《采购管理模块》PPT课件.ppt

U8V10.0产品培训采购管理,用友软件股份有限公司部门讲师：XX2011年2月8日,3.4 代管采购-系统流程,代管采购-系统流程简要说明,请购单：企业内部各部门向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求列出采购清单。请购是采购业务处理的起点，也是采购计划与采购订单的中间过渡环节。采购订单：企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。采购到货报检：采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。质检存货通过到货单进行报检。采购入库：通过采购到货、质量检验环节，对合格到货的存货进行入库验收。定期消耗汇总挂账：定期把代管仓中领出计入消耗的单据进行汇总（包括材料出库单、销售出库单、其他出库单、其他入库单）形成代管挂账确认单，与供应商进行对账。采购发票：供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。采购结算：也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。,代管采购-相关选项和设置,代管采购相关选项及设置,启用代管业务选中选项：可以使用代管采购业务模式，入库单可以选择代管仓，采购单据中可选择代管采购业务类型，菜单中增加代管业务菜单不选中此选项：不可以使用代管采购业务。,设置哪些单据计入消耗，代管仓的销售出库单、材料出库单默认计入消耗其他入库单、其他出库单需要设置后才计入消耗只有计入消耗的单据才能挂账,代管采购-代管挂账,材料出库单（代管仓）,销售出库单（代管仓）,计入消耗的其他入库单,计入消耗的其他出库单,代管挂账确认单,挂账方式单张挂账：每次只对一个供应商进行挂账批量挂账：可同时对多个供应商进行挂账自动挂账：支持多人同时对多个供应商进行挂账，提高挂账效率生单方式 明细挂账：按明细记录进行挂账，自动挂账不支持明细挂账 汇总挂账：按供应商+存货+自由项+仓库进行汇总,代管采购-发票结算,发票只能参照代管挂账确认单生单数量不能超过代管挂账确认单的未开票数量业务类型为代管采购的入库单不允许开发票结算支持手工结算不支持自动结算和费用折扣结算结算回写逻辑同普通采购结算,代管采购-关键报表,查询某一期间代管供应商的消耗明细，即记入消耗的出库单、其它出、入库单的明细表，包括消耗数量与挂账数量,统计某一期间代管供应商的消耗、挂账、开票结存情况的汇总表,3.5 固定资产采购-系统流程,固定资产采购-系统流程简要说明,请购单：采购业务处理的起点，不可以参照MPS/MRP计划、生产订单生成，也不可以通过齐套采购的方式下达请购单。采购订单：企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，不可以参照MPS/MRP计划、销售订单、出口订单生成，也不可以通过齐套采购的方式下达采购订单，资产存货不参与配额。采购到货报检：采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。质检存货通过到货单进行报检。采购入库：通过采购到货、质量检验环节，对合格到货的存货进行入库验收。采购发票：供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。采购结算：采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本。固定资产卡片：支持对已经结算的入库单转入固定资产卡片，增加资产账,固定资产采购-相关设置,固定资产采购相关设置,固定资产采购-预算控制,预算控制相关选项,预算控制采购类型设置预算控制的范围,无审批流时预算控制时点选择保存时：进行预算控制的请购单、订单、发票保存时提交预算，扣减预算。选择审批时：进行预算控制的请购单、订单、发票审批时提交预算，扣减预算。,审批流中影响预算级别选择保存时：进行预算控制的请购单、订单、发票保存时提交预算，扣减预算。选择终审时：进行预算控制的请购单、订单、发票进行终审提交预算，扣减预算。选择任意级别：进行预算控制的请购单、订单、发票在设置的预算审批流中定义的级别提交预算，扣减预算,编制预算表,3.5.4 固定资产采购 预算控制,流程演示（按前面截图进行预算控制）,控制规则：超过预算仅仅提示按本币价税合计增加预算实际发生数,3.5.4 固定资产采购 预算控制,流程演示（按前面截图进行预算控制）,控制规则：不允许超预算,3.5.4 固定资产采购 预算控制,预算审批流,有审批流单据预算控制时点任意级别时，在设计工作流时挂接采购管理扣减预算服务,下一级别审批不通过时，挂接采购管理回冲预算服务,3.5.4 固定资产采购 转固定资产卡片,流程演示,固定资产业务是必有订单流程,以采购订单为线索对已全部结算并审核的入库单转资产入库单一次性全部生成资产卡片，不能分单,转资产后不允许再退货,3.6 直运采购-系统流程,采购订单,销售订单,直运销售流程,直运采购发票,直运销售发票,以订单为核心的直运销售,无订单的直运销售,直运采购发票,直运销售发票,3.6 直运采购-系统流程,采购订单,出口订单,直运出口流程,直运采购发票,出口销货单,直运出口发票,3.6.2 直运采购-流程演示,直运采购相关选项,有直运销售业务选中选项：采购业务中才有直运采购业务（不启用出口模块）。不选中：不可以使用直运采购业务,直运销售必有订单选中选项：直运采购订单必须参照直运销售订单，直运采购发票必须参照直运采购订单、直运销售发票必须参照直运销售不选中：直运采购发票可以手工录入,3.7 受托代销-系统流程,受托代销-系统流程简要说明,请购单：采购业务处理的起点，不可以参照MPS/MRP计划、生产订单生成，也不可以通过齐套采购的方式下达请购单。采购订单：企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，不可以参照MPS/MRP计划生成，也不可以通过齐套采购的方式下达采购订单。采购到货报检：采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。质检存货通过到货单进行报检。采购入库：通过采购到货、质量检验环节，对合格到货的存货进行入库验收。采购发票：供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。采购结算：采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本。,受托代销-相关选项及设置,受托代销相关选项及设置,启用受托代销选中选项：可以使用受托代销业务模式，采购单据中可选择受托代销业务类型，商业和医院流通账款可以选择，工业账套不支持。不选中：不可以使用受托代销业务,受托代销业务必有订单选中选项：受托代销业务类型，订单之后的单据都必须参照来源单据生成，不允许手工录入不选中：受托代销业务类型的到货单、入库单可以手工录入,受托代销-受托代销结算,受托代销结算要输入单价、金额，否则不允许结算受托代销结算，如果修改单价与入库单单价不一致，结算后不回写入库单单价受托代销结算成功后，生成发票和结算单，取消结算，会同步删除发票同一个供应商的受托代销入库单，红蓝字可以同时选中，按合并后的结果进行结算，并生成发票。如果所选的红蓝入库单冲抵后数量0，则结算后，不生成采购发票,结算规则,受托代销-关键报表,查询受托代销入库单中各货物的入库、结算情况,查询一定期间内，各供应商各存货的入库、结算、结余情况,代销商品台账的汇总表，反映供货单位的代销商品入库、结算和结余情况,3.8 其他-ROHS控制,ROHS是电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令（the Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment）的英文缩写。请购单、采购订单、到货单中存在标识为“RHOS物料”的存货，保存时选项勾选控制，检查存货供应商在供应商存货对照表中是否存在，不存在则不允许保存；存在且ROHS认证失效日期单据日期，不允许保存单据选项未勾选控制，则不进行检查对照表中ROHS认证失效日期为空时检查不通过，不能保存单据请购单未录入供应商时不进行检查,3.8 其他-工程物料,对于样品试制过程中需要用到的小批量试制材料，在存货档案中进行相应的标识（标识为“工程物料”），可设置单次最大采购量请购单、采购订单保存时，检查当前单据中是否有工程物料，如果有，则用当前数量（如果存在相同存货，则用数量合计）与存货档案中采购数量上限进行比较，超过采购数量上限时不允许保存。,欢迎各位交流学习，谢谢！,联系方式胡娟,结束,