费控云平台预算管理解决方案.docx
费控云平台预算管理解决方案古人云："凡事预则立，不预则废。"预算是企业差旅管理与成本控制的关键环节。预算的本质是一种管理手段，通过预算的执行和管理机制的建立，最大限度地充分使用、配置、协调可以运用的一切人力、物力、财力、组织、信息资源，使战略目标分阶段实现，获取最大的效益。预算本应控制费用支出，但很多企业在预算编制时未与实际费用相结合，与预算执行和费用发生环节脱节，员工因此无法有效执行企业预算政策。另外前期缺乏对预算与费用的差异及产生原因的分析，也无法为企业经营管理和预算执行做出战略预判和支撑。费控云平台预算设置灵活，支持企业全品类产品多维度预算设置，做到事前管控、事中冻结、事后解冻、消费扣减全流程标准化管理和个性化管理，并提供多维度预订执行分析报表，可与企业预算系统对接，实现预算期S互联互通，赋能企业预算管控。灵活多变的预算管控与规则费控云平台可帮助企业搭建灵活的预算管控模型，支持多场景多维度预算管控，企业可自定义管控强度，预算调整和执行灵活配置，高度适配企业个性化的预算管控需求，满足费用支出的合理性和合规性要求。投总检餐、季结WMtiS、：条结、 . AS外即依系统预算管控池忖M宣惶豪同步授口 攸M科目同学! WMtifiSQ 校算寄结接口 秒耳而东接 预算执行接口管控权则：自定义情”管拄In口、余歌版则固 '1成黄工卜技X*，J：手工泵入、EICEL导入' 横口冏性 传H儡整：性X不足可力加幡目或者调拨MIf 管控方式：gMft、超孩算在城支付、超 傕其 终止天程 13仲尊提88J以维线流程、 不管控管控节点：申舟传订的后、支付前后、IJ交法 审前后以及荣购付君英W:货茸解保、消更Ol多种管控强度如不管控、超预算提醒可继续流程、超预算审批、终止流程等等，预算力度可强可弱，满足企业不同的管控力度；02多类单据管控差旅申请单、采购申请单、费用申请单、借款单、付款单、差旅报销单、日常报销单等，涵盖多种消费场景，满足预算事前管控的目的，降低财务资金风险；03多维度管控支持按照利润中心、成本中心、项目、WBS,内部订单等核算维度，月、季度、半年度、年度等期段管控，高度适配企业的个性化预算管控需求；04灵活配置预算执行点可根据企业需求灵活配置执行点，支持申请单提交送审后、订单支付后、报销提交送审后等各种事中冻结点，还支持订单出票后、报销审批通过后等各种事后消费点，满足不同场景的预算冻结、消费扣减需求；05预算调整灵活预算不足或超预算时可申请追加预算，可由下级部门发起申请，也可由上级部门主动追加；也可在部门间或部门内部相同预算科目或不同预算科目之间调整，解决企业在各种业务场景下异常预算调整的情况；06高扩展性，可快速接入预算管控费控云平台提供了标准化预算服务接口，新增预算管控时，只需要修改相关预算配置，即可快速完成预算检查和预算执行的对接。全流程标准管控，避免超支费控云平台在费用申请、预订、消费、报销、付款环节,通过冻结、占用、释放、扣减等方式进行预算控制，并与申请单、报销单等业务场景紧密关联，实现事前、事中、事后的全流程预算管控，将企业预算制度贯彻落地执行，让预算管控不留死角，企业无需担心预算超支。01事前计划预算管控企业员工出差前填写出差申请单，根据计划行程和差标计算出差费用预算，审批后系统自动冻结预算，待报销时将已冻结预算转消费。出差计划执行过程中，相关活动累计产生的费用受到出差申请单上预算费用的制约管控。费控云平台支持调整预算和预算追加功能，当预算超支时，费用申请无法提交，系统自动预警提示管理者发起预算调整流程,通过实现预算追加或部门间的预算借调，解决企业在各种业务场景下的异常预算情况。Q呈4信息防发电B勤务IB小叫巩削AtiWWfim黑联9000g容SaLe»作ffi三iiB物g阍SSW三先更主63皿SS：WSMmiftBi.%2OmJ02事中扣减预算管控预订行为完成后系统验证预算，可选择按实际业务发生实时扣减预算，避免虚占预算金额，让预算占用更即时。支持超预算进行审批或在线支付，订单支付后或采购完成后转消费。费控云平台根据个人、部门、项目等维度配置预算，明确各项预算的执行周期和消费场景，员工可随时在系统查看预算进度，知晓个人额度，控制支出。03事后报销预算管控员工适用的组织架构及预算规则自动同步,报销单提交时,系统自动检查预算是否充足，审批通过后按实际发生费用进行预算转消费，精;筋减，预算不足提示审批或者不让报销，保证了预算的完全执行。多维度数据分析，支持预算决策费控云平台基于产品的消费习惯、差旅政策的执行情况、财务费用及运营等多维度分析，可实现自动生成差旅消息清单及差旅分析报告，可实现差旅分析模板定制化，线上实时查询报告，也支持按月向企业管理者邮箱发送报告，为企业预算管理提供决策依据。全GBH*打拄四工11 Ml. R14O<7A金年dRWNW, A299H也”咨凯1行5川二,，：.Jtt7S全F工次W锵1( 11 S9). X14M?(5g9.98% ,H2G7% £M>.n% 6ttX>S%针对预算超标情况，平台支持以费用标准为维度进行超标频次、超标金额、超标占比、超标部门、人员、事项分析，了解超标情况，选择下一阶段升级预算或继续控制差标,帮助企业差旅管理者优化预算设计。
