金蝶财务软件操作指南.docx

金蝶KIS7.5使用阐明书一、使用前准备工作（一）、安装前的准备工作1、首先，建立个名为“备份”的文献夹（未来备份用）。打开我的电脑一双击D盘或其他非系统盘一新建“金蝶软件”目录一双击“金蝶软件”目录一单击右键“新建”一文献夹一系统生成一种新文献夹，输入文献夹的名字“备份二2、然后，同样日勺措施建立一种专门寄存账套日勺文献夹。二、迅速入门（一）、窗口阐明；1、标题栏：显示窗口名称。2、控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。3、菜单条：包括窗口所有特定的命令，如'文献（二）、鼠标操作：1、单击：按下鼠标按键，立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。2、双击：迅速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。3、拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。4、指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。注：如不尤其申明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。（三）、常用命令按钮1、增长按钮：单击此按钮增长资料。2、修改按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。3、删除按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。4、关闭按钮：关闭目前窗口，返回上一级窗口。5、确认按钮：确认输入有效。6、取消按钮：输入无效，或取消某个操作。（四）、菜单功能简介文献菜单一对帐套操作的多种功能按钮。功能菜单一系统各模块的启动按钮。基础资料-系统基本资料设置工具菜单一用于顾客的授权、口令的更改、现金流量表工具等。窗口用于对软件日勺窗口布局日勺变化协助菜单一系统的在线协助、常见问题、版本的查询。三、软件的安装1、硬加密软件日勺安装关闭计算机->将加密卡插入计算机后的打印机接口上f将打印机电缆接在加密卡上一打开计算机，启动系统一将安装光盘放入光驱内一单击“金蝶KIS原则版”一根据系统提醒进行操作一安装完毕重新启动计算机。2、软加密软件日勺安装A,单机版的安装启动计算机一将安装光盘放入光驱内一单击“金蝶KIS原则版”一根据系统提醒操作一安装完毕一重新启动计算机。B,网络版日勺安装（必须先安装网络版加密服务器）启动计算机一将安装光盘放入光驱内一单击“网络版加密服务器”一根据提醒安装f安装完毕后再安装软件；单击“金蝶KIS原则版"f根据系统提醒操作一安装完毕一重新启动计算机。网上注册请参照软件内附带日勺KIS软加密网上注册指导手册进行。怎样启动金蝶财务软件（windowsXP系统）：有两种启动方式：1、单击“开始”一单击“所有程序”一单击“金蝶KIS”一单击“金蝶KlS原则版”；2、双击桌面上“金蝶KIS原则版“一选择账套文献一输入顾客名及顾客密码一“确定，四、金蝶财务软件初始流程1、根据手工账及业务资料建账一2、建立账套：一建立账户会计科目一有外币核算项目，输入该科目所核算的币种及期间汇率一有核算项目，按项目建立初始数据（往来单位、部门、职工、其他核算项目）-3、录入初始化数据：各账户科目期初余额及合计发生额一固定资产卡片资料录入（如不考虑明细可不输入）-4、试算平衡表平衡后一5、启用账套一6、平常核算金蝶财务软件的大体操作流程启动系统f进入演示账（双击名为“Sample.AIS”的文献）增长新顾客一权限设置一建立的新账套一初始化设置（初始数据日勺录入）一进行试算平衡一启用账套平常业务处理：1、账务处理（录入一审核f汇总一查询f打印一账簿查询（总帐、明细帐、多栏帐日勺查询及打印）-2、固定资产处理（新增一折旧-固定资产报表查询）一3、工资管理（录入f汇总分派f计算报表一查询打印）一4、往来管理（往来业务核销一往来对帐单查询f账龄分析）f5、报表与分析（资产负债表f利润表一现金流量表一报表分析）-6、出纳管理（现金、银行日志账一银行对帐单一出纳咱账、支票登记一领用及核销一支票核销、出纳报表查询）一7、期末处理（期末调汇一结转损益一自定义结转）一所有业务凭证经审核后，过帐f报表处理f多种凭证、账簿的查询及打印一数据备份一期末结账f结转到下期。五、建立一种新的账套（正式开始使用金蝶财务软件系统）单击“文献”菜单中“新建账套”一输入一种文献名，例如："XXX单位”一单击“保留”按钮一单击“前进”一输入单位的详细名称，例如："XXX单位”一选择单位性质如；“商品流通企业"一单击"前进“一单击“前进”一单击“前进”，选择科目级别及长度一选择启用的会计期间，一单击“前进”一单击“完毕”。以上操作完毕，则进入初始化设置，账套新建完毕后，不用急着先增长会计科目、以及初始数据的录入，先进入权限的分派！注意：启用的会计期间必须选择对时，做8月份日勺账（即录入8月份日勺凭证），启用日勺会计期间就要选择“2023年8月“，一定不能选错，若选择错误，无法修改，必须重新建账！第二讲权限日勺设置及分派一、新顾客的增长单击菜单栏中的“工具”f“顾客管理”，进入顾客管理窗口系统管理员整个金蝶财务软件系统的管理者，拥有管理、使用整个财务软件的特殊顾客，其有权对其他日勺顾客进行权限分派，但凡位于系统管理员组中的顾客都是系统管理员。例如：单位的财务科科长、主管会计应当是系统管理员。一般顾客不属于系统管理员组日勺顾客都是一般顾客，该类顾客没有权限分派的权力，或是只有使用系统部分或所有功能模块日勺权力，例如：一般的会计、出纳人员等。1.系统管理员日勺增长单击“系统管理员组”一单击“顾客设置”中日勺“新增”（第二个新增按钮）一输入顾客名如：“李明”一输入安全码，例如：“00000“，不能少于5位数（安全码不等于密码）一确认。一般顾客的增长（措施同上，只是一般顾客不属于系统管理员组。）二、顾客的授权（注意：只有系统管理员才有权进权操作）以系统管理员身份进入顾客管理窗口一选择要授权的顾客一单击“授权”一若是给系统管理员授权，应把检查科目日勺权限打上“J”，授权范围应为：“所有顾客”（注：操作权限，报表权限，科目权限都应进行授权）一单击“所有选择”一单击“授予所有权限”一单击“是”一单击关闭（授权完毕）。注：“权限合用范围”应选择“所有顾客”三、顾客日勺删除1、一般顾客的删除选择要删除的顾客一单击“删除”2、系统管理员的删除（注：一般很少删除管理员，且系统管理员组中至少要留有一种系统管理员）首先，要清除该顾客系统管理员的身份，措施如下：单击要删除日勺管理员一单击“改组”一将其调入其他组（如：缺省组或一般组）一确认一在其他组中找到该顾客一单击“删除”即可。注：顾客确认权限分派完毕后，应立即以自己日勺身份进入系统，并设置口令。四、密码日勺设置以自己的身份进入系统一单击“工具”一单击“修改密码”一输入旧密码（新建的顾客不用输入一输入新密码f确认新密码一单击“确认”。金蝶kis原则版高度集成了小型企事业单位要使用的账务处理、报表、出纳管理、往来管理和协议管理等功能模块，金蝶KIS迷你版在软件日勺集成度、会计管理功能、安全性、通用性、操作的以便性、顾客界面、与其他常见应用软件的接口等方面均有重大突破。第三讲初始化设置启动计算机后，在桌面双击金蝶图标一“账套名称”一选择自己需要的账套，如：“长沙邦蝶软件开发有限企业”一、 会计科目日勺增长、修改1. 增长系统维护f会计科目f“增长”f输入科目代码，如：""f输入科目名称，如：“工行”f“增长”f若不再增长，单击“关闭”2. 修改选择一种要进行修改的科目一“修改”一对科目进行修改注意：请不要删除系统自带的科目二、 核算项目的增长、删除、修改（往来单位、部门、职工）1 .往来单位日勺增长、删除、修改（1）增长系统维护一核算项目一单击窗口中日勺“往来单位”一单击右边“增长”一输入代码及名称，如：OOl金蝶软件（中国）有限企业f“增长”（继续增长及输入代码及名称若退出则“关闭”（2）删除选择要删除日勺往来单位一“删除”（3）修改选择要修改日勺往来单位一“修改”一对往来单位进行修改2 .部门的增长、删除、修改（1）增长系统维护f核算项目一单击窗口中日勺“部门”一“增长”一输入代码及名称，如：001财务科（注：上级部门代码及上级部门名称应选择“无”）一“增长”（2）删除选择要删除的部门f“删除”（3）修改选择要修改的部门一“修改”一对部门进行修改3 .职工的增长、删除、修改(1)增长系统维护f核算项目一单击窗口中的“职工”一“增长”一输入职工代码、名称一选择部门一选择类别一增长一关闭增长类别措施：单击有“”日勺按钮一增长一输入类别日勺名称(如：正式员工、临时工等)一增长一关闭一关闭(2)删除选择要删除的职工一“删除”(3)修改选择要修改的职工一“修改”一对职工进行修改注意：往来单位、部门、职工，此三项任何一项在本年内有业务发生均不能删除。三、账套选项的设置1. 账套参数在这里可以修改账套名称(即单位的详细名称)2. 凭证参数日勺设置在这里用于增长、删除、修改凭证字(1)凭证字日勺增长单击“凭证字”下日勺“新增”一输入新的凭证字，如：“记”，在“凭证字”空格中输入“记”字，选择“其他凭证”一单击“确定”(2)凭证选项的选择在“口”中打上“J”，选择该选项(根据客户实际状况把“口”都打上“J”,以以便后边的工作）四、初始数据的录入会计之家f初始数据f进入初始数据录入界面，单击屏幕左上角时下拉箭头，选择其中的“人民币”f分别录入各个科目的初始数据（注意:有下级的科目必需先录入其下级的余额，系统会自动对下级数据进行汇总）金蝶KlS根据中国企业在不一样发展阶段日勺管理需要，分为迷你版、原则版、行政事业版、专业版。其中原则版提供了总账、报表、工资、固定资产、出纳管理、往来管理、财务分析等企业全面财务核算和管理。一、使用前准备工作一、安装前的准备工作1、首先，建立个名为“备份”的文献夹（未来备份用）。打开我的电脑f双击D盘或其他非系统盘一新建“金蝶软件”目录一双击“金蝶软件”目录一单击右键“新建”一文献夹一系统生成一种新文献夹，输入文献夹的名字“备份”。2、然后，同样的措施建立一种专门寄存账套的文献夹。二、迅速入门（一）、窗口阐明；1 标题栏：显不窗口名称。2、控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。3、菜单条：包括窗口所有特定日勺命令，如'文献（二）、鼠标操作：1、单击：按下鼠标按键，立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。2、双击：迅速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。3、拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。4、指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。注：如不尤其申明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。（三）、常用命令按钮1、增长按钮：单击此按钮增长资料。2、修改按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。3、删除按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。4、关闭按钮：关闭目前窗口，返回上一级窗口。5、确认按钮：确认输入有效。6、取消按钮：输入无效，或取消某个操作。（四）、菜单功能简介文献菜单一对帐套操作日勺多种功能按钮。功能菜单一系统各模块的启动按钮。基础资料一-系统基本资料设置工具菜单一用于顾客日勺授权、口令日勺更改、现金流量表工具等。窗口用于对软件日勺窗口布局日勺变化协助菜单一系统日勺在线协助、常见问题、版本日勺查询。三、软件的安装1、硬加密软件日勺安装关闭计算机一将加密卡插入计算机后的打印机接口上将打印机电缆接在加密卡上f打开计算机，启动系统一将安装光盘放入光驱内f单击“金蝶KIS原则版"f根据系统提醒进行操作f安装完毕f重新启动计算机。2、软加密软件日勺安装A,单机版日勺安装启动计算机-将安装光盘放入光驱内-单击“金蝶KIS原则版”一根据系统提醒操作一安装完毕一重新启动计算机。B,网络版的安装（必须先安装网络版加密服务器）启动计算机一将安装光盘放入光驱内一单击“网络版加密服务器”一根据提醒安装f安装完毕后再安装软件；单击“金蝶KlS原则版"f根据系统提醒操作f安装完毕f重新启动计算机。网上注册请参照软件内附带日勺KIS软加密网上注册指导手册进行。怎样启动金蝶财务软件（WindOWSXP系统）：有两种启动方式：1、单击“开始”f单击“所有程序”f单击“金蝶KIS”f单击“金蝶KlS原则版”；2、双击桌面上“金蝶KIS原则版”一选择账套文献一输入顾客名及顾客密码一“确定”。四、金蝶财务软件初始流程1、根据手工账及业务资料建账一2、建立账套：一建立账户会计科目f有外币核算项目，输入该科目所核算的币种及期间汇率一有核算项目，按项目建立初始数据（往来单位、部门、职工、其他核算项目）-3、录入初始化数据：各账户科目期初余额及合计发生额f固定资产卡片资料录入（如不考虑明细可不输入）-4、试算平衡表平衡后一5、启用账套-6、平常核算、启动金蝶软件1、在WindOWS环境下鼠标单击左下脚开始程序金蝶财务软件金蝶财务软件kis2、第一次登录软件时，在登录窗口用选择ManagCr登录注：登录后可根据帐务内容选择有关作帐人员登录。二、新建帐套及建帐向导1）会计之家界面一工具条上新建按钮一输入帐套文献名（以*AIS为扩展名）一保留2）进入“建帐向导”一定义帐套名称（单位全称）一定义记帐本位币一定义行业属性一定义科目级数（最大6级15位）一定义会计启用一期间一完毕注：1、完整的账套名称为：XXX.AIS例如：金蝶软件（上海）客户服务中心.AIS。2、建帐向导中除帐套名称在平常操作中可修改外,其他项目均不可修改。3、科目级别最大为：6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定。三、初始设置1、币别设置A、新增会计之家界面一币别一右边新增按钮进入一输入币别代码一输入币别名称一定义有关期间的记帐汇率一选择折算方式一）录入完毕单击增长按钮即可B、修改会计之家界面一币别一选择需要修改的币别一单击右边修改按钮一修改后单击确定按钮即可（有业务发生后即不可删除）2、核算项目A、新增会计之家界面一核算项目一选择需增长的大类一右边新增按钮进入一输入核算项目代码一输入核算项目名称录入完毕单击增长按钮即可B、修改会计之家界面一核算项目一选择需要修改的核算项目一单击右边修改按钮一修改后单击确定按钮即可注意：有业务发生后即不可删除核算项目如要实现分级设置，必须在帐套选项高级中“容许核算项目分级显示”核算项目的代码、名称是必录项目部门是设置职工的前提职工卡片中部门、职工类别也是必录项目职工卡片中的职工类别是直接影响到工资模块中的工资费用分派职工卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文献3、会计科目设置A、新增会计之家界面一会计科目一弹出会计科目列表一右边新增按钮进入一输入科目代码（以总帐科目为基础进行设置）一输入科目名称一科目类别及余额方向以总帐科目为准一录入完毕单击增长按钮即可B、修改会计之家界面一会计科目一弹出会计科目列表一选择需要修改的会计科目一单击右边修改按钮一修改后单击确定按钮即可往来核算科目：顾客如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析，则必须在科目属性“往来业务核算”处打，J，外币核算科目：顾客如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性“期末调汇”处打“J”需在账簿中查看日志账：需在“日志账”处打“J”则查看明细账时会计科目可以每日一小计，每月一合计的日清月结方式出账注意：一般科目的设置会计科目与币别间的关联会计科目与核算项目间的关联特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别”有业务发生的科目还可增长明细科目4、初始数据录入会计之家界面一单击初始数据录入一进入初始数据窗口一录入各科目数据一左上角一选择一人民币:选择“试算平衡表”检查数据与否平衡试算表平衡后即可启用帐套注意：白色：直接录入数据黄色：不可直接录入,通过下级明细科目汇总所得往来业务：（绿色）双击录入，通过增长详细的往来业务资料汇总注：科目属性为贷方科目，余额录入时用负数表达固定资产卡片（绿色）双击录入，通过卡片形式编制汇总所得注：在录入初始数据前必须指定“固定资产减值准备”科目数量：人民币选择录入外币核算科目录入：人民币选择不一样币种录入损益科目数据录入：合计借方合计贷方期初余额损益实际帐结IOOO10001000表结100O1000试算平衡表：检查数据录入的对时性启用帐套：启用帐套后即看不见初始化界面，因此一定要保证初始化的完整性、精确性5、启用帐套会计之家界面一单击启用帐套一备份初始数据一完毕即可注意：1、考虑到财务数据的安全性问题，应及时把数据保留下来，即“备份”2、备份规定做硬盘及软盘双备份3、备份规定初始化备份内容与平常处理的备份内容分开寄存（即备份途径的选择）4、备份的后缀名称：*.AIB6、问题：转换到平常处理后，发现初始数据错误，怎样处理？用初始化的备份1）备份文献不可直接打开使用，必须将备份文献（AIB）转换成账套文献（AIS）,用“恢复”功能来打开备份：平常处理界面文献一恢复2）引入初始数据的功能新建空白账套一引入“源”账套初始数据：空白账套中。文献一引入一初始数据注：源账套必须是启用了（结束初始化）的账套7、顾客管理1）新建顾客组会计之家界面一“工具”菜单“顾客授权”一弹出顾客管理窗口选择“系统管理员组”一顾客组设置中新建按钮一输入顾客组一确定即可2）新建顾客会计之家界面一“工具”菜单“顾客授权”一弹出顾客管理窗口选择“系统管理员组”一顾客设置中新建按钮一输入顾客姓一名及安全码一确定即可3）顾客授权会计之家界面一“工具”菜单“顾客授权”-顾客管理窗口选择需授权的顾客一单击授权按钮一弹出顾客授权窗口一操作权限权限合用范围“所有顾客”一报表权限一科目权限一右上角授权按钮即可4）更换操作员（两种措施）A、会计之家界面一“文献”菜单“更换操作员”弹出顾客登录一窗口一在登录窗口用一选择有关操作人员登录B、会计之家界面一双击右下脚状态条的目前顾客一弹出顾客登录一窗口一在登录窗口用一选择有关操作人员登录注意：系统管理员“Manager”不可删除manager不可设置其他顾客的口令安全码与密码的区别只有系统管理员才可设置顾客及为其他顾客划分权限若要删除系统管理员组中的顾客，必须先进行改组顾客口令的设置必须是自己给自己设置系统管理员可撤销一般顾客的口令四、凭证模块1、凭证录入凭证模块一凭证输入一录入凭证内容一保留凭证注：结算方式只用于银行存款科目数量、单价：只用于设置过“数量金额辅助核算”的科目本月可以录入后来各月的凭证注：快捷键运用1、F7查看代码（查看摘要库、科目代码、往来资料等）2、复制上一条摘要小键盘上的.点两下复制第一条摘要小键盘上的/点两下3、SPaCe（空格健）切换金额借贷方向4、Ctrl+F7借贷金额自动平衡5、Fll金蝶计算器6、F12计算器数据回填功能7、F8保留凭证8、红字凭证制作：先输数字，后打负号2、模式凭证1）保留为模式凭证凭证模块一凭证输入一录入凭证内容（不保留）-“编辑”菜单中“保留为模式凭证”2）调入模式凭证凭证模块一凭证输入一“编辑”菜单中“调入模式凭证”一选择一需要调入的摸板一确定（调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态）注意：凭证数据是平常帐务查询的原始数据，必须保证其数据的精确性。3、凭证查询凭证模块凭证查询过滤条件会计分录序时簿F9：会计分录序时簿中的刷新快捷键1）修改凭证凭证模块凭证查询过滤条件会计分录序时簿选择需修改的凭证工具条上修改按钮修改后保留凭证即可2）删除凭证凭证模块凭证查询过滤条件会计分录序时簿选择需修改的凭证工具条上删除按钮即可注:若需删除的凭证不是最终一号凭证,则先作废,需作第二次删除处理.删除凭证必须处在未审核、未过帐状态3）凭证审核（以审核人员身份登录即审核与制单人员不可是同一种人）单张审核凭证模块凭证查询过滤条件会计分录序时簿选择需审核I内凭证工具条上审核按钮弹出凭证凭证界面审核按钮（开关按钮）即可单张销章凭证模块凭证查询过滤条件会计分录序时簿选择需销章'J凭证工具条上审核按钮弹出凭证凭证界面审核按钮（开关按钮）即可成批审核凭证模块凭证查询过滤条件会计分录序时簿“文件”菜单下“成批审核”注：审核后发现错误应怎样处理？将错误凭证反审核一修改凭证注：提议凭证是谁审核的就由谁反审核4）凭证冲销（凭证处在已过帐状态）凭证模块凭证查询过滤条件会计分录序时簿“文件”菜单下“冲销”弹出红字凭证保留4、凭证过帐（记帐）及反过帐1）凭证过帐凭证模块一凭证过帐一提醒性窗口一下一步至完毕2）凭证反过帐会计之家界面系统管理员身份快捷键“Ctrl+FU”注：若凭证在过帐后发现凭证错误应怎样处理？a、红字冲销：冲销错误凭证自动生成一张红字凭证，补做对的凭证b、反过帐：CtrHFlL由系统管理员做一反审核一修改凭证五、出纳模块（独立使用）前提：维护一账套选项一高级一出纳一可以从凭证引入现金、银行日志帐1、初始设置现金：录入期初数据银行：录入帐上期初数据录入未达帐2、平常处理A、现金日志帐（引入）文献菜单下B、现金盘点对帐（帐务数据与出纳模块的对帐）C、银行日志帐（引入）文献菜单下D、银行对帐单（录入）E、银行存款时帐1）手工对帐2）自动对帐对帐的基本条件：金额相等，方向相反F、余额调整表（自动生成）3、期末轧帐轧帐反轧帐：系统管理员会计之家界面一CTRL+F94、支票管理F、购置G、领用H、报销I、退票六、帐簿（帐证一体化）总分类帐（只能查看已过帐凭证数据）明细分类帐（对方科目明细帐的查询）多栏帐（第次需要进行设计、所选科目必须是非明细科目）数量金额总帐（只能查看已过帐凭证数据、只针对有“数量金额辅助核算”的科目）核算项目分类总帐（以核算项目为主，科目为辅的反向查询报表）七、报表1、查询报表（过滤条件运用）2、自定义报表常用函数：*帐上取数:<101:109>.Cl*运算函数：SUM,AVG,MAX-表间取数：损益表!D8解释:同账套内取不样报表间的数据A、系统预设报表（上报财政）自定义报表一选择需制作的报表一打开1）检查公式：查看一显示公式、显示数据2）报表数据重算：F93）页眉页脚的检查4）报表输出B、自定义报表1）格式制作a、行列总数的设置：属性一报表属性b、单元融合（合并单元格）c、斜线定义怎样把预览中显示的横线去掠？属性一报表属性一打印选项一标题行数2）页眉页脚制作（5页眉2页脚）属性一报表属性一页眉页脚一选择详细页眉或页脚一编辑页眉页脚a、空行的制作：打空格键b、分段符C、报表期间的制作：缸会计年度年&报表期间月缸最大日期日3）公式制作a、公式定义向导一制作详细公式内容一填入公式一确定一打钩假如做公式时提醒科目或#科目无核算项目”，代表公式错误b、公式复制：必须在公式状态下4）其他a、“零”不显示：干分位b、查看不一样期间的报表数据：查看一会计期间c、钩稽关系的定义：阐明表间取数d、报表引出：文献一引出e、独立报表文献：只可以在金蝶软件中打开*.KDS八、套打应用1、套打纸张类型A、凭证*上海TRlOl记帐凭证上海TRlo2收款凭证纸张大小：自定义大小上海TRlO3付款凭证宽度：2800上海TRIO4转帐凭证长度：1400单位：0.1mm上海TWIOI外币记帐凭证B、帐簿：*上海TR201总分类帐（三栏）上海TR202试算平衡表（汇总）纸张大小：USstandardfanfold14.7.上海TR211现金日志帐（美国复写纸）上海TR211银行日志帐上海TR2U明细帐上海TR231多栏帐主页（7栏）上海TR232多栏帐副页（12栏）2、套打详细应用流程A、凭证套打1）维护一帐套选项一凭证一凭证字的定义（对应套打类型）2）工具一套打设置a）登记：将匹配的套打格式登记到帐套中b）列表：调整纸张类型c）*设置：单据类型的选择对应套打纸张的选择“使用套打”要打钩偏移量：右、下，数据递减左、上，数据递增3）凭证查询一过滤条件的选择一凭证按钮一打印或预览注：过滤条件设置a）本位币要与外币分开套打b）注意凭证字的选择C）凭证数量控制在15张如下B、帐簿1）工具一套打设置a）登记：将匹配的套打格式登记到帐套中b）列表：调整纸张类型c）*设置：单据类型的选择对应套打纸张的选择“使用套打”要打钩偏移量：右、下，数据递减左、上，数据递增2）帐簿一选择详细的帐簿一过滤条件的选择一文献菜单下J使用套打一预览或打印注：现金、银行日志帐在明细分类帐中打印九、备份与恢复1、备份会计之家界面“文献”菜单下“备份”选择备份途径确定即可为了保证备份数据的完整性，提议初始备份和平常备份数据分开寄存在不样的途径下，否则会有影响C2、恢复会计之家界面“文献”菜单下“恢复”恢复窗口选择需恢复的帐套恢复为窗口输入新的帐套名（不反复的文献名）即可十、结帐与反结帐前提：将所有凭证过帐1、期末调汇结帐模块期末调汇输入调整汇率指定汇兑损益科目下一步至完毕即生成一张凭证2、自动转帐A、转入方科目必须指定到最明细，转出方可以是非明细科目B、自动转帐可以包括未过帐凭证C、自动转帐可以制作多借多贷凭证D、调取一种会计年度内的帐务数据，不能跨年度取数3、结转损益结账模块结转损益根据系统提醒窗口下一步至完毕即生成一张凭证4、结账结账模块期末结账弹出提醒性窗口备份平常帐务数据下一步至完毕注：注意右下脚的会计期间年结后不可进行反结账假如是网络版则不容许多台机器同步进行结账5、反结帐会计之家界面系统管理员身份快捷键"Ctrl+F12''注：结帐后发现凭证错误应怎样处理？若此时报表已上报，则用红字冲销若未上报，则先反结帐(Ctrl÷F12)系统管理员做一反过帐(CtrHFll)系统管理员做一反审核(审核人员做)一修改凭证