铁路货运受理中心费用收缴岗位作业指导书.docx

一、开具预付款存入、抵 用凭证。二、编制票据收入进款交 接单。三、填制预付款明细清 单。四、登记预付款台帐，操 作预付款管理系统。五、填记预付款集中抵用 明细表。六、开具运输收入进款欠 补款报告,及时催交欠收 款，月终填制迟交运杂费 明细清单上报。七、窗口票据使用保管。-4) O铁路货运受理中心费用收缴岗位作业指导书一、岗位基本资料所 属 部 n受理中心岗位名称费用收缴岗 位 概 述费用收缴岗位负责运输费用收缴、确认工作，根据货物运单整理报告（财收-4）、各站运费杂费收据、“企业货主统计”及客户支付方式，填制票据进款交接单（财收22）,填制（或打印）预付款存入抵用凭证，与收入进款岗位办理交接。岗位职责与工作任务岗位职责工作任务L根据所管车站制单货运员提供的企业货主统计表、 各发货单位预付款抵用情况和货物运单整理报告（财 收-4）及各站运费杂费收据等资料，填制（或打印） 关联车站预付款抵用凭证，编制票据整理报告（财收2.根据各站预付款单位提供的银行回单，与各专户车 站进款员核对款额到账情况，填制（或打印）关联车 站预付款存入凭证，编制票据整理报告（财收-4）。根据当日实际收退款额和银行单据以及实际使用的各 种票据的符号、起止号、张数填制各站票据进款交接 单（财收-22）,与收入进款人员办理交接手续。按客户单位建立预付款明细清单，按规定手续办理 收支账项，月终填制”预付款明细清单上报。登记各站预付款台帐（建立电子版台帐），动态掌握 各站各单位预付款结余额，做到预付款不透支。发现 余额不足时，及时通知货主单位及时转款。负责正确操作预付款管理系统，按日核对电子台账与 纸质台账数据，确保数据相符。按日根据客户建立“预付款集中抵用明细表”，月终填 制预付款明细清单上报。根据客户欠款情况，及时开具”运输进款欠补款报告, 及时进行催缴。催缴有困难时，及时将信息反馈相关 车站，启动运杂费迟交预警机制。负责妥善保管本窗口未使用及己使用票据，并将已使 用票据按月装订成册。八、对已完成支付的运单核实客户支付情况，对已完成支付的运单逐一进行支 进行支付确认。付确认。二、岗位结构图车站费用收缴收入进款三、工作流程图四、工作内容1 .核算制单人员整理当日“企业货主统计，并在“企业货主统计空白处填记 付款人、支付金额、支付方式，发送运单整理报告（财收4） 交费用收缴人员。2 .车站人员整理当日“货运杂费收据整理报告（财收4） ，并在“货运杂费收 据整理报告（财收4） 空白处填记付款人、支付金额、支付方式，上传给费用 收缴人员。eHw钦曜有Ea公W财也T运*=< 票ISsS理报告*x年 月 日* W =25赛 5t合 VT q F&尹万2：2CF.*工给H*?K*e M-生或。季 Bq R馔*W HqJO221214Sl22T26Arr92aIOCL÷ J 姓分人3 .分客户汇总预付款抵扣。进入方法：【铁路货运预付款集中管理信息系统】一【预付款功能】一【预付款抵用凭 证】一【选择车站】一【选择客户】一【查询】一【勾选凭证】一【一键汇总】4 .费用收缴人员在铁路货运预付款集中管理信息系统中打印预付款抵用 （冲正）凭证汇总单和预付款存入凭证。根据预付款抵用（冲正）凭证 汇总单和预付款存入凭证汇总单对每家客户费用进行对账、核对预付款余 额。进入方法：【铁路货运预付款集中管理信息系统】- 证】一【预付款抵用凭证】一【选择车站】-【预付款功能】一【预付款存入凭 【点击查询】一【打印预览】台货运RHJg 中管理信息系统二 -二二M &铁路转运预付 m 中m值包系优5 .费用收缴人员填制各站票据进款交接单（财收22） 。9J帙路局票堀进款交接单-22一VO207；*9uaAC. *mecFAe9B吟 «上力第»«w及支付Ja日，一二点，： Mcer子月,过事X +，金4二FXSIKn 不奈yFTBt*Ber醺6正苴Nil*38工二修CX今*¥*>7jxmm '-r3£4ei2i2 余 % 世蒙4;内Iil623. 172. 8Ie 爆爆?«-r2a抽专卫如运全eyj2M不岫0,14*? :北工松军Nl«您1IR足明不凌空<afcRB*ftr耳携之SHHC久 a怅叼 <H«r； flt<*<24, 48 ?X匕？1，0wjB*nrHarte儡空“，Ci2 岑 0WR<>T>J*fMr.电子文可已*不入 Bt务I »?: JtXZifr,X怪0门*EXi<fTMF文TSt效七F以皿*RlftM文G©文元让0SD23Z端 全 费X0工付，<«国外文父工f仁国二皂塔效tax*-52 JB 少 Sr d:之J今工2,* 1 4z* rE文/定盘*te供Hhr»3一平东一宝3t*m 小供工均射送与幕士薇二勺七WW*rE小幕，ta Tve 15PfFPe丹文GSrW-*ftffl.C e MF食万一ItWy 7. 20文万一W，他皿20文5人<*> 1女:人基)1大摘。，2021« aB6 .完成货票系统支付确认。进入方法：【登录货票系统】一【电子票据处理】一【电子运单支付确认】（1）选择“发站、"制票日期，支付状态选”未支付，点击“查询。（2）勾选需要支付确认的运单，点击运单支付确认。7 .月末上报迟交运杂费明细清单。讯公Bl财收TS9月份迟交运杂费明细清单（-8Mft2单位，元上月余靛本月发生本月收回本月余裴迟交金15,544. OO4,176.10 720.100.00151.90j交单位单位上月余8»本月发生本月收回本月余凌退交金中国快读高££芸甘股份有限公司0.000.000.000.00三南省修谀供消总公句储运分公司0.000.000.000.00昆明国军粮口体誉有隰公司0.000.000.000.00显明目龙山1BH工贸有照公司0.000.000.000.00昆明的龙山 河料）工贸有限公司油舞0.000.000.000.00云Sl昆明国家*食片蓄中屋有限公司0.000.000.000.00昆明帙路僦轶有限责任公SJ0.000.000.000.00中国石油天然气股份有限公司云南if唐分幺0.000.000.000.00昆明宏遗猫锋茨有限公司15.544.004,176.1019.720.100.00151.90月计15,544.004,176.1019,720.100.00151.90金m村站经办人.胡芬2021年9月30日五、作业风险点及防控措施团风险点防控措施一、票据进款交接单填制不正确，造成 账实不符。L根据当日实际收、退款额和银行单据以及实际使用的各种票据的 符号、起止号、张数填制各站票据进款交接单（财收一22）。2.按日与收入进款人员办理票据交接手续，确保账实相符。二、预付款抵用凭证、预付款存入凭证L及时开具预付款存入凭证。开具不及时、错误，造成账实不符。2.加强与车站以及客户沟通、联系，正确开具预付款抵用凭证。三、预付款动态掌握不到位，发生透支。动态掌握各单位预付款结余额，发现余额不足时，通知货主单位及 时转款。四、票据管理不到位，造成票据丢失。1.严格执行票据出入库制度，按规定与票据库管理人员办理票据 交接手续，及时清点。2.预付款存入、抵用凭证的票据号码，按车站票号使用，严禁混用。3.离开工作岗位，票据必须放入能加锁的柜子保管。五、退款确认不及时，造成客户不满。加强与车站以及客户沟通、联系，及时进行退款确认。六、异常处理1 .遇铁路预付款集中管理信息系统无法登陆或正常使用的情况，及时联系集 团公司财务部处理。2 .遇网络、电源故障时，及时启用应急处置点的备用设备进行应急作业。若 应急处置点不能正常作业，及时通知车站应急处置，确保不影响运输生产正常秩 序。