财务部管理手册 收货工作.docx

财务部管理手册收货工作部门：财务部工作岗位：收货任务编码:AuSOPJ）20任务:收货工作设备要求：做什么如何做为什么1.PR单的审核1.1所有PR单需填写申请部门、申请日期、货品名称、上期购价、申请数量、采购价格、供应商名称、总金额及平均月用量。1.2在PR单中注明申请理由、申请人，并经采购部经理、使用部门负责人、财务部总监、副总经理、总经理审核批准后方能生效（入库食品仅需采购经理、财务总监批准即可）2.1 食品直购单需注明厨房名称、申请日期、需要数量、品名、单价及供应商名称。2.2 需注明申请人，并由负责人签字，经成本组审核后方能生效。3.1实际到货价格要与审批后的单价一致。2.直购食品单的审3.1.1对低于本期报价金额的食品或物品，凡符合质量要求的按低价核进货。3.1.2对与本期报价金额不一致的食品或物品，凡符合质量要求的须填写价格、数量更改单。3.2实际到货数量要与审批后的订单相符。3.审核价格、数量3.2.1对少于订单数量的，按实际到货数量收货。3.2.2对多于订单数量的，按审批后的订单数量收货。4.1 水果类：包装完好、色泽光亮、新鲜、无腐蚀变质现象。4.2 蔬菜类：新鲜、无腐蚀，与询价标准一致,抽查率为2%-5%o4.3 鲜肉类：新鲜、无异味、无注水现象。4.4 蛋禽类：蛋品无破损、无异味,禽无变质、无异味，要新鲜、整洁。4.5 调料类：包装整洁、味道纯正、符合保质期要求。4.6 印刷品：纸张平整、字迹清晰、内容正确、包装完好。4.质量检杳4.7 洗涤用品：符合保质期要求、包装规范，抽杳率为2%。4.8 瓷用品：无残损、包装完好、无潮湿，抽杳率为2%。4.9 进口食品：标明生产厂家、生产日期、保质期、要有中文标识，抽杳率为5%4.10 香烟类：包装完好、不潮湿，须有中国烟草证明。4.11 洋酒、白酒类：注明生产日期、生产厂家，须有中文标识，瓶装上需有供应商防伪标识。4.12 餐具类：瓷器光亮、图案鲜明、无破损，玻璃器皿包装规范。4.13 软饮类：无滴漏、挤压、变形、顶期现象，抽杳率为2%。4.14 纺织类：包装完好、不潮湿，抽直率为5%。5.1 填写供应商名称、收货日期、物品名称，包括：规格、数量，根据PR单或直购单上的物品名称的定价和实际到货数量填写，并注明收货PR单单号，经计算后填写总金额。5.2 填写收货报告，需用圆珠笔，填写字迹清楚、计算准确。53经使用部门负责人确认签字，并将收货报告蓝联交使用部门备存、绿联交给供应商，白联、粉联交财务部，黄联收货部留存做账。6.1 对于送货价格高于报价表或PR单的定价，需采购员按要求填写变价申请单。变价单内容包括供应商姓名、日期、采购订单号、收货单号、物品名称、原定价、调整后价格、调整原因，采购员签字、采购部经理确认后签字，最后由财务总监签字确认。6.2 对于送货数量多于原定数量的直购食品，如厨房有符合客观条1牛的追加订单，可按实际到货数量填写。63价格变动超过原定单10%以上的，须由财务部总监确认签字。6.4 将生效的变价申请单附在相应的收货报告上。7.1 贵重、特殊物品须有相关人员到场检验，经确认后方可收货。7.2 对PR单正在批复过程中，需急用的物品，须由使用部门经理说明理由，由收货人员暂做收货记单，需详实记录送货单位、日期、5.开据收货报告物品名称、物品数量和规格，并由收货人员、领货人员确认签字，收货部留存收货单暂不上交，待PR单批复后再填写PR单号，做账后上交财务部。8.1 分类：按收货报告填写的部门分类并核算；按物品属性分类并核算。8.2 根据分类填写分类汇总表。8.2.1 填写内容：日期、收货单单号、供应商名称、金额、使用部门、总金额及;口总表填写人签字。8.2.2 填写要求：用圆珠笔填写，字迹工整、清晰，计算准确。如有错误按财务要求更改并签字确认。6.价格、数量的更9.1将汇总好的收货报告于当日下午送到财务部成本组。改10.1 每日将完成的直购单汇总装订。10.2 每月将直购单统一装订成册，存入档案柜，每半年交财务部统一留存备查。10.3 每月将完成的PR单分类订存,每半年交财务部统一留存备查。7.收货特殊情况处理&收货报告汇总9.收货报告交接