铁路建设工程项目物资精细化管理实施细则.ppt

工程项目物资精细化管理,庞宗荣 2015年04月,中铁一局集团第五工程有限公司物资精细化管理实施细则,第一章 总则第一条 为贯彻落实中铁一局集团公司物资精细化管理要求，强化物资计划管理、采购管理、供应管理、供方管理、合同管理、结算支付、仓储管理、专项物资管理、消耗控制、信息化管理、人员培训、考核评比、监督检查等各环节的精细化管理，确保符合工程质量、社会环境和职业健康安全管理的要求，根据中铁一局集团公司物资精细化管理办法相关规定，制定本实施细则。第二条 本实施细则以集团公司物资精细化管理办法为基础编制，适用于五公司各类工程项目物资精细化管理工作。第三条 五公司物资精细化管理充分依托中国中铁采购电子商务平台、阿里巴巴网络竞价平台、中国中铁工程项目物资管理信息系统（含物资过磅影像系统、物资收发手持终端系统）及中国中铁成本管理系统四个平台，以物资信息化应用为手段，五公司各项目应加快推进中国中铁采购电子商务系统和工程项目物资管理系统的应用工作，实现物资采购电子化，过程消耗控制自动化。第四条 五公司各项目应深入推进物资集中采购供应工作，通过战略采购、区域集中、网络采购等方式提高集中采购质量和效率。,第二章 岗位职责第五条 五公司物资管理部主要职责（一）贯彻执行上级单位的物资精细化管理要求，结合实际制定实施细则，并督导执行。遵守集团公司各项物资管理制度，制定本单位的各项物资管理规定，并组织实施。（二）组织自管项目物资市场调查，策划落实采购供应方案，审核项目采购方案和采购计划，汇总分析各项目的物资采购计划，按集团公司物资集中采购供应管理办法和中国中铁采购电子商务平台的工作流程展开采购活动。（三）负责二三项材料、地材及集团公司授权采购的物资集中采购供应工作。根据集团公司周转材料管理办法规定的权限负责本公司周转材料的集中加工、集中调配、集中租赁和处置工作。（四）组织本公司法律事务部、财务部、成本部等部门对物资采购合同进行评审，对市场价格信息和项目采购价格进行汇总分析管理，审核项目部主要物资结算单价及结算数量。（五）负责本单位物资信息化管理有效的推广、应用及维护工作，指导各项目物机部人员正确使用录入各种信息。定期收集、统计、分析各类物资系统数据，按时向集团公司物设部报送各项物资报表。（六）负责对本单位工程项目物资精细化管理情况进行指导、检查和考核，对项目部协作队伍物资管理情况进行监控。每半年在本公司范围内举办一次物资业务培训班。,（七）按季发布物资采购限价和周转材料租赁限价。根据集团公司工程项目物资过程消耗控制管理办法制定发布本单位物资消耗控制标准，合理控制现场物资消耗。（八）负责督促本公司所属项目部严格履行集中采购购销合同，并对所属项目集中采购付款承担保证责任。督促所属项目在“A账户”足额归集物资集采专项资金。建立物资集中采购管理台账，督促项目部按期支付货款。第六条 项目物机部主要职责（一）贯彻执行上级指定的各项物资管理规定，根据项目实际情况，制定项目部物资管理细则。（二）参与物资市场调查，掌握物资供求状况和市场行情。负责编报月度（季度、年度、总需求计划）物资计划，建立计划执行台账。（三）负责集团公司和五公司授权物资的采购供应管理工作。（四）负责物资采购合同的拟定和上报评审工作，按照合同管理权限和管理流程进行采购合同的签订和存档。（五）负责所有进场物资的验收、保管、搬运、贮存、发放、摊销、结算、核算及分析等管理工作，建立并保持各类基础管理数据和体系运行的各项记录，维护本项目物资信息化管理平台，及时填报各项统计资料。（六）负责按合同约定对作业队伍进行所需物资的供应管理工作，监控各作业队伍和工号主要物资的实耗数量和质量，做好物资定（限）额消耗管理工作。,（七）负责周转料及小型机具的管理，及时登记和上报废旧物资信息，积极展开修旧利废活动。（八）按月做好库存盘点和材料成本核算，按季度进行物资成本分析，出具季度物资成本分析报告，上报五公司物资管理部。（九）负责工程竣工后剩余物资及各项管理资料的清理和移交工作。（十）掌握和使用物资信息化系统工具。第三章 采购管理第七条 采购具体执行中铁一局第五工程有限公司物资集中采购供应管理实施细则的规定和要求。禁止采购国家、地方明令禁止的不符合环境保护和违反职业健康安全程序生产的产品。第八条 股份公司、集团公司和五公司是相应采购权限范围内的采购管理主体。要求公司各项目物机部应严格按照五公司物资集中采购供应管理实施细则的规定执行。第九条 物资分类（包括并不限于以下物资）（一）主要物资：指构成工程实体物资，主要包括钢材（含建筑钢筋、型钢、钢板、钢管）、钢绞线、水泥、粉煤灰、矿粉、桥梁支座、锚具、土工材料、防水材料、预埋件、声测管、声屏障、四电施工专用电线电缆与设备器材、轨枕与扣配件等。（二）当地物资：砂石料（河沙、碎石、级配碎石等）、道砟、商品混凝土等。（三）专项物资：钢轨、道岔、石化产品等。（四）辅助材料：指用于辅助施工生产所需的材料，包括五金电料、消防器材、安全防护用品、焊接材料、橡塑制品、工具、紧固件以及习惯称作二三项材料等。,第十条 物资采购的组织形式和采购方式采购方式由集团公司采购管理中心根据五公司物资管理部提报的计划和项目具体情况审批确定。主要物资使用中国中铁采购电子商务平台采购，二三项料使用阿里巴巴网络竞价平台采购。采购的方式分别为公开招标、内部直供、战略采购、委托招标、自建料场、网上竞价采购、指定招标等方式。（一）五公司自管项目物资采购1.集团公司设立物供分中心的区域，该区域内自管项目的钢材、水泥和柴油由集团公司采购管理中心通知区域物供分中心根据物资采购限价与项目部签订钢材、水泥、柴油供货合同并供应；2.集团公司未设立物供分中心的区域，该区域自管项目的钢材、水泥和柴油集中采购由集团公司采购管理中心在中国中铁采购电子商务平台实施区域招标采购；3.钢绞线、锚具、支座、伸缩缝、土工材料、防水材料六类物资由集团公司采购管理中心实施战略采购，每季度末当月组织召开季度集中采购洽谈会。项目部根据集中采购洽谈结果与中标单位签订合同；4.钢轨、道岔、石化产品的战略采购由集团公司采购管理中心上报股份公司实施战略采购；5.外加剂集中采购由中铁一局工业贸易公司根据集团公司采购管理中心下达的供应计划，按物资采购限价与项目部协商签订供货合同并供应。,（二）当地物资竞争性谈判采购集团公司直（托）管项目所需的当地物资，委托五公司物资管理部组织招标采购，结果报备集团公司采购管理中心。自管项目所需的当地物资，由五公司采用区域集中的方式统一组织采购。（三）辅助材料网上采购辅助材料实施网上竞价采购。各项目物机部应根据五公司阿里巴巴二三项料网络竞价采购实施细则的规定，在五公司建立的阿里巴巴网上采购专区，指定专人负责辅助材料网购，实现辅助材料的网上竞价采购和在线支付。第十一条 物资集中采购的认定范围（一）股份公司直（托）管项目主要物资集中采购；（二）股份公司牵头组织的集团公司所属的工程项目主要物资的集中采购和区域集中采购；（三）集团公司牵头组织的直（托）管项目和区域物资集中招标采购；（四）中铁物贸有限责任公司展开的钢轨、道岔、石化产品等专项物资集中采购；,第四章 市场调查第十二条 五公司自管项目由公司物资管理部牵头组织施工前市场调查，组织编制采购供应方案，进行管理交底。第十三条 市场调查要做好以下工作：（一）了解工程项目的具体内容及工期安排，项目实施性施工组织设计和工程预算编制情况，掌握项目主要工程数量及各种主要原材料、周转材料的需用总量；（二）根据物资需求的进度安排、合理储备及施工现场的总体规划，对存料场和库房进行合理规划和布置，特别要规划好大堆料的存放场地及散装水泥罐的库容大小；（三）通过获取网络或刊物信息、现场实地调查等多种途径，对工程项目所需物资在当地及周边的物资分布情况进行深入全面的市场调查，调查的主要内容应包括各种主要物资的供应厂商、供货能力、产品质量、采购价格、运输条件等，同时应收集供应厂商的资质、报价等有关资料；（四）调查结束后，应形成市场调查报告，其内容包括工程概况、物资需求、市场供需、价格行情、采购供应管理方案，并作为编制项目施工调查报告的重要内容和依据。第十四条 施工过程中，公司物资管理部、项目物机部应不定期组织市场调查。调查人员除对供应厂商进行实地走访外，还应通过广泛的信息渠道，及时了解和掌握物资市场变动情况，并提出应对措施。第十五条 在市场出现异常波动的情况下，项目部应组织项目试验室、工经部、财务部等共同对价格及资源状况进行实地调查，分析原因，形成调查纪要，所有参与人员签字确认后，由项目物机部及时报送公司物资管理部。,第五章 计划管理,第十六条 职能分工（一）公司应建立施工技术部、成本部、物资管理部、财务部等部门参与的计划管理体系，保证物资计划的可追溯性；审核各项目部物资总量计划；按采购权限向上级物设部上报物资申请计划，向项目部下达物资供应计划；检查项目部物资计划管理与执行情况。（二）项目物机部按集团公司和五公司的要求编制项目物资采购计划；上报集中采购物资申请计划；建立计划管理台账；负责物资计划执行。第十七条 编制要求（一）物资计划内容应编制齐全，填写规范，对质量标准、供货周期、收货地点应提出明确的要求。物资计划必须具有完整性、准确性、时效性、预见性。（二）物资计划由封面、编制说明、物资采购（申请）计划表、需用量明细表四部分组成，经工经部、财务部、物机部会签，单位领导审批后加盖单位公章。（三）物资采购申请计划表是申请计划的主要组成部分，内容包括物资名称、规格型号、计量单位、上期库存、储备定量、本期用量、本期实际申请量、技术标准等。（四）编制说明一般包括以下内容：计划期内主要任务概况及特点、特殊质量要求、急用物资急需时间、上期计划完成情况、交货期和交货地点等其他需要说明的内容。,第十八条 计划的编制与上报（一）物资总量计划的编制与上报1.项目工程部在施工设计图纸到达后30日内，编制分工号主要物资需用量明细表。项目物机部据此编制主要物资总量计划，并建立物资总量控制台账。作为整个项目物资采购和过程消耗的控制依据。项目发生设计变更时，项目工程部要及时提交变更数量，项目物机部据此调整主要物资总量控制台账的控制数量。2.项目物机部要向公司物资管理部上报主要物资总量计划以及变更计划，并经公司物资管理部审核。审核后的物资总量计划作为对项目部物资总量控制的依据，同时也是公司组织物资集中采购，监控项目采购数量的依据。（二）主要物资采购（申请）计划编制及上报1.项目物机部依据当前项目工程部提供的主要物资需用量明细表（附技术要求和质量标准）编制主要物资月度物资采购（申请）计划。2.按集团公司物资集中采购供应管理办法权限的界定，经上级单位授权项目部自购的物资，由项目物机部编制物资采购计划并执行。3.由物供中心组织供应的物资，项目物机部编制物资申请计划，并逐级上报至集团公司采购管理中心审批后执行。（三）辅助材料采购计划编制1.辅助材料在采购前，充分考虑网购时间需要15天及以上，由项目部用料单位书面提出用料申请，属于项目前期临建发生用料及施工生产过程中发生用料由项目部工程部提出用料申请，属于项目各部门自行使用的用料由具体使用部门提出用料申请。,2.项目物机部根据用料单位提出的用料申请单，结合物资库存情况，历史发放情况，审核用料申请单后汇总编制辅助材料采购计划，并附各用料单位的用料申请。3.项目物机部将编制的辅助材料采购计划经项目工经部、工程部共同审核后报项目经理审批。项目工程部负责审核用料数量是否合理，项目工经部负责审核是否应由项目部采购，项目经理根据施工情况进行审批。4.辅助材料采购计划由封面、编制说明、采购计划表、用料申请单四部分组成，计划必须签字齐全，项目物机部将审核批准后的计划上报公司物资管理部，公司物资管理部根据集团公司二三项材料网上竞价采购实施指导意见规定实施网上采购。（四）集中采购物资计划上报1.钢轨、道岔、石化产品等专项物资由项目物机部编制物资需求计划，使用中国中铁采购电子商务平台逐级上报至集团公司采购管理中心，由采购管理中心审核汇总后报股份公司物资采购管理中心。2.执行区域集中招标或联合招标采购的主要物资由项目物机部编制招标申请计划，按集团公司物资集中采购供应管理办法和本办法规定的不同采购组织形式，分别上报五公司、集团公司、股份公司物资管理部门。3.工程施工需用辅助材料由项目部编制采购计划，上报公司物资部实施网上采购。,第十九条 计划执行项目物机部在日常工作中按物资计划实施采购供应，建立计划供应台账，对影响物资计划执行情况的生产计划的调整、资源状况的变化、市场单价的波动、运输条件的改变等因素进行分析，及时对物资计划进行调整。设计变更、合同数量执行完毕等原因造成调整追加或消减物资计划，须按原渠道上报集团公司采购管理中心审批。,第六章 供应商管理第二十条 按照中铁一局集团第五工程有限公司物资供方管理实施细则的规定和要求，构建统一的供方资源，实行供方准入、分级分类管理、定期考核的制度，形成“统一评定、分级管理、资源共享、动态考核”的供应管理模式。A类供应商由股份公司物资采购管理中心归口管理，B类供应商由集团公司物设部归口管理。第二十一条 供方管理的工作流程（一）供方调查新中标项目进场15日内，由项目物机部对供方进行调查，填写物资供方调查审批表，经项目经理批准后，报公司物资管理部审核，公司物资部报集团公司物设部备案，项目物机部通知通过审核的供方在电子商务平台注册。（二）平台注册通过公司物资管理部审核的供方申请首先需在中国中铁电子商务平台注册，注册信息须真实完整。,（三）准入申请准入申请由供方填写供方准入申请表，并按照准入资料清单提交有关企业资料。（四）准入评审A类物资供方由股份公司物资采购管理中心评审。B类物资供方由集团公司物设部评审，报股份公司物资采购管理中心备案。（五）信息录入通过评审的供方获得准入资格，A、B类物资供方分别与股份公司物资管理中心和集团公司物设部签订中国中铁股份有限公司物资供方准入承诺书后由股份公司物资采购管理中心统一录入股份公司供方档案库。（六）准入证管理对供方实行准入证管理，A类供方准入证由股份公司物资采购管理中心统一发放，在股份公司和集团公司范围内具有效力，B类供方准入证由集团公司物设部统一发放，在集团公司范围内具有效力。准入证有效期为五年。（七）年度复评项目物机部具体对本项目已获得准入证资格的供方每年12月15日前进行复评，填写物资供方定期复评表，经项目经理批准后，报公司物资管理部核准，由公司物资管理部上报集团公司物设部。股份公司和集团公司按权限对供方实施年审，审核通过加盖印章后继续生效，未参加年审或年审不合格的供方，准入证失效并暂停交易资格。,第七章 合同管理第二十二条 合同管理职责（一）集团公司物设部和五公司物资管理部是物资采购合同及周转材料租赁合同管理的主责部门，对自管项目物资合同执行二级评审制度，对直（托）管项目物资合同执行三级评审制度，法律部、财务部、成本部对项目的物资合同评审，协助项目部解决合同纠纷。（二）项目部负责合同文本的起草、内部评审、上报审批、合同签订，建立合同管理台账，严格执行已签合同，及时解决合同纠纷，化解合同风险。第二十三条 合同评审（一）合同签订单位应成立合同评审小组，小组成员由单位领导、法律部、物资管理部、财务部、成本管理部等部门负责人及经办人组成。（二）单项物资采购在2万元及以上的需签订物资采购合同。合同签订单位依据集团公司合同范本，编制合同初稿，合同中同时应明确安全、质量、环保及职业健康等方面的内容。提交合同评审小组进行评审，形成书面合同评审表。项目物机部经办人根据评审意见对合同进行修改。（三）项目物机部物资合同经办人将经过内部评审的合同上报公司物资管理部，经公司进行二级评审后（由法律部、财务部、物资管理部、成本管理部相关部门进行二级评审），属于自管项目的物资合同二次评审后授权项目部按评审意见确定合同文本，属于直（托）管项目的物资合同，由五公司物资管理部上报集团公司采购管理中心，采购管理中心组织集团公司法律部、成本部、财务部、物设部审批审定后授权项目部按评审意见确定合同文本。所有合同当中价格、质量、验收方式、支付、诉讼管辖等合同关键性条款须按公司的审批意见执行。,（四）严禁项目部调整中标人及中标单价。项目施工过程中若对中标价格调整及中标人变更或增减，须经公司物资管理部审核，集团公司采购管理中心审批。公司物资管理部建立采集合同履约台账（合同号、供方名称、合同金额、本期结算金额、累计结算金额、本期支付金额、累计支付金额、欠款金额），于季度末10日向采购管理中心通报合同履约及结算支付情况。第二十四条 合同签订（一）订立合同前，合同签订单位应当详细了解、调查、掌握合同对方的下列情况：主体资格是否真实、合法；资信情况是否全面可靠；是否具有履约能力；对方代理人的代理事项、权限和代理期限；足量供货及供货质量是否有保证等。（二）合同签订单位应要求对方提交企业法人营业执照、组织机构代码证、资质证书、安全生产许可证、法定代表人身份证、法定代表人授权委托书、质量证明材料、业绩证明材料等为合同附件。资料为复印件的，应加盖单位公章。（三）签订合同必须采用书面形式，合同双方签字人必须为法定代表人或法定代表人授权委托人。,第二十五条 合同签订应注意的其他工作事项（一）在合同谈判过程中，应当遵守相关法律法规对要约和承诺的规定。对谈判过程中往来的电报、电传、信函、图表、电子数据交换和电子邮件等电文数据资料，要妥善保存。如有不同意见，应当在有效的时间内及时回复对方，以免因拖延造成损失。（二）合同要进行编号，签字人要在合同规定的位置签字，合同文本要逐页小签。（三）签订合同时，原则上应当让签约方先行签字盖章。或者双方同时签字盖章，同时亦需要加盖骑缝章。（四）合同的末页应当载有包含相关权利和义务的合同条款，或者注明“此页无正文”。（五）严禁将仅有我方签字盖章却无合同条款具体内容的合同末页或空白条款，交、寄给对方签字盖章。严禁向对方出具盖有我方印章的空白合同书。,第二十六条 合同交底项目物机部要对应知晓物资合同内容的合同执行人员及项目财务部、工经部、工程部、试验室等部门进行针对性交底，交底的内容包括：定价模式及计算方法，付款比例及方式、物资验收方法、质量标准、违约责任等。第二十七条 合同执行合同签订单位必须严格执行合同，当合同数量和单价出现变更时，纳入集团公司集中采购项目物资的合同变更须报集团公司物设部审批，自管项目上报公司物资管理部审批同意，并签订补充协议。公司物资管理部向集团公司物设部按季度上报物资合同执行台账，并对物资合同管理情况及执行情况进行监督检查。,第八章 现场物资管理第二十八条 现场物资管理以项目部为责任主体，使用中国中铁工程项目物资管理信息系统对现场物资验收、检验、保管、发放、周转材料管理、废旧物资管理进行控制，实现公司后台对项目的管控。物资现场管理具体执行五公司的中铁一局第五工程有限公司工程项目物资消耗控制管理实施细则和中铁一局集团第五工程有限公司物资信息化管理实施细则之规定。第二十九条 验收管理（一）验收准备项目物机部根据发货单位预报的到货信息或计划进行验收，做好以下准备工作：1.查看发货通知单，对比供应商或物供分中心预报的到货信息，确认是否准确。2.确定到达物资的存放地点、堆垛及保管方式。3.准备好需用验收的计量器具、器材，并事先做好效验检查，保证其精度及准确性。4.通知施工班组准备好装卸设备、工具、器材及劳动力，并告知物资的预计到达卸收时间和地点。5.通知保管单位做好相应物资的铺垫，查看库容（筒、仓、罐、露天料场、库内等）是否满足物资存储保管的需要。,（二）验收人员1.项目部必须明确有权收料人员及其权限范围，并书面告知供应商和物供分中心。2.所有进场物资必须由2人及以上有权收料人进行验收签认。3.对建设方提供的甲供物资及其他特殊要求的物资，由项目物机部组织工程部、实验室、外部专家、监理方、建设方相关人员共同开展验收。（三）验收监控1.各项目部对混凝土集中拌和站、钢筋场等重要物资卸收场地要建立视频监控系统、在项目本部可实时监控物资的验收和发放情况。2.所有项目的拌合站必须安装物资过磅影像系统进行物资验收。对进场称重物资通过电子磅秤称重并现场影像拍照形成电子磅单台账，磅单数据直接进入物资管理信息系统进行审核点收挂账。3.所有项目物资的进料登记、发料登记、日常盘点须使用物资收发手持智能终端条码系统进行管理。按项目工区配置物资收发手持智能终端，确保物资消耗使用过程中的进料登记、发料登记、盘点记录、点收单、发料单通过手持收发智能终端系统打印的条码记录一一对应。（四）验收依据依据物资采购合同，获取合同约定的验收计量方式、验收时间、物资技术标准及允许偏差范围;国家或行业对物资验收有强制性规定的还应满足相关标准要求。,（五）验收验证物资进场后，项目物机部组织进行物资的验收验证，验收验证的主要内容为：外观质量验收、资料验收、数量验收。项目物机部首先对外观质量和数量进行验收，对需要进行理化实验的物资向实验室填写委托试验单。项目物机部对进场的物资进行验收时，除对其质量、数量、技术证件进行核验外，还应就环境、职业健康安全方面的要求进行验收。一般物资验收验证应在24小时内验收完毕，特殊物资和大批量物资可适当延长期限，但一般应在3个工作日内完成。1.外观质量验收验收物资外观质量和规格型号的符合情况。如材料包装、表面状态、外在形态是否存在问题及缺陷，几何尺寸是否相符。主要的验收方法为目测、检尺等凭借观察和简单工具可实行的方法。2.资料验证检验质量证件和技术证件是否与实物相符，是否与合同、供货通知书和使用标准相符；是否具备有效性，包括证件是否有效期内，检验报告是否有权威检测部门出具。验证的质量证明文件资料有：产品出厂合格证、材质证明、实验报告等。验证的技术证件资料有：结构说明书、使用说明书、性能技术参数等。3.数量验收查验物资的规格和数量是否与送货单相符。通过地磅、皮尺等计量器具，以合同约定的验收标准为准，通过称重、检尺、点件或换算计算等方法，使用物资过磅影像系统和物资收发手持智能终端，验收具体数量。,第三十条 检验管理（一）检验通知对钢材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石料等结构性材料，以及其它需要进行复检试验的物资，收料人员在完成验收验证后，应及时填写检验/试验通知单，附产品质量证明单或产品合格证、出厂检验报告原件，通知试验部门取样检验，并登记物资送检台账。钢材按不同的批/炉号每进场一次做一次复试，同一批不同炉号每60吨做一次复试；水泥不同批号每进场一次做一次复试，同一批号每200吨做一次复试；大堆料每进400立方米或折合600吨做一次复试。（二）获取检查结果项目实验室对送检样品进行物理/化学性能试验，并将试验结果及时通知物机部；实验报告填写完整后，把加盖试验单位套红印章的复印件由项目试验室分发给物机部。委外试验的实验报告分发同上。（三）检验结果管理1.复检合格物资对进场取样送检合格的物资，标识“已检合格”，做到数量准确、质量合格、验收记录及技术证件齐全，登记进场/入库物资验收登记薄，作为库存物资管理。2.对检验确认不合格的，需在物资验收验证记录备注栏注明检验不合格。,第三十一条 不合格的物资管理（一）联系处置项目物机部对因外观质量、数量等验收验证不合格或检验试验不合格批次的物资，应单独存放、醒目标识，及时联系供应商处置。（二）作好记录项目物机部应做好书面及影像记录，按照合同约定的方式，留下可主张权利的有效证据。（三）妥善处置经与供应商确认的不合格的物资，可采取清场退货、更换物资、降级使用等方式妥善处置，收货单位应及时将不合格的物资相关情况及处置结果填写不合格物资评审处理记录。甲方供应的物资确认不合格时，应按照业主要求及时通知相关方进行处置，作好记录并向甲方报告处置情况。,第三十二条 物资保管项目部须按工区配备物资收发手持智能终端，物资进场经检验合格后，使用手持机打印进料登记，办理入库手续。入库物资堆码做到整齐、有序、合理，不能出现混存、混码现象；物资标识要规范、醒目；料区环境要干净、整洁、无杂草，无积水；库存物资要实行先进先发制度。对业主提供的物资按施工合同约定，由项目物机部做好物资质量、样品、价格确认手续，组织物资进场、验收、检验、贮存、使用管理，及时办理结算手续。（一）库房建设项目部物资仓储进行总体规划时应考虑的因素有：使用期限、使用规模、集散效能、周转频次、建设单位要求、物资需求的进度安排、项目物资供应特点（甲供或自购）、组织方式（直达工地、料场中转）、合理储备需要、施工现场状况等。（二）库房的基本标准1.具备防护功能2.具备作业功能3.建立健全库房管理制度4.特殊物资库房建设（三）保管标准1.项目部的物资存储应按其理化性能、结构、包装状态、保管性质划区存放，选择合理堆码贮存方式、合理遮垫，做到整齐、稳固，保证必要的通道。标识和标志要齐全明显，防止变质、锈蚀、损坏、霉烂、虫蛀等现象，维护材料的使用价值，确保储存安全。2.凡具有保质期限的物资，保管人员应注明有效保管期限。发料时实行“先进先出”原则，并在保质期限内发出使用。3.各种储存设施要做好日常检查、维护、保养，定期对设施进行检修。4.保管物资要经常清点、检查，保持“账账相符，帐物相符”。严格执行物资盘点制度，每月进行自点，填写库存物资清查自点记录。对盘点出现问题或物资丢失、损坏应及时书面报告。5.保护好物资的标识，如有丢失损坏，应及时恢复。保管不善造成不合格的物资，应隔离存放并加以标识，及时上报处置。6.甲供物资应单独建立台账和单独存放，并注明“顾客物资”。保存不善造成不合格时，应隔离存放加以标识记录，及时书面报告顾客。,（四）仓储信息管理和统计1.物资帐、卡、单据、凭证等必须正确、规范填写，做到记录清楚、准确，传递迅速，符合规定。2.仓库帐项应清楚明了，收、发、存动态记载正确，帐、卡、物相符，每项物资建立材料动态保管卡片。3.各种记录、技术资料、统计资料等物资档案应分期装订成册，并注明相应的数据及装订人，同时保存好电子版的各种资料，按5年最低保管年限妥善保存。4.每月定期统计收、发、存情况，编报物资收发存动态月报表。（五）仓储安全管理1.仓储范围内应严格火种、火源管理，设立明显的“严禁烟火”标志，并按消防要求配足相应的消防器材，由专人管理、定期检查。2.管库员定期或不定期进行消防安全检查，如有异常及时报告。3.仓储作业须遵守安全操作规程，做到无火情、无设备物资损坏、无人身伤亡事故发生。4.火工品库、油库的安全管理要符合股份公司、集团公司、五公司的管理规定，同时必须符合国家法律法规和所在地政府的有关规定。5.对超限的长、大、笨重物资应委托有运输资质的厂家办理搬运、运输事宜，必要时应制订完善的搬运方案或作业指导书指导操作。,第三十三条 现场物资标识和可追溯性（一）标识范围进入项目施工现场所有的工程物资均应进行标识。（二）标识方法库内五金工具、劳保用品等辅助材料采用在物资上悬挂料签的方式进行标识，标明物资的品名、规格数量等。钢材、水泥、砂石、半成品、成品等构成工程实体的主要物资，在保存该种物资的场地使用材料标识牌方式标识。（三）标识类型1.标识的类型分物资标识和检验状态标识。2.物资标识又分为（原）材料标识、半成品标识、成品标识，材料标识的主要内容有：材料名称、生产厂家、规格型号、炉（批）号、进场日期、进场数量、检验日期、检验状态；成品和半成品标识的内容有品名、产地、规格型号、检验状态、使用部位、报告编号。3.检验/试验状态标识主要有：未经检验/试验（待检）、经检验/试验后待判定（已检待定）、经检验/试验后合格（已检合格）、经检验/试验后不合格（已检不合格）。不同检验状态的物资必须分区存放，不得混存。4.集团公司的原材料、半成品、废旧物资标识牌及检验状态标识牌的规格尺寸、颜色、标识项目及内容执行集团公司宣传部发布的企业宣传标识。要严格按照要求，对所有工程项目的工程物资进行妥善标识，做到标识牌安装稳固，牌面清洁，字迹清晰可辨认。满足现场文明施工与识别物资的需要。5.建设单位、监理方对物资标识有管理要求的项目，项目部的物资标识从其规定。,第三十四条 物资发放项目物机部必须依据工程部提供的主要物资需要量核算表，建立分工号主要物资限（定）额供应台账，实行限额发料。根据施工进度分次分批发放。使用手持智能终端逐笔办理发料登记。发料严格执行验单、备料、复核、交接、清库五步作业程序。出库物资必须坚持“三检查”（检查发料凭证是否正确、检查发出物资品种规格数量是否相符、检查技证单据是否齐全）、“三核对”（对发料凭证与帐卡物核对、发料凭证与实物核对、结存物资与账卡核对）。（一）自有作业队领料1.申请作业队/班组领料人根据现场施工需要，在当月申报的物资申请计划范围内，填制物资限额用料申请单，经工班负责人审核、队长审批，形成正式物资限额用料申领单。2.领料领料人持申领单等凭证到库房申请领料，管库员核实申领单与领料人的身份，核对分工号主要物资需用量明细表、主要物资需用限（定）额数量总计划表、主要物资限额供应台账，在限额范围内，使用手持智能终端打印发料登记，领料人签认后领料出库。,（二）劳务企业作业队领料1.申请根据劳务企业的劳务承包合同约定，作业队授权领料人根据现场施工需要，在当月申报的物资申请计划范围内，填制物资限额用料申请单，经工班负责人审核、队长审批，形成正式物资限额用料申领单。2.发料管库员主要核实领料人是否书面授权领料人，对无书面授权的领料人员，要求班组提供书面授权和领料人身份证原件符合无误并复印留存后发料，对不按要求提供的拒绝发料。对符合领料要求的限额发料单且在合同约定物资种类范围内，管库员核对主要物资需用限（定）额数量总计划表、主要物资限额供应台账，在限额用料范围的物资，按劳务合同约定，使用物资收发手持智能终端打印发料登记，领料人签认后发料出库。（三）超限额领料的处置对作业队超限额仍申请领料的情况，管库员必须报项目物机部长，物机部长报告项目经理，由项目经理组织工程、工经、试验等部门共同分析确认，如需继续领料，应由项目工程部正式下达超限领料的数量，在此数量范围内，管库员方可发料。,（四）特殊物资领料对火工品等易燃易爆危险品的领料应严格执行申领、使用及退库制度。申领单的审核、审批按公司管理规定执行，同时应增加安全员等岗位人员的审核。（五）发料出库1.确保信息准确发料时，管库员要验证单据所列的物资名称、规格型号、数量等物资信息是否吻合，要验证批准人和领料人审批等审批信息是否齐全、正确。2.管库员根据单据所列物资清理并点交物资和配套证件，领料人领齐实物和技术证件，做好复核签认后出库。3.更新帐卡信息物资发料出库后，管库员要及时上传发料信息，更新系统中的材料动态卡片，物资出库后做到帐、卡、物相符。（六）紧急放行部分物资未检验，因救灾、抢险等特殊情况需紧急领用发放时，项目物机部需对紧急放行的物资做好可追溯性记录，事后仍需按要求对进场同批物资进行检验试验，发现不合格物资应立即更换或追回。属一次性投入、构成工程实体的物资（如水泥、钢筋等）不允许紧急放行。,第三十五条 物资盘点由项目物机部每月25日前使用物资收发手持智能终端对库存物资进行盘点。物资盘点与项目收方和结算同步，库存盘点不仅包括库房及料场的原材料库存，还包括各工号、各工序未投入使用的原材料、在制品、半成品库存。物资盘点要做到“三清”（数量清、质量清、帐卡清）、“三有”（盈亏有原因、调整有依据、损坏有报告）、“一一相符”（帐卡物相符）。第三十六条 剩余物资和废旧物资处理（一）废旧物资处理1.上报项目工地上的废旧物资，项目物机部必须清点造册上报五公司物资管理部，按公司批准后执行处置方案。2.处置原则（1）项目物机部应按五公司周转材料管理实施细则中关于废旧物资处置规定执行，明确处置方式。（2）废旧周转材料及其他废旧物资报废处置应成立由项目经理主管领导担任组长，项目财务部、工程部、物机部等部门负责人为成员共同组成鉴定小组，对周转材料进行鉴定，并报主管领导进行批准，集团公司管的周转材料报废处置必须上报集团公司物设部批准。（3）项目部废旧物资处置必须由财务、物资等部门共同执行，并由五公司监察部门、物资部门派员监督。,3.处置方式（1）废旧物资处置应在项目部、作业队厂务公开栏公示的方式，明确拟处置的废旧物资种类、数量及缴纳处置保证金的额度、计量方式等。（2）应采取逆向竞价谈判、逆向招标等方式进行销售处置并公示处置结果，确保处置过程透明、程序规范、记录完善可验证。（3）报废处置后所得现金收入必须上缴项目财务部，处置后的周转材料账面净值应全部列入工程成本，公司物资管理部有权对擅自处置周转材料的行为进行制止、通报及处罚。4.废旧物资处理要执行党政会签制度。项目部应组建以项目经理任组长，物机部、财务部、工经部等部门负责人为成员的废旧物资处理小组，按公司物资管理部批复的废旧物资处理方案，在公司纪委监察部和物资管理部的监督下进行处置。废旧物资处置结果执行党政会签，按照数量和规格进行归档登记，并建立废旧物资处理台账备查。（二）工地剩余物资管理 项目部对下属各工点施工剩余物资、项目部收尾施工剩余物资，要清点造册，上报公司施工技术部、物资管理部进行评估，有继续使用价值的物资。核算剩余物资使用价值、转运费用后，综合对比具备经济价值的物资，要安排调配到其它工点、其他项目部使用。不具备转运利用的物资，纳入废旧物资处置。,第九章 周转材料管理第三十七条 各项目按照中铁一局集团第五工程有限公司周转材料管理实施细则的规定，遵循集中管理、后台管控、标准设计、集中加工、集中租赁的原则，提高周转材料利用率。第三十八条 项目部周转材料管理项目部工程部根据实施性施工组织设计、施工组织方案及专项施工方案，确定各类料具需要量和进场时间，将料具使用费用纳入预算管理，进行总额控制。（一）项目进场后，由项目部工程部提出周转材料配置计划，项目物机部落实采购或租赁价格，形成周转材料使用成本预算，经项目经理审核后报公司审定后实施，公司由施工技术部、物资管理部共同审定后，公司分管领导审批，下达给项目部执行。（二）项目部需用周转材料时，由项目物机部在配置限额内分别编制周转材料需求计划，逐级上报集团公司物设部审批，确定集中管理方式后实施。（三）项目物机部应督导各作业队、班组正确使用和保管、维护周转材料，并按照自有、内租、外租分别建立周转材料台账，台账包含周转材料的品种、规格、使用工点、数量等内容，每月清查盘点，实时掌握使用状态。,（四）项目部提供使用的周转材料，应根据与劳务企业的经济承包合同，与各作业队签订周转材料的租赁合同，明确双方的责任、费用标准、起租退租方式、赔偿维修内容等，落实周转材料内部租赁的经济责任。（五）项目部提供给作业队使用的周转材料，进到各项目工点后，必须与作业队授权领料人交接签认，确保落实管理责任。周转材料的租赁应结合劳务承包合同约定收缴料具租赁保证金。（六）项目物机部每月核算各作业队、班组的周转材料租赁使用费，提供给项目工经部，作为扣款依据。（七）项目部各工点闲置周转材料，属外部租赁的应及时办理退租手续，属自有周转材料应及时清点造册上报公司物资管理部，申请调转或就地封存，加强维修保养，提高周转材料使用价值。,第十章 物资核算管理第三十九条 工程项目物资消耗管理遵循“月度核算、季度分析、竣工总结”和“全员、全过程、全覆盖”原则展开，具体执行五公司修订和完善后转发的关于中铁一局第五工程有限公司工程项目物资消耗控制管理实施细则的有关规定。纳入消耗管理的物资包含以下三类：（一）构成工程实体的主要材料：主要包括钢筋、型钢、钢绞线、桥梁支座、防水材料、轨道材料、土工材料、给排水管材、电线电缆、混凝土（包括自拌混凝土和商品混凝土）、水泥、粉煤灰、矿粉、外加剂、砂石料、片石、AB料、石灰、墙体材料、中空锚杆、声测管、斜拉索、钢梁、钢管拱等；（二）不构成工程实体的辅助材料：主要包括燃油等（主要指柴油、汽油、润滑油、液压油等）；（三）周转材料：主要包括组合钢模、方木、竹（木）胶板、桥墩（台）钢模、预制（现浇）梁钢模、钢板桩、钢管脚手架及扣件、碗扣式脚手架及上下托、门式脚手架、万能杆件、军用支墩、军用便桥、旧钢轨及旧枕