委员会财务组主要职责.doc

Nothing can break you all at once, nor can there be one thing that can make you climb into the sky, walk slowly, and watch slowly. Life is a process of slowly accumulating.通用参考模板（页眉可删）委员会财务组主要职责 委员会财务组主要职责11、按规定每日登记现金和银行存款日记账;每日编制资金日报表;2、根据业务进行现金及银行存款项的收付;3、每日盘点库存现金、审核银行存款余额，核对现金及银行账目，保证资金安全;4、能熟练应用财务软件;5、严格按照公司的财务制度报销结算公司的各项费用并编制相关凭证;及时准确 编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;及时与银行定期对账;6、配合总账会计做好每月的报表和工资发放工作;委员会财务组主要职责21、负责公司收入、支出及成本费用等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反馈、监督;2、负责制作客户对账单、对账，货款回款跟进;3、负责员工工资核算、业务员提成核算;4、负责月度费用预算制定管理;5、往来账的核对及款项的催收，发票的开据;6、上级交代的其他事务。委员会财务组主要职责31、全面管理企业日常财务管理工作;2、建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;3、建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;4、负责监督检查企业财务运做和资金收支情况;5、参与公司财务管理程序和政策的制定、维护、改进并监督执行;6、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。委员会财务组主要职责41、负责公司的日常费用审核;2、负责催收及登记费用发票，负责发票的申领、开具、认证等工作;3、协调和支持公司项目的运营，提供财务支持和监督，加强财务风险把控，规避财务税务风险;4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;5、审计合同、制作帐目表格;6、完成上级领导交办的其它工作。委员会财务组主要职责5依据公司的有关规定，通过审核收付款凭证及其原始凭证，确保凭证的准确、合规。依据人民银行现金管理办法和公司的有关规定，通过对货币资金的收付、登记、结算等方式，保证现金活动的规范无差错，降低企业的现金风险。依据银行结算制度和公司的有关规定，通过定期与银行对账单的核对，确保各银行存款账户余额的准确性。依据印鉴管理规定和票据管理实施办法，通过对公司的财务印鉴及票据的有效管理，确保财务印鉴与票据的安全使用。根据部门内部与外部的信息反馈，及时进行沟通合理调整，以达公司内部和调流畅，提高工作效率。依照公司的管理要求，严格地控制内部往来差异，检查公司内部的超期款项，并督促进行平帐处理.对于有争议未能平帐的款项,及时与应收应付单位进行沟通，查明原因，协调解决争议问题委员会财务组主要职责61、 熟悉进出口贸易的结算、结汇、退税等工作。2、 了解贸易流程、银行业务、工商、税务。独立完成整套的财务处理及财务核算及月、季、年度的会计报表申报工作。汇算清缴、外汇核销等工作。3、 独立按时完成报税，申报，退税等各项工作。熟悉出口退税、网上报税和网上出口退税预审系统。4、 了解报关、出口退税等相关国家政策、财税法规、会计法规和政府职能部门的办事程序5、 审核外贸合同条款，审核合同价格，熟悉国际结算方式;6、 负责进出口业务的成本核算及制作资金日报表、会计报表，并编制财务综合分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据;7、 完成部门领导交办的其他任务委员会财务组主要职责71、全面负责公司各区财务部的日常管理工作;2、组织制定财务管理制度及相关规定并监督执行;3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定月度、季度、年度财务计划;4、负责编制及组织实施财务预算及月、季、年度财务报告;5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;6、负责公司资金、资产的管理工作;7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;8、管理与银行及其他相关政府机构的关系;9、协助上级领导开展部门与内外的沟通及协调工作;10、完成上级交给的其他工作。