出纳专员具体岗位职责要求.doc

出纳专员具体岗位职责要求 出纳专员具体岗位职责要求11、根据企业财务制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成结算相关工作;2、每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并及时登记现金、银行日记账，按时报送上级领导;3、根据每日收付单据及时在本公司操作系统里进行相关销账处理;4、按时汇总原始凭证，及时传递至会计岗位;5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册 ;6、做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅;7、根据上级主管要求按时上报各类报表;8、其他领导交办的事项。出纳专员具体岗位职责要求21、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。出纳专员具体岗位职责要求31、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。出纳专员具体岗位职责要求41、负责按照有关规定，办理现金提取、保管、收付手续及银行结算等业务;2、负责日常账务处理工作及各类财务报表的编制;3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;5、完成领导交办的其他工作。出纳专员具体岗位职责要求51、 根据会计凭证，每日进行现金的收付业务;2、 严格遵守现金管理制度，现金要必须做到日清日结，每日必须盘点库存现金，应与帐记载金额一致3、 应负责每日营业额的追缴，按公司的销售合同收取现金;4、 负责公司员工的工资发放，按时发放工资、奖金、并填制有关的记帐凭证;5、 根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录;6、 银行帐务和支票办理：7、 会计凭证的汇总与管理：8、 完成领导交办的其他工作。出纳专员具体岗位职责要求61、各类费用报销及采购付款结算业务2、定期对账户进行维护工作，留意网银页面的各类通知，例网银缴费，网银盾续期等3、每天在银联、微信及支付宝后台系统查收门店款项并根据门店提供的信息及时处理问题4、编制资金日报、周报5、月结对账，核对银行日记账的发生额和余额6、完成上级领导交办的其他工作任务出纳专员具体岗位职责要求7负责与银行的一般业务接洽及管理公司银行账户，包括开户、销户、银行证卡管理等;负责日常现金、支票的收支，每月费用报销工资的发放并及时登记现金及银行存款日记账;每月抄税清卡;财务做账系统操作(ERP系统凭证录入);协助上级主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;日常合同整理编号归档;完成领导交办的其他工作。