关于对集团公司2014年度资金集中工作奖罚情况的通报.docx

中铁二十一局集团有限公司文件二H一局财（2015）58号关于对集团公司2014年度资金集中工作奖罚情况的通知各公司、项目（指挥）部：2014年，在集团公司、各子分公司及项目（指挥）部、分部的共同努力下，全年平均归集资金IL82亿元，平均调剂资金7.09亿元，节约资金成本4200万元。年末“资金池”加挂账户296户，归集资金12.91亿元，归集比例73%,完成了股份公司年度下达考核指标。为奖优罚劣，进一步鼓励和督促各单位提升资金集中管理水平，通过资金集中管理降低外部融资规模和资金成本，根据集团公司下达的2014年度各单位资金集中度考核指标，依据中铁二十一局集团有限公司资金集中管理工作奖罚办法（二十一局财（2013）5号）的规定，经集团公司2015年3月7日党政联席会议研究，决定对完成年度资金集中考核指标的二公司等15家单位奖励32.89万元，对未完成年度资金集中考核指标的一公司等11家单位罚款6.06万元。奖励单位及金额为：二公司85542.87元，四公司63162.39元，德盛和公司60112.84元，甘肃房地产公司20344.05元，勘察设计院975.75元,临潼度假区指挥部1738.06元，银川站改指挥部5423.13元,干武指挥部7442.13元,兰州枢纽指挥部1238.86元，玉树指挥部42205.97元，天平项目5648元，中南通道13标项目部25412元，太中银指挥部3668.2元，邯济指挥部3000元,拉日指挥部3000元。罚款单位及金额为：一公司1942.7元，三公司12543.09元，电务电化公司9805.87元，轨道公司12947.55元，津保指挥部1585.38元,津秦指挥部3261.99元，惠银二线指挥部1747.81元，兰渝指挥部3406.92元,兰新线平西段指挥部2774.28元,京石指挥部4284.27元,中川铁路4832.86元。上述奖金由财务处直接拨付各单位，罚款由各单位直接缴至财务处。各子公司奖金或罚款按照主管领导40%、总会计师30%、财务部长20%、资金专职人员10%的比例进行奖罚；各项目（指挥）部奖金或罚款按照项目经理（指挥长）70%、财务部长30%的比例进行奖罚；拉日指挥部、邯济指挥部按照项目经理2000元，财务部长K）Oo元进行奖励。以上所有罚款不得在单位成本费用中列支。各子公司可参照集团公司奖励办法对所属项目进行奖励，充分调动资金集中管理人员的积极性。2015年，各单位要一如既往地重视资金集中管理工作，充分认识资金集中管理工作的重要性，未完成考核指标的单位要认真分析原因，找出差距，采取灵活多样的措施提高资金集中度，进一步缓解集团公司资金压力。抄送：集团公司领导，财务处。2015年3月13日印发中铁二十一局集团有限公司办公室4