外贸信托-博时基金证券投资集合资金结构式信托计划.ppt
外贸信托-博时基金证券投资集合资金结构式信托计划,2008年4月,目 录,产品要素及特点,1.,运作模式,2.,模拟收益分析,3.,目 录,产品要素及特点,1.,运作模式,2.,模拟收益分析,3.,关于受托人与投资顾问,4.,信托计划性质与相关主体,本计划是一个集合资金证券投资信托计划私募性质,面向小范围高端投资者(最多50自然人)发售,机构投资者不受数量限制;认购金额不低于100万元;客户分为优先级与次优先级,分享不同的风险与收益;优先级客户的收益(固定收益部分)与本金由次优先级客户的本金担保;次优先级客户承担风险,同时获得理财计划的超额收益;优先级客户与次优先级客户按固定2:1资金比例认购理财计划;外贸信托公司担当受托管理人,博时基金公司担当投资顾问,工商银行广东省分行营业部担当托管人及财务顾问;,产品要素,产品投资,相关费率,相关费率,产品特点,小规模灵活操作转为高端客户专署定制;投资标的和比例高度灵活优选股票(含权证)095%:精选博时核心股票库中的优质股票,充分分享博时强大的投研及投资决策实力;基金(含开放式基金、封闭式基金、ETF基金、QDII基金)095%;银行存款0100%4.全方位市场视角:A股,基金、QDII,产品特点,次级客户向优先客户补偿、次级客户享受高比例超额收益若信托计划最终净收益低于4.8%,没有实现优先级客户的基准收益(净收益7.2%),则优先级客户的基准收益由次优先级客户本金补足,则相关机构不收取业绩报酬;若信托计划最终收益实现了优先级客户的基准收益,则相关机构提取业绩报酬,在提完业绩报酬后的超额收益中,优先客户与次优先客户按1:9分配;,目 录,产品要素及特点,1.,运作模式,2.,模拟收益分析,3.,关于受托人与投资顾问,4.,运作模式,信托公司是该计划的受托人,承担整个信托计划的运作,包括交易指令的审核与执行,日终估值、清算,净值的披露以及一些售后服务;基金公司担当投资顾问,负责投资决策与下达交易指令;银行负责托管该计划资产,并对管理人的工作进行复核、监督。,目 录,收益模拟分析,目 录,产品要素及特点,1.,运作模式,2.,模拟收益分析,3.,中国对外经济贸易信托有限公司,1,中国对外经济贸易信托有限公司(简称“外贸信托”)经中国人民银行比准,于1987年9约在北京成立,同年正式开业;2,2002年,外贸信托经中国人民银行比准重新登记,并获颁信托机构法人许可证,成为受中国银行业监督管理委员会直接监督的信托投资公司;3,公司注册资本金为12亿元,股东为中国中化集团公司(90%)和远东国际租赁有限公司(10%)。4,公司按照银监会2007年颁发的新两规要求,已重新换发新的金融机构牌照。,中国对外经济贸易信托有限公司荣誉,2004.12 成为全国信托业协会董事单位;2005.1 被证监会选定为A股市场新股发行询价商;2005.1 被银监会选定为中国首批公开披露公司信息的信托投资公司;2005.12 被银监会评级为A类优质信托公司;2006.2 凯晨光场信托计划被中国信托业协会评为“2005年十大创新产品之一”;2006.4 外贸信托被中国信托业协会评为“2005年最具发展潜力公司之一”;2006.8 外贸信托获证券时报首届优秀信托公司评选优秀信托公司知名品牌、最佳房地产信托计划奖;2006.9 获2005年度中国信托业协会行业经营指标综合排名评比第一名;2006.12 获得银监会资产证券化受托机构业务资格批复;2007.6 上海证券报与中国证券网联合举办的“诚信托”-2006”中国最佳信托公司评选活动中,中国对外经济贸易信托投资管理公司捧得2006年“最佳信托公司”综合大奖.,中国对外经济贸易信托有限公司,外贸信托主要财务数据,博时:兼具本土文化与国际视野的基金公司,首批五家基金管理公司(1998年7月)首批六家全国社会保障基金投资管理人(2002年12月)首批十五家企业年金基金投资管理人(2005年8月),单位:人民币亿元数据截至:2007年12月31日 资料来源:博时基金,九年来资产管理规模增长迅速,管理资产规模逾2500亿元人民币投资者总数量:逾958万户开放式基金资产净值逾2200亿元,博时2007年共同基金规模排名第一,21世纪经济报道:值得关注的是,排名升至2007年首位的博时基金全年都没有发行一只新基金,完全依靠持续营销和分拆坐到基金业的行业老大位置,这在排名靠前的大基金中属于异类,资料来源:21世纪经济报道2008年1月4日,整体投资业绩表现优异,股票类资产(含社保)九年年均复合增长率28.68%,较同期市场复合指数超额收益14.80%(1998年2007年)债券类资产以社保债券组合为例,4年来累计收益64.14%,年化收益率超过10%(2003年2007年),数据来源:博时基金截止日期:2007年12月31日,数据来源:晨星截止日期:2007年12月31日,封闭式基金:博时裕隆2007年总回报率封闭式基金排名第一,公募基金股票基金的投资表现,开放式基金:主题行业2007年总回报率开放式基金排名第三,数据来源:晨星截止日期:2007年12月31日,稳健的公司财务和较强的抗风险能力,公司多年蝉联基金业盈利第一,具有较强的抗风险能力。2007年实现双增长:公司税后利润达到12.75亿元,比去年同期增长723,营业税和所得税额达到3.58亿元,比去年同期增长630。,说明:1、单位:人民币亿元,2007年财务数据为未经审计数据。2、博时在近三年未发生企业并购或拆分、财务利润亏损。3、主要负债均为业务过程中正常往来结算而形成的对员工、股东、业务对方等的未结算项目,无对 外借款形成的债务。,四度入选中国500最具价值品牌世界品牌实验室和世界经理人周刊联办(2007、2006、2005、2004年)2006年中国基金管理公司综合实力奖21世纪中国资本市场投资年会(2007年)亚洲资产管理四项大奖:最佳进步基金公司奖亚洲资产管理(2006年)中国最佳企业公民行为奖 21世纪商业评论21世纪经济报道(2006年)中国商业科技百强信息周刊(2005年第35名、2006年第30名)证券市场十佳品牌 证券日报社主办(2006年)中国内资企业十大最佳雇主财富华信惠悦中国最佳雇主调查(2007、2005年)最信赖的基金公司名列第一和讯网2003年度评选(2004年)2003年度最佳基金公司(中国)亚洲投资者杂志(2004年),获得社会广泛赞誉的管理品牌,2007年度金牛基金管理公司封闭式金牛基金开放式股票金牛基金,谢谢交流!,