西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度图书馆部门决算.docx

附件2西吉县2019年度部门决算公开参考模板2019年度图书馆部门决算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2019年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（三）国有资产占有使用情况说明（四）预算绩效管理工作开展情况说明第四部分名词解释第五部分附件第一部分西吉县图书馆部门（单位）概况一、部门职责公共图书馆的主要职责有五种：1、保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。2、开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。3、传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。4、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用,是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。5、提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民生活。二、机构设置对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：1、纳入2019部门决算汇编范围的的独立核算单位1个,其中：独立报送单户报表的单位1个，与上年相比无增减。2、事业单位录入1户，单位1个，与上年相比无增减。（二）单位情况说明1、按预算管理层次划分。二级预算单位1个，与上年相比无增减。2、按单位性质会计制度划分。事业单位1个，执行事业单位会计制度，无增减。3、人员情况2019年度,图书馆属独立核算事业单位，执行事业会计制度，编制人数31人，实有在职人数31人。第二部分2019年度部门决算表收入支出决算总表公开01表金额单.位：亓收入十山项目行次决免数项口（按功能分类）行次决算:数档次1档次2一、财政折款收入1一、一般公共服务支出28苴中：政府忤基晶丽箕财政找款2二、外交支出29二、上级补助收入3三、国防支出30三、事业收入4四、公共安全支出31四、经营收入5壬、教育支出32石、附屉单位卜缴收入6六、科学拈术支出33六、其他收入7.19七、文化体育与传蟆支出348八、社会保陪和就业支出357461599九、侯疗丑牛与计划牛育支出3610十、节能环保支出37114-、城乡社区方出3812十二、农林水支出3913+二、方涌运输古出4014十四、济源勘探信息等支Hl4115十五、商业服务业等支Hl4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十力,、住房保陪支出467440020：十、粮油物济储备支Hl4721一H-一、其他支出4822二十二、债纤还本支出4923二十三、债外付息.守出50本年收入合计24.19本年支出合计51用事业基会弥补收支差额25结余分配52年初结转和结余26.35年末结转和结余53.57总计2754½54.54公开割门:注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表收入决算表公开02表公开部门：金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款J栏次1234567合计.19207文化体育与传媒支出.1920701文化.19图书馆.19221住房保障支出744007440022102住房改革支出7440074400购房补贴7440074400208社会保障和就业支出45666245666220805行政事业单位离退休456662456662机关事业单位基本养老保险缴费456662456662210卫生健康支出28949728949721011行政事业单位医疗289497289497事业单位医疗209247209247公务员医疗补贴8025080250注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表支出决算表公开03表公开部门：金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科科目名称目编码类款项栏次123456合计207文化体育与传媒支出20701文化图书馆221住房保障支出744007440022102住房改革支出7440074400购房补贴7440074400208社会保障和就业支出45666245666220805行政事业单位离退休456662456662机关事业单位基本养老保险缴费456662456662210卫生健康支出28949728949721011行政事业单位医疗289497289497事业单位医疗209247209247公务员医疗补贴8025080250注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表财政拨款收入支出决算总表公开04表公开部门：金额单位：元收入节出项目行次决算数项目（按功能分类）行次合计一般公共预稣财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1档次234一、一般公共预算财政拨款1一、一般公共服务支出29二、政府性基金预饿财政拨款2二、外交支出303三、国防支出314四、公共安全支出325石、教育支出336六、科学技术支出347七、文化体育与传媒支出358八、社会保障和就业支出367461599九、医疗卫生与计划牛音支出3710十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出3912十二、农林水支出4013+二、交通运输支出4114卜四、福源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、楞助其他地区支出4518十八、国土海洋气象等支出4619十九、住房保障支出477440020二十、粮油物盗储备支出4821二H一、其他支出4922二卜二、债务还本支出5023二十三、债务付息支出51本年收入合计24本年支出合计52年初财政拨款结转和结余25年末财政拨款结转和结余53一、一般公共预徵财政找款2654二、政府性基令预算财政拨款2755总计28总计56注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计207文化体育与传媒支出20701文化图书馆221住房保障支出744007440022102住房改革支出7440074400购房补贴7440074400208社会保障和就业支出45666245666220805行政事业单位离退休456662456662机关事业单位基本养老保险缴费456662456662210卫生健康支出28949728949721011行政事业单位医疗289497289497公开部门:金额单位：元事业单位医疗209247209247公务员医疗补贴8025080250注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表公开部门：单位：元经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数经济分类科目名称决算数Q1高息和隔幺志中99111QInM木枇才UJQA1n1H水下砧Q119111五小楣9911Qinm也向翻物物!的错QA1A9渔心礼1吐Qnono印刷邨Q1119九小冲父吻罟Qd救公Qnon,i次而州QIfWn土田训父叫野QCInC/,K-ikBhtQnoni壬价曲QinnRtt54¼JXUVQ17柄T/7911R水册QlCnG士刑佐依nft如壬立业的彳力甘木关*SLK&加Q119中沙Q17心白血处Vl份作曲用市薪UHna1111、11，住今刚r»,n9117由R由耕/ic：nn9nnu场熔他会a八1inHnTit木匠户版,脸型粉QAOAfiIm悟新Qlnn0-I-Nl礼档QClIl小幺品而卉认（Hb7on拗皿警刖物QimnWik114Q11119甘他1+冬胆晅妫怜741AQQ11911ftfef>1nnqii14I-EW若姗和正法补档qm1Q仕电外在1全11919田小中国（横、加田QInI9加讦礼档QA11A疔佛QnDIQ摊族，加、糊QlQIQ小组田4：曲罟QA1QQIT仙T砧足和I吉山/1AOQOQCD1.1和住邨QInlQ甘仙力GifiT目M皆ana米卜小InBXWiikHIiRR/1/in91191RAW制Q1no16枷知叱而IHM国QnQnIR侏物79A恢州册Ql99孑TK涔*Jtt?QnQno；fjIk帕Q917小幺ta法物QIeQQ1T(½>*4-*14JQnQnQiJH11r得、a>去田H*L物Q197>lkiklHQnQ111珏榆全1(Q1199zlia吻罟海19111砧水全壮ananZfc注JfkEIhJQnnnQo)A土田楸赳I粉Q1911Q访曲班后HA41仆切班后4inQ11<粉*jn99铝攵粉Q1on沙田“小：QnQn7PE卉册尿日为QA997Jl.ft71QHR利自认祉QnQnaIHI学仝Q99RTA¾fe71OQQ1t4j¾thJbikBfiQ11QQ物品全Q1199Q语利弗QIQ7di4-A<SLRi4iklHQnQIn小k农业比例派尤QnDQl小组田布庆行触将期QqnnQ1119好油A徨除甘益林的QHQQQsM甘“1小AInn庆IylA曲寺中IAACiaC2Q甘科力通静由QIQHQ汕赤人闰计仑也陷WG9119in珏A乃阕加芮闺QQQ甘Mi古79QQ甘仙而Il知昭义古山1a1QQQnA但匕Q117住幺利白片沙田古中QQQn7E京W厩沙田志中4XA7111同队1枯4Ud白QQQnaR巳向非总知犯缙如揩/AQA7119用外信名叶白QQQQQU柚古出QH711Q闰r估攵后疔秘HIQ117111l从彷攵分行出田吊怒册外井小田然册合;主991n刍；1注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08T表。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表公开部门：金额单位：元2019年度预算数2019年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表公开部门：金额单位：元项目年初结转和本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称结余小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表第三部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入总计元，支出总计元。与上年相比，收、支总计各增加（减少）元，增长（下降）%,主要原因是。二、收入决算情况说明2019年度收入合计元，其中：财政拨款收入元，占%;上级补助收入元，占%;事业收入一元，占%;经营收入一元，占%;附属单位上缴收入一元，占%;其他收入_元，占%o三、支出决算情况说明2019年度支出合计一元，其中：基本支出一元，占%；项目支出元，占%;上缴上级支出元，占%；经营支出一元，占%;对附属单位补助支出元，占%o四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入总计一元，支出总计一元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）元，增长（下降）%,主要原因是。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出一元，占本年支出合计的%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少一元，增长（下降）%,主要原因是。（一）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出一元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出元，占%;教育（类）支出一元，占%;科学技术（类）支出元，占%;文化体育与传媒（类）支出元，占%;社会保障和就业（类）支出746159元,占%；农林水（类）支出元，占%;住房保障（类）支出74400元,占%,等等。）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为一元,支出决算为一元，完成年初预算的%,其中：（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）以财政部门为例：1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为一元，支出决算为一元，完成年初预算的%,决算数大于（小于）预算数的主要原因。2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为一元，支出决算为一元，完成年初预算的决算数大于（小于）预算数的主要原因*。3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为一元，支出决算为一元，完成年初预算的%,决算数大于（小于）预算数的主要原因。4. 5. 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出一元，其中：人员经费一元，公用经费221000元。支出具体情况如下：1 .工资福利支出元，较年初预算数增加（减少）元,增长（下降）主要原因是；较上年决算数增加（减少）元，增长（下降）%。2 .商品和服务支出221000元,较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）%,主要原因是；较上年决算数增加（减少）元，增长（下降）%o3 .对个人和家庭的补助820559元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）%,主要原因是；较上年决算数增加（减少）元，增长（下降）%o4 .其他资本性支出*元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）%,主要原因是；较上年决算数增加（减少）一元，增长（下降）%O5 .6 .七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为一元，支出决算为一元，完成年初预算的%o与上年相比，减少（增加）元，下降（增长）%,决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占%；公务用车购置及运行费支出占%;公务接待费支出占%o具体情况如下：1.因公出国（境）费。年初预算为一元，支出决算为元，完成年初预算的%;比上年减少（增加）元，下降（增长）%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。全年因公出国（境）团组数一个，因公出国（境）人次数人。开支内容包括：。2 .公务用车购置及运行维护费。年初预算为一元，支出决算为一元，完成年初预算的%;比上年减少（增加）元，下降（增长）%o决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。其中：公务用车购置费支出为一元，公务用车运行维护费支出元，主要用于等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数一辆，公务用车保有量为辆。3 .公务接待费。年初预算为一元，支出决算为一元，完成年初预算的%;比上年减少（增加）元，下降（增长）%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是O其中：国内接待费支出元，主要用于。国（境）外接待费支出元，主要用于。全年国内公务接待批次个，国内公务接待人次人，国（境）外公务接待批次一个，国（境）外公务接待人次人。八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入一元，本年支出一元，年末结转和结余元，较上年决算数增加（减少）元，增长（下降）虬主要原因是：。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）2019年度本部门机关运行经费年初预算为一元，支出决算为一元，完成年初预算的%;比上年增加（减少）元，增长（下降）%o决算数大于（小于）预算数的主要原因。（二）政府采购情况说明2019年度本部门政府采购预算元，支出决算总额元，完成年初预算的%o其中：政府采购货物预算一元，支出决算总额一元，完成年初预算的o政府采购工程预算一元，支出决算总额一元，完成年初预算的%o政府采购服务预算元，支出决算总额一元，完成年初预算的%o（三）国有资产占有使用情况说明截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积一平方米，共有车辆1辆,其中：领导干部用车辆、一般公务用车一辆；单价50万元以上通用设备台（套），单价IoO万元（含）以上专用设备台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目一个，二级项目个，共涉及资金元，占一般公共预算项目支出总额的%。组织对2019年度*、*等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金元，占政府性基金预算项目支出总额的%o共组织对*、*等个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出一元，政府性基金预算支出一元。其中，对*、*等项目分别委托*、*等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。*项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，*项目绩效自评得分为一分。项目全年预算数为一元，执行数为一元，完成预算的%o主要产出和效果：一是；二是。发现的问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是；二是O第四部分名词解释1.三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）经费包括公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。2.固定资产：属于产品生产过程中用来改变或者影响劳动对象的劳动资料，是固定资本的实物形态。固定资产在生产过程中可以长期发挥作用，长期保持原有的实物形态，但其价值则随着企业生产经营活动而逐渐的转移到产品成本中去，并构成产品价值的一个组成部分。根据重要原则，一个企业把劳动资料按照使用年限和原始价值划分固定资产和低值易耗品。对于原始价值较大、使用年限较长的劳动资料，按照固定资产来进行核算；对于原始价值较小、使用年限较短的劳动资料，按照低值易耗品来进行核算。在中国的会计制度中，固定资产通常是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具和工具等。从会计的角度划分，固定资产一般分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需要固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。