《黄金实战宝典》PPT课件.ppt

-侯补元,黄金实战宝典,一、K线简单基础知识二、均线知识三、技术指标四、常见技术形态五、趋势知识六、投资理念七、风险与资金管理,一、K线简单基础知识,1、K线概述：k线是18世纪中叶日本德川幕府时代，从事粮食生意的商人本间宗久，用于记录米价涨跌的一种图表。后来逐步发展成今天的一套k线图理论，它在股市上发挥奇妙的作用。由于k线的形状类似于蜡烛，最初称为蜡烛图。因为英文candl（蜡烛）前面的发“k”的音，故称为k线图。,K线的画法：K线是一条柱状的线条，由实体和影线两部分构成。一根K线记录的是一个交易单位时间内价格的变动情况。将每个交易时间的K线顺序排列在一起,就组成该证券价格的历史变动情况,叫做K线图。最高价 最高价 收盘价 开盘价 开盘价 收盘价 最低价 最低价,单根K线分析的一般规律:指向一个方向的影线越长，越不利于股票价格朝这个 方向移动。阳线实体越长，越有利于上涨；阴线实体越长，越有利于下跌。,K线量化分析：C(L+H)/2 看涨 C=(L+H)/2 均势 C(L+H)/2 看跌 注：在周期越长的K线上，更准确，如4小时线以 上的K线。,2、单根K线的市场含义：,实体的长短,实体的阴阳,上下影线的长短,实体的长短与上下影线长短的关系,买卖双方力量对比,预测价格走势,无实体线（十字星）：K线的实体小到开盘和收盘几乎相等的程度。,无实体意味着买卖双方力量对比的不确定性。无实体线通常出现在盘局震荡整体的行情中。如果无实体单独出现，那么它将是一个不能 被忽视的有关“不可靠因素出现”的信号。是即将到来的趋势改变的信号。,墓碑线（倒T字星）：无实体线的一种，没有下影线或下影线很短。最高价 开盘价 收盘价 最低价,上影线表示上方所受卖方的抛压较重价格开盘后全天在高位进行交易，但收盘又回到了开盘 同时也是当天的最低价格，意味着当天反弹失败。具有强烈的下降含义,蜻蜓线（T字星）：无实体线的一种，出现在开盘和收盘都处在全天最高点。最高价 收盘价 开盘价 最低价,下影线表示行情在低位受到了买方的支撑。价格开盘后全天在低位进行交易，但收盘又回到了开盘价，同时也是当天的最高价格，意味着价格在底部受到买方支撑具有强烈的上升含义,纺锤线：注：行情中途出现纺锤线，一般会延续；末尾出现，一般会翻转。,锤子线或上吊线：a、出现在一波下跌或上涨行情末端b、下影线为实体2倍以上，上影线很小或无C、实体颜色无所谓,倒锤线或流星线：（与锤子线和上吊线类似）,3、常见K线组合 吞没形态：a、形态出现前，市场处于明确的下跌或上涨之中。b、第二根K线实体必须包含第一根K线实体。C、实体颜色相反，除非第一根K线实体很小或为十字线。,孕线形态：第二根K线实体要很小或是一根十字线，实体颜色无所谓，上下影线也无所谓。,乌云盖顶和刺透形态：注：a、出现在行情上涨或下跌行情末端。b、第二根K线实体超过过第一根K线实体1/2。,启明星或黄昏星：原则上：第一根K线和第二根K线及第二根K线和第三根K线之间需要跳空，实际上第二个价格跳空很少见。,平头形态：注：这种组合有时候为乌云盖顶或刺透形态，及第二根K线为锤子线或倒锤线。,圆形形态：注：个人认为窗口不是必须的，但底部或顶部K线实体越小越好，数量越多越好，并且是反方向K线多点，当行情突破支撑或阻力位时就明确了。（类似形态还有塔形形态）,二、均线知识,1、均线分类：简单移动平均线（常用）加权移动平均线 指数平滑移动平均线,2、参数设置：,3日均线，寻找超级短线介入点。5日均线，一周交易天数，短线。10日均线，短线止损位。20日均线，一月交易天数，波段止蚀位。30日均线，行情由盛而衰，由弱转强的转折点。60日均线，中线牛熊分界。120日均线，半年线，中线多空。250日均线，年线，长线多空。,3、均线作用：a、追踪趋势。b、滞后性。c、稳定性。d、助涨助跌性。e、支撑线和压力线的特性。,4、葛碧蓝八项法则：,5、均线研判：,a、在上升行情初期，短期移动平均线从下向上突破中长期移动 平均线，形成的交叉叫黄金交叉。预示价格将上涨。b、当短期移动平均线向下突破中长期移动平均线形成的交叉叫 死亡交叉，预示价格将可能会下跌。c、上升行情进入移动期，长短期移动平均线从下而上依次序排 列，向右上方移动，称为多头排列。预示价格将大幅上涨。d、在下跌行情中，长短期移动平均线自下而上依次序排列，向 右下方移动，称为空头排列。预示价格将大幅下跌。,6、均线特殊形态：,三、技术指标：,1、MACD（指数平滑异同移动平均线）：a、0轴是多空的分界线及金死叉 b、柱状线颜色变化及收缩 c、形态和背离 d、震荡市指标失效 e、由MA演变来，属于滞后指标,2、KD（随机指数）：a、50是多空的分界线 b、80以上为超买区，20以下为超卖区 c、形态和背离 d、金死叉位于更高位或更低位，及交叉次数多更好 e、右侧相交比左侧相交效果好 f、KD为快速变动指标，很灵敏,3、BOLL（布林带）：a、价格突破上下轨线为超买或超卖 b、超买或超卖作用只能运用于横盘整理行情 c、布林带带宽逐渐收口变窄时，行情将会选择突破方向 d、中轨为多空分界线,32,4、黄金分割线：,A,0.382 X A,0.5 X A,0.618 X A,1,2,3,注：黄金分割位类似于道氏理论的回调1/3或2/3位，而且在长周 期图上更明显，如4小时以上的周期，结合趋势运用效果跟好。,四、常见技术形态,判断假设小级别的验证执行交易 注：以下选择几种常见反转形态做介绍，还有如三角形态、旗形形态、契形形态、菱形形态、矩形形态、圆形形态等结合指标分析，另外形态在具体操作中运用不是很多，因人而异吧。,34,M头,A,B,C,D,E,35,36,举例：头肩顶,左肩,右肩,头,颈线,A,A,目标点,37,38,举例：V形顶(底),平价,单日反转,单日反转,39,五、趋势知识,1、概述：,趋势的概念是技术分析的核心内容，是市场何去何从的方向上升趋势为一系列依次上升的峰和谷 下降趋势为一系列依次下降的峰和谷趋势有三种方向：上升、下降、横盘整理 趋势线角度的大小也决定行情的强弱长短之分,41,a、上升趋势线是沿着相继的向上反弹底 点连 成一条直线，它位于走势图的下侧。,b、下降趋势线是沿着相继的上冲高点连结的一 条 直线，位于价格上侧。,c、趋势的转化：,2、支撑线和阻力线：,a、含义：两个高点或低点的连线，有助涨助跌的作用。当价格下跌到支撑位时，多方开始尝试轻仓买进，空方则小心谨慎，时刻注意平仓保证盈利。价格在支撑线附近开始止跌上涨。当价格上涨到压力线时，空方开始尝试轻仓买进，多方则小心谨慎，时刻注意平仓保证盈利。价格在压力线附近开始止涨下跌。,b、分类：,49,3、通道理论：,通道是由两条平行线组成，一条是支撑线，一条是压力线.价格趋势整个运行于两条平行线之间。通道维持的时间越长，这种趋势就越明显。.通道分上升通道和下降通道。注：通道可以用来预测目标价位。,上升通道：,1,2,3,4,5,6,51,下降通道：,1,2,3,4,5,6,52,通道的画法：,平行通道,注：下降通道画法也类似。,53,4、趋势形成的方式：,a、价格沿着趋势线不断上升或下降b、价格的高点低点跟随短期均线移动c、某一时段价格高点低点不断抬高或下降d、均线上方的趋势与均线下方的趋势,54,5、趋势改变的方式：,a、突破趋势线b、价格创出新高或跌破新低c、价格未创新高或未创新低d、价格突破重要均线 注：确认趋势：回踩加以确认,六、投资理念,1、理念：,短中理念结合断线进场，设好止损，扩大盈利，持为中长线赢利的投资必须止赢,a、建立自己的交易系统b、执行交易c、交易后总结,2、程序化交易：,a、跟随趋势b、双线反转c、移动止损,3、交易关键步骤：,4、执行交易：,第一：开仓 严格按照自己的交易系统建立一个新的头寸第二：持仓 没有好的理由出场那么请捂牢自己的仓位第三：平仓 信号出现那么我们坚决离场,首先判断方向：方向决定成败控制仓位：仓位决定心态确定止损：止损是我们的安全带 备：谨记切勿频繁做单，等待趋势明朗再行做单，所谓等待中寻找一剑封喉的机会，这样既省力也效果好。备：交易时间的选择也很重要,5、做单纪律：,6、关注基本面变化及各个市场间相互影响：,a、一个市场如何影响另一个市场 股票/债劵/原油/黄金/货币市场之间的关系b、把注意力集中在一、两个市场，却不要忽略其他 市场 注：基本面的研究需要花很多功夫，而且要结合盘面 变化来看效果更好，总之一切基本面消息都反应 到盘面上。（建议重要数据公布前谨慎做单。）,7、做单风格选择：,按照道氏理论认为行情分为：长期走势：数个月至数年 中期走势：数天到数月 短期走势：数天到数周（1-13天内）备：每个人做单风格不同，超短线，短线，中长线因人而异，当然止损范围也就各不相同，获利空间也不同，只有适合自己的就是最好的。,七、风险与资金管理,结论：止损决定仓位大小,结论：盈亏比决定利润多少总结：仓位应轻，赢利虽少，却有个好心态。,总结：,65,集中于少数的投资对象,谢 谢！,