财务部管理职责内容.doc

You cant control the weather, but you can change your mood.通用参考模板（页眉可删）财务部管理职责内容 财务部管理职责内容11、承接大区费用各级规划的汇总，对未按预算规划的省区督促及时进行修正2、负责审核大区促销费用申请表，(预算、字段信息等维度、费率)3、负责与客户费用对账(月初)，催交结案材料4、按标准对大区费用核销/结案流程审核(通过结案材料，对费用真实性负责)5、按制度要求规范区域提交相关费用结案凭证材料，及时寄回总部6、对大区及省区的费用使用情况向大区经理汇报7、负责冰箱资产的盘查、月末成品库盘点及客户走访培训8、与总部财务工作的对接财务部管理职责内容21、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。6、负责及时到公司总部交账工作;财务部管理职责内容31、负责登记总包项目台账，并进行往来项目核对;2、负责项目相关的账务处理;3、根据公司各项成本费用审核标准，审核项目相关的费用、成本支出;4、根据项目收支情况，做好项目资金计划;财务部管理职责内容41. 运用系统数据，核对门店销售收入，计提销项税，完成月度结账工作2. 与第三方平台进行各类非现金支付方式资金往来、数据流水核对3. 对所负责客户的应收账龄及余额进行追踪管理，及时提出问题并预警4. 与加盟商餐厅进行非现金支付方式对账、沟通5. 协助搭建、测试新支付结算项目流程，合同沟通及后续对账6. 门店销售收入现金部分的核对，入账7. 进项税发票追踪，认证，入账及会计凭证、资料等档案管理8. 主管安排的其他工作财务部管理职责内容51、对财务各模块有相应了解并结合业务需要进行数据分析及输出;2、根据财务数据分析，对各部门提出指导建议及管控;3、根据预算监控各部门日常经营、费用情况，对异常情况及时汇报并提出改进、处理方案;4、完成财务分析体系及模型的搭建工作;5、对各部员工进行数据分析培训，建立群体数据分析思维;6、领导交办的其他任务。财务部管理职责内容6全面了解、掌握国家有关财务会计制度和IFRS准则, 制定本公司财务相关基础规范管理制度和标准;建立健全公司的会计核算和财务管理的各项规定制度并正确执行;完善内部控制体系，定期检查财务运行情况;严格按照公司及客户财务制度审核原始票据、业务款项，进行帐务核算与处理;审核各项公司业务支出相关的费用、收支等会计处理工作并对其进行监督检查，审核真实性、合理性、合规性，提供相关报表或报告;完成各项财务结算、会计核算，上报财务执行情况，为公司及客户管理层提供分析数据;6、预提摊销立账，定期总账和明细账核对;7、参与生产制造、计划部门的生产、物料以及其他跨部门会议，协调解决管理中的问题，处理解答日常业务问题;8、负责收集各职能部门的财务及业务数据，搭建数据分析模型，协助各业务单位开展经营分析、财务分析、经营管控，提升财务支持质量和服务水平;9、深度参与公司新ERP上线。熟练操作当下和未来新上线ERP系统财务模块，熟识ERP系统各模块的逻辑关联,对ERP系统和控制提出改善, 完善公司内部流程;10、不限于以上的财务内务及临时其他工作财务部管理职责内容71、负责组织会计核算，监督和管理日常会计业务，确保团队按照财务制度和流程工作;2、负责在规定的时间内准确地完成月结、年结工作;3、准备符合股东方准则要求下财务报表，并支持及时完成各方的财务管理报告;4、每月负责主导BS Review回顾，确保帐务层面符合财务制度和公司实际情况;5、维护ERP的主数据，并跟进解决零管与ERP在账务上出现的问题;6、负责每年延长会审，配合内外部审计等工作;7、根据业务的变化，支持业务发展，参与核算流程创建和优化;8、领导安排的其他工作;财务部管理职责内容