年产480万株绿化苗木育苗基地建设项目投资估算与资金筹措.docx

年产480万株绿化苗木育苗基地建设项目投资估算与资金筹措1.1 投资估算1.1.1 固定资产投资估算该项目所需各类房屋建筑全部按当地目前市场实际价格估算；设备购置按场方或供应商报价加运杂费估算；安装费用包含在设备报价中；其他费用中培训费按实际需要估算，其他按省建筑工程其他费用暂行标准估算；基本预备费按新增工程费用和其他费用之和的5%估算，涨价预备费按国家计委有关规定，暂时不考虑。估算该项目固定资产投资为1820.4万元。1.1.2 固定资产投资方向调节税根据中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例规定，税率为零。1.1.3建设期利息建设期利息按目前中国人民银行规定的3-5年期贷款年利率7.2%估算，估算建设期利息为27.9万元。固定资产投资估算见表11-1o固定资产投资估算表（总表）表11-1单位:万元序号工程或费用名估算价值合计投资称建筑工程设备购置安装调试费费用所占比例(%)1固定资产投资689.O616.823.4491.21820.498.491.1工程费用689.O616.823.40.01329.271.911.1.1田间工程352.O461.023.1836.145.231.1.2辅助设施230.06.00.3236.312.781.1.3办公及公用设备46.075.0121.06.551.1.4总图工程51.051.02.761.1.5车辆10.074.884.84.591.2其它费用436.0436.023.591.2.1土地租用费10.010.00.541.2.2种苗费317.9317.917.201.2.3固定资产培育费51.051.02.761.2.5建设单位管理费13.213.20.711.2.6勘察设计费39.639.62.141.2.7职工培训费4.34.30.231.3预备费用55.355.32.991.3.1基本预备费55.355.32.991.3.2价差预备费0.00.00.002投资方向调节税0.00.00.003建设期利息27.927.91.51合计689.O616.823.4519.11848.3100.00投资所占比例37.233.31.2628.0100.0(%)8790本项目的建设期为两年，第三年产生收入，前两年的投工和材料计入固定资产培育费。固定资产培育费估算表（第二年）在以TrHH将悬1。八Cq1111rtR1O,1O镭BfTl11rtan9111O1Q础;HPl11tanQQ1A论表Hln11tzn9Q1:论拓跖12"741ATnna八八八1017壬由二5出表T2八八C1q1Q丁Qnnnnn二n1<1O'11TTocnn9n611n后rh*R七弄/俳1nn1111攵匿兰T1n44anQt1.1.4流动资金估算该项目流动资金采用详细估算法，项目生产天数按360天/年计。估算项目达到投产年需流动资金1617.5万元，设计生产能力的正常年份需流动资金1678.08万元，项目流动资金估算见表11-2和附表5。流动资金估算表表112单位:万元序号年份项目最低周转同建设期投产期天数次数1234151流动资产268.19674.521675.771736.351.1应收帐款30.012.00.00.076.881.121.2存货268.19666.321587.881639.811.2.1原材料消耗264.42661.05661.05661.05梧桐树类种（子、条、苗）360.01.07.318.2418.2418.24竹柳树类种（子、条、苗）360.0LO2.165.45.45.4槐树类种（子、条、苗）360.01.03.749.369.369.36松树类种子360.01.02.46.06.06.0灌木类种子360.01.00.120.30.30.3经济林类种子360.01.01.23.03.03.0阔叶树大苗种苗360.01.012.3230.830.830.8针叶树大苗种苗360.01.061.6154.0154.0154.0复合肥360.0LO56.0140.0140.0140.0氮肥360.01.021.654.054.054.0磷肥360.01.025.263.063.063.0农家肥360.01.030.075.075.075.0农药360.01.012.030.030.030.0浸种360.0LO0.20.50.50.5种子消毒360.01.00.20.50.50.5催芽360.01.00.20.50.50.5m360.01.00.180.450.450.45挖植树穴360.01.02.566.46.46.4移植360.01.01.443.63.63.6病虫害防治360.01.024.060.060.060.0越冬覆盖360.0LO1.02.52.52.51.2.3燃料动力30.012.02.772.772.772.771.2.4产成品360.01.00.00.0921.56973.491.3现金30.012.0.08.211.0915.4202流动负债24.8958.0658.2758.272.1应付帐款30.012.024.8958.0658.2758.273流动资金243.3616.461617.51678.084流动资金本年增加额243.3373.161001.0460.595流动资金借款0.00.0400.0400.06流资借款本年增加额400.00.07自有资金243.3616.461217.51278.088自有资金本年增加额243.3373.16601.040.09流动资金借款利息0.00.021.2425.9211.5项目总投资项目总投资二固定资产投资+投资方向调节税+建设期利息+投产年流动资金=1820.4+0.00+27.9+1617.5=3465.8（万元）1.2 资金筹措项目总投资3465.8万元；项目建设所需资金拟从三个渠道筹措，一是申请国家资助1000万元，二是申请银行借款1200万元；二是企业自筹1265.8万元。1.3 投资使用计划项目建设期使用固定资产投资1820.4万元，包括建筑工程费689万元，设备购置费616.8万元，设备安装费用23.4万元，其它费用491.2万元，预备费用55.3万元，建设期利息27.9万元。项目第3年投产，投产当年流动资金1617.5万元。投资使用计划与资金筹措详见表11-3o投资使用计划与资金筹措表表113单位:万元序号年份项目合计建设期投产期1231总投资3465.81780.27684.51001.01.1固定资产投资1820.41523.5297.00.01.1.1工程费用1329.21329.21.1.其它费用436.0152.9283.121.1.3基本预备费55.341.313.91.1.4涨价预备费0.01.2投资方向调节税0.00.01.3建设期利息27.913.514.41.4流动资金1617.5243.3373.21001.02资金筹措3465.81780.3684.51001.02.1资本金2265.81380.3284.5601.02.1.1国家资本1000.01000.02.1.2企业资本1265.8380.3284.5601.02.2借款1200.0400.0400.0400.02.2.1银行借款800.0400.0400.00.02.2.2流动资金借款400.00.00.0400.01.4项目资本金项目资本金2265.8万元，占项目总投资的65.4%。其中企业资本1265.8万元，占项目总投资的36.5%,申请国家投资100o万元，占项目总投资的28.9%。