工程物资管理内容存在问题、原因分析及整改预防措施.docx

（四）品质控制管理：按照：“质量优先、严格准入、量化评价、闭环管理”的原则，加强物资质量管理。通过设备质量考评（准入）抽检、交货质量抽检、设备监造、出厂质量及到货质量验收等管理，实现质量抽检刚性化、设备监造制度化、交货验收常态化，全面控制产品质量，确保电网安全、稳定、可靠运行。（五）物资管理信息系统：通过流程优化，信息整合，实现物资从计划管理、采购管理、合同管理、采购执行、仓储配送、供应商管理到品控管理等全供应链管理信息化。依托信息系统的全面延伸，依据电网装备全生命周期管理模型及体系，以RFlD射频识别技术为引导，开发应用智能化电子标签，实现物资全生命周期管理的闭环控制，从而真正构建数字化物流管理体系。为实现全省物资信息共享及数据交换，实现物资在全省范围内的统筹调拨夯实基础。三、工程物资管理存在问题、原因分析及整改预防措施根据近年来国家审计署、南方电网公司、公司的审计和检查情况，我们在工程物资管理方面还存在不少问题和不足，这些问题主要存在于物资招标采购、合同履约、仓储管理等方面，需要引起我们高度重视，各级物流中心需主动、认真查找物资管理工作中存在的问题，分析原因，提出整改预防措施，加强整改，堵塞管理漏洞，规范物资管理，提高物资管理水平。（一）物资招标采购管理方面1 .存在问题：（1）个别工程物资没有进行招投标，直接选择物资供应商。（2）个别县级企业物资采购招标管理不规范。缺乏相关评标定标会议记录和纪要，无法充分反映重大事项的决策过程和结果；且评标报告过于简单，对投标单位数目、废标单位数目及废标原因、各投标单位获得的票数等基本情况没有详细说明。2 .原因分析：原有的招标采购工作，一级物资由省公司组织集中招标采购，二级物资由各供电局组织采购，各供电局二级物资招标制度不统一，二级物资采购存在管理分散、物资采购职能不到位、招标程序执行不力、监管困难等问题，容易产生管理漏洞。3 .问题的整改措施和要求：（1）公司去年新制定公司物资采购管理规定、公司物资招投标管理办法和公司物资需求采购管理办法等统一的管理制度，规范一、二级物资的招标采购管理，明确各级物流中心的职责和物资采购相关评标、定标的原则及办法，各级物流中心需严格执行。（2）加大物资招标管理统筹力度，扩大一级物资招标范围和比例，去年一级物资招标占全省物资总量的81%,今年一级物资招标总量将进一步上升到90%以上，并逐年递增。（3）按规定，县（区）级供电局工程物资需求，报地市级供电局集中汇总，一级物资上报省公司统一采购，二级物资由地市局物流中心负责统一采购，县（区）级供电局不再采购工程物资，地市级供电局需加强物资采购计划和需求计划申报管理。（4）各地市供电局要加强二级物资的招标采购管理和加大招标采购监控力度，确保招标工作公平、公正、公开、合法、合规的开展。（5）地市级供电局需严把供应商资格审查关，确保招投标工作顺利开展。由资格审查小组对供应商进行资格审查，对供应商的企业规模、资质、诚信、生产能力、产品质量、银行资信、销售业绩、履约、售后服务水平以及技术装备水平等进行评分或评审，选出参与投标的合格供应商。（6）各级评标小组对所有投标文件（包括对原投标文件的正式书面澄清文件）进行审查，检查投标文件是否对招标文件做出了实质性的响应，投标文件与招标文件有无实质性偏离，以确定其是否为有效的投标文件。（7）在评标过程中，评标小组以招标方案及招标文件为依据，对投标人的投标书进行评审，先利用阳光招投标采购系统分别对投标供应商技术和商务做出客观的评分，然后开价格标，计算价格分，再按相应计算公式算出综合分，最后依据综合分排出投标供应商的名次。评标小组完成评标后，评标报告由评标小组全体成员签名，监察人员签署意见。评标报告中应包括投标供应商数量、废标单位数目及废标原因、各投标单位评标得分或排序等详细情况说明。（8）各级物流中心根据评标报告拟定中标供应商及中标比例并编制定标报告，呈招标专业工作组审核，招标领导小组审批。（二）物资合同履约管理方面1 .存在问题：个别工程物资供应延迟或产生质量缺陷，影响工程建设进度的情况。2 .原因分析：原有全省合同履约工作制度不健全，个别工程物资供应跟踪不到位，对供应商评价考核机制未完全建立，个别供应商质量管理意识不强，供应商存在的履约问题没有及时处理。3 .问题的整改措施和要求：3.1 公司去年新制定公司物资合同履约实施细则，规范各级物流中心及相关单位的合同履约管理。明确各级物流中心的职责，为保证电网建设物资保质、保量、及时、准确供应奠定基础，各级物流中心需严格执行。3.2 各级物流中心需主动做好合同履约工作，加强与物资使用主管部门、施工单位、监理单位、供应商等多方的沟通，掌握物资交货计划及变更情况，及时协调供货调整。定期以函件、电话等形式要求供应商提供生产信息，准确掌握工厂排产计划、生产进度、到货情况，对可能存在供货迟延的情况，及时协调并向供应商发出确认函，要求供应商在确认函规定时间内供货。3.3 各地市供电局对重点工程、重大设备材料以及存在供应风险的设备材料重点跟进，做好生产进度、交货风险评估，对供应存在风险的设备材料提出预警报告，并及时采取措施进行防范。3.4 地市局物流中心对供应商履约存在问题、造成影响、采取的措施、处理结果等情况汇总，定期上报公司物流中心。地市局物流中心采取措施仍未能解决的重大履约问题，应及时上报公司物流中心协调处理。3.5 加强对供应商履约考核评价管理，做好项目竣工后供应商的履约评价工作，及时汇总上报公司物流中心，加大对供应商考核和处理力度，促进合同履约工作的开展。3.6 地市供电局需按公司制定的各类电力设备质量抽检实施细则要求开展工作，交货质量抽检常杰化，及时处理质量不合格的产品，加强对供应商考核力度，监督供应商严格按公司产品技术标准供货，保障产品到货质量。3.7 地市供电局需按公司制定的广公司设备监造管理办法，依据统一的监造合同版本，委托监造公司开展设备监造工作，对产品制造质量和生产进度进行过程监督，确保产品按时按质交货。3.8 地市供电局需组织对主要设备（如变压器、GIS等）到供应商工厂监督、见证产品出厂试验，确保产品符合质量标准。3.9 地市供电局需加强产品到货质量验收，确保产品到货质量。(三)物资现场收领料管理方面1 .存在问题：(1)个别工程物资入账、领用手续办理不及时，存在工程巳完成，却仍有大批物资未办理入库及领用手续的情况。(2)个别工程对直接送到施工现场的物资收发环节控制薄弱。主要为：物流中心未能做到每次都安排专人负责现场验收，一般是先委托施工单位接收及保管物资，后再会同工程监理人员联合进行验收；个别单位送达现场工程物资由施工方进行现场验收，建设单位未办理主要设备和材料的验收报告和验收单，未及时办理工程物资出入库手续。2 .原因分析：原有现场收领料制度不健全,验收手续不完善，物资入库不及时，管理不规范，监管不到位，工作人员责任心不强，专业管理能力低。3 .问题的整改措施和要求：3.1 公司去年制定的公司仓储管理办法，规范各级物流中心及相关单位物资现场收领料管理，明确各相关部门职责，各级物流中心需严格组织执行。3.2 物资现场收领料具体工作要求为“前通知、明确部门、联合开箱、到货验收、写单据、录入系统、反馈务、做好保，物流中心须紧密跟踪现场物资到货情况，及时通知各有关单位做好现场验收及移交工作。3.3 直送工地的设备材料运至现场后，应由物资使用主管部门或其委托的施工安装单位会同物资配送人员或监理公司、供应商等联合开箱进行到货常规验收，对需要进行质量验收的按公司设备材料质量验收办法执行。每次现场验收物流中心需安排专人会同物资使用部门等开展现场验收工作，及时填写验收报告和验收单。3.4 验收人员在直送移交单共同确认后提交仓管员，由仓管员在两个工作日内将其录入物资信息系统并直接生成入库单、出库单、领料单，完成现场收领料及出入库手续，并及时送达财务部门出账。对巳领用的物资，应在领用时及时办理出库手续，而不是等到工程结算时才集中办理出入库手续。3.5 设备运送至工地现场，如一时不便开箱验收的，物资使用部门或其委托的施工安装单位、配送人员应先按数量进行移交，待施工开箱时再会同供应商共同进行验收，移交时需填写设备材料直送移交单。现场交与施工单位的物资，施工单位应有相关的领用记录。3.6 物资经验收合格，验收人员需书面填写设备材料直送移交单，如有缺陷、差异，还需做好详细记录，必要时可拍照或录像。设备运送至工地现场而确不具备存放条件的，物流中心须将物资转移至合适的存放地点妥善保管。1.(E)甲供工程物资管理1 .存在问题：个别工程施工单位对甲供工程物资的管理不规范，施工现场未设材料场，未建立材料进场验收和收发台帐，甲供材料在施工现场无人进行看管。2 .原因分析：原有现场收领料及保管制度不健全，相关单位责任不清，现场物资管理不到位，对施工单位的监管不力。3 .问题的整改措施和要求：3.1 供电局须明确要求工程施工单位在施工现场设立物资仓库或材料场，并要求施工单位派专人负责现场物资管理，按仓储管理有关规定做好物资的入库、保管、盘点、出库等各项工作，建立物资进场验收和收发台账，确保物资账、卡、物相符。3.2 现场的设备材料应尽可能存放在室内，避免日晒雨淋，只能露天放置的，应采取防雨、防潮、防水浸等措施。现场物资应按物资类别存放，摆放做到井然有序。3.3 供电局、工程监理单位须加强对施工单位现场物资管理工作的监督检查，确保现场物资管理到位。(五)物资入库管理方面1 .存在问题：(1)部分工程物资验收手续不完善，物资入库时未有检验单。(2)个别到货工程物资型号、数量或厂家与合同约定不符，检验记录中却无任何意见表述。(3)个别单位库存物资出入库均未有明细资料，未按要求对存货进行明细管理。2 .原因分析：原有物资入库管理制度不健全，物资入库精细化管理不到位，入库管理不严格，工作人员责任心不强，管理随意性大，监管不力。3 .问题的整改措施和要求：3.1 公司去年制定公司仓储管理办法，规范各级物流中心及相关单位物资入库管理，明确各物资管理岗位职责，各级物流中心需严格组织执行。3.2 物资到货前，配送人员需通知物资使用部门、仓管人员到货物资信息和到货时间，以便做好验收入库准备。各级物流中心需及时组织相关人员参加验收。(验收分为常规验收和质量验收)，到货验收合格后方可办理入库手续。3.3 物资到货后，验收人员按要求将到货物资放置验收区域验收。每宗货物在到货后5个工作日内完成常规验收。验收过程如发现单据不齐或与实物不相符，应马上通知配送人员立即与供应商交涉，要求补足或退换。如属重大问题，验收人员需把到货物资放置在验收区域等待处理，不得入库。如属一般次要问题，验收人员可先签收并在签收书面上注明。对于无单据的到货物资，作为未入账物资区别存放。3.4 对需要进行到货质量验收的物资，按公司设备材料质量验收办法执行。3.5 物资入库前验收人员、送货人员应在验收单上签名确认做好记录，验收记录应包括验收物资的数量和质量情况，仓管人员须在验收完成后及时在物资信息系统录入入库单，完成物资入库手续，更新库存信息，并及时送达财务部门出账。3.6 物资管理人员须加强入库验收资料的管理，包括验收单、随机技术文件、图纸等资料的存档和保管工作。入库物资须按要求进行明细管理，入库单须列明入库物资明细。（六）物资出库管理方面1 .存在问题：存在个别单位库存物资出库单未有主管审核，审批手续不齐的情况。2 .原因分析：原有物资出库管理制度不健全，物资出库把关不到位，监管缺失，工作人员责任心不强。3 .问题的整改措施和要求：3.1 公司去年制定公司仓储管理办法，规范各级物流中心及相关单位物资出库管理。明确仓储管理各岗位职责和物资出库管理工作要求，各级物流中心需严格执行。3.2 为加强物资出库管理，需明确各类物资领用部门领用人名单，实行专人负责。物资出库，仓管人员须凭经物资使用部门和物流中心审批同意领用的物资领料单或经主管领导批准的物资调拨单等出库凭证办理出库手续。3.3 仓管人员必须严格核对出库凭证并确保其真实性和可溯性。有下列情况者不应给予办理：手续不全；无物资使用部门负责人签名；有涂改或签字（印章）不全；代写或代开出库凭证。3.4 正常情况下不准先领料后补手续。如遇*故紧急抢修等情况，可凭本单位主管领导批示予以出库，但物资使用部门应在两个工作日内补办出库手续。3.5 物资出库后，仓管人员应及时将物资出库凭证信息录入物资信息系统，确认物资正式出库并更新库存信息。3.6 对巳出库物资，各物流中心须提供相关资料，及时送达财务部门出账。(七)物资盘点方面1 .存在问题：(1)个别单位库存物资账实不符。(2)个别项目工程物资财务部门数据与物资部门数据存在较大差异，没有及时分析处理。2 .原因分析：原有物资盘点管理制度不健全，没有形成库存物资盘点常态机制，盘点出现问题没有及时处理，没有将实物盘点情况与财务部门及时衔接，库存管理不到位。3 .问题的整改措施和要求：3.1 公司去年制定公司仓储管理办法，规范各级物流中心及相关单位物资盘点管理。明确仓储管理各岗位职责和物资盘点管理工作要求，各级物流中心需严格执行。3.2 各物流中心须加强物资管理盘点工作，物资盘点分月末盘点、专项盘点、不定期盘点和年中及年末全面盘点等四种方式。各级物流中心物资管理人员提出盘点计划，组织各级物流中心、监审部、财务部门等盘点检查监督部门人员组成盘点小组，并通知相关部门参与，按计划完成盘点工作。3.3 盘点前统一封库、账截至时点，由仓管人员封库，盘点人员封账。盘点人员至少每两人一组对库存物资进行盘点并记录结果。3.4 盘点结束后，盘点小组应把盘点结果上报各级物流中心，如实际库存量同记录卡登记数、账面结存数有差异的还应提交盘点差异报告，各级物流中心根据问题严重程度决定进行局部重盘或其它整改措施。盘点发现的账外物资，需要报损、报废的物资应按财务部有关规定处理。3.5 财务部收到盘点小组提交的盘点报告和盘点差异报告后，结合财务物资明细账进行核对，确定盘点差异调整方案，形成最终盘点报告并进行调账处理。3.6 为了达到账实相符、账账相符、账表相符，各级物流中心物资明细账每半年至少与财务部门的物资明细账核对一次，如出现财务物资明细账和物流中心物资明细账不一致的情况，必须查明原因，找出差异进行调整，直至账实一致、账账一致，确保账、卡、物相符。（八）废旧物资回收及移交1 .存在问题：个别工程项目对拆除废旧物资管理不当。建设单位和施工单位未对所拆除的废旧物资进行有效的保管，导致所拆除的废旧物资因放置时间过长，遭当地农民偷抢。2 .原因分析：原有废旧物资回收管理制度不完善，各相关部门在废旧物资回收管理上职责不清，对废旧物资回收重视不够，监管不力。3 .问题的整改措施和要求：3.1 公司去年制定公司废旧物资管理办法，规范各级物流中心及相关单位废旧物资回收、保管和处理行为，强化废旧物资处理过程的监督和管理。明确了各级物流中心及相关物资使用主管部门职责。3.2 各级物资使用主管部门负责对归属废旧物资回收进行管理和监督，建立健全管理制度和流程，确保废旧物资全面回收。3.3 未收回的废旧物资，使用主管部门应填写公司未收回废旧物资审批表，经相关部门和领导审批后提交所在局财务部做核销处理。3.4 物资使用主管部门须及时对废旧物资进行技术鉴定和移交保管，由于某种特殊原因，尚未技术鉴定，需移送所在局物流中心仓库暂存的，物资使用主管部门应列清物资明细清单并存放在所在局物流中心指定的临时存放点，在存放之日起30天内补齐技术鉴定手续并移交入库。若废旧物资拆卸后存放现场而未完成移交的，则由物资使用主管部门负责设置专门存放点并落实专人保管。3.5 工程项目在竣工结算时，须综合考虑该项目废旧物资的回收处理等情况。对于废旧物资的回收、处理不到位、不全面的，应追究物资使用主管部门及施工单位等相关责任。3.6 废旧物资由各级物资使用主管部门负责组织技术鉴定，并按类别登记。使用主管部门没有能力鉴定的，可聘请社会上有鉴定资质和能力的专业技术机构(或生产厂家)进行鉴定。3.7 属于固定资产的废旧物资，须填写公司固定资产类废旧物资鉴定表属于非固定资产的废旧物资，须填写公司非固定资产类废旧物资鉴定表，经办理鉴定手续后，将相关单据流转至本局物流中心和财务部门。3.8 废旧物资在完成回收、技术鉴定审批后，各级物资使用主管部门须与本局物流中心办理入库移交手续。经鉴定确认没有拍卖价值的报废物资由废旧物资使用主管部门自行处理。3.9 各供电局监察审计部应加强对废旧物资回收和移交入库的监督与检查。（九）废旧物资进出库管理1 .存在问题：部分配网工程拆旧材料物资的出库手续不够完备。废旧物资出库单据中虽然有仓管人员、领用人员及部门负责人签名，但缺少运行管理部门的批复文件。2 .原因分析：原有废旧物资管理制度不完善，废旧物资没有按要求进行鉴定及提供相关资料，资料保管不善，欠缺资料没有及时跟进和处理。3 .问题的整改措施和要求：3.1 废旧物资经物资使用主管部门鉴定后，才可办理移交入库手续。3.2 废旧物资入库时，送交部门应与本局物流中心共同对废旧物资外观、数量、结构完整性等总体情况进行验收，应拍照、过磅，并填写公司闲置物资入库验收表或报废物资入库验收表。同时，送交部门须提交相关资料，包括废旧物资鉴定表、资产卡片编号、投运时间、试验报告、图纸、技术文件等。3.3 各局物流中心按公司仓储管理办法保管废旧物资，做到帐、卡、物相符，废旧物资按闲置物资及报废物资分类进行管理，闲置物资的再利用按公司闲置物资管理办法执行并须办理再利用的有关手续，报废物资按公司废旧物资管理办法进行拍卖。3.4 物流中心需加强废旧物资各相关资料归档管理，确保归档资料完整性，对欠缺的资料须及时跟进、补齐。闲置物资再利用及废旧物资拍卖出库须向财务部及相关部门提交相关完整的资料，完善废旧物资进出库手续。以上物资管理工作中存在的问题，各单位要高度重视，结合本单位的实际认真对照检查、整改，举一反三，加强管理，不断提高物资管理水平。为加强全省仓储配送精细化管理，提高仓储配送工作质量和效率，确保仓储配送管理工作规范高效。目前省公司正进行全省仓库规划与配送网络优化工作，整合省公司物资资源，建立统一的物资配送管理体系，保障物资配送“快捷、准确、节约、可靠”，实现“数字大物流、智能大配送”O全省仓库规划和配送网络优化工作目标：确定仝省存储配送管理梯式A建立物资储备定额，规范各装物资仓储、调配、配送管理；A对全省区域仓库及21个仓库（包括地市、县、区、镇（所）仓库）规划、布局、标准化配置；A统一仓储配送制度、流程，统一业务表单；开发建设物资仓储配送信息系统；进行仓储配送试点及推广实施。各单位要做好本局仓储配送现状调研，提出本局地市、县（区）、镇（所）仓库布局设置初步方案和各类物资配送模式建议，及时准确提供调查数据资料，做好省公司安排的各项工作。关于企业管理现状存在的主要问题、原因分析及本人建议人员的不稳定造成产品的出货质量和数量大打折扣，新手员工没有经过任何作业培训，不熟悉操作步骤，导致不但无法按时出货，更是支付了大量加班工资，如此一来是事倍功半。然而造成人员不稳定的因素，则是因为每月加班少，而且每月的物损都在上万元，就算公司承担70%,剩下的30%在员工身上平摊每人都要扣100多元。公司出于承担物损不但公司资金损失而且得不到员工的感激，公司承担是为了减少员工的压力，让员工更好的做事，但是忽略了一件事，那就是没有倾听员工的心声。以下部门的人员更换造成的负面影响：仓库：人员变更，新近人员对物资的熟悉度不够，前任仓管忙于离职，并未把注意事项交予接任仓管，导致物资备料速度过慢，仍有发错物资，物资找不到实物等现象。生产：生手操作员忙于经过作业培训，缺少SOP流程，导致不必要的返工以及生产进度的减慢，产品不良率的提三jo品质：品检人员没有一定的相关作业知识，导致物资不合格仍判定合格的现象，从而导致生产质量异常，客户验货不过关的负面后果鉴于以上情况本人建议：1 .所有人员必须进行岗位培训并每月进行考核，考核内容以作业流程熟悉度和个人素质。2 .改变公司决策，多倾听员工心声，更好的发挥员工的个人能力。3,取消中央集权管理制度，做到用人不疑，疑人不用，发挥管理人员的才能。4 .各部门解决和改善本部门存在的问题，部门之间和谐合作，杜绝遇到事情就踢皮球的现象。