财务出纳的工作职责.docx

财务出纳的工作职责一、现金收付1 .负责公司现金的日常收付，确保现金收付的准确性和及时性。2 .根据公司财务制度，审核各项现金收支，确保符合规定。3 .保管现金，定期进行现金盘点，确保现金安全无差错。二、银行结算1 .办理各类银行结算业务，包括但不限于汇款、转账、取现等。2 .保管银行票据和印鉴，确保安全无误。3 .定期与银行对账，确保公司银行存款的准确性。三、账务处理1 .根据现金和银行结算情况，及时录入相关凭证，进行账务处理。2 .协助会计进行日常账务核对，确保账务处理的正确性。3 .定期装订和整理会计凭证，做好档案管理工作。四、票据管理1 .负责各类票据的购买、保管和核销工作。2 .审核票据的合规性和准确性，防止虚假票据和违规操作。3 .对不符合规定的票据进行退回或向有关部门报告。五、报表编制1 .编制每日现金流量表和银行存款余额表等报表。2 .协助编制其他相关财务报表，以满足公司内部和外部审计的要求。3 .对报表数据进行核对和分析，发现问题及时报告。六、税务申报1 .负责公司税务申报工作，包括增值税、企业所得税等税种的申报。2 .协助税务审计工作，提供相关税务资料和解释。3 .学习和掌握税收政策变化，为公司合理避税提供建议。七、审计配合1 .配合外部审计机构进行年度审计工作，提供所需资料和解释。2 .协调内部各部门，确保审计工作的顺利进行。