金华市金东区粮食管理总站2021年度单位决算目录.docx

金华市金东区粮食管理总站2021年度(单位)决算目录一、概况(1)(一)部门(单位)职责(1)(二)机构设置(1)二、2021年度部门(单位)决算公开表(1)三、2021年度部门(单位)决算情况说明(1-15)(一)收入支出决算总体情况说明(1)(二)收入决算情况说明(2)(三)支出决算情况说明(2)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(2)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(2-4)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(5-6)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(6-7)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(7-9)(十)机关运行经费支出说明(9)(+-)政府采购支出说明(9)(十二)国有资产占有情况说明(10)(十三)预算绩效情况说明(10-15)四、名词解释(15-18)一、概况（一）部门（单位）职责1.研究提出全区重要物资储备规划，区级储备品种目录建议。根据全区储备总体发展规划和品种目录，组织实施全区重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。2.管理全区粮食、棉花、肉类和食糖等物资储备。管理直属国有粮食企业。承担区级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管职责。负责全区粮食和物资储备统计工作。（二）机构设置（部门）从预算单位构成看，金华市金东区粮食管理总站部门决算包括：局本级决算。纳入金华市金东区粮食管理总站2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、产业运行与合作科。二、2021年度部门（单位）决算公开表详见附表。三、2021年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计209.77万元，支出总计209.77万元，与2020年度相比，各增加3L47万元，增长17.65%。主要原因是：基本支出项目及项目支出增加。（二）收入决算情况说明本年收入合计209.77万元；包括财政拨款收入209.77万元（其中，一般公共预算209.77万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%;事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0猊（三）支出决算情况说明本年支出合计209.77万元，其中基本支出186.49万元，占88.9%；项目支出23.28万元，占11.1%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计209.77万元，支出总计209.77万元，与2020年相比，各增加31.47万元，增长17.65%。主要原因是基本支出项目及项目支出增加；财政拨款支出年初预算数200.37万元，完成年初预算的104.69%,主要原因是基本支出项目及项目支出增加。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出209.77万元，占本年支出合计的100虬与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.47万元，增长17.65%o主要原因是：基本支出项目及项目支出增加。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出209.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%;科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出10.71万元，占5.11%；卫生健康（类）支出4.02万元，占1.92%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0猊农林水（类）支出0万元，占0%;交通运输（类）支出0万元，占0%;资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%;住房保障（类）支出9.61万元，占4.58%；粮油物资储备（类）支出185.43万元，占88.4%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%;债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%o3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为200.37万元，支出决算为209.77万元，完成年初预算的104.69%,主要原因是在职人员增加。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.82万元，支出决算为6.77万元，完成年初预算的99.27%,决算数小于预算数的主要原因无。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.41万元,支出决算为2.8万元，完成年初预算的82.11%,决算数小于预算数的主要原因在职人员减少。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.36万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的28.57%,决算数小于预算数的主要原因在职人员减少。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.64万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的28.13%,决算数小于预算数的主要原因在职人员减少。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.05万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的99.01%,决算数小于预算数的主要原因是支出决算按实际申报数填报。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.64万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的111.23%,决算数大于预算数的主要原因后期比例增加。粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）。年初预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因无。粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为140.25万元，支出决算为162.15万元，完成年初预算的115.61%,决算数大于预算数的主要原因比例增加。粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为21万元，支出决算为14.57万元，完成年初预算的69.38%,决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为5万元，支出决算为L5万元，完成年初预算的30%,决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出186.49万元，其中：人员经费178.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费8.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通经费、其他商品服务支出、办公设备购置。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0虬与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0虬主要原因是:金华金义新区商务局是2021年新成立的单位,2020年无预算。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出0万元，占0版节能环保（类）支出。万元，占0%;城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%;资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0版债务付息（类）支出。万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%o3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为O万元，支出决算为O万元，完成年初预算的0%,主要原因是本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出O万元，占本年支出合计的0虬2 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出O万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出O万元，占0虬3 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为O万元，支出决算为O万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2020年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2020年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是无；公务接待费支出决算为0万元，占0%,与2020年度相比，增加0万元，增长0%,主要原因是无。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的。虬主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组。个；累计0人次。开支内容包括：无。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为O万元，支出决算为O万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0虬决算数等于预算数的主要原因是无。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为。辆。（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0虬国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是无。其中：外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。（十）机关运行经费支出说明2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因无;比2020年度增加0万元，增长0%,主要原因是无。（十一）政府采购支出说明2021年度政府采购支出总额O万元，其中：政府采购货物支出O万元、政府采购工程支出O万元、政府采购服务支出O万元。授予中小企业合同金额O万元，占政府采购支出总额的0%o其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0虬（十二）国有资产占有情况说明截至2021年12月31日，金华市金东区粮食管理总站共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车。辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，金华市金东区粮食管理总站组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金23.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。2 .部门（单位）决算中项目绩效自评结果。金华市金东区粮食管理总站在2021年度部门（单位）决算中反映粮食物资储备管理经费项目绩效自评结果。粮食物资储备管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为33.20万元，执行数为23.28万元，完成预算的70.12%o项目绩效目标完成情况：已完成23.28万元推进应急物资在疫情期间的保障工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时发放相关经费。金东区2021年度财政支出项目绩效自评表项目名称粮食物资储备管理经费项目单位金华市金东区粮食管理总站（盖章）主管部门金华区经济商务局（盖章）一、项目基本概况项目负责人傅冬云联系电话地址金东区傅村镇天山路1号邮编计划安排资金（万元）33.2实际到位资金（万元）33.2其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市财政市财政区财政33.2区财政33.2其它其它实际支出（万元）23.28二、项目支出明细情况支出内容（经济科目）计划支出数（万元）实际支出数（万元）根食物资储备管理经费23.2823.28支出合计23.2823.28三、项目绩效情况预期实际项目绩效目标及实施计划完成情况购买、存放金东区应急储备物资，保障区救灾物资充分储备安全。切实做好金东区应急物资保障工作，安排资金33.2万元。推进应急物资在疫情期间的保障工作。项目起止时间2021.01.012021.12.31存在问题（可另附说明）无改进承诺（可另附说明）无四、评价指标基本指标具体指标指标分值评价得分L目标设定情况依据的充分性55目标的明确度43目标的合理性44完成的可能性442.目标完成程度目标完成率54目标完成质量55完成的及时性44验收的有效性443.组织管理水平管理制度保障43支撑条件保障44质量管理水平444.项目实施效益经济效益55社会效益55可持续性影响44公众满意度44业务指标得分小计6562L资金落实情况资金到位率44资金到位及时性442.实际支出情况资金使用率54资金支出的相符性55资金支出的合规性553.财务管理状况制度的健全性33管理的有效性33信息的及时性33信息的完整性33财务指标得分小计3534综合得分10096五、评价等次：优备注：90（含）100分为优、80（含）90分为良、60（含）80分为中、60分以下为差。六、评价人员姓名职称/职务单位签字傅冬云科长金东区经济商务局陈晓琳会计金东区经济商务局方俊高级会计师金东区经济商务局3 .财政评价项目绩效评价结果。无。4 .部门评价项目绩效评价结果。无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。四、名词解释1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3,经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。7,使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8,年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。10 .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。IL项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16 .机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。18 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：机关事业单位职业年金缴费支出。19 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指：用于其他行政事业单位养老支出。20 .社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指：指工伤保险支出。21 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：事业单位医疗保险支出。22 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：单位住房公积金支出。23 .粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）指：物资保管支出。24 .粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）指：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。25 .粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）指：其他粮油其他粮油物资事务支出。26 .粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）指：应急物资储备支出。