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总账模块操作流程,一、总账模块概述二、总账模块业务处理流程三、总账模块常用功能介绍四、常见问题及解决方法,培训大纲,一、总账模块基本概念介绍,总账模块，总体操作流程如图：,一、总账模块基本概念介绍,总账是用友通产品财务系统的核心，业务数据在生成凭证以后，全部归集到总账系统进行处理，总账系统也可以进行日常的收、付款、报销等业务的凭证制单工作；从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。,一、总账模块概述二、总账模块业务处理流程三、总账模块常用功能介绍四、常见问题及解决方法,培训大纲,二、总账模块业务处理流程,总账日常业务流程：,出纳签字（非必须）,月末结账,生成结转凭证,凭证记账,凭证审核（非必须）,填制凭证,初始设置,二、总账模块业务处理流程,1、初始设置1)自由定义科目代码长度、科目级次,二、总账模块业务处理流程,2）可根据需要增加、删除或修改会计科目或选用行业标准科目（1）新增一级科目。在企业门户的表头栏目选基础设置财务会计科目，在弹出的界面点增加按钮，新增加一个一级科目。,二、总账模块业务处理流程,（2）删除、修改会计科目,二、总账模块业务处理流程,3）若有外币核算，还需定义各外币币种、汇率,二、总账模块业务处理流程,4）可定义凭证分类,二、总账模块业务处理流程,5）可录入开始使用用友总账系统时各科目的余额,二、总账模块业务处理流程,6）总账的选项,2总账模块业务处理流程,2、填制凭证出纳签字(非必须)审核凭证（非必须）记帐损益结转(非必须)结账出报表打印凭证、帐簿1）填制凭证，点总账下拉框中凭证填制凭证，或者流程图中的填制凭证，出现填制凭证界面，点击增加，可填制凭证,二、总账模块业务处理流程,2）审核凭证,二、总账模块业务处理流程,3）记账,二、总账模块业务处理流程,3、月末转账1）期间损益设置（先转帐定义），然后转账生成凭证,二、总账模块业务处理流程,2）其他转账设置，如自定义转账等，都需要在总账期末转账定义，然后再转账生成,二、总账模块业务处理流程,4、月末结账1）对账,二、总账模块业务处理流程,2）结账，本月总账业务处理完成,一、总账模块概述二、总账模块业务处理流程三、总账模块常用功能介绍四、常见问题及解决方法,培训大纲,三、总账模块常用功能介绍,1、总账套打工具,三、总账模块常用功能介绍,套打纸和非套打纸区别套打纸是指用友专用的凭证账簿打印纸张，各类凭证和账簿有明显颜色区分、有统一规格型号、纸张内部已经印好账簿或凭证边框。凭证账簿套打纸主要分为U8、用友7.0、用友6.0、账簿通（上海立信纸）四类版本，每类版本都分别有适应针式打印机两边带连续走纸孔的连续纸型和适应激光、喷墨打印机没有走纸孔的非连续纸型。非套打纸是指A4、B5或其他自定义尺寸内部没有预先印好边框的白纸。,三、总账模块常用功能介绍,2、账簿清理总账我的账表账簿清理，选择要清理的账簿（年初的时候）,三、总账模块常用功能介绍,4、账簿打印用友通提供下列账簿的打印功能，企业可根据实际需要打印5、辅助账查询、打印,三、总账模块常用功能介绍,3、账簿查询总账的下拉框选择要查询的账簿，也可以直接在主界面选择我的工作台及需要查看的其他功能,一、总账模块概述二、总账模块业务处理流程三、总账模块常用功能介绍四、常见问题及解决方法,培训大纲,解决方案：该科目未被指定为现金总帐科目。,2.问题现象：在总账执行操作时提示:列前缀tempdb.无效:未指定表名.,4总账模块常见问题及解决方法,1.问题现象：本月凭证已审核，记帐时却提示无可记帐凭证？,解决方案：上月未结帐，上月结帐后本月凭证方可记帐。,解决方案：检查机器机名称，不要包含横线或其他特殊字符。,3.问题现象：查询现金日记帐发现没有指定现金科目?,4.问题现象：本月新增损益类科目，期末没有进行损益结转。,解决方案：检查科目属性是否为损益、凭证是否记帐、转帐 定义中是否已经设置？,4总账模块常见问题及解决方法,5.问题现象：已经保存的凭证日期是否可以修改？,解决方案：已经保存的凭证本月内日期可以修改，跨会计期 间则不行。,6.问题现象：账表输出时提示不能更新，数据库为只读。,解决方案：更换输出文件的存储路径重新输出。,7.问题现象：如何修改会计科目的辅助核算？,解决方案：先确保此科目本期无发生，再清除此科目期初余 额，在科目设置下修改相应的辅助核算，回到总 帐期初余额下补录辅助核算明细的期初余额。,4总账模块常见问题及解决方法,8.问题现象：总帐月末结帐没有通过月度工作检查无法结帐。解决方案：查询月度工作报告，找到无法通过检查的原因。,