旅游经济学9-10章.ppt

旅游经济学（9-10章）,临沂大学商学院制作：朱孔山主讲：朱孔山,第九章 旅游投资与决策,1旅游投资的概念及方式一、概念旅游投资，是指在一定时期内，国家或旅游企业根据旅游业发展规划和旅游市场的变化，把一定数量的资金投入到某一旅游项目建设中，以满足旅游市场的需求并获取一定收益的经济行为。旅游投资主要用于旅游项目开发，形成固定资产。,旅游项目分类：按其建设性质：新建旅游项目、改扩旅游项目、恢复建设项目。按其内容：景区景点项目、旅游酒店项目、旅游交通项目、旅游娱乐项目、旅游教育项目等。按投资规模：大、中、小型项目。（大、中项目3000万元）。按重要性：国家级旅游项目、地方级旅游项目。旅游投资具有一定动机赢利性动机、非赢利性动机（如保持文化个性、保护环境等），并决定了投资行为。,二、旅游投资资金筹措方式（一）用财政手段筹集资金有两种方式：税收财政拨款、无息或低息贷款；建立企业自有资金制度，留一部分资金给旅游企业(减免税收、设施设备折旧提取)。（二）用信用手段筹集信用是以有偿为条件的借贷活动的总称。可用两种方式：银行信用贷款；国家信用（财政信用）发行各种债券、彩票。,（三）用市场调节手段筹集资金储蓄存款和居民、企业拥有的资金往往积淀于资金市场，可运用市场手段激活，旅游投资主体只要提供高于银行存款利息或国民经济各部门经营的平均利润率，这部分资金就可能流向旅游投资。公司上市，利用股票交易筹集资金。（四）引进外资改善旅游投资环境，提供优惠政策，吸引外资投入。不同投资主体，可采用不同方式、或多种方式并用筹资。据筹资方式和资金来源不同，旅游投资来源可分为：政府投资、银行贷款、利用外资、自筹资金、社会集资。,2 旅游投资可行性分析,对旅游投资项目的可能性（市场调研市场需求量）、技术的可行性，经济上的效益性进行分析研究。一、旅游投资可行性分析的基本原则（一）目的性原则在进行可行性论证时，首先要考虑投资动机和目的，其次要调研旅游市场的潜在需求，以确定合理的投资计划。,（二）科学性原则与整体方案在可行性论证过程中，论据要充分，论证要严密，结论要科学。为此，可采用定量与定性分析相结合的方法。在此基础上，制定投资计划方案。（三）可比性原则即要求从不同角度、不同方面多设计几个投资方案，并对不同方案进行对比分析，从中选择最合理、可行的方案来实施。（四）动态性原则要求投资方案，预测未来发展趋势，在实施运行过程中可做出符合市场需求的调整。,二、旅游投资可行性分析的基本内容,（一）旅游项目投资的政策法律环境研究国家的政治法律制度、税收制度、鼓励与限制政策等。（二）旅游市场需求调查及拟建规模（三）市场区域特点和选址方案（四）旅游投资项目工程方案研究（五）原材料、燃料、动力供应（六）劳动力的需求和供应（七）投资估算及资金筹措（八）综合效益评价（九）对策与保障,三、旅游投资可行性分析的类型（一）按研究主体划分国外旅游项目投资涉及到开发者、经营者、资产借贷者（债权人）、资产投资者和政府机构等多个部门，它们都从自身利益出发对项目的可行性进行研究。据研究主体不同：投资前研究、经营研究、资金研究、资产投资研究、政府机构研究。（二）按投资前阶段的进行步骤划分 可行性研究的三个阶段投资机会研究、初步可行性研究、最终可行性研究。,3 旅游投资决策,一、概念决策，从多个为达到同一目标而可以相互替代的行动方案中选择最优方案的过程。旅游投资决策，为达到一定的预期目标，在旅游项目资金投入方向上存在多个方案的比较中，选择和确定一个最优方案的过程。把握旅游投资决策的内涵，有四个基本概念需要了解。资金时间价值指在不考虑通货膨胀等因素的情况下，资金所有者放弃现有的投资机会，而将资金存入银行，在一定时间内获得的利息报酬，即资金的时间价值由一定时间内的银行存款利息来体现。,现金流量指一项旅游投资项目在未来一定时期内的现金流出量和现金流入量。现金流出量，指一定时期内，旅游项目投资费用的数量。现金流入量，指一定时期内，旅游投资所带来的收益，包括营业收入和固定资产折旧等。净现金流量，指一定时间内，现金流入量与现金流出量之差。是比较各种投资方案、实施决策行为的重要参考指标 机会成本（又称择一成本）在旅游项目的多个投资方案中，因将资金投入到其中一个方案而必须放弃的其他方案可能获得的收益。投资风险：某项旅游投资所取得的结果和预期的差异性。,旅游投资决策按不同标准可分为不同类型：（1）从性质上划分：确定型旅游投资决策：两种以上投资方案的收益率都确定的情况下进行的决策。非确定型旅游投资决策：投资收益率、风险等不确定且其概率难以估计的决策。风险型旅游投资决策：各种方案均有一定风险，但可作概率分析比较的决策。（2）从投资目的上分：企业为获得一定经济效益而作的决策。国家或地方政府为取得经济、社会、生态综合效益而进行的决策。国家或地方政府为获取特定经济或非经济效益而进行的决策。,二、旅游投资决策的方法（一）旅游投资项目优选顺序的确定在进行旅游投资项目宏观评价、确定优选项目时，多采用一些有代表性的数量指标。1、外汇收入指标旅游投资项目的外汇收入能力，是指在规定时期（项目建设期+建成后5年）所创收的外汇净额与同期产生这一净额所需国内资金之间的比率关系（第八章3讲过）。外汇收入能力F（Q1Q2）/qQ1，规定时期内，旅游投资项目的旅游外汇收入；Q2，规定时期内，旅游投资项目的旅游外汇支出（漏损）；q，规定时期内，旅游投资项目的该国货币支出Q1=规定时期内，旅游投资项目预测的旅游人次、人均日消费支出、平均逗留时间的乘积,2、提供就业指标某旅游项目提供的直接就业能力，可据该项目建成后能招用的员工人次数或能向员工所支付的工资总额占成本的比率来确定。Ep/PE：旅游投资项目提供的直接就业能力；p：旅游投资项目在规定时期内支出的工资总额；P:旅游投资项目在规定时期内发生的总成本。3、社会文化影响指标旅游投资项目对社会文化具有深刻影响。该类影响分析多采用定性分析方法，作出主观判断。为了提高分析研究的客观性、准确性，可采用专家评分法进行。,（二）企业投资方案的决策旅游项目投资决策的四种方法1、还本期法（简称还本法）即根据旅游项目还本期限的长短来判断投资可行性的方法。主要根据旅游投资项目投产后产生的累计收益额，等于该项目投资额时所需年限进行决策。此法多规定标准回收期，小于标准回收期的方案较优。,2、净现值法净现值是投资方案中未来一定时期预期收益的现值减去投资额后的净值。净现值法就是以净现值指标为依据，判断投资方案的可行性。净现值大的方案为优选方案。净现值=0的年限，为投资回收期，此法考虑了资金的时间价值，即资金成本。净现值NPVCt/(1K)tCCt为投资项目在未来t年内的收益量；C为投资项目的投资额；K为资金成本率；t为时间资金成本率K是使用资金的成本，若资金来源于银行货款，则K银行货款利率。,3、利润指数法用单位投资所获得的净现金效益来衡量投资方案经济效果的方法。Rt，旅游投资项目在未来t年的净收益;r资金成本率；C，旅游项目的投资总额。PI 1，则项目盈利，可取；PI 1，则项目亏损，不可取。,（三）旅游项目风险投资决策项目开发的风险是客观存在的。进行风险投资决策的任务是发现风险、防范风险、化解风险。旅游投资风险来自多方面：按项目风险的阶段性：项目开发阶段风险；项目试生产阶段风险；项目生产经营阶段风险。按项目风险在各阶段的表现形式：安全风险；生产风险；市场风险；金融风险；政治风险；环保风险。通常将旅游投资风险分为：系统风险市场风险，各项目都面临的风险；非系统风险非市场风险：企业自身经济行为风险。利用投资风险率大小来判断旅游项目投资风险的大小。,投资风险率=标准离差率风险价值系数标准离差率标准离差期望利润风险价值系数由投资者主观决定（经验系数）进行投资方案风险比较：若投资风险率+银行货款利息投资利润率，则方案风险小，方案可取。,复习思考题,1、概念辨析：旅游投资；投资利润率；旅游投资决策；净现值；资金成本。2、分析旅游投资资金筹措的方式、途径。3、概述旅游投资可行性分析的基本内容。4、简析旅游投资可行性分析的类型。5、旅游投资决策有哪些类型？6、掌握旅游投资决策的三类基本方法。7、简析旅游项目风险投资决策的方法。,第十章 旅游经济发展战略与规划,1旅游经济发展战略 一、概念旅游经济发展战略就是国家或地区制定的旅游经济在一定历史时期内的全局性的发展计划和策略，基本含义是，通过对旅游业发展的客观环境和运营环境的分析，制定某国或某地区在一定历史时期旅游经济发展的基本目标和实现这一目标的根本途径和方法。,二、制定旅游经济发展战略的原则,（一）经济效益、社会效益和环境效益相统一的原则在保证经济效益实现的同时，坚持可持续发展的原则，协调、处理好人口、资源、环境与社会经济发展的关系，做到经济、环境、社会效益的协调统一。（二）与国民经济发展相适应的原则（三）面向世界旅游市场的原则（四）整体利益与局布利益相协调的原则,三、旅游经济发展战略的模式旅游经济发展战略模式是各国各地区发展旅游业基本条件的综合反映。所采用的模式要针对不同的社会制度、政治体制、经济发展程度、文化传统背景、国土幅员大小、地理位置、旅游资源条件等方面的因素来确定。（一）以国家为代表的旅游经济发展战略模式1、美国模式是以美国为代表，经济、旅游业皆发达的国家旅游业发展模式。主要特点：旅游业发达，旅游业发展经历了国内旅游区域（邻国）旅游国际旅游这样一个层次递进的发展过程。,2、西班牙模式是以西班牙为代表，经济较发达而旅游业特别发达国家的旅游业发展模式。主要特点：以邻国大众市场为目标，在出入境、外汇管理与税收等方面限制少。3、以色列与土耳其模式旅游业发达，采用国家主导型旅游业发展模式。4、印度模式优先发展国际旅游，随后注意国内旅游发展。5、以国际旅游业作为经济支柱的小国旅游发展模式。旅游资源、区位条件独特，国际旅游业成为国民经济主导产业，通过旅游业带动各相关产业发展，外汇漏损严重。6、计划经济国家旅游发展模式以前苏联和东欧一些国家为代表，公有制居主导地位，将国内旅游作为公民福利，限制公民出境旅游，将入境旅游仅作为一种外事活动。,（二）旅游经济发展战略模式的理论概括从不同角度将旅游经济发展模式划分为不同类型。1、超前型和滞后型发展模式从旅游产业形成发展同国民经济的关系出发，旅游经济发展模式分为超前型和滞后型发展模式。超前型发展模式，旅游业的形成和发展超越了国民经济总体发展的一定阶段，通过发展旅游业带动和促进国民经济中相关产业或地区的发展。多出现在经济欠发达的发展中国家。滞后型发展模式（又称自然型发展模式），在国民经济发展到一定阶段后，旅游业顺乎自然地形成和发展起来地一种模式。多出现在经济发达国家。,2、市场型和政府主导型发展模式从旅游经济发展的调节机制角度，分为市场型和政府主导型发展模式。市场型发展模式，旅游业的发展主要依靠市场机制的推动的一种发展模式。政府主导型发展模式，旅游业的发展以政府为主导的一种发展模式。,3、延伸型和推进型发展模式从旅游类别发展的先后顺序角度，分为延伸型和推进型发展模式。延伸型发展模式，旅游业的发展首先以国内旅游的发展为基础，在此基础上实现国内旅游、入境旅游和出境旅游全方位发展的模式。推进型发展模式，旅游业的发展首先以入境旅游发展为主，随着国民经济的发展，逐步发展国内旅游和出境旅游的模式。从旅游学和经济学角度比较，上述每一种分类的不同发展模式分别反映了经济发达国家和发展中国家不同的旅游业发展道路、不同的社会经济基础和经济结构。,（三）中国旅游经济发展模式我国旅游经济发展模式是在政府主导下的超前的、推进型发展模式。这是由我国有关的基本国情决定的：首先，我国是一个经济基础较薄弱、经济结构高度低的发展中国家；其次，我国是一个幅员辽阔、历史悠久、旅游资源丰富多样和独具特色的国家；第三，我国是一个以生产资料公有制为主体的社会主义国家；第四，我国远离欧美主要客源国。中国旅游业的基础条件和国情背景可概括为大国、穷国、古国、远国（远离欧美主要客源国）和社会主义国家（公有制为主体）五个方面。,2 中国旅游经济发展战略一、历史回顾旅游开发理论研究始于20世纪80年代初。87年，中国旅游经济发展战略立项开题，其核心成果，可概括为一句话：中国旅游业要实行适度超前的发展战略。其基本涵义包括两个方面，首先是超前，即其发展速度既要超过我国GNP的增长速度，又要超过国际旅游业的平均增长速度；其次是适度，即其发展要与国民经济整体发展水平相适应，这是由我国的基本国情与旅游业的综合性和依托性较强的特点所决定的。,二、目前中国旅游经济发展战略的基本内容新时期的旅游经济发展需要形成一个完整的战略体系，即“四位一体”战略体系，所谓“四位”，即这个战略体系，主要由政府主导型战略、经济新增长点战略、旅游强国战略和可持续发展战略四方面构成，以形成综合性；所谓“一体”即这四个战略集中为一体，实现“经济体制和经济增长方式的根本转变”，即从计划经济体制向社会主义市场经济体制转变，经济增长方式从粗方型向集约型转变。以“两个根本性转变”作为战略体系的指导思想。,（一）政府主导型战略（主导战略）按照旅游业自身特点，在以市场为主配置资源的基础上，充分发挥政府的主导作用，促进旅游业的发展。,（二）经济新增长点战略（规模战略）旅游业的发展符合以上五个原则，因此，应当把旅游业作为新经济增长点来培育、发展、壮大，从短期看确立为新经济增长点，从中期看大力培育这个经济增长点，从长期看发展成为国民经济的支柱产业。,（三）旅游强国战略（质量战略）从旅游大国发展到旅游强国，核心是质量，目标是大幅度提高市场竞争力。旅游发展质量和旅游服务质量构成旅游强国战略的总体框架，价格战略、品牌战略与人才战略是质量的自然延伸，是竞争深化的需要。（四）可持续发展战略（效益战略）旅游业可持续发展战略的基础是旅游资源的永续利用，核心是旅游业发展中经济、社会和环境效益的统一。其中制度因素政府的宏观决策和管理措施是决定性的因素。（五）一体化战略体系四个子战略的融合与集中，形成旅游经济的一体化战略体系。,3 旅游经济发展计划在战略选择决策的基础上制定旅游经济发展计划。一、制订旅游经济发展计划的必要性1、旅游经济有计划发展是旅游产品生产的内在要求。2、旅游经济有计划发展是国民经济按比例协调发展的要求。3、旅游经济有计划发展也是经济合理布局的客观要求。,二、制定旅游经济计划的主要任务在旅游经济发展战略的指导下，确定合理的宏观调控目标，制定相应的产业政策，搞好旅游经济预测和分析，规划旅游经济结构旅游生产力布局，安排组织重点建设项目。三、旅游经济发展计划体系（一）长期计划、中期计划和短期计划长期计划，计划期5年以上，具有战略性、预见性和纲领性特点。中期计划，计划期25年，是对长期计划的具体化。短期计划，一般指年度计划，是分年度实现中长期计划目标的具体执行计划。（二）国家计划、地区（省级行政区）计划和地方（市、县）计划。,四、旅游经济计划的主要比例和指标旅游经济的发展依赖许多部门、行业组成的有机整体的协调运动，它们之间客观上存在着一定的比例关系。（一）国际旅游与国内旅游的比例（二）基本（专门）旅游设施与基础设施的比例（三）基本旅游设施各组成部分之间的比例（互补关系）（四）旅游设施与旅游从业人员的比例同时，旅游经济发展要保持与国民经济中相关部门的协调、协作。旅游经济计划指标：旅游入境人次、有组织接待人次、接待人天数、旅游收入等。,五、旅游经济发展计划的编制与实施（一）旅游经济发展计划的编制程序旅游经济发展调研、机会评估、制定目标、拟定备选方案、评价与选择方案、确定计划指标。（二）旅游经济发展计划的编制方法1、投入产出法2、线性规划法3、德尔菲法（三）旅游经济计划的实施旅游经济计划的实施是将计划转化为行动的过程。将计划指标分解、安排落实、检查反馈、修订完善。,复习思考题,1、概念辨析：旅游经济发展战略；旅游经济发展计划。2、概述制定旅游经济发展战略的原则。3、对比分析旅游经济发展战略的主要模式。4、分析中国旅游经济发展的“四位一体”战略体系。5、制定旅游经济发展计划的主要任务是什么？6、简析旅游经济发展计划的主要比例关系。7、概述旅游经济发展计划的指标体系。8、旅游经济计划的编制程序和主要编制方法有哪些？,本课程全部结束预祝同学们取得好成绩,再见！,