企业会计结算部职责.doc

Whoever you admire most in your heart, dont have to become that person, but use that persons spirit and methods to become yourself.悉心整理祝您一臂之力（页眉可删）企业会计结算部职责 企业会计结算部职责11、全面管理企业日常财务管理工作;2、建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;3、建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;4、负责监督检查企业财务运做和资金收支情况;5、参与公司财务管理程序和政策的制定、维护、改进并监督执行;6、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。企业会计结算部职责21、按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账;2、编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时;3、按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋;4、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密;5、完成企业领导交的其他相关工作。企业会计结算部职责31.负责领导所属的出纳员、核算员等按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项财务收支情况。2.负责指导、监督、检查和考核本部成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本部工作正常进行。3.按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。4.根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符。5.负责企业管理费核算，认真审核公司的收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。6.负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用款项运用和结余情况以及往来款要及时对帐清算。7.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。8.负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。企业会计结算部职责41.编织会计报告、财务报表向管理层提供财务信息;2.编制会计凭证，整理保管财务会计档案;3.登记保管各种明细账，总分类账;4.定期对账，如发现差异，查明差异原因;5.税务申报、开具发票;6.负责公司的各种证件年审、年检;7.完成领导交给的其他工作。企业会计结算部职责51、负责登记现金日记账、日存库报表、和银行存款日记账工作及有关单据移交工作，做到日清月结，并严格保密制度。2、办理现金报销及借支工作，责有关款项点算和交收、钱币找换、存钱入银行等工作。3、配合执行有关款项之交收程序，安排每日现金之提存，与有关部门依据出纳记录交收所须款项。4、与值班人员经登记入银库房进行点算工作，检查各大小保险柜之上锁，确保安全管理程序之执行。5、确认收下_之收银台号、银袋号及顾客服务科员工，向上司汇报具体情况。将_转交银行确认，填写报告书及跟进赔款。6、办理银行存款的收支工作，及时与银行和会计科核对账目，保证账目数额准确 及完整无漏。7、完成上司交办的其他工作。企业会计结算部职责61.管理并承担公司帐务、项目结算。2.做好公司税务筹划工作。3.完成公司相关工作任务。企业会计结算部职责71、负责各项日常财务工作，提供财务支持;2、负责公司的资金运作及管理，同时配合公司做好资金调配工作;3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报;5、依据费用管理规定，合理控制费用支出;6、协调对外审计，提供所需财会资料。企业会计结算部职责