会计凭证整理职责.doc

Even if the whole world denies me, and I believe in me.同学互助一起进步（页眉可删）会计凭证整理职责 会计凭证整理职责11.协助财务经理了解业务运营情况，梳理业务流程，提供财务管理建议与方案，协助业务健康发展;2.协助财务经理进行项目管理，包括立项审核，项目跟踪，预算管控，项目效果分析等;3.复核收入和支出计算的正确性，发现异常时能积极与业务部门核对，解决问题，保证财务结账工作顺利开展;4.负责合同相关日常事务，包括财务条款审核、合同归档等;5.协助业务部门解决日常运营中遇到的财务相关问题，积极支持业务工作开展。会计凭证整理职责21. 收款单据账款审核1) 审核网上银行回款的日期、客户、金额是否和输入单据一致;2. 销售发票审核2) 审核销售发票的抬头、日期、数量、税额、金额是否与系统一致;3) 根据销售发票及时、真实、准确、完整编制应收账款凭证，核对每个客户的回款情况，以便了解客户的往来款;3. 应收对账4) 根据应收账款制度规范核算，正确使用会计科目，及时反映每笔往来款项，以随时掌握应收、预付账款的形成、回收增减变化情况，并及时办理对帐，把拖欠的应收账款余额反馈给销售经办人员及时进行催讨，加速货款回笼，避免发生损失;4. 监督销行发货，赊销5) 定期对销售行政发货单，零售单价、数量等做相应的抽查，减少发货单价错误;6) 定期对销售行政的赊销利息，进行审核;5. 编制“账龄分析表”7) 编制编制账龄分析表,检查应收账款的实际占用天数,企业对其收回的监督,可通过编制账龄分析表进行,据此了解,客户资金回笼的具体情况，有多少欠款尚在信用期内,应及时监督,有多少欠款已超过信用期,计算出超时长短的款项各占多少百分比,估计有多少欠款会造成坏账;6. 计提坏账8) 每年应定期对应收账款余额进行账龄分析，对账龄较长又不能收回的应收账款要查明原因，追究责任。对确实无法收回的，按规定程序审批，作为坏帐损失冲销提取的坏帐准备;7. 完成上级主管交办的其他工作。会计凭证整理职责31、负责公司日常账务处理;2、负责纳税申报工作及税收核算工作，负责审核开具各类发票等;3、负责费用统计和成本核算，出具报表;4、完成领导安排的其他工作。会计凭证整理职责41、管理实物(要会手工做BOM，MRP2)、资产、往来账。编制会计凭证、登记有关账簿，编制月度报表(包括会计报表、税务报表、统计报表等以及内部要求的按月编制的管理报表等);2、财务软件(包括财务软件和有关财务应用的软件)备份、维护等;3、内部及外部对帐、调账处理;4、提供有关数据或报告，为上级和其他部门提供有用的财务信息;5、熟悉各项报税流程，资质年检及维护;6、完成上级临时交办的工作。会计凭证整理职责51、负责对费用往来、总账报表、全面预算、资产、成本等其中相关模块进行核算;2、负责各类报表的编制及相关分析;3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登账;4、完成领导布置的其他工作。5，税务报表的制作。会计凭证整理职责61、根据公司生产情况，和财务其他人员拟定生产成本核算方法;2、定期与原料、成品库管员对账、盘点存货情况;3、根据存货核算方法，每月清晰核算原材料、在产品及产成品成本;4、生产车间的固定资产购入与计提折旧，按科学分配方法分配到存货当中;5、生产辅助材料的核算并科学分配到存货当中;6、与人事部门配合，将生产人员人工成本分配到存货当中;7、收集与生产成本有关原始凭证并登记入账;8、结转当月的原材料、在产品及库存商品;9、 月末与会计、库管员对账;10、月末出具原材料、在产品及库存商品的明细账;11、按时完成领导交办的其他相关工作。12、审核以及分析运营和管理成本，每月和财务及管理人员进行财务分析和优化。会计凭证整理职责71、负责协调、监督库房、生产、物流、外协涉及生产成本核算业务，能够与业务部门进行充分、良好的沟通。2、能够对生产核算业务体系有完整的体系化认知，并能结合公司目前生产现状提供有效的成本核算及成本管控办法。3、使用过ERP软件的存货核算、生产管理及成本核算模块，对于ERP软件结合存货、生产管理、内控体系管控有自己的认知。4、能够完成ERP存货模块、成本核算模块的日常核算、月度对账及关账。5、如有ERP系统上线经验更佳。6、文字表达能力优秀，EXCEL具有基本使用能力。7、负责期末库房盘点及盘点报告出具。8、编制成本报表。9、编制存货报表。10、提交存货及成本核算分析报告。11、能对现有业务系统提出改进及优化方法。会计凭证整理职责