投管人评估报告接口.docx

投管人评估报告接口说明一、组合计划基本信息接口1.1 组合信息接口：组合代码、组合名称、简称、开始投资日期、终止日期、计量方式、组合类型、投资策略、状态、是否含权、投管人、托管人、帐管人1.2 计划信息接口：计划代码、计划名称、全称、开始投资日期、终止日期、状态、托管人、帐管人二、组合计划收益率业绩信息接口2.1 组合收益率业绩接口：组合代码、组合名称、日期、本年收益率、累计收益率、本年基准收益率、累计基准收益率、木年绝对基准收益率、本年相对业绩可比组合数、木年相对业绩可比排名、夏普、波动率、下行风险率、本年每日活期平均占比、最大回撤2.2 计划收益率业绩接口：计划代码、计划名称、日期、本年收益率、累计收益率、本年基准收益率、累计基准收益率、木年绝对基准收益率、本年相对业绩可比组合数、木年相对业绩可比排名、夏普、波动率、下行风险率、本年每日活期平均占比、最大回撤、同期一年定存三、组合计划净值信息3.1 组合净值接口：组合代码、组合名称、日期、基金净值、单位净值、现金流、本年净收益、累计净收益3.2 计划净值接口：计划代码、计划名称、日期、基金净值、单位净值、现金流、本年净收益、累计净收益四、组合计划资产配置信息4.1 组合资产配置接口：组合代码、组合名称、权益类、股票、混合型基金、保本型基金、股票型基金、股票型养老金产品、优先股养老金产品、股权型养老金产品、权益类保险产品、固定类、市值品种、债券型基金、国债、次级债、政策性金融债、普通金融债、企业债、短期融资券、可转债、固定收益型养老金产品、混合型养老金产品、债券型养老金产品、债券基金型养老金产品、成本品种、协议存款、信托产品、定期存款、特定资产管理计划、基础设施债权投资计划、银行理财产品、PPN保险产品型养老金产品、存款型养老金产品、特定资产管理计划养老金产品、信托养老金产品、债权计划型养老金产品、固定收益类保险产品、理财产品型养老金产品、货币类、正回购等常用资产指标4.2 计划资产配置接口：计划代码、计划名称、权益类、股票、混合型基金、保本型基金、股票型基金、股票型养老金产品、优先股养老金产品、股权型养老金产品、权益类保险产品、固定类、市值品种、债券型基金、国债、次级债、政策性金融债、普通金融债、企业债、短期融资券、可转债、固定收益型养老金产品、混合型养老金产品、债券型养老金产品、债券基金型养老金产品、成本品种、协议存款、信托产品、定期存款、特定资产管理计划、基础设施债权投资计划、银行理财产品、PPN保险产品型养老金产品、存款型养老金产品、特定资产管理计划养老金产品、信托养老金产品、债权计划型养老金产品、固定收益类保险产品、理财产品型养老金产品、货币类、正回购等常用资产指标五、组合计划归因分析数据接口5.1 组合归因数据信息：组合编号、组合名称、日期、分类名称、净收益、净收益占比5.2 计划归因数据信息：计划编号、计划名称、日期、分类名称、净收益、净收益占比六、组合计划持有股票个股和行业前十大排行数据6.1 组合前十大股票数据接口：组合代码、日期、股票代码、行业、市值、市值占比6.2 组合前十大股票行业数据接口：组合代码、日期、股票代码、行业、行业市值、行业市值占比6.3 计划前十大股票数据接口：计划代码、日期、股票代码、行业、市值、市值占比6.4 计划前十大股票行业数据接口：计划代码、日期、股票代码、行业、行业市值、行业市值占比七、组合计划持有债券个债和行业前十大排行数据7.1 组合前十大债券数据接口：组合代码、日期、债券代码、行业、市值、市值占比7.2 组合前十大债券行业数据接口：组合代码、日期、债券代码、行业、行业市值、行业市值占比7.3 计划前十大债券数据接口：计划代码、日期、债券代码、行业、市值、市值占比7.4 计划前十大债券行业数据接口：计划代码、日期、债券代码、行业、行业市值、行业市值占比