供应商服务系统网上对帐.ppt
1,供应商服务系统网上对账,流程类培训课程之一：网上对账,永辉信息技术部,第一章 课程目的,2,为了响应永辉集团“融合共赢”的宗旨，现永辉集团推出“永辉集团供应商服务系统进行网上对账”，做到信息时时传达、时时共享。减少供应商人力、物力成本。主要功能介绍：1、网上对账功能及操作;,第七部分 结算管理,5.1 扣项单查询【模块位置】VSS系统结算管理扣项单查询【模块功能】用于查看扣项明细及收取状态,【操作步骤】第1步：在 处,下拉选择需查看的门店，如果不选择，则查询所有门店；第2步：在 处，输入需查看的开始结束日期或收取日期，如果不输入日期则 查询所有时间范围内的扣项；第3步：在 处下接选择费用的收取状态，有待收取和已收取两种状态，如果不选则查询所有 的扣项；第4步：点击按 按钮，即可查看各扣项明细及收取状态。,单据状态：全部、待收取、已收取待收取：供应商未上缴的费用项目已收取：供应商已上缴的费用项目,第七部分 结算管理,5.2 催款通知单-供应商【模块位置】VSS系统结算管理催款通知单-供应商【模块功能】用于查看已到期但未缴交的扣项明细,【操作步骤】第1步：在 处,下拉选择需查看的门店，如果不选择，则查询所有门店；第2步：在 处，输入开始日期；第3步：点击 按钮，即可查看费用状态为待收取的扣项明细。,第七部分 结算管理,5.3 促销扣款单查询【模块位置】VSS系统结算管理促销扣款单查询【模块功能】用于查看促销扣款明细及收取状态,【操作步骤】第1步：根据需要在 输入日期；第2步：在 处下拉选择，有待收取和已收取两种，如不选择，则查询所有单据；,第3步：点击 按钮，将显示符合查询条件的单据目录，含单号、单据发生日期、对帐日期、促销金额，及促销数据提取时间段等信息；如下图：,第七部分 结算管理,第4步：单击选中单号，显示单据的明细信息，含销售商品名称、促销期间、原进价、新进价、销 售数量等信息，如下图：,第5步：也可以点击 按钮，以表格的形式显示。,第七部分 结算管理,5.4 供应商网上对帐【模块位置】VSS系统结算管理供应商网上对帐【模块功能】用于查看各业务单据的对账确认情况，并对未对账的业务单据进行供应商对账确认。,【操作步骤】方法1：查看各业务单的对帐确认情况 第1步：根据需要，选择发生门店，帐套，单据类型，也可在 处直接录入业务单据号；第2步：点击 按钮，即可查看单据的业务发生日期、对账金额、单据类型、发生门店、VSS对帐日 期、对账标志等信息；（注意：对账标志为：供应商未对帐的单据，VSS对帐日期为 空）。,第七部分 结算管理,方法2：对未对账的业务单据进行对帐确认 第1步：在 处，选择“供应商未对账”；第2步：点击 按钮，系统将显示符合帐期的所有未对账的单据；第3步：在需要对账的单据前打钩，也可直接点击，选中所有未对账的单据；选中的单据将以蓝 色底显示（如下图）；,第4步：点击 按钮，操作成功后，业务单据的对账标志将更新为”供应商已确认”，同时系统将 提示是否打印对账清单（如下图）,第5步：点击 后进入供应商对账单封面打印界面；第6步：将打印的供应商对账单封面与原始业务单据一起递交到永辉对账部。,第七部分 结算管理,打印方法有两种：对业务单据进行对账确认后,系统弹出的”打印对账清单”确定后进行打印(上述第4步)，在查询条件界面直接点击 进行打印,1,打印时,系统会统计对账标志为“供应商已确认”的单据数量，对单据的对账确认可分批次完成，不必每次对账后都打印，可在对账日前一天完成所有业务单据对账确认后，进行一次打印,2,对账标志说明：供应商未确认：表示业务单据还未进行对账确认；供应商已确认：表示供应商对业务单据已进行对账确认财务已确认：表示供应商已对账确认提交的业务 单据，财务人员核对后进行了再次确认；付款单已抽取：表示财务已确认，并生成了付款单；,3,VSS系统数据与FAS系统数据同步规则：供应商未对帐，财务未对帐：VSSS对账标志为供应商未确认；供应商未对帐，财务对帐：VSS对账标志为财务已确认，而VSS对帐日期是没有显示的；供应商已对账，财务未对账：VSS对账标志为供应商已确认，日期即供应商的对帐日期；供应商已对帐，而财务取消对帐：VSS对账标志为供应商已确认，日期即供应商对帐日期；供应商已经对过帐，而财务也对帐：VSS对账标志为财务已确认，日期即供应商对帐日期。,4,对帐组给供应商打印的付款单,付款单信息,本次费用合计=物流费用+门店费用+配送返利（配送费+返利+盘存补差）入库退货=本期对帐金额+促销结算本期对帐金额=收货金额（应付金额）-促销结算金额-退货金额本期开票金额=本期对帐金额-配送返利-盘存补差本期实付金额=建议开票金额-门店费用,第七部分 结算管理,5.5 供应商付款单查询【模块位置】VSS系统结算管理供应商付款单查询【模块功能】用于查看付款单的状态，供应商可根据付款单开具发票,【操作步骤】第1步：根据查看需要，选择、输入，如果不输入任何条 件，则查询所有付款单；第2步：点击 按钮；,、,第七部分 结算管理,第3步：单击选中单号，可查看付款单明细信息，如下图,单据状态说明：制单审核：表示新生成的付款单，供应商未进行发票 的相关录入确认发票确认：表示供应商已对付款单开具了发票，且发 票已经过零售商的确认已付款确认：表示零售商对付款单进行了付款确认,第七部分 结算管理,5.6 发票录入【模块位置】VSS系统结算管理发票录入【模块功能】用于查看发票状态，并对未开具发票的付款单录入发票的相关要素。,【操作步骤】第1步：在 处输入相关信息；第2步：点击 按钮，查看各付款单的发票状态；第3步：针对发票状态为”发票未编辑，请填写”或“编辑发票”的付款单进行发票的录入；,第七部分 结算管理,第4步：单击选中付款单，进入发票录入界面；如下图：,第5步：根据发票要素，依次在窗口中输入发票号、发票类型、发票日期、税率、增加值税额、价额（系统有建议开票金额）等信息；,第七部分 结算管理,第6步：再次核对录入的要素是否正确，确认无误后点击，保存后系统将刷新窗口显示，之前录 入的发票信息将显示在发票详情列表中（如下图）,第7步：检查发票明细，如有错误，可点击上图中，进行重新编辑，并在修改后点击 或点击，直接删除之前已录入的发票信息，如下图所示：,第七部分 结算管理,第8步：点击，系统提示如下图所示：,第9步：点击确定按钮，进入发票信息打印界面，点击 进行发票信息的打印；第10步：打印后，将打印的发票信息与实物发票一并递交至零售商。,发票状态说明：发票未编辑，请填写：表示对此份付款单从未进行发票,1,一份付款单可录入多份发票；,2,发票要素录入过程中，增值税额填写后，系统将根据税率自动计算价额和价税合计，如果存在因四舍五入的小数位不同的情况，可在价税合计处输入发票上的金额，系统将自动修改价额，税额价额税率 价税合计税额+价额,3,发票状态说明：发票未编辑，请填写：表示对此份付款单从未进行发票的录入；编辑发票：表示对此份付款单开具的发票要素进行了录入，并对录入结果进行保存，但尚未提交给对帐员；发票提交：表示已将发票要求的录入结果提交给对帐员；财务接收：表示零售商对供应商录入的发票要素进行了确认；,1,第七部分 结算管理,5.7 发票接收单查询【模块位置】VSS系统结算管理发票接收单查询【模块功能】用于查看供应商已提交的发票信息，并可对发票信息进行打印,【操作步骤】第1步：根据需要，输入 选择，或直接输入 第2步：点击按钮；,第七部分 结算管理,第3步：系统显示符合查询条件的单据目录，（如发票信息还未打印，可在此处点击 进入发票信息打印界面）；,第4步：单击选中单号，查看单据的明细信息，含发票号、发票类型、开票日期、税率、税额、价额等 相关发票要素（如下图）；,谢谢参与,融合共赢,23,总部：一切以服务门店为核心！门店：实施精细化管理！,
