选单号：IroO4