财务软件应用-银行对帐系统.ppt

银企对帐系统应用,一、银企对帐业务过程 二、银企对帐系统功能结构三、银企对帐系统处理原理四、银企对帐软件系统操作,银企对帐系统应用,1、银企对帐概念 指核算单位定期将企业的银行存款日记账和其开户银行传来的对账单进行核对，并勾销已达账，生成银行存款余额调节表这一个过程。,一、银企对帐业务过程,2、业务过程 企业与银行对帐处理流程如下图所示,一、银企对帐业务过程,3、银企对帐条件（1）日记帐的借方金额=对帐单的贷方金额（2）日记帐的贷方金额=对帐单的借方金额（3）日记帐的支票号=对帐单的凭证号（票据号）（4）日记帐的结算日期=对帐单的日期,一、银企对帐业务过程,4、调整余额计算银行调整金额=,一、银企对帐业务过程,银行期末金额,+,银行未达收方累计金额,银行未达付方累计金额,-,企业调整金额=,企业期末金额,+,企业未达收方累计金额,企业未达付方累计金额,-,二、银企对帐系统功能结构,银企对帐系统,系统初始,数据录入,对帐处理,查询/报表,输入期初余额输入银行未达帐输入企业未达帐,自动对帐手工对帐,查询对帐单查询日记帐查询调节表查询未达帐,输入银行对帐单输入企业日记帐,金蝶银行对帐功能模块,三、银企对帐系统处理原理,对帐单,期初余额,输入对帐单,输入期初余额,对帐单,综合查询,打印调节表未达帐,显示,调节表,未达帐,日记帐,输入日记帐,日记帐,期初未达库,对帐单未达,输入未达帐,日记帐未达,对帐处理,本期未达库,1、系统初始化,四、银企对帐系统操作,（1）建立帐套（2）启用帐套（3）录入期初余额、录入未达帐项,2、日常处理,（1）录入日记帐（2）录入对帐单（3）对帐（4）编制余额调节表,3、查看报表,