公司业务会计稽核二期网点操作.ppt

,公司业务会计稽核系统业务操作-网点操作,基本要求,前提条件：配备PC机登录网址：http:/10.229.81.55:7001/psbcbasa/loginform.jsp操作柜员：公司业务主管基本功能：差错处理,差错处理,截屏,差错处理流程图,差错处理,差错信息查询网点差错回复网点差错逾期查看 差错警示类查看强制核销数据查看,差错信息查询,一、差错信息查询：可以查询本网点所有差错的信息和状态，包括待网点回复、待督导审阅、待中心处理及差错注销。,差错信息查询,差错信息查询,注意事项：1.差错处理的状态包括：（1）差错待网点回复：差错已经下发到网点，需要网点查看回复；（2）差错待稽核督导审阅：网点已经回复，需要市县稽核督导员审核；（3）差错待中心处理：网点已经回复，市县稽核督导员已经审核提交稽核中心，需要稽核中心原差错签发人处理；,差错信息查询,（4）差错注销：差错签发人根据网点回复情况分析判断，该笔交易不应当认定为网点的差错，选择将差错注销。（5）差错核销：差错签发人收到网点回复后，确认差错属实，选择核销。2.一笔差错记录，只有网点回复时上传了附件，才能在“差错信息通知单”中看到【查看附件】按钮。,网点差错回复,二、网点差错回复。公司业务主管对稽核中心下发的差错实时进行回复，回复支持查看影像，上传附件。,网点差错回复,网点差错回复,操作提示：1.点击【差错处理】【网点差错回复】，当前界面显示稽核下发的，需要网点整改回复的全部差错记录。2.选中一条记录，点击界面上方的【回复】，弹出“差错网点回复”界面，业务主管在“差错网点回复”界面进行差错回复。,网点差错回复,网点差错回复,3.点击【查看影像】，查看该笔差错的原始凭证影像。4.在“回复建议”栏，输入回复意见。5.点击【返回】，可以返回差错回复记录列表界面。,网点差错回复,6.需要上传附件进行说明的，点击【上传附件】按钮，弹出“附件上传”界面，点击【添加文件】选择需要上传的文件。上传完毕后，直接点击【X】按钮退出。7.回复完毕后，点击【确定】，完成差错回复。,网点差错回复,注意事项：1.已经回复的差错“不会显示在差错记录列表中。在“差错信息查询”中可以看到。2.差错回复的质量计入报表考核，网点应认真对待。3、因审核后的交易凭证不再返回，凡是需要直接在凭证上整改的差错，只需在系统内整改回复即可，凡是需要补交客户说明和漏交凭证的差错，在系统内回复后按“公司业务凭证整理规定”中的补交凭证要求上交。4、业务主管每日均应登录“会计稽核系统”查看是否有差错发生，在系统规定的整改时限内回复，不得逾期。,网点差错逾期查看,三、网点差错逾期查看。针对由于网点未及时整改回复所造成的超过整改时限的差错的查询。,网点差错逾期查看,警示类差错查看,四、警示类差错查看。对下发的需要警示的差错的查看。警示类差错并不是差错，是稽核员在稽核过程中发现的需要警示的问题，警示后会直接传递到网点，网点需查看并回复。,警示类差错查看,强制核销数据查看,五、强制核销数据查看。可以查看系统对超出规定时间段内仍未核销的差错强制核销的数据。,强制核销数据查看,谢 谢,