现金会计的职责内容.doc

I smiled to make the ending more sad.悉心整理祝您一臂之力（页眉可删）现金会计的职责内容 现金会计的职责1(1)办理现金收付和结算业务;(2)登记现金和银行存款日记账;(3)保管库存现金和各种有价证券;(4)保管有关印章/空白收据/承兑和空白支票。现金会计的职责21、负责银行结算业务，管理公司各银行帐户;2、审核原始凭证，办理资金收付业务，并登记资金流水;3、金蝶财务软件录入凭证;4、协助主办会计办理其他业务。现金会计的职责31、每日跟销售助理对账，确认一天的销售收款，根据收款在畅捷通系统中做收款单并填制收款凭证;2、根据采购部门的付款请求单进行付款，在畅捷通系统中做好出入账单;3、审核原始单据，经领导审批之后进行付款并对付款情况进行登记备案;4、经销商及业务人员提供的开票资料进行开具发票，并登记好开票明细;5、凭证的整理及装订，银行网银对账，账单及回单的整理;现金会计的职责41.办理银行存款和现金领取工作;2.负责支票、汇票、发票、收据的管理;3.制作银行账和现金账，做到账物相符;4.负责分公司费用报销工作;5.领导交代的其他工作事项。现金会计的职责51、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作;3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作;4、进销项发票的登记及管理;5、每月及时申报缴纳税金;6、负责公司日常的员工报销单据的审核;7、协助领导交办的其他事项。现金会计的职责61.负责每月发票开具，及发票领购，每月按时抄报税等;2.办理出口退税资料的报送，对接国税出口退税部门等工作;3.协助配合公司与税务，银行等有关部门保持密切联系，沟通信息;4.及时整理财务资料，送到总公司。现金会计的职责71. 负责日常收支的管理和核对;2、负责登记现金、银行存款记账并准确录入系统;3、办公室基本账务的核对。4、财务部其它日常工作等。现金会计的职责