股指期货应用-日内交易技巧.ppt

长城伟业期货有限公司石家庄营业部郭 琳,股指期货的应用-日内交易技巧,主 要 内 容,股指期货日内交易理念股指期货日内交易技巧（开仓、平仓、止损、止盈）股指期货日内交易资金管理计划股指期货日内交易建议,股指期货日内交易优势,为何选择日内交易模式:、适合对风险认知高的客户、保护实盘投资者、积累丰富的实战经验、捕捉当日交易机会、资金基本处于主动攻击状态、提高资金使用率、是一种长期稳定赢利模式.,日内交易优势,日内交易的必备素质:一：日内交易不留隔夜仓 二：顺大势、逆小势 三：坚持赚钱交易模式，反复做四：历史图表的经验积累五：重仓出击 六：严格止损止赢不拖亏损单，杜绝被动隔夜 七：连续交易！跟随交易！重在执行！八：建立自己的盈利操做模式,短线交易模式,一、建立对短线交易的正确信念：1、永远按照交易信号操作2、顺势交易3、市场运动是测不准的，不要强求执行开仓。4、资金管理5、跟踪止损及止赢结果：几乎天天都有赢利的境界，即使不顺亏损也在承受范围。,短线交易规则,二、短线交易的规则量比价先行,顺势而为：,短线交易的规则,三、谨慎选择适合自己的交易模式,短线交易的规则,早盘与收市盘前30分钟往往是盘面最为活跃的时候，当期价走低后形成u、w 等形态，之后创出开盘新高，可立即顺势开仓，止损跟进 另外一种情况：当国内升势明显，受外盘影响被迫低开，之后很快创出昨日收盘新高，可立即顺向开仓。,四、认识短线的时间结构问题,认识短线的时间结构问题,五、读懂复杂的市场语言,读懂复杂的市场语言,六、优秀短炒选手的感悟：华尔街有个说法：“你如果能在市场熬十年，你应能不断赚到钱；你如果熬二十年，你的经验将极有借鉴的价值；如果熬了三十年，那么你定然是极其富有的人。”,盘感,什么叫盘感呢？七、总结理性交易要考虑的三方面因素 第一：风险控制（小亏）第二：风险/收益潜质（大赢）和胜率。第三：训练执行规则的能力和习惯。,股指期货日内交易技巧,短线交易类型与主要方法：1、日内单向性为主的交易2、日内（双向）波段交易者3、炒单交易者4、几种炒单手法:顺势而为炒单法、盘感炒单法、套利炒单法、逆势炒单法,止损的含义,是指当交易方向与市场走势相悖、导致亏损出现时，在一定的范围内设置平仓价格，以避免出现无法控制的损失的措施。作用 自我保护的重要手段，“刹车装置”保存实力，提高资金利用率和效率。,止赢的含义 指在获得利润后而利润并未继续扩大，做到见好就收，中心思想是“赢”。作用：自我保护，避免“过山车”式的交易，心态平和。,止 损,思考：1、期货交易过程中由于不止损造成最终亏损出局的个人案例。2、期货交易中由于不止损反而赚钱的个人案例。3、由于不止损被动隔夜时心态怎样？4、你在交易中止损的严格性怎样？,止 赢,思考：1、交易中由于不止赢使利润降低甚至亏损出局的个人案例。2、交易中不止赢出现“过山车”式的尴尬处境。3、以上两种情况当时出现时的心态怎样，对自己下一笔操作产生的影响如何？总结：止损及止赢是灵活的、必须的、绝对的！,止损及止赢,止损设置：大众是如何控制风险的？你又赚取谁的利润？1、破位止损 2、摊薄 3、上帝保佑解套 以上三点都是痛苦。,时间止损注意事项,支撑阻力的演化,趋势突破的规律欲上先下,趋势突破的规律 欲下先上,日内交易技巧,日内交易技巧,日内交易技巧,日内交易技巧,日内交易技巧,日内交易技巧,股指期货日内交易资金管理及计划,一、初入市者应以一手交易，当对市场保持良好盘感及积累了丰富实战经验后可逐渐增加开仓量。二、有丰富实战经验且执行力、自律性强的投资者可重仓出击。三、盘中交易时应灵活应用资金，并在胜率不高的阶段行情中尝试性小单买卖，寻求有利战机。四、尽量在交易中做到开仓量与平仓量同进退。五、上一交易日收市后及开盘前制定的交易计划应在开盘后的运行过程中不断修正，及时纠错。六、日内交易亏损总资金2%时停止交易。,七、制定日内交易计划时应注意：昨日或近期高低点处的支撑或压力影响，合理运行区间及不合理运行区间的操作方式，当日涨跌停板位置及大幅度波动的概率和机会。,股指期货日内交易建议,、开仓、加仓、止损、止赢要求果断迅速、跟踪止损及止赢的处理.(尽量结束亏 损）、时间止损的灵活应用 4、忽略基本面因素。5、在运动中捕捉波段机会。6、根据资金情况做好头寸管理。,股指期货日内交易建议,7、强制要求自己连续交易及跟随交易：克服贪婪与恐惧的人性心理障碍8、11:3013:0015:15不保留头寸9、盘中剧烈波动时心态灵活调整。10、日内交易需要交投活跃的市场环境及安静的交易环境,建议开盘期间不办事,办事期间不交易.11、建议学习期货从业考试等书籍,做期货要把功底做扎实.,股指期货日内交易建议,12、保持良好的体力和精力,要有旺盛的斗志,集中精力关注交易细节。,谢谢聆听!祝投资顺利!联系电话,