怎样财务制度15篇.docx

怎样财务制度15篇【导语】怎样财务制度怎么写受欢迎？本为整理了15篇优秀的怎样财务制度范文，为便于您查看，点击下面名目可以快速到达对应范文。以下是为大家收集的怎样财务制度，仅供参考，希望对您有所关怀。名目【第1篇】财务部工作制度格式怎样的财务部工作制度在公司各项财务会计制度的指导下,在中心主任的领导下,制定并组织实施财务内把握度,搞好财经管理工作。1、资金预算制度依据选购任务建立选购资金预算制度,逐月编制资金预算表及上月实际与估量比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门把握选购资金的运用状况。(2)关心中心主任筹措调度好资金,并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制银行借款明细表呈中心主任审核作为决策的参考。2、资金把握制度依据选购资金方案做好日常选购中的资金把握制度。达到资金运用的最高效益。3、财务把握制度(1)应随时核对零用金与库存现金,并维持最少额度。(2)各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。应尽可能以支票支付,支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。各项付款凭证一经支付,应即加盖付讫(或转讫)章。以防重复支款。财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立,避开集中一人。定期进行资产的全面盘点,一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。4、财务内部稽核制度(1)中心主任或者主任指定专人执行稽核工作。(2)稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。(3)稽核人员对所审核的事项负责任应保守隐秘(5)写出稽核报告呈各有关领导。账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。(7)财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。(8)其他稽核按相关规定进行。5、选购物料付款制度财务部门在接到选购部传来的“合同(或订单产材料验收报告表,应与发票核对无误后办理付款。假如属分批验收的,财务部在接到第一批物料验收报告表后,按前次程序办理。对于购入材料须试车检验者,其订立合同部分,依合同规定办理付款；未订合同部分,依选购部门呈准的付款条件办理付款。(4)短交应补足者,财务部门依照实收数量赐予付款。超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款,否则仅依定货数付款。(6)财务部付款时依据支款审批程序规定办理,办事人员不得拖延。6、会计档案管理制度本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。(2)会计凭证应按月、按编号逐月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，(3)由有关人员签名盖章(包括制证、审核、记账、主管)装订后移送专人保管,分类填制名目。会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录档案,须经中心主任批准。我们还为您推举了以下相关制度范文：公司员工管理制度公司员工管理制度绩效考核制度【第2篇】财务部管理规章制度格式怎样的一、工作职责及惩处方法1、严格依据企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求,搞好财务核算,并于每月10日前编报好上月会计报表；对未按规定时间上报集团及公司领导所需各种报表的,视状况而定,对主要责任人处以20元/次罚款,对次要责任人处以10元/次罚款；未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求进行会计核算的,视状况而定,处以50元200元罚款或调离岗位。2、严格依据税法要求,于每月30日前搞好本月进项税额的认证抵扣工作,因工作失职,造成发票不能认证给公司造成的损失,查明缘由后,由相关责任人担当全部损失金额。3、严格依据税法要求,于每月10日前搞好上月的纳税申报和税款入库工作；因工作失职,未能准时申报和缴纳税款受到税务惩处的,查明缘由后,由相关责任人担当全部惩处金额4、严格依据税法要求,搞好发票及收据的领购及缴销工作；因工作失职,造成发票及收据缴销过期受到税务惩处的,查明缘由后,由相关责任人担当全部惩处金额。5、严格依据税法要求,搞好发票及收据的开具工作；未按规定开具发票及收据受到税务惩处及给公司造成其他经济损失的,查明缘由后,由相关责任人担当全部惩处金额和损失金额。6、严格依据税法要求,搞好发票及收据保管工作；因工作失职,造成发票、收据遗失受到税务惩处的,查明缘由后,由相关责任人担当全部惩处金额。7、严格依据统计法要求,搞好统计工作,因工作失职,受到统计执法部门惩处的,查明缘由后,由相关责任人担当全部惩处金额。8、严格依据公司规定的300元库存现金额预留保险柜库存现金,因超规定预留现金造成的损失,由责任人担当全部损失金额。9、未经批准,擅自挪用现金或支付款项的；一经查处,除责令其归还所挪用现金、所支付款项外,并处以相关责任人挪用现金、支付款项额0.5倍罚款。10、对外办理结算业务,除农副产品收购业务外,结算金额在1000元以上的,一律办理银行结算；未经批准而办理现金支付的,一经查处,按所办业务金额处以0.5倍罚款。11、对业务员及代理商所交现金应准时开具现金收款收据,对无法确认的现金,应准时向部门领导汇报,由部门领导与销售协调落实,办理收款手续；因工作失职,造成现金货款未入帐或未能准时入帐,给业务员销售业务带来影响和损失的,视同挪用现金处理,处以所收现金额1倍罚款。12、严格认真登记现金和银行存款日记帐,编制银行存款余额调整表,做到日清月结,帐帐相符、帐款相符；因工作失职,造成公司货币资金损失,由责任人担当全部损失金额。13、利用帐户替其他单位和个人套取现金的；一经查处,处以相关责任人套取现金金额2倍以上罚款。14、乐观为公司各部门特别是销售部门搞好服务工作,如发觉有工作不主动或服务态度生硬等现象,一经核实,处以10元/次罚款。15、本部门人员违反制度当月罚款达100元以上,部门、车间负责人按其金额的20%惩处。二、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中:"德主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。勤主要是指工作态度,是主动型还是被动型等等。能主要是指工作力气,完成任务的效率,完成任务的质量、出差错率的凹凸等。绩主要是指工作成果,在规定时间内完成任务量的多少,能否开展制造性的工作等等。三、考核的目的:对公司财务人员的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价,作为合理使用、奖惩及培训的依据,促使增加工作责任心,各司其职,各负其责,破除“干好干坏一个样,力气凹凸一个样的弊端,激发上进心,调动乐观,发掘内在潜力,为公司准时发觉、选拔、重用人才制造条件,以提高公司的整体效益。四、本制度从20年一月一日起执行。【第3篇】公司内部财务稽核制度格式怎样的公司内部财务稽核制度第一章总则第1条本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行。第2条本公司稽核业务范围为账务、业务、财务、总务、监验5项,除另有规定外,悉按本规定办理。第3条稽核人员对于所审核的事项应负责任,必要时,应在有关账册簿据上签章。第4条稽核人员除依照规定审核各单位所送凭证账表外,应分赴各单位实地稽察,每年稽察次数视实际需要而定。第5条稽核人员前往各单位稽核之前,应先预备及收集有关资料,拟订方案及进度表,并应将各单位以往审核及检查报告详细争论以作参考。第6条稽核人员有保守稽核隐秘的责任,除呈报外,不得泄漏或预先透露给检查单位。第7条稽核事务如涉及其他部门时,应会同该部门一起办理,且应做会同报告。如遇有意见不全都时,须单独提出,与书面报告一并呈核。第8条稽核人员对本公司各单位执行稽核事务时,如有疑问,可随时向有关单位详尽查询,并调阅账册、表格及有关档案,必要时还可请其出具书面说明。第9条稽核人员执行工作时,除将稽核凭证(或公文)交由受稽核单位主管验明外,工作态度应力求亲切,切忌盛气凌人。第10条稽核人员在稽核事务完成后,应据实缮写检查报告书呈核。其次章账务稽核第11条在审核或检查记账凭证时,应留意下列事项。(1)每一交易行为发生时,是否按规定填制传票,如有积压或事后补制者,应查明其缘由。(2)会计科目、子目、细目有无误用，