财务部管理手册 住店客人签字挂账.docx

为什么保证数据准确，收入完整财务部管理手册住店客人签字挂账部门：财务部工作岗位：日审任务编码:AJSOPj)07任务：住店客人签字挂账设备要求：做什么如何做1.1客人要求签单挂房账时，请客人出示房卡，在房卡和1.住店客人正常签字电脑相符时，收银员与前台接待确认是否可以挂账。挂房账L2在允许挂账的情况下，请客人用正楷在账单签上房号及姓名，收银员再次核对房号和签名。1.3签单必须使用蓝、黑圆珠笔或钢笔。部门：财务部工作岗位：任务编码:AjSoP_008任务：国内旅行社结算设备要求：做什么如何做为什么1.账单审核1.1 尚未签订信贷协议（预先付款）。1.1.1 每日审核账单后将当天的此类挂账登记并妥善存保证数据准确，收入放。完整，结算及时。1.1.2无信贷协议要求临时挂账的，必须有负责人（销售经理）签字担保并给出最后结账期限。1.13无信贷协议但是预先付款的，必须提前收到汇款或者汇款凭证的传真件。1.1.4如不符合要求，找经手人及时进行调整。1.2已经签订信贷协议。1.2.1每日审核账单后将当天旅行社的账单按照旅行社名称分别存放。2.1核对账单房晚数及金额与团队预订单、团队结算单是否相符，如不一致立即联络相关销售人员协调解决。2.核对房价3.1 依据各家旅行社的要求制作账单，并确保准确无误，简单、清晰。3.2 账单后需附"团队结算单"。3.账单制作4.1 根据各家旅行社的对账及付款周期完成与对方财务的核对工作。4.2 严格遵循付款周期制度收账，超出部分予以重点催收。4.账款催收4.3根据特殊客户情况，适情况报店领导批准调整酒店的催款周期。5.1 根据订房中心的佣金确认单在前台系统中逐房核对。5.2 按照销售间夜数与订房协议计算佣金。53将审核后的佣金确认单传真给订房中心，并要求开5.订房中心佣金发票。5.4收到发票后，由市场营销部秘书申请佣金。审核部门：财务部工作岗位：应收任务编码:AjSOPJ)09任务：公司挂账核算设备要求：做什么如何做为什么1.1每日审核挂账账单，确保账单齐全并合乎挂账要求（账单1.账单审核要有清晰的签单有效人签字，前台账单同时应附有预订单或保证数据准确，团单等），并将公司账单统一存放在相应的文件实内。收入完整，结算1.2与电脑核对，确保金额相符。及时。13在前台系统中将当日审核的账目转至相应的账户。1.4无信贷协议要求临时挂账的，必、须有负责人销售经理）签字担保并给出最后结账期限。2.1根据客户需要，将房费、餐费、杂费等分别列出，以酒店固定格式制作账单，并保证准确、清晰、易读易懂。3.1依据信贷协议的付款周期，与对方的负责人进行对账。2.账单制作3.2为避免账单丢失和更好的为客户服务,应采取当面对账的方式核对账单，对方不清楚的账目要详细解释，以确保账单被认可。33应尽量做到与对方订房人直接接触，避免账单内容外露,3.对账并有义务为客户保守秘密。4.1 对账结束后要适时主动询问付款期间。4.2 严格遵循付款周期制度，超出部分予以重点催收。4.3根据特殊客户情况上报店领导批准调整酒店的催款周期。4.账款催收部门：财务部工作岗位：应收任务编码:AjSOP_010任务：现付类公司或个人担保账款核算设备要求：做什么如何做为什么1.1没有信贷协议的单位或个人在酒店消费，不得以任何形1.现付客户式延迟付款，必须现付。保证数据准确，2.1个人账款管理应严格按财务部规定执行。收入完整，结算2.担保挂账2.2超出7日以上仍未结付的销售人员担保挂账（会议团及时。队），经部门经理签字后转入应收账款，应收人员审核账单后与相关担保人员确认付款期限。3.1 与相关部门的相关人员保持必要联络与沟通，扩大信息了解渠道。3.2 延期账款保持定期上报。3.账款协调部门：财务部工作岗位：应收任务编码:AjSoPjHl任务：信用卡核算设备要求：做什么如何做为什么1.1每日审核信用卡账单，确保账单、信用卡单、RC单等1.账单审核相关资料齐全。保证数据准确，收1.2 检查EDC结算单、前台报表与信用卡单是否一致。入完整，结算及1.3 审核信用卡签购单，应注意检杳身份证号码、有效期、客人签字、商户编码、授权号、消费金额等信息是否齐全和正确。2.1根据收银员提供的托收情况说明向银行提出托收申请，并及时跟进。2.信用卡托收3.1 每周根据中行的网上对账单对本周的信用卡交易进行核对，如有异议查询银行。3.2 根据不同卡别的佣金比例审核银行入账金额是否正确，3.信用卡入账如有异议查询银行。3.3 按照不同卡别填写"应收收入报表”。3.4 待银行入账后根据"应收收入报表”将入账金额和佣金在前台系统中销账。3.5 将应收每日收入报表连同银行进账单交于总出纳。4.1 根据审批完的支出申领单填写信用卡调账申请。4.2 将调账申请单传真给银行并关注是否退款。5.1 月末核算本月各种卡的交易金额、入账金额、佣金及该种结账方式所占比例等内容报表上报财务总监。4 .信用卡退款5 .信用卡月结