瑶海区财政国库支付电子化管理改革实施方案.docx

瑶海区财政国库支付电子化管理改革实施方案瑶海区财政局2017年8月1 方案概述21.1 建设背景21.2 建设目标21.3 财政职责31.4 阶段划分42 组织领导52 .1成立领导小组53 .2建立联席会议制度63 建设方案63.1 建设思路63.2总体建设架构73.3业务办理模式83.3.1业务范围93.3.2规范和标准103.3.3制度建设103.4建设内容113. 4.1身份认证系统及数字签名服务器114. 4.2业务流程改造125. 4.3电子凭证库系统136. 4.4电子印章系统147. 4.5软件系统版本144系统部署方案144.1 总体架构144.1.1 县区财政与代理银行部署架构144.1.2 县区财政与人民银行部署架构154.1.3 国库支付电子化系统集中部署架构164.1.4 身份认证与授权管理系统集中部署架构174.2 系统软硬件需求及搭建174.2.1系统部署174.2.2系统部署要点184.3信息安全等保测评及网络改造194.3.1等保测评改造194.3.2网络环境改造195附件错误!未定义书签。5.1 附件1：瑶海区财政支付电子化实施计划191方案概述1.1 建设背景电子支付是国库管理电子化的重要组成部分，也是近年来从中央到地方都在积极探索和推行的一种新的管理方式。它有两层涵义：从技术角度来说，就是实现“无纸化”。具体是指财政部门、预算单位、中国人民银行、财政国库业务代理银行，利用信息网络安全技术，通过发出电子指令办理财政资金支付及清算等业务，以取消纸质凭证和单据流转，实现财政资金安全、高效运行的管理模式;从加强财政内部治理的角度来说，就是把传统支付管理相对独立的分散控制内容通过流程再造整合成一个完整的管理链条，以适应和确保国库管理的重大变革。目前，开展电子支付已具备一定的条件：一是从制度层面上看，2005年4月1日起正式实施的中华人民共和国电子签名法确立了电子签名的法律效力和电子支付的合法地位，为财政国库电子支付管理奠定了法律基础；二是从技术层面上看，国家信息安全标准体系逐步完善，通过权威部门检测的信息安全产品日趋成熟，国库支付系统已比较稳定，财政部门相关网络、身份认证系统建设等条件也已具备，为国库电子支付管理创造了客观环境；三是从实践层面上看，财政部与人民银行总行、部分省市以及我市在无纸化管理方面的探索，为财政国库电子支付管理积累了宝贵经验。四是随着改革的进一步深化，根据合肥市财政局人民银行合肥中心支行关于在全市县区开展国库支付电子化管理改革的通知（合财库2017900号）的工作部署，积极开展我区电子化管理改革。1.2 建设目标按照财政部“统筹规划、分步实施、业务导向、技术支撑”的总体思想，结合我区财政改革发展需要，以市本级版本为基础，吸纳我区实际需求，采用全市集中模式，构建市、县、区、乡一体化的财政国库集中支付电子化安全支撑体系。进一步提高财政资金安全高效运行，提升国库管理水平，以更好促进和深化国库管理制度改革。1 .建设身份认证与安全接入系统身份认证与授权管理管理系统作为安徽财政信息化的重要基础设施和组成部分，作为信息安全建设的重点任务。在电子化实施时，按照省财政和市财政的管理规范和要求，建设好身份认证和安全接入两部分内容。2 .构建财政国库电子支付安全支撑体系建设财政国库电子支付安全支撑体系，包括电子凭证库系统和电子印章管理系统，合法高效地确保凭证安全传输。该部分功能相对独立，可与财政国库支付系统，人行和代理银行国库收支业务相关系统衔接，以满足与财政、人民银行和代理银行业务系统的不同衔接要求。3 .升级改造财政平台一体化系统对财政平台一体化系统进行升级改造以支持支付电子化管理实施，实现财政国库支付业务处理标准化、审批签章电子化、电子支付数据标准化，确保电子支付业务数据高效、完整和安全。4,完善各部门间电子凭证传输的安全建设一是保证电子凭证信息的完整性。电子凭证采用签名技术，可以保证凭证信息防篡改；二是保证电子凭证信息的机密性。财政与人民银行、代理银行之间传递的电子凭证中包含很多机构、账号、及额度等敏感信息，通过采用数字信封确保信息在网络传输过程中不泄露。1.3 财政职责1 .按照省厅及市局的统一部署全面组织实施改革工作；承担电子化改革相关费用。2 .成立专门领导小组。负责综合协调及日常工作，梳理各自业务流程，对外协调商业银行以及国库支付电子化管理改革过程中的网络安全技术支撑和技术协调等。3 .建立联席会议制度。建立由财政部门、人民银行、代理银行组成的改革工作联席会议制度，根据工作需要召开联席会议，沟通、协调、解决改革过程中出现的问题。4 .制定改革实施方案。结合我区实际情况，全面梳理业务流程和软硬件设施的改造升级，研究制定具体的实施方案。5 .负责组织政府采购。电子凭证库实施、业务系统改造两项由我区财政分别采购。6 .配合市局部署实施。收集本级财政部门、预算单位及代理银行个人电子签名及印章等信息，部署身份认证证书管理系统客户端、USBKey管理系统客户端、电子印章管理系统客户端，烧制和管理个人USBKey以及电子印章，配合做好与代理银行和人行联调测试。7 .积极做好电子化管理的宣传解释和业务培训工作，明确管理要求和操作规范，提高业务人员的理论知识和实际操作技能。8 .强化管理制度建设。改革过程中要尽快建立和完善财政国库支付电子化管理办法、电子印章管理办法、动态监控办法、电子化业务办理协议、业务应急预案、差错处理机制等一系列相关制度规定，确保国库支付业务安全高效运行。1.4 阶段划分按照省厅及市局对本批县区电子化实施的整体要求，结合我区财政电子化管理改革实际，采用“统筹规划、分步实施”的基本原则，进行电子化改革。具体工作计划如下：第一阶段，启动阶段（2017年8月）全面启动国库支付电子化管理改革工作，明确各部门分工及工作职责；制定县区级国库支付电子化管理改革实施方案并报送市财政局及人行合肥中心支行备案；成立电子化管理改革工作领导小组，建立财政部门、人民银行、代理银行组成的联席会议制度；收集代理银行名称、总负责人及业务、技术负责人信息；财政部门与预算单位、代理银行网络联调测试，准备基础测试环境；收集财政部门及代理银行个人电子签名及印章等信息。第二阶段，组织采购、实施准备部署阶段（2017年8月2017年10月）组织电子凭证库实施及平台一体化系统改造的采购或合同的签订完成财政各业务岗位手写签名及业务公章的采集；通知各代理行向上级分行提出申请，开通与市财政局的测试及生产网络，开通银行测试业务系统，向上级分行申请数字证书、电子印章许可；完成网络标准化改造工作及代理银行线路扩第三阶段，集中联调测试阶段（2017年8月2017年10月）财政部门、人民银行、代理银行组织业务培训；在测试系统中业务岗位人员参与模拟操作测试。第四阶段，资金支付及清算电子化上线阶段（2017年9月2017年10月）采集财政部门相关业务资金用章、法人章及业务经办人员手写签名等信息；分别与代理银行及人行签订电子化管理业务协议；财政与代理银行间的直接支付业务电子化及与人民银行间清算业务电子化上线。第五阶段，预算单位支付申请电子化上线阶段（2017年11月2018年6月）采集预算单位相关信息并签订直接支付申请电子化协议，发放USBKey；组织预算单位和财政部门相关人员业务培训；制定和完善相关电子化管理制度；预算单位财政直接支付申请业务上线。第六阶段，完善阶段（2018年7月2018年9月）预算单位授权支付及自助柜面业务上线；与代理银行间清算电子化业务上线;实拨业务上线；完成财政收入报表电子化改造；完成财政部门与预算单位、人民银行、代理银行间四方对账电子化改造。2组织领导2.1成立领导小组我区财政成立以单位主要负责人任组长的专门领导小组，领导小组下设办公室，主要负责综合协调及日常工作、对照国库支付电子化业务标准流程梳理各自业务流程、对外协调商业银行以及国库支付电子化管理改革过程中的网络安全、技术支撑和技术协调等。2.2建立联席会议制度财政部门牵头，建立由财政部门、人民银行、代理银行组成的改革工作联席会议制度，根据工作需要召开联席会议，沟通、协调、解决改革工作推进中出现的问题,确保改革工作按计划稳步推进。各成员单位明确1名总负责人的基础上,业务和技术上也要分别指定1名负责人和经办人，配合财政部门做好国库支付电子化改革的各项准备工作。(1)财政部门：负责牵头组织国库支付电子化改革工作，制定瑶海区国库支付电子化管理改革方案，改造财政端电子化支付系统，组织预算单位培训，协调解决改革工作中遇见的困难和问题。(2)预算单位：负责分别与财政、代理银行签订协议，严格按照国库支付制度要求建立资金申报、审核两岗责任制，提高工作人员安全风险意识，妥善保管存储数字证书的物理介质，做好本单位信息网络安全管理维护。(3)人民银行：按照省财政厅、人民银行合肥中心支行统一要求，配合县区财政部门组织开展县区国库支付电子化改革工作，对人行端的系统衔接提供网络、系统和设备支持。(4)代理银行：负责改造商业银行端电子化系统，配合实施区级国库支付电子化管理建设，与省、市分行协调联系国库支付电子化管理改革和技术支持，使用总行自助柜面系统，完成代理财政国库支付电子化业务，为预算单位提供服务保障。3建设方案3.1建设思路财政国库集中支付电子化管理改革，是先进管理理念与现代信息技术融合创新的产物，是一项复杂的系统工程，只有运用科学的方法，化繁为简，才能做出既利长远又利当前的总体规划，按照财政部规划的“一二三四”，即利用一套标准规范、“支撑控件”和“自助柜面”两个软件，打通财政、人行、代理银行三个系统，实现财政、人行、预算单位、代理银行四方电子化管理，即利用信息网络技术，取消纸质凭证和单据流转，在财政、人行、代理银行三方对等部署电子凭证库，基于利用国家认可的电子签名技术，实现国库资金支付管理全流程的实名认证、不可抵赖、不被篡改以及数据加密传输的安全机理，发出电子指令办理财政资金支付及清算等业务，实现财政部门、预算单位、中国人民银行、财政国库业务代理银行四方间财政资金安全、高效运行的管理模式。财政人民银行图1：电子支付解决方案示意图3.2总体建设架构财政国库集中支付电子化安全支撑体系总体结构如下:财政国库集中支付系统人民银行系统代理银行系统安全支撑体系图2：电子化安全支撑体系示意图整体建设以电子凭证库为核心，建立财政国库电子支付支撑系统，改变现有纸制凭证单据，使用全流程电子凭证单据管理，实现财政与人民银行、商业银行系统间电子凭证数据的安全传输，能够有效提升工作效率、减少行政运行成本、提高安全管理水平，避免由于多种原因导致的数据丢失、被篡改、不完整等情况的出现，保隙数据的完整性、唯一性、防抵赖、防篡改。建设内容主要包括：身份认证与授权系统、电子凭证库、电子印章系统、TLQ消息中间件、数字签名服务器。3. 3业务办理模式国库支付电子化改革建设涉及财政、预算单位、人行及代理银行四方，业务范围涉及：1）预算单位与财政间直接支付申请业务及授权支付业务电子化；2）财政与人民银行间实拨、清算业务电子化；3）财政与代理银行间直接支付、授权支付业务电子化；4）代理银行与人行及代理银行间清算业务电子化。3. 3.1业务范围为了实现财政国库集中支付业务审批签章电子化管理，达到财政业务数据传送无纸化、比对审核自动化、业务处理标准化和资金拨付安全化，需要对国库集中支付业务实施电子化改造：1 .直接支付业务：直接支付申请书、直接支付凭证、直接支付入账通知书、国库集中支付退款通知书等；2 .授权支付业务：授权支付通知单、授权支付汇总清算通知单、授权支付凭证、授权支付到账通知书、国库集中支付退款通知书等；3 .清算和实拨业务：直接支付汇总清算通知单、直接支付申请划款凭证、直接支付日报、授权支付清算划款凭证、授权支付日报、预算拨款凭证、实拨退款凭证等；为了确保我区财政国库电子化项目改革过程稳妥有序推进，依据安徽省县区国库支付电子化管理标准业务流程，梳理业务流程，并进行改造。3.3.2规范和标准国库支付电子化改革期间，各相关业务系统在改造过程中，均需严格遵循财政部及人总行提出的“统一标准、统一规范、统一支撑软件”要求，遵循相关标准和规范主要有国库集中支付电子化管理接口报文规范、电子凭证库接口标准、安徽省县区财政国库支付电子化管理标准业务流程等。3. 3.3制度建设1、制定财政国库电子支付业务管理办法。确定电子凭证可以作为支付合法有效的依据，规范要求并规定电子支付业务范围、电子支付业务单据的凭证样式及盖章位置、印章电子图案、印章使用权限、电子支付业务流程、国库集中支付电子化管理接口报文规范；确定电子支付后的对账方案，形成每日、每月的对账方案；确定电子支付后的差错处理和应急预案，确定差错处理方案。2、制定我区区级财政电子印章管理制度。确定电子印章的采集制作、授权使用、收回注销、备案等流程。3、制定应急预案。针对电子化业务办理中突发的网络不通、硬件故障等不可预见的情况，制定应急预案，确保财政收支业务的畅通。4、建立备份管理制度。加强电子凭证库的日常备份管理，确保凭证库数据的安全完整。5、完善国库动态监控体系。制定国库动态监控暂行办法，完善动态监控规则，规范财政管理，确保财政资金安全。6、明确职责分工。财政部门与预算单位、人民银行、代理银行签订国库支付电子化管理相关协议，同时，要求代理银行与人民银行、预算单位也要签订相关电子化管理相关协议，保障国库支付电子化改革工作顺利开展。3. 4建设内容3.1.1 身份认证系统及数字签名服务器3.1.1.1 系统概述身份认证网关：验证用户证书的有效性，连接UMS获取用户的权限信息，为财政业务系统提供身份认证与应用级授权功能。数字签名服务器：实现对敏感数据的数字签名和验证签名操作，为财政业务系统提供数字签名功能。证书综合管理系统：根据财政部信息网络中心财信(2017)17号文件对地方财政身份认证与授权管理系统国产密码算法升级工作的要求，实现证书申请、下载、注销、更新等证书全生命周期管理。密码机：为证书综合管理系统、授权管理系统身份认证系统的核心组件提供密钥服务，实现对身份认证系统中数字签名服务器所提供的数据信封和解密信封,实现敏感数据在传输过程中的机密性保护。1.DAP：身份认证系统从LDAP作为数字证书发布和查询的工具，存储本地用户证书的相关信息，在需要时由身份认证网关进行查询。UMS：实现证书用户属性管理、用户与应用系统权限关联，为财政应用系统提供应用级授权功能。AQS：提供证书的查询统计与用户证书的访问应用信息的审计。3.1.1.2 功能模块建设内容包括身份认证模块的证书综合管理系统、目录服务器(LDAP),新增安全服务模块包含证书综合管理系统及县区业务系统的安全服务，授权管理模块的用户属性管理系统(UMS),应用安全模块的身份认证网关、数字签名服务器、密码机。身份认证模块用户属性管理系统安全亩计系统安全服务模块证书综合管理系统县区版县区业务系统安全服务身份认证网关签名服务器加密机授权和安全审计系统应用安全模块/组件图4：身份认证及数字签名示意图地市级财政的身份认证模块中的发证模块新建证书综合管理系统（地市版）,地市通过数据迁移工具，将已LRA系统数据迁移至证书综合管理系统中。我区财政部门通过证书综合管理系统（区县版）连接市财政的证书综合管理系统。证书的所有业务操作均在证书综合管理系统中进行，可实现对证书发放各环节进行统一管理。安全服务模块为新增的建设内容，部署模式为市级集中部署，区客户端调用，主要为我区业务应用系统提供安全认证、数字签名服务、烧制对应的数字签名及加密证书等服务。3. 4.2业务流程改造3.1.1.1 平台一体化系统功能改造为了实现国库集中支付业务单据的电子签名、签章、传输、验签，并建立电子凭证库，需按照省厅统一业务标准化为原则，要对现有支付系统的功能进行相应的升级改造。（1）改造新增界面保存功能：新增业务数据保存时，支持签名并同步业务数据到电子凭证库中。（2）改造编辑界面：编辑业务数据时，支持签名并同步业务数据到电子凭证库中。（3）改造修改界面：修改业务数据保存时，支持签名并同步修改后的业务数据同步电子凭证库中。（4）改造删除功能：支持删除签章、签名、删除电子凭证库的对应的业务数据。（5）改造审核功能：增加签章（名）、验签、同步电子数据。（6）改造取消审核功能：取消审核时增加了删除验章、验名、签名、签章的功能。（7）改造工作流：审核岗可以根据条件增加分支审核动作，在对应审核节点上增加签章、签名功能。（8）改造打印功能：优化打印配置，可以灵活的设置签章（名）的打印位置，落地打印相应的电子凭证。3.1.1.2 单据处理规范根据财政业务电子化管理的实施要求，财政部门将由电子单据（电子凭证）代替纸质单据，作为收支交易和账务处理依据，并确定所有的电子单据联数均为一联。按照省厅规范化电子凭证的相关要求，结合原纸制单据不同联次调整报表样式及盖章的位置。需要存档的电子凭证和电子文件才通过安全支付平台进入电子凭证库，过程数据和非重要数据不使用电子凭证库。具体单据样式详见附件二。3.4.3电子凭证库系统电子凭证库是财政国库集中支付电子化安全支撑体系的核心，集合了全国必须共同遵守的技术标准。它作为电子凭证的“保险柜”和电子支付的“安全阀”，可以快速实现电子凭证的安全存储和传输，最大程度的降低国库集中支付电子化管理改革成本和实施难度，同时，利用“电子凭证库”的第三方独立性的特征，有助于建立“权责清晰、规范有序”的业务协调机制和管理框架，进一步规范和促进国库集中支付管理制度改革。1.1 .4电子印章系统电子印章系统是实现财政国库集中支付电子化管理的安全基础，按照财政部“财政、人民银行、代理银行两两电子印章相互备案和验章验签”要求，电子印章产品采用电子签名技术，将印章持有人电子签名认证证书与实物印章图像进行有效绑定，保障支付业务过程中对业务操作防篡改、防抵赖及业务单据的完整性、保密性。3.4 .5软件系统版本1 .电子凭证库：Evoucher1.0.3.12 .电子印章系统:EStamp3.1.0.03 .数据库：OracleIlg4 .应用中间件：WeblogiCIlg5 .消息中间件：东方通Tong_LinkQ8.04系统部署方案根据省市财政国库集中支付电子化建设成就,结合全市财政信息化建设现状以及我区财政一体化系统应用情况,我区国库支付电子化推广实施,采取市级“大集中”模式建设，即国库集中支付电子化所涉所有软硬件资源由市本级统一建设、集中部署。具体如下：4.1 总体架构4.1.1 县区财政与代理银行部署架构财政与代理银行的连接通过市财政一点接入各代理行省分行如图5。图5：县区财政与代理行部署架构图4.1.2 县区财政与人民银行部署架构按照统一部署，县区级国库集中支付电子化系统与人民银行连接通过市财政局与省厅电信50M专线联通。图6：县区财政与人民银行部署架构图4.1. 3国库支付电子化系统集中部署架构县区级国库集中支付电子化系统硬件设备（如：电子凭证库应用服务器、电子凭证库数据库、电子印章服务器、消息中间件、签名服务器等）统一部署在市财政局，由市财政局统一进行维护管理。分别部署电子凭证库应用服务、电子印章系统服务、凭证打印服务、消息中间件服务、电子凭证库数据库服务器。所有县区共享保密机、证书综合管理系统、数字签名应用服务、数字签名硬件设备、身份认证网关设备。全市县区分组集中部署图如下：市本级财政局图7：县区集中部署示意图> 每个分组（包含所属县区）财政共享一套支付电子化安全支撑系统。财政支付系统需基于电子凭证库改造，实现电子凭证的签章（名）及验章（签）工作。> 电子凭证库、电子印章系统等均需按照行政区划逻辑划分。> 人行、代理银行端采用全省集中部署模式，市、县支行共享省分行支撑体系O消息中间件集中分组部署，集中转发至代理银行与人民银行，实现可信端口连接。>数据库采用分组热备部署，每组凭证库共享一套数据库服务及1个实例1个用户，共分2组数据库，共享一套数据存储设备，数据利用行政区划区分电子单据。4.1.4身份认证与授权管理系统集中部署架构为保障县区财政核心业务的安全、稳定、迅速，县区数字签名服务器与身份认证网关通过市级集中部署，每2台网关组成认证双机热备，为业务系统提供稳定的安全认证服务;每2台签名服务器组成双机热备，为电子凭证提供数字签名、验签服务。图8：身份认证与数字签名部署架构图4.2系统软硬件需求及搭建4.2.1系统部署为保证系统安全、稳定、高效运行，系统的运行所需服务器等资源，根据应用特点，采用虚实结合。除电子凭证数据库服务器、灾备服务器外，其他服务器资源在集中式虚拟化环境中部署运用。考虑到集中部署下应用量大的特点，所有WEB应用均通过均衡设备分载。数据库生产服务器采用两个高效稳定的服务器双机HA互备运行，同时建立本地灾备系统，将系统运行风险降到最低,具体系统部署架构图如图9.图9：总体硬件部署架构图4.2.2系统部署要点财政、人行、代理银行三方采用对等部署模式，三方支付及清算电子化业务通过国库集中支付电子化安全支撑体系实现；平台一体化管理系统连接市级统一部署的对应的凭证库及电子印章系统。财政平台一体化系统保持现有部署模式不变，通过接口改造满足电子化业务流程需求；部署证书注册中心受理点系统客户端、统一用户管理系统客户端，满足我区远程连接市级身份认证系统需求以及电子签名服务；人民银行地市支行无需部署支付电子化安全支撑体系，与省级人民银行共享支付电子化安全支撑体系；县区级财政的实拨、清算业务通过省级部署的支付电子化安全支撑体系进行实施配置；人行财政无纸化前置系统需基于电子凭证库改造满足县区级财政业务管理需要。4.3信息安全等保测评及网络改造4.3.1等保测评改造根据信息安全等级测评要求，我区财政等保测评工作由市财政统进行，包括以下改造内容：(1)账号保护：收集汇总当前系统中所有网络设备、安全设备、主机系统、数据库、应用程序的账号及口令并验证，及时更改成具有一定复杂度的口令。(2)按照要求开展信息安全等保测评工作：全面深入的了解核心业务应用的各方面情况，对业务应用的重要性、用户类别、访问路径需求进行分析，形成各业务的安全需求。4.3.2网络环境改造为有效利用和共享资源，提高信息安全保障水平，财政部门、人民银行、代理银行共同利用现有条件，实现有关安全设施及网络接入适度集中管理。根据财政部财政专网入网接入规范要求，进行网络改造升级，具体如下：(1)市与我区级财政部门之间网络按照20M专线接入。(2)市与财政厅之间网络按照50M专线接入。(3)市与我县/区各财政业务代理银行之间网络通过省分行按照IOM专线接入。(4)M级财政部门与预算单位采用VPDN或专线接入。4.4附件1:瑶海区财政支付电子化实施计划附件1：瑶海区国库支付电子化管理项目改革实施计划序号阶段工作内容工作要点及注意事项完成时间责任部门配合部门备注1准备阶段上报基础数据1 .上报预算单位网络类型、带宽2 .上报财政到市财政的网络、带宽3 .上报国库集中支付支付申请、支付凭证日均业务量、峰值业务量4 .上报财政、代理银行、人民银行的业务、信息中心负责人联系方式2017年7月20日区财政局区财政办公室、预算国库*国库支付中心2上报CA根证书申请表向厅信息中心上报CA根证书申请表2017年7月20日区财政局办公室吉大正元3各方部署测试环境系统1 .中科江南完成电子印章、电子凭证库、消息中间件的初始化2 .吉大正元配合市财政完成我县/区CA证书的导入与配置2017年7月31日区财政办公室中科江南、吉大正元4业务系统改造L完成用户岗位、业务流程梳理工作。2.协调完成平台一体化系统测试环境搭建及系统升级改造工作2017年8月15日区预算国库科/支付中心/办公室中科江南、龙图公司5银行方网络联调各代理行向上级分行申请到市财政局消息中间件服务器的网络2017年8月20日区财政局徽商银行6市与我区财政间网络联调协助平台一体化系统到市级电子凭证库、电子印章之间的网络连接区财政局区财政办公室7个人签名及印章收集1 .采集业务股室的手写签名2 .采集支付中心资金专用章、法人章及业务人员手写签名3 .采集国库拨款和清算单据相关印章及业务人员手写签名2017年8月20日区财政局办公室区财政办公室、预算国库科、国库支付中心8上报电子化管理实施方案拟定电子化管理实施方案并报市财政局及人行合肥中心支行备案2017年8月250区财政办公室区财政办公室库支付中心9财政与预算单位间网络改造完成财政与预算单位间网络改造工作，按照财政部下发财政业务专网网络安全接入规范的要求进行改造2017年8月底区财政办公室10软硬件设备采购1、组织政府采购，签订相关合同，完成电子凭证库实施、及平台改造的采购。2017年8月-2017年10月区财政办公室中科江南、龙图公司、吉大正元、海泰方圆等11测试阶段第一轮功能性测试L测试支付凭证生成、审核、发送银行、代理行支付等流程是否通畅2.不同资金性质、不同业务流程正向、逆向流程测试（退票、退款）2017年8月-2017年09月区财政办公室中科江南、龙图公司、吉大正元12第二轮多笔测试全业务全流程多笔凭证测试、边界性测试13人民银行测试财政及相关代理行同时与人行进行清第测试。（具体时间根据人行合肥中心支行开放测试窗口的时间进行统一安排）人民银行/区财政部门/集中支付代理行中科江南、龙图公司、吉大正元、金电公司14上线准备阶段业务系统操作培训财政部门、人民银行、各代理银行组织业务操作人员培训2017年9月-2017年10月区财政部门/人民银行/集中支付代理行中科江南、龙图公司各方自行组织相关培训工作15电子印章采集与制作根据单据类型以及印章管理办法采集流程,将各方所有业务用到的电子印章采集、制作完成，并完成平台一体化系统签紊配置工作。区财政部门/人民银行/集中支付代理行中科江南、龙图公司退票章需要提前制作16电子印章备案协调财政、人行及各集中支付代理行之间相互进行印章备案工作（代理银行需申请财政业务专用章和财政业务退票专用章两枚印章）区财政部门/人民银行/集中支付代理行中科江南17系统试运行根据电子化业务要求，各方业务人员衔接配合，在测试系统中进行电子化业务操作，模拟真实业务场景进行业务处理区财政部门/人民银行/集中支付代理行中科江南、龙图公司、吉大正元、金电公司完成代理银行资金支付和人行资金清算的改造和试运行工作18制度建设起草本区财政国库电子支付业务管理办法、电子印章管理办法、应急预案、备份方案、直接支付申请协议、数据证书管理办法等制度建设2017年10月31日区预算国库科区支付中心/区财政办公室参考市财政局相关文件19上线运行阶段系统上线运行完成代理银行资金支付和人民银行资金清算阶段上线2017年10月区财政部门/人民银行/集中支付代理行中科江南、龙图公司、吉大正元20预算单位培训阶段信息采集L协助收集预算单位信息。2027年11月-2017年12月上旬区预算国库科区支付中心/办公室提前准备培训场地，及准备工作；分批对预算单位进行培训；做好usb-key烧制工作21培训资料准备L准备签到名单2 .预算单位直接支付申请业务办理协议3 .根据各我区预算单位协议准备所有usb-key4 .现场会议要求等5 .培训操作手册6 .培训PPT、培训环境等22正式开始培训按照既定的培训计划开展预算单位培训，可根据预算单位数量进行分批次培训2018年1月-2018年6月区预算国库科区支付中心/办公室按批次完成预算单位培训工作，因财政及单位较多将采取分批培训分批上线。23预算单位上线前准备阶段系统正式运行前的准备阶段L处理完预算单位的全部的在途数据2.准备最少1笔数据，在并轨运行日当天进行使用，保证各系统可用区预算国库科区支付中心/办公室24预算单位用户切换上线预算单位用户切换上线相关业务系统运维保障，预算单位正式使用CA认证登录，采用电子化录入电子凭证，数字签名报送直接支付申请区预算国库科区支付中心/办公室25完善阶段电子化业务完善及延展1、组织预算单位授权支付上线及自助柜面业务上线工作2、组织代理行清算业务上线工作2018年7月-2018年9月区预算国库科区支付中心/办公室