用友T3(通)普及版账表年结-2013年.ppt

用友T3/通普及版账表年结,一、年结流程图,建立年度账,总账系统结转,年结准备,结束,一、年结前的准备,一）、注意：先进入要年度过账的账套，看一下年末需要结转的凭证是 否都结转了，如损益科目是否结转到本年利润里了？本年利润的 余额是否结转到利润分配科目里了？二）、查看一下12月份有没有结账，只有12月份账结了，才能把年底余 额结转到下一年的期初余额里。,1、查看账套结转及结账情况,一、年结前的准备,用户名：admin,注意：用admin的身份登陆系统管理，进行账套备份！一般把数据保存在最后一个盘符“财务数据备份”-“年度备份”文件夹下，建一个如“0012012年度”的文件夹，把数据放在这个文件夹里，一定要把这个文件夹打开，才能保存到这个文件夹里,2、账套备份,第一步、建立年度账在系统管理界面用账套主管的身份进入本年度需要年结的账套，点年度账建立确认是。完成2013年度账建立。,二、年结具体操作流程,注：往年图片，供参考,第二步、结转数据1、建完2013年度账后，点系统注销。2、再以账套主管身份进入需要年结的账套，会计年度一定要选择2013年3、不是系统管理员admin,二、年结具体操作流程,用户名：账套主管,第三步、结转数据进入年度账结转上年数据总账系统结转。按提示操作，银行结算为空，是否继续，点“是”。下面有提示的话一般都是余额结转。,二、年结具体操作流程,第三步、结转数据 总账系统结转。结转完了，出来结转报告，没有错误，一般没什么问 题，如果有结转错误，可以到总账期初余额表里对一下，查处问题。,二、年结具体操作流程,注：1.选择按余额方式：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年2.选择按明细方式：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年。,