《天心ERP业务讲议》PPT课件.ppt

SunLike2004系统模块篇,-业务篇,主讲师:何建华,前言系统架构基础数据创建日常交易作业程序及报表管理批处理期初上线及信息搜集测验及问卷,课程大纲,课程时间安排教育训练课程的目的系统功能及效益,前言,课程时间安排,了解系统的效益及功能。了解信息搜集及整理重点。熟悉系统的操作方式。了解系统例行作业程序。了解系统上线的步骤及导入程序。,教育训练课程的目的,系统功能销货批次定价政策。产品的报价、受订、销货、销货退回的管理。提供七种销货模块常用的报表。与分销店管理配合使用的配销作业。,系统功能及效益介绍,系统功能及效益介绍,系统效益提高报价信息管理效率提高接单、销货处理效率减少延迟交货，提高对客户的服务质量,前言系统架构基础信息创建日常交易作业程序及报表管理批处理期初上线及信息搜集测验及问卷,课程大纲,业务流程图系统功能图系统主作业程序概述销货系统与其它系统的关联,系统架构,业务流程图,报价单,受订单,销货单,常见流程一,常见流程二,报价单,受订单,出库单,销货单,销货补开发票,系统功能图,基本信息录入 业务人员.客户资料创建与列表,客户品号管理 品号信息及多客户确定,价格交易管理 录入报价单,日常交易处理 录入受订单.受订变更.转入销货单.销货退回作业,订单销货管理 受订未交明细表.销货明细表,交 易 管 理 销售定价政策.客户销售价格明细表,批 次 处 理 计算受订已交量.未交量.快捷结束受订单,销货开票作业 补开发票.收票.立账收票,主作业程序,转入生产需求分析,转入受订单,日常交易登录,录入报价单,转入受订退回单,转入销货单,立帐收款,由生管转入,转入销货退回单,销货退回单凭证,销货单凭证,立帐冲收款,受订系统与其它关联,业务系统,库存管理系统,MRP,应收款系统,采购管理系统,基本信息系统,海关贸易系统,MRPII,前言系统架构基础信息创建日常交易作业程序及报表管理批处理期初上线及信息搜集测验及问卷,课程大纲,基本信系管理售价政策成品与客户的对应资料,基础信息创建,录入公司信息录入客户信息录入仓库信息录入部门信息录入币种汇率设置物料编码原则设置职务审核权限,基本信系管理,售价政策,字段说明:,单据类别厂商币别品名品号单位中类,数量,启用日,单价,折扣,截止日期,货品规格,搭赠作业,包装类型,备注,审核日期,审核人,成品与客户的对应资料,字段说明:,客户厂商对方品号对方品名单价备注,前言系统架构基础信息创建日常交易作业程序及报表管理批处理期初上线及信息搜集测验及问卷,课程大纲,日常交易及报表管理,报价作业、字段说明及报表管理受订作业、字段说明及报表管理受订变更作业、字段说明及报表管理受订退回作业、字段说明及报表管理,报价单概述,概述报价单：当销货时，希望自己的货品能卖个好价钱，与客户进行价格的沟通，这时就会产生报价的动作。,生成方式手工输入,报价单字段说明,表头报价日期：货品报价的日期。系统自动带出当天的日期，也可作手工修改。报价单号：系统根据营业人数据里设定的编码原则自动编号，亦可自行的手工编号(直接在字段里输入)。批号：工厂生产的批号。客户：与哪个客户交易，使用F9及鼠标键查询，过滤出的数据是客户/厂商数据文件里的客户或客户/厂商。,表头有效日期：此笔报价数据写入历史库后使用的有效期。业务员：完成报价的人员。部门：由哪一个部门经手办理的，按下键盘上的F9或点击鼠标键出现查询窗口。联络人：自动抓取客户数据中的联系人。贸易：可输入贸易相关数据。分析：基本的成本分析工具。,报价单字段说明,报价单字段说明,表头特殊报价：基于BOM的预估价格计算。币别：在生意往来时是以何种币别为交易的媒介，可输入当日交易时的汇率，若您在客户厂商数据建文件作业有设定外币时，则您输入交易的厂商时币别会自动带出。可以单据中使用CTRL+1或直接点击币别，弹出查询窗口即可进行选择或编辑。税别：分为三种，不计税，应税内含，应税外加。针对表身中的金额所指。,表头预测：帮您做库存量及报价的预测，您只要在货品代号中输入需要分析的货品代号，然后按下功能列的F5预测，系统就会弹出预测的窗口。历史：报价是否写入历史库的选项。其它：单据其它讯息，用来显示审核人、终审日期、录入员、打印注记等一些数据。若该单有打印过的，则打印注记为Y，否则为N。,报价单字段说明,报价单字段说明,表头单据类别：允许自定义。在报表中有提供以单据别来制表的。备注：关于单据额外的记录信息。转出：将单据转为其它格式的方件。,表身折扣：表示的是百分比。采购单、受订单、报价单表尾的折扣指双折扣，即表身打了折扣后的金额再打一次折。预估毛利：预计可能得到的利润。计算公式为：受订单金额合计（分仓存量成本分仓存量数量受订数量），而该值只是一预估值。产生受订：产生受订单的快捷方式。单据存盘后，按下产生受订出现受订单号就代表已经产生了一张受订单了。,报价单字段说明,货品查询方式：默认查询：当选取此查询方式时，系统会自动带出全部(货品数据设定文件中)的货品数据；组合查询：当选取此查询方式时，系统会提供一个有多种过滤方式的选择窗口，以选择带出相应的货品。货品显示方式：全部货品：当点击选择货品窗口时，会过滤出货品数据文件中的全部的货品数据；仓库货品：当点击选择货品窗口时，会根据你选定的不同的,报价单属性说明,报价单属性说明,仓库，过滤出相应的仓库内的全部货品(包括正数与负数)库存货品：当点击选择货品窗口时，会根据你选定的不同的仓库，过滤出相应的实际存在不同仓库内的货品。是否连续新增：勾选上是，当您单据存盘后，立即切换成新增的画面，此种做法则无需按F2就可直接新增；没有勾选上则单据存盘后仍然是输入时的单据画面，此种做法就无需按F3速查就可直接在原单据上修改。新增完是否连续打印：勾选上是，当您单据存盘后，系统,立即弹出打印的窗口可直接打印，如果没有必要立即打印就无需勾选上。客户货号是否自动转换：勾选上是指进行货物采购时候，通过输入客户的货品代号以自动更换为SUNLIKE系统相对应的货品。这种对应关系，必须先在货品数据文件的货品代号建档里进行设置。金额改变是否反摊单价：勾选上是指当金额改变时反摊单价，如果不勾选就是不反回单价。,报价单属性说明,报价单属性说明,税金按未税合计计算：此功能只在扣税类别为应税内含或应税外加才能实现，当打勾时,表尾税金合计=表尾未税金额合计*税率,得出该税额合计后并依该税额来反推回写(分摊)到表身税金字段；不打勾时,表尾税金合计=表身税金总合计。(当存盘时此功能才实现)。根据条形码带出品号：勾选上是指您可以根据在货品基础资料设定文件下的其它资料中设定的条形码来带出相应的货品。,取折扣后单价否：是将折扣后的金额除以数量，得到的单价，并以此单价为准再乘以数量得到表身中的金额字段。使用这项功能必须在金额小数字很多的情况下纔能体现。允许折扣大于100%：当该选项勾选上后，单据中的货品折扣字段可输入大于100%的数值，并系统是允许存盘的，反之则系统不允许输入。,报价单属性说明,报价单报表管理,报价单明细表,查询种类,依报价日期依客户依业务员依货品代号+货品特征依中类,依审核人员,依批号+货品,依货品特征,报价单报表管理,报价单明细表,条件说明,类型表名字段设置报表字体打印方式打印日期,控制参数设定筛选条件,报价单作业,现场操作演示,受订单概述,概述受订单：受订单亦叫做受订合同(业务订单)。订单是销货的第二步骤，受订单与销货单数据完全联机，并可管制已交货数量、订金，已交货完毕者计算机将自动结案(交易结束)。,生成方式手工输入从报价单转入,受订单字段说明,表头预交日：货品的预交日期。客户订单：即客人的订单号码,也可理解为客人的采购单号。合同编号：所选内容为在海关备案使用中的合同编码,与供货商或客户所签的合同不是一个概念。含税订金：指所付的订金部份是否含税。当此处打上勾时，代表所交订金部份是含税的。如不打上勾，则订金部份为不含税的。,受订单字段说明,表头交易方式：交易的方式，此处的交易方式只能选择要何种，但是不能输入实际金额。交货方式：送货的方式，有送货、货运、邮寄、快递、自取、其它六种方式。订金：若受订的同时收了订金，则在此处设定有关事项，包括可以用现金、银行存款、票据支付，同时还可以与总帐系统产生联系，即可产生凭证。若您收了订金，在单客户收款中则可看到该订金的预收款单。,受订单字段说明,表头预估毛利：预计可能得到的利润。计算公式为：合计（成本数量受订数量），而该值只是一预估值。,表身已交数量：是受订以后又转销货的数量。当已交数量等于受订数量时，结案处会自动打上勾。标准成本：它抓取系统调整货品标准成本中的数据。它并不是单位成本，是单位成本*此单的受订数量。,受订单字段说明,表身销货退回数量：指的是销货后又作退回的数量。如果在销货退回单中影响受订/借出单中的已交量打上勾时，双击受订单的销货退回数量字段就会得出销货退回数量。则此时的已交数量=销货数量销货退回数量。最低售价：带出的是在货品资料中所设置的该货品的最低售价。,受订限制条件：指的是库存量的控制，共有四个选项：限制：不管库存量为多少，只要订单输入就代表库存可以出货，按下F8存盘则系统不会管制；库存不足不能出货：当系统提示库存量不足时，则代表输入的此订单不能存盘；低于成本不能出货：当您此次出货时的价格低于成本计算后算出的成本（其=分仓存量的成本/现有库存量）时，系统则不让受订单存盘；（2/3）之一不能出货，当您选择此项属性控制时则是,受订单属性说明,满足此选项中的2、库存不足不能出货或3、低于成本不能出货时，系统就不让受订单存盘。结帐日已到未付清款不能出货：打上勾以后，指该客户在当天以前(以单据中的交易方式里的结帐日为过滤条件)在应收款系统中若还有未冲的帐款,再录入对应于该客户的单据时就会有提示并不允许存盘(结帐日指立账单中的结帐日)。否则，不限制。,受订单属性说明,采用价格体系单价：勾选上是指单据中的单价取值于货品数据建文件中的价格体系基础数据设置中的单价。未超信用额度直接审核：首要条件:必须设置受订单的审核流程;当受订金额超出客户的信用额度或者货品折扣低于价格体系中的折扣,则单据存盘时不能自动审核,反之无论你是否设置由谁来审核受订单，都由制单人直接审核。已产生订单的报价单过滤时显示否：选上该选项以后，在报价单查询窗口中，已转过受订单的报价单仍可以过滤出,受订单属性说明,来。否则，在报价单查询窗口中，只会过滤出未转受订单的报价单。受订日改变影响预交日：若勾选上此属性，当受订日期修改时，预交日期会同时随之改变，若不勾选，则不会随受订日期改变而改变。预交日小于受订日给予提示：当受订日改变影响预交日未勾选时，此属性勾选上即会提示预交日小于受订日，反之则不会提示。,受订单属性说明,受订单报表管理,受订单明细表,查询种类,共17种,受订单报表管理,受订单统计表,查询种类,共23种,受订单作业,现场操作演示直接新增一笔受订单从报价单转入受订单,受订退回单概述,概述受订退回单：当受订发生退回时，您可以将它记录在本系统的受订退回作业中。在实际业务中虽然发生了受订但实际货物却还未真正出库，故受订退回主要是退回订金，因此受订退回作业就是针对订金退回做处理。,生成方式从受订单转入,受订退回单作业,现场操作演示从受订单转入受订退回单,出库单概述,概述出库单：又叫出货通知单，起前期通知的作用。当客户订单货品入库之后，可先转入此单以备查询，当出货时再转入销货单。此单的数据不会影响数量、成本、总帐及帐款。,生成方式从受订单转入从销货单转入从销货退回单转入,出库单报表管理,出库单明细表,查询种类,共16种,出库单报表管理,出库单统计表,查询种类,共23种,受订变更字段说明,表头变更人：指变更作业的实际操作者。变更受订：原采购单号。按下键盘上的F9或点击鼠标键出现查询窗口。变更选择：单击该按钮可根据“变更受订”所选取的受订单号,自动显示出受订单所有项目,双击“选择”字段可根据自己需求选择要变更的项目,单击“全选”可实现全部项目一次性选择。,受订变更字段说明,表身变更方式：指变更作业的方式,有四种方式供选择:1、变更,2、追加,3、取消,4、终止;在输入信系直接输入相对应的数字即可。原单项：指原受订单中的某一项目的编号,即第几行。预交日：指更改项目期望的预交货日期更改。变更原因：指变更该受订项目的实际原因,该字段在实际操作中必须输入相应的信息。,受订变更报表管理,受订变更明细表,查询种类,依受订单号依变更审核人员依变更单号,受订变更作业,现场操作演示,前言系统架构基础信息创建日常交易作业程序及报表管理批处理期初上线及信息搜集测验及问卷,课程大纲,销售定价批处理,销售定价批处理,条件起止客户起止货号单据类别货品特征起止中类,取值币别数量单价折扣起止日期,前言系统架构基础信息创建日常交易作业程序及报表管理批处理期初上线及信息搜集测验及问卷,课程大纲,未结案受订单信息,在系统上线时，可能手头上有许多已接受的订单，但尚未销货完毕，必须对这些信息加以 收集整理，并将这些信息输入业务系统，如此，才能在系统上线后对这些受订单纳入业务的管制。,客户产品定价,在系统上线前，收集目前客户产品报价信息，利用“销货价格政策”输入，如此，才能在系统上线后对这些客户接订单时单价作预设。,客户订单信息不完整;预计销货的追踪信息将会有所遗漏;生产排程及可用库存不准确。,期初余额必须导入,如不导入,则,期初上线及信息搜集,请所有学员参与测验测验内容有不清楚者请发问,现场测试,2004年12月9日,